Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.993.272
Nuværende stillinger 136
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMCIX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES har afsløret 136 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.993.272 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMCIX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESs største beholdninger er Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAQ85) , KazMunayGas National Co JSC (KZ:XS1807299331) , Bank of East Asia Ltd/The (HK:XS2423359459) , and NBK Tier 1 Financing 2 Ltd (AE:XS2010037922) . EMCIX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESs nye stillinger omfatter Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAQ85) , KazMunayGas National Co JSC (KZ:XS1807299331) , Bank of East Asia Ltd/The (HK:XS2423359459) , and NBK Tier 1 Financing 2 Ltd (AE:XS2010037922) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,25 5,9261 5,9261
0,21 0,9763 0,9763
0,21 0,9735 0,9735
0,20 0,9720 0,9720
0,20 0,9339 0,9339
0,20 0,9329 0,9329
0,20 0,9325 0,9325
0,20 0,9303 0,9303
0,19 0,9193 0,9193
0,19 0,9185 0,9185
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,4349
0,20 0,9630 -0,3421
0,02 0,0807 -0,2924
0,26 1,2107 -0,1285
0,38 1,7859 -0,0507
-0,01 -0,0358 -0,0358
0,01 0,0275 -0,0274
0,13 0,6238 -0,0256
-0,00 -0,0200 -0,0200
0,05 0,2380 -0,0185
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USP7807HAV70 / Petroleos de Venezuela SA 1,60 -9,69 7,6079 0,5921
JUN 25 US 2YR JUN 25 / DIR (000000000) 1,25 5,9261 5,9261
USP7807HAQ85 / Petroleos de Venezuela SA 0,38 -18,97 1,7859 -0,0507
XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC 0,32 -3,28 1,5382 0,2107
XS2423359459 / Bank of East Asia Ltd/The 0,29 1,39 1,3892 0,2510
XS2010037922 / NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 0,26 0,38 1,2449 0,2108
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,26 2,41 1,2139 0,2270
MEDCIJ 8.96 04/27/29 REGS / DBT (USY5951MAA00) 0,26 -24,56 1,2107 -0,1285
USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,25 -9,03 1,1988 0,1018
USY7749XAY77 / Shinhan Financial Group Co Ltd 0,25 0,41 1,1688 0,1976
XS2400630005 / EIG Pearl Holdings Sarl 0,25 1,24 1,1668 0,2076
XS2542166744 / GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6.510000% 02/23/2042 0,24 0,42 1,1425 0,1968
USN7163RAD54 / Prosus NV 0,24 0,43 1,1200 0,1908
XS2013531061 / Power Finance Corp Ltd 0,23 1,33 1,0885 0,1916
USY50800AA26 / Kyobo Life Insurance Co. Ltd. 0,23 -0,88 1,0706 0,1712
XS2429784809 / YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD MTN 7.812500% 01/21/2023 0,22 -3,45 1,0631 0,1461
USP2867KAK27 / Colbun SA 0,22 1,83 1,0545 0,1928
USL79090AD51 / Rumo Luxembourg Sarl 0,22 2,83 1,0359 0,1949
SAVP / Savannah Energy PLC 2,26 0,00 0,22 20,44 1,0356 0,3184
USP1400MAC21 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,22 0,93 1,0314 0,1807
XS1993965950 / Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 0,22 1,41 1,0285 0,1837
USY7141BAC73 / FREEPORT INDONESIA PT 6.200000% 04/14/2052 0,21 -1,85 1,0071 0,1503
USG53901AA58 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 0,21 -0,94 1,0015 0,1564
ENGPRO 11 11/02/28 REGS / DBT (XS2706258352) 0,21 -2,79 0,9923 0,1422
USP0156PAC34 / Alfa SAB de CV 0,21 1,46 0,9909 0,1776
CATLIF 5.95 07/05/34 / DBT (XS2852920342) 0,21 0,49 0,9840 0,1673
BCICI V8.75 PERP REGS / DBT (US05890PAC05) 0,21 -0,96 0,9834 0,1563
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -1,44 0,9822 0,1563
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,21 -31,56 0,9802 0,2550
93QC / ECOBANK TRANSNATIONAL INC 9.5% 04/18/2024 144A 0,21 0,9763 0,9763
AGROBK 9.25 10/02/29 REGS / DBT (XS2891726296) 0,21 0,9735 0,9735
USE0R75RAB28 / AI Candelaria Spain SLU 0,21 -0,49 0,9731 0,1556
LNZAV 7.95 01/26/32 REGS / DBT (USA4S42PAA32) 0,20 0,9720 0,9720
HY9H / SK hynix Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,99 0,9701 0,1714
NEXA / Nexa Resources S.A. 0,20 0,99 0,9692 0,1690
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -2,39 0,9685 0,4645
BBVASM V8.125 01/08/39 REGS / DBT (USP1S81BAB48) 0,20 -1,46 0,9637 0,4686
USC3535CAP35 / COMPANY GUAR REGS 06/31 8.625 0,20 -43,10 0,9630 -0,3421
VALIAE 7.875 02/15/39 REGS / DBT (USP1915AAA09) 0,20 0,00 0,9618 0,1612
VAKBN / Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi 0,20 -2,42 0,9618 0,1408
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,20 0,50 0,9600 0,1646
NAVOIM 6.95 10/17/31 144A / DBT (US63890CAB00) 0,20 1,52 0,9547 0,1705
BBVASM 5.25 09/10/29 REGS / DBT (USP1S81BAC21) 0,20 2,04 0,9512 0,1759
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,20 -1,00 0,9484 0,1522
XS1787454922 / MAF Global Securities Ltd 0,20 0,00 0,9481 0,1593
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,20 -1,49 0,9462 0,1468
XS2196334838 / Hikma Finance USA LLC 0,20 1,02 0,9452 0,1638
XS2339102878 / Absa Group Ltd 0,20 0,51 0,9395 0,1591
XS2236340951 / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,20 -31,72 0,9395 0,2425
NIAENE 5.746 10/03/34 REGS / DBT (USP7200AAA18) 0,20 0,9339 0,9339
GEBGG V9.5 PERP REGS / DBT (XS2801343414) 0,20 0,51 0,9330 0,1605
BANORT V8.375 PERP REGs / DBT (USP1400MAD04) 0,20 0,9329 0,9329
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 0,20 0,9325 0,9325
USP6811TAB19 / Minsur SA 0,20 2,08 0,9312 0,1687
GARAN / Turkiye Garanti Bankasi A.S. 0,20 0,9303 0,9303
SAMMAANCAP / Sammaan Capital Limited 0,20 -2,50 0,9286 0,1363
CHLMPC 5.58 10/20/35 REGS / DBT (USL1567LAA19) 0,19 0,9193 0,9193
GESP V5.398 PERP EMTN / DBT (XS2972561737) 0,19 0,9185 0,9185
IHS / IHS Holding Limited 0,19 0,9122 0,9122
AZURGY 8.125 01/23/30 144A / DBT (US05501YAA64) 0,19 -5,45 0,9087 0,1079
TRIEGY 12.5 11/30/29 REGS / DBT (XS2818827169) 0,19 -10,00 0,8983 0,0679
XS2413632527 / CORP. NOTE 0,19 0,00 0,8974 0,1479
USM00020AA12 / Acwa Power Management And Investments One Ltd 0,19 1,63 0,8909 0,1601
USP47777AC43 / Globo Comunicacao e Participacoes SA 0,18 1,66 0,8775 0,1597
XS2403426427 / PRUDENTIAL PLC 2.95%/VAR 11/03/2033 REGS 0,18 1,10 0,8749 0,1542
VEDLN 9.475 07/24/30 144A / DBT (US92243XAM39) 0,18 -7,54 0,8737 0,0839
XS1595714087 / KazMunayGas National Co JSC 0,18 -2,13 0,8736 0,1306
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,18 -1,08 0,8707 0,1375
VEONHD 3.375 11/25/27 REGs / DBT (XS2824764521) 0,18 0,55 0,8691 0,1491
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,18 -2,14 0,8689 0,1290
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 0,18 -0,55 0,8646 0,1405
USG2588BAA29 / CT Trust 0,18 0,56 0,8562 0,1481
BRASKM 8 10/15/34 REGS / DBT (USN15516AJ10) 0,18 0,8415 0,8415
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,18 -2,22 0,8356 0,1210
USY0606WCC20 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,18 1,74 0,8340 0,1513
USG42045AC15 / Grupo Aval Ltd 0,18 -1,69 0,8316 0,1264
US36830DAB73 / GC Treasury Center Co Ltd 0,17 0,58 0,8188 0,1423
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,17 -0,58 0,8129 0,1296
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,16 -15,79 0,7637 0,0099
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Sarl 0,16 0,00 0,7564 0,1272
IL0011971442 / Energean Israel Finance Ltd 0,16 -2,45 0,7558 0,1093
USY0606WBQ25 / BANGKOK BANK PCL REG S SUB 9.025% 03-15-29 0,16 6,04 0,7523 0,3928
USV3855MAA54 / GREENKO POWER II LTD MTN 4.300000% 12/13/2028 0,15 -45,91 0,7229 0,2382
XS2355172482 / OCP SA 0,15 -3,97 0,6926 0,0952
USP56145AC23 / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,14 -2,82 0,6548 0,0916
IL0011677908 / Leviathan Bond Ltd 0,13 -1,49 0,6302 0,1005
OIBR4 / Oi S.A. - Preferred Stock 0,13 -20,12 0,6238 -0,0256
PAMP / Pampa Energía S.A. 0,13 0,6193 0,6193
USP9897PAB06 / YPF Energia Electrica SA 0,13 0,6024 0,6024
TECO2 / Telecom Argentina S.A. 0,13 0,81 0,5940 0,1032
VISTAA 7.625 12/10/35 REGS / DBT (USP9659RAA60) 0,12 0,5887 0,5887
XS2356039268 / GTC AURORA LUXEMBOURG SA 2.25% 06/23/2026 REGS 0,11 8,74 0,5324 0,1234
XS2215180550 / Central China Real Estate Ltd 0,11 -5,98 0,5266 0,0623
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,11 0,5185 0,5185
B 0 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 0,11 0,5026 0,5026
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,08 36,84 0,3731 0,1008
IL0011677825 / Leviathan Bond Ltd 0,07 0,00 0,3145 0,0516
ECOPET / Ecopetrol SA 0,07 -4,41 0,3095 0,0384
US86964WAK80 / Suzano Austria GmbH 0,06 1,61 0,3035 0,0560
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,06 159,09 0,2722 0,1853
XS2227351900 / China SCE Group Holdings Ltd 0,05 -17,46 0,2493 -0,0011
XS2203824789 / Kaisa Group Holdings Ltd 0,05 -21,87 0,2380 -0,0185
XS2286966093 / China SCE Group Holdings Ltd 0,05 -17,86 0,2216 -0,0009
XS2030329358 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,05 0,00 0,2183 0,0365
US05971V2C81 / Banco de Credito del Peru 0,04 0,00 0,1887 0,0332
XS1953150197 / Sunac China Holdings Ltd 0,04 0,1869 0,1869
US71647NAN93 / Petrobras Global Finance BV 0,04 50,00 0,1855 0,0793
XS2316077572 / China SCE Group Holdings Ltd 0,03 -15,79 0,1533 -0,0007
XS1640676885 / Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 0,03 0,00 0,1424 0,0238
XS2338398253 / Kaisa Group Holdings Ltd 0,03 -23,53 0,1260 -0,0098
XS2100005771 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,03 8,70 0,1207 0,0293
XS1924249680 / Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 0,02 0,00 0,0985 0,0165
XS2102302200 / Central China Real Estate Ltd 0,02 -5,00 0,0938 0,0111
SAMMIN 9.5 06/30/31 REGS / DBT (USP8405QAA78) 0,02 0,0890 0,0890
1516 / Sunac Services Holdings Limited 0,07 0,00 0,02 21,43 0,0818 0,0241
XS2613403646 / Central China Real Estate Ltd 0,02 -5,56 0,0807 0,0095
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,02 -78,21 0,0807 -0,2924
XS1953150197 / Sunac China Holdings Ltd 0,01 0,0640 0,0640
XS2708721316 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 37,50 0,0558 0,0220
XS2708722041 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 37,50 0,0546 0,0208
XS2708722710 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 37,50 0,0546 0,0225
XS2708721159 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 37,50 0,0546 0,0220
XS2708721662 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 37,50 0,0546 0,0208
XS2708722470 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 37,50 0,0546 0,0225
XS2613403562 / Central China Real Estate Ltd 0,01 -11,11 0,0406 0,0045
CHINSC / China SCE Group Holdings Ltd 0,01 -20,00 0,0403 -0,0002
XS2099413093 / Zhenro Properties Group Ltd 0,01 -61,54 0,0275 -0,0274
XS2383329237 / Zhenro Properties Group Ltd. 0,01 0,00 0,0249 0,0042
40008 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,00 0,0161 0,0027
40047 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,00 0,0083 0,0014
NWR / New World Resources PLC 36,58 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2393688598 / SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 7.600000% MATURITY: PERPETUAL 0,00 0,0000 0,0000
NEW WORLD RES TL 10/07/16 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
NWRLN / NWRLN 8 04/07/20 REGS 0,00 0,0000 0,0000
OIBR3 / Oi S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4349
NWRLN 0 10/07/20 144A / DBT (XS1107305432) 0,00 0,0000 0,0000
XS1107304625 / NWRLN 4 10/07/20 REGS 0,00 0,0000 0,0000
NWRLN 0 10/07/20 144a / DBT (XS1107307560) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0200 -0,0200
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0358 -0,0358