Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 162.530.397
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASS har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 162.530.397 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASSs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , and ANTA Sports Products Limited (HK:2020) . EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASSs nye stillinger omfatter Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , International Gemmological Institute (India) Limited (IN:IGIL) , United International Transportation Co (SA:BUDGET) , Marico Limited (IN:531642) , and Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OMAB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 3,37 2,0510 2,0510
0,10 7,16 4,3619 1,4355
0,05 1,77 1,0807 1,0807
0,43 1,75 1,0667 1,0667
0,00 4,20 2,5564 1,0541
0,07 1,42 0,8663 0,8663
0,17 1,39 0,8465 0,8465
0,42 4,98 3,0361 0,7913
0,01 1,21 0,7373 0,7373
0,22 13,85 8,4393 0,6926
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5281
0,06 2,58 1,5750 -1,0957
0,00 0,00 -0,9429
0,02 1,45 0,8816 -0,8778
0,48 3,61 2,2014 -0,7783
3,99 1,53 0,9335 -0,7185
0,02 2,62 1,5955 -0,6806
0,62 17,70 10,7863 -0,6772
0,01 0,83 0,5046 -0,6219
0,13 0,75 0,4591 -0,4045
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,62 19,88 17,70 0,58 10,7863 -0,6772
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -1,11 13,85 16,46 8,4393 0,6926
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 32,91 7,16 59,31 4,3619 1,4355
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 22,44 5,60 7,96 3,4145 0,0337
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,42 28,26 4,98 44,57 3,0361 0,7913
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 50,00 4,20 81,92 2,5564 1,0541
000660 / SK hynix Inc. 0,03 5,57 3,86 -2,47 2,3547 -0,2262
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -26,48 3,61 -21,03 2,2014 -0,7783
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,57 3,61 -2,43 2,2009 -0,2104
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 11,67 81,16 3,45 45,88 2,1025 0,5620
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,26 3,37 2,0510 2,0510
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,04 5,57 3,36 11,33 2,0483 0,0818
GRAB / Grab Holdings Limited 0,66 5,58 3,21 12,46 1,9583 0,0975
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 5,57 2,97 18,27 1,8105 0,1740
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,41 5,66 2,87 -12,60 1,7460 -0,3891
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,14 5,57 2,77 15,97 1,6903 0,1323
500087 / Cipla Limited 0,15 5,57 2,73 13,60 1,6651 0,0980
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,02 2,62 -25,07 1,5955 -0,6806
2454 / MediaTek Inc. 0,06 -34,41 2,58 -36,98 1,5750 -1,0957
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,46 32,67 2,58 56,48 1,5735 0,4988
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,26 5,58 2,55 -5,20 1,5567 -0,1983
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,30 -15,71 2,54 4,79 1,5457 -0,0305
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,11 5,57 2,48 47,32 1,5081 0,4138
MYEG / Zetrix AI Berhad 11,04 5,57 2,30 2,87 1,3990 -0,0547
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,15 5,57 2,17 30,60 1,3216 0,2403
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,03 5,57 2,08 1,86 1,2682 -0,0626
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,31 -29,01 2,04 -19,26 1,2444 -0,4030
3680 / Hottolink, Inc. 0,17 70,41 1,92 36,94 1,1726 0,2574
XP / XP Inc. 0,12 161,86 1,90 105,96 1,1586 0,4674
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,72 5,57 1,84 16,35 1,1231 0,0914
WMT / Walmart Inc. 0,57 5,56 1,82 29,07 1,1067 0,1900
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,09 59,24 1,80 54,87 1,0940 0,3386
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,77 1,0807 1,0807
214150 / CLASSYS Inc. 0,04 5,57 1,75 29,76 1,0686 0,1884
IGIL / International Gemmological Institute (India) Limited 0,43 1,75 1,0667 1,0667
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,57 1,74 -11,24 1,0587 -0,2164
183300 / KoMiCo Ltd. 0,04 5,57 1,70 70,07 1,0355 0,3842
2360 / Chroma ATE Inc. 0,18 40,15 1,70 15,52 1,0343 0,0771
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,57 1,68 12,52 1,0243 0,0508
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -18,82 1,67 -5,48 1,0198 -0,1332
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,02 5,57 1,56 36,75 0,9529 0,2081
1RY / LPP SA 0,00 -3,35 1,54 -1,66 0,9395 -0,0816
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,02 -29,18 1,54 -11,24 0,9389 -0,1911
TALABAT / Talabat Holding plc 3,99 -39,24 1,53 -39,59 0,9335 -0,7185
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,61 1,50 -4,95 0,9129 -0,1138
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,02 -24,42 1,45 -46,46 0,8816 -0,8778
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,57 1,44 30,38 0,8789 0,1579
BUDGET / United International Transportation Co 0,07 1,42 0,8663 0,8663
531642 / Marico Limited 0,17 1,39 0,8465 0,8465
BOX / Boxer Retail Limited 0,37 -12,02 1,37 -4,19 0,8362 -0,0969
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,27 -36,62 1,35 -25,54 0,8227 -0,3584
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,60 -16,86 1,35 -10,09 0,8207 -0,1545
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,04 5,66 1,24 0,16 0,7573 -0,0510
6533 / Andes Technology Corporation 0,14 5,47 1,22 -17,33 0,7441 -0,2181
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,21 0,7373 0,7373
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,03 4,00 1,02 -27,69 0,6221 -0,2976
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,04 5,57 0,96 1,05 0,5875 -0,0343
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,01 -51,11 0,83 -52,11 0,5046 -0,6219
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0,37 5,57 0,83 19,02 0,5038 0,0511
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,13 -35,94 0,75 -43,17 0,4591 -0,4045
UZC / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,71 0,4313 0,4313
CYIENT / Cyient Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2460
6515 / WinWay Technology Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9429
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5281