Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.957.312
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.957.312 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID:BMRI) . EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Apollo Hospitals Enterprise Limited (IN:APOLLOHOSP) , XP Inc. (US:XP) , Cipla Limited (IN:500087) , PB Fintech Ltd (IN:INE417T01026) , and International Gemmological Institute (India) Limited (IN:IGIL) .

EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,19 2,6610 2,6610
0,01 0,12 1,6742 1,6742
0,01 0,12 1,6265 1,6265
0,01 0,38 5,2972 1,4179
0,01 0,10 1,3710 1,3710
0,02 0,09 1,2332 1,2332
0,00 0,09 1,2195 1,2195
0,03 0,09 1,2166 1,2166
0,00 0,07 0,9869 0,9869
0,01 0,07 0,9589 0,9589
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 0,4253 -3,3656
0,03 0,97 13,4380 -1,9185
0,00 0,00 -1,0167
0,34 0,13 1,8118 -0,7305
0,03 0,22 3,0933 -0,6000
0,00 0,18 2,4506 -0,5440
0,02 0,14 1,9485 -0,4621
0,00 0,08 1,0889 -0,4582
0,05 0,10 1,4518 -0,2751
0,01 0,06 0,8905 -0,1768
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 3,03 0,97 -13,56 13,4380 -1,9185
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,52 0,38 34,98 5,2972 1,4179
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,23 21,35 3,2317 0,5991
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,92 0,23 6,48 3,1915 0,2232
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,76 66,41 0,23 33,93 3,1283 0,8223
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,03 0,00 0,22 -17,10 3,0933 -0,6000
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 23,73 3,0478 0,6149
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,00 0,19 2,6610 2,6610
A000660 / SK hynix Inc. 0,00 0,00 0,18 -7,81 2,4652 -0,1709
A402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 -17,46 0,18 -19,27 2,4506 -0,5440
GRAB / Grab Holdings Limited 0,04 0,00 0,17 6,79 2,4020 0,1752
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,00 0,17 -3,98 2,3502 -0,0653
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,01 0,00 0,17 10,00 2,2900 0,2308
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,03 23,71 0,16 46,36 2,2451 0,7255
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,02 -19,03 0,16 0,64 2,1804 0,0414
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,03 -16,07 0,16 -1,27 2,1562 -0,0039
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,02 -29,80 0,14 -20,45 1,9485 -0,4621
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,01 0,00 0,14 40,00 1,9455 0,5683
MYEG / Zetrix AI Berhad 0,66 0,00 0,14 -2,14 1,9032 -0,0262
TALABAT / Talabat Holding plc 0,34 -29,18 0,13 -29,73 1,8118 -0,7305
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,00 0,00 0,12 -3,91 1,7129 -0,0407
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,00 13,52 0,12 48,78 1,6915 0,5554
XP / XP Inc. 0,01 0,12 1,6742 1,6742
500087 / Cipla Limited 0,01 0,12 1,6265 1,6265
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 0,00 0,12 23,40 1,6191 0,3181
3680 / Hottolink, Inc. 0,01 150,00 0,12 101,75 1,5977 0,8123
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 22,99 1,4908 0,2977
1RY / LPP SA 0,00 0,00 0,11 0,95 1,4822 0,0434
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,05 -23,25 0,10 -17,46 1,4518 -0,2751
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,04 0,00 0,10 10,00 1,3821 0,1434
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,01 0,10 1,3710 1,3710
BOX / Boxer Retail Limited 0,03 0,00 0,10 8,89 1,3647 0,1266
IGIL / International Gemmological Institute (India) Limited 0,02 0,09 1,2332 1,2332
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,00 0,09 22,22 1,2260 0,2354
539448 / InterGlobe Aviation Limited 0,00 0,09 1,2195 1,2195
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,09 1,2166 1,2166
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 0,00 0,08 -30,36 1,0889 -0,4582
1560 / Kinik Company 0,01 0,00 0,08 -14,61 1,0599 -0,1677
G7A / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,9869 0,9869
183300 / KoMiCo Ltd. 0,00 0,00 0,07 60,47 0,9623 0,3719
531642 / Marico Limited 0,01 0,07 0,9589 0,9589
BUDGET / United International Transportation Co 0,00 0,00 0,07 -12,99 0,9311 -0,1350
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 0,06 0,00 0,07 -13,33 0,9028 -0,1308
2360 / Chroma ATE Inc. 0,01 0,00 0,06 -16,88 0,8905 -0,1768
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,05 -3,92 0,6872 -0,0224
540750 / Indian Energy Exchange Limited 0,02 0,04 0,5607 0,5607
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 -86,04 0,03 -89,13 0,4253 -3,3656
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 0,00 0,03 -29,27 0,4111 -0,1619
6515 / WinWay Technology Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0167