Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 195.903.410
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASS har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 195.903.410 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASSs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , SK hynix Inc. (KR:A000660) , and ANTA Sports Products Limited (HK:2020) . EMFIX - Ashmore Emerging Markets Equity Fund INSTITUTIONAL CLASSs nye stillinger omfatter Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BZ) , Unimicron Technology Corp. (TW:3037) , Gentera, S.A.B. de C.V. (MX:GENTERA) , Kolmar Korea Co., Ltd. (KR:A161890) , and Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 3,04 1,5158 1,5158
0,03 4,22 2,1049 1,2232
0,62 23,99 11,9677 1,1814
0,51 2,33 1,1643 1,1643
0,03 4,19 2,0927 1,1398
0,97 2,19 1,0924 1,0924
0,11 3,91 1,9524 1,0395
0,03 1,89 0,9416 0,9416
0,73 1,80 0,9004 0,9004
0,12 1,74 0,8660 0,8660
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 2,30 1,1485 -2,2660
0,00 0,00 -1,6651
0,00 1,90 0,9475 -1,6089
0,00 0,00 -1,3216
6,42 1,74 0,8663 -1,2362
0,00 0,00 -1,0587
0,02 2,02 1,0097 -1,0386
0,05 1,98 0,9881 -0,8825
0,00 0,00 -0,8789
0,04 2,80 1,3945 -0,8064
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,62 0,00 23,99 35,51 11,9677 1,1814
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 6,68 16,69 20,51 8,3271 -0,1121
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 5,18 7,95 11,09 3,9673 -0,3946
A000660 / SK hynix Inc. 0,03 5,20 6,27 62,37 3,1303 0,7755
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,45 6,66 5,11 2,53 2,5488 -0,4873
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 5,19 4,71 30,29 2,3480 0,1466
GRAB / Grab Holdings Limited 0,89 35,30 4,36 35,61 2,1740 0,2156
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,63 54,01 4,32 50,86 2,1566 0,4106
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,03 50,77 4,22 191,77 2,1049 1,2232
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,03 68,13 4,19 168,33 2,0927 1,1398
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -14,58 3,97 33,59 1,9806 0,1701
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 127,81 3,91 161,21 1,9524 1,0395
2360 / Chroma ATE Inc. 0,24 28,65 3,42 101,24 1,7040 0,6697
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,17 3,35 28,00 1,6722 0,0767
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,04 10,73 3,29 58,29 1,6434 0,3752
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,57 23,90 3,29 27,46 1,6422 0,0686
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,27 5,20 3,07 -8,94 1,5295 -0,5216
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,04 1,5158 1,5158
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,27 5,21 2,93 14,76 1,4625 -0,0943
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,31 6,50 2,80 10,45 1,3979 -0,1478
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,80 2,80 -22,62 1,3945 -0,8064
IGIL / International Gemological Institute Limited 0,59 38,50 2,64 50,86 1,3175 0,2509
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,82 42,58 2,41 32,60 1,2017 0,0950
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,04 44,29 2,40 55,97 1,1987 0,2597
2454 / MediaTek Inc. 0,05 -14,75 2,37 -8,20 1,1837 -0,3914
3037 / Unimicron Technology Corp. 0,51 2,33 1,1643 1,1643
3690 N / Meituan 0,15 -55,67 2,30 -58,91 1,1485 -2,2660
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,87 45,49 2,24 66,57 1,1190 0,2983
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,06 -38,78 2,21 79,08 1,1017 0,1779
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,97 2,19 1,0924 1,0924
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,30 138,31 2,14 184,59 1,0694 0,6103
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 36,59 2,09 24,51 1,0446 0,0202
BOX / Boxer Retail Limited 0,52 42,44 2,07 50,80 1,0327 0,1965
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,26 -14,61 2,05 0,34 1,0223 -0,2222
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,10 6,49 2,05 14,04 1,0217 -0,0722
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,09 -35,36 2,03 -26,89 1,0123 -0,6781
028260 / Samsung C&T Corporation 0,02 1,43 2,03 45,58 1,0105 0,1543
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,02 -41,75 2,02 -39,81 1,0097 -1,0386
MOM / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -73,86 1,98 -21,74 0,9881 -0,8825
TALABAT / Talabat Holding plc 5,75 44,27 1,96 28,07 0,9792 0,0457
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,06 52,90 1,96 103,01 0,9768 0,3893
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -55,56 1,90 -54,73 0,9475 -1,6089
A161890 / Kolmar Korea Co., Ltd. 0,03 1,89 0,9416 0,9416
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,28 5,14 1,87 38,44 0,9326 0,1100
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,73 1,80 0,9004 0,9004
XP / XP Inc. 0,11 -6,52 1,78 -6,31 0,8890 -0,2696
3680 / Hottolink, Inc. 0,18 5,39 1,78 -7,43 0,8887 -0,2838
1RY / LPP SA 0,00 6,67 1,77 15,06 0,8849 -0,0546
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,60 -15,89 1,75 -5,10 0,8730 -0,2502
MYEG / Zetrix AI Berhad 8,55 -22,58 1,75 -23,88 0,8720 -0,5270
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6,42 -44,99 1,74 -49,68 0,8663 -1,2362
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,74 0,8660 0,8660
214150 / CLASSYS Inc. 0,04 5,15 1,69 -3,82 0,8412 -0,2275
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,10 -11,84 1,65 -33,41 0,8222 -0,6859
CREDAG / CreditAccess Grameen Ltd 0,12 1,63 0,8152 0,8152
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 5,15 1,60 -4,60 0,7967 -0,2231
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,62 1,54 27,63 0,7699 0,0327
A402340 / SK Square Co., Ltd. 0,01 5,08 1,51 82,25 0,7533 0,2488
183300 / KoMiCo Ltd. 0,03 -30,11 1,43 -15,66 0,7151 -0,3204
531642 / Marico Limited 0,17 5,14 1,40 0,72 0,6984 -0,1481
6533 / Andes Technology Corporation 0,13 -1,48 1,25 2,70 0,6258 -0,1183
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,03 0,00 1,23 20,27 0,6127 -0,0094
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 -97,32 0,04 -97,18 0,0176 -0,7397
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4313
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8789
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3216
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0587
CIPLA / Cipla Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6651
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5038