Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.969.161
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.969.161 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Hansol Chemical Co., Ltd. (KR:A014680) , E Ink Holdings Inc. (TW:8069) , and SK Square Co., Ltd. (KR:402340) . EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Gentera, S.A.B. de C.V. (MX:GENTERA) , CreditAccess Grameen Ltd (IN:CREDAG) , Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MAHMF) , Unimicron Technology Corp. (TW:3037) , and Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,27 15,4830 2,0449
0,00 0,19 2,2652 1,8541
0,06 0,13 1,5947 1,5947
0,01 0,13 1,5305 1,5305
0,00 0,26 3,2163 1,5248
0,00 0,12 1,5153 1,5153
0,03 0,12 1,5007 1,5007
0,05 0,12 1,4152 1,4152
0,00 0,11 1,3411 1,3411
0,00 0,10 1,2558 1,2558
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,11 1,2975 -1,9342
0,40 0,11 1,2998 -1,8284
0,00 0,11 1,3877 -1,8038
0,00 0,00 -1,6265
0,00 0,00 -1,4908
0,00 0,11 1,3514 -1,3096
0,00 0,11 1,3170 -0,9730
0,01 0,09 1,0334 -0,9121
0,46 0,09 1,1353 -0,7679
0,01 0,11 1,3527 -0,5958
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 -2,94 1,27 31,48 15,4830 2,0449
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,40 5,50 4,9010 -0,3962
A014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,00 36,05 0,26 116,39 3,2163 1,5248
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,04 18,75 0,26 16,14 3,1519 0,0586
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 -17,28 0,25 43,75 3,0813 0,6308
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -19,79 0,22 24,29 2,6734 0,2082
GRAB / Grab Holdings Limited 0,04 25,92 0,22 26,01 2,6549 0,2530
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,03 0,00 0,20 31,61 2,4873 0,3312
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 225,23 0,19 541,38 2,2652 1,8541
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,00 0,18 7,69 2,2167 -0,1335
A005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,00 3,07 0,18 47,15 2,2105 0,4977
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,03 5,92 0,18 9,32 2,1431 -0,1021
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,16 3,82 1,9808 -0,1995
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,06 0,13 1,5947 1,5947
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,05 7,85 0,13 24,04 1,5699 0,1181
2360 / Chroma ATE Inc. 0,01 28,57 0,13 101,56 1,5688 0,6782
BOX / Boxer Retail Limited 0,03 21,66 0,13 28,57 1,5401 0,1754
IGIL / International Gemological Institute Limited 0,03 30,78 0,13 43,18 1,5390 0,3058
CREDAG / CreditAccess Grameen Ltd 0,01 0,13 1,5305 1,5305
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,00 31,54 0,13 43,68 1,5185 0,2989
MAHMF / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,12 1,5153 1,5153
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,00 -10,77 0,12 29,17 1,5070 0,2050
3037 / Unimicron Technology Corp. 0,03 0,12 1,5007 1,5007
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,05 0,12 1,4152 1,4152
TALABAT / Talabat Holding plc 0,34 0,00 0,12 -10,77 1,4094 -0,4024
LPP / LPP SA 0,00 0,00 0,12 8,49 1,4003 -0,0820
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -44,71 0,11 -50,43 1,3877 -1,8038
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,01 -32,55 0,11 -20,71 1,3527 -0,5958
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,00 -43,91 0,11 -41,88 1,3514 -1,3096
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,00 0,11 1,3411 1,3411
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,04 32,62 0,11 23,86 1,3247 0,0988
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,00 -41,98 0,11 -34,55 1,3170 -0,9730
1560 / Kinik Company 0,01 0,00 0,11 42,11 1,3162 0,2563
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,40 -48,15 0,11 -52,44 1,2998 -1,8284
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -55,00 0,11 -54,51 1,2975 -1,9342
A214150 / CLASSYS Inc. 0,00 0,00 0,11 -8,62 1,2968 -0,3224
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,01 0,00 0,11 7,14 1,2865 -0,0845
A161890 / Kolmar Korea Co., Ltd. 0,00 0,10 1,2558 1,2558
XP / XP Inc. 0,01 -20,00 0,10 -20,00 1,1762 -0,4980
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,03 -15,50 0,10 -4,04 1,1547 -0,2273
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 20,51 1,1474 0,0585
MYEG / Zetrix AI Berhad 0,46 -30,75 0,09 -32,12 1,1353 -0,7679
3680 / Hottolink, Inc. 0,01 -10,00 0,09 -20,87 1,1064 -0,4913
531642 / Marico Limited 0,01 35,78 0,09 28,99 1,0931 0,1342
Rasan Information Technology Co. SAR1 / EC (SA162GIK1SH5) 0,00 0,09 1,0766 1,0766
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 19,72 1,0342 0,0473
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,01 -19,72 0,09 -39,29 1,0334 -0,9121
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,07 32,65 0,7996 0,1123
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,06 -31,03 0,7334 -0,4833
183300 / KoMiCo Ltd. 0,00 -28,31 0,06 -13,04 0,7293 -0,2331
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,06 83,33 0,6727 0,2474
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5607
CIPLA / Cipla Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6265
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4908