Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.925.007
Nuværende stillinger 129
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMCIX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES har afsløret 129 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.925.007 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMCIX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESs største beholdninger er Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAQ85) , KazMunayGas National Co JSC (KZ:XS1807299331) , Bank of East Asia Ltd/The (HK:XS2423359459) , and MC Brazil Downstream Trading SARL (LU:USL626A6AA24) . EMCIX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARESs nye stillinger omfatter Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAV70) , Petroleos de Venezuela SA (VE:USP7807HAQ85) , KazMunayGas National Co JSC (KZ:XS1807299331) , Bank of East Asia Ltd/The (HK:XS2423359459) , and MC Brazil Downstream Trading SARL (LU:USL626A6AA24) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,24 6,2024 6,2024
0,22 1,0805 1,0805
0,21 1,0298 1,0298
0,21 1,0288 1,0288
0,21 1,0251 1,0251
0,20 1,0032 1,0032
0,20 0,9876 0,9876
0,20 0,9774 0,6786
0,13 0,6602 0,6602
0,48 2,3869 0,6010
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,0849 -0,3078
0,08 0,4238 -0,1028
0,17 0,8267 -0,0379
0,02 0,0755 -0,0183
0,01 0,0649 -0,0157
0,01 0,0308 -0,0097
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USP7807HAV70 / Petroleos de Venezuela SA 1,55 -3,49 7,7308 0,1229
US T-NOTE 2YR / DIR (000000000) 1,24 6,2024 6,2024
USP7807HAQ85 / Petroleos de Venezuela SA 0,48 26,86 2,3869 0,6010
XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC 0,34 5,25 1,7073 0,1691
XS2423359459 / Bank of East Asia Ltd/The 0,30 1,03 1,4753 0,0861
USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,26 3,97 1,3100 0,1112
MEDCIJ 8.96 04/27/29 REGS / DBT (USY5951MAA00) 0,26 2,35 1,3063 0,0956
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,26 1,18 1,2887 0,0748
USY7749XAY77 / Shinhan Financial Group Co Ltd 0,25 1,22 1,2471 0,0783
XS2400630005 / EIG Pearl Holdings Sarl 0,25 1,63 1,2467 0,0799
XS2542166744 / GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6.510000% 02/23/2042 0,25 2,08 1,2265 0,0839
USN7163RAD54 / Prosus NV 0,24 2,12 1,2046 0,0847
XS2013531061 / Power Finance Corp Ltd 0,23 1,31 1,1595 0,0710
USP2867KAK27 / Colbun SA 0,23 2,70 1,1387 0,0842
USP1400MAC21 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,23 4,15 1,1333 0,1019
XS2429784809 / YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD MTN 7.812500% 01/21/2023 0,22 0,00 1,1189 0,0558
USY7141BAC73 / FREEPORT INDONESIA PT 6.200000% 04/14/2052 0,22 4,25 1,1081 0,1011
XS1993965950 / Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 0,22 0,93 1,0901 0,0615
US T-NOTE 5YR / DIR (000000000) 0,22 1,0805 1,0805
USE0R75RAB28 / AI Candelaria Spain SLU 0,22 4,88 1,0769 0,1038
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,21 3,88 1,0734 0,0932
SAVE / Savannah Energy PLC 2,26 0,00 0,21 -1,83 1,0727 0,0371
BCICI V8.75 PERP REGS / DBT (US05890PAC05) 0,21 2,90 1,0658 0,0824
USP0156PAC34 / Alfa SAB de CV 0,21 2,40 1,0645 0,0735
ENGPRO 11 11/02/28 REGS / DBT (XS2706258352) 0,21 1,91 1,0644 0,0721
USG53901AA58 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 0,21 0,95 1,0640 0,0625
AGROBK 9.25 10/02/29 REGS / DBT (XS2891726296) 0,21 3,41 1,0629 0,0894
93QC / ECOBANK TRANSNATIONAL INC 9.5% 04/18/2024 144A 0,21 2,93 1,0572 0,0809
NEXA / Nexa Resources S.A. 0,21 2,45 1,0465 0,0774
LNZAV 7.95 01/26/32 REGS / DBT (USA4S42PAA32) 0,21 2,45 1,0443 0,0723
BBVASM V8.125 01/08/39 REGS / DBT (USP1S81BAB48) 0,21 2,46 1,0414 0,0777
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,21 2,97 1,0390 0,0790
VAKBN / Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi 0,21 2,97 1,0388 0,0770
USC3535CAP35 / COMPANY GUAR REGS 06/31 8.625 0,21 2,48 1,0363 0,0733
NAVOIM 6.95 10/17/31 144A / DBT (US63890CAB00) 0,21 2,49 1,0319 0,0772
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,21 1,0298 1,0298
HLINSU / HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 4.700000% MATURITY: PERPETUAL 0,21 1,0288 1,0288
TRIEGY 12.5 11/30/29 REGS / DBT (XS2818827169) 0,21 8,47 1,0285 0,1302
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,21 1,0251 1,0251
BANORT V8.375 PERP REGs / DBT (USP1400MAD04) 0,20 4,08 1,0207 0,0879
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,20 2,51 1,0191 0,0730
SAMMAANCAP / Sammaan Capital Limited 0,20 4,10 1,0176 0,0890
IHS / IHS Holding Limited 0,20 5,73 1,0175 0,1053
GARAN / Turkiye Garanti Bankasi A.S. 0,20 3,57 1,0144 0,0841
USP6811TAB19 / Minsur SA 0,20 2,55 1,0067 0,0755
AZURGY 8.125 01/23/30 REGS / DBT (XS2984221239) 0,20 1,0032 1,0032
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 0,20 1,53 0,9983 0,0658
XS1787454922 / MAF Global Securities Ltd 0,20 0,00 0,9951 0,0470
GEBGG V9.5 PERP REGS / DBT (XS2801343414) 0,20 1,53 0,9939 0,0609
XS2339102878 / Absa Group Ltd 0,20 0,51 0,9939 0,0543
NIAENE 5.746 10/03/34 REGS / DBT (USP7200AAA18) 0,20 1,02 0,9938 0,0599
GESP V5.398 PERP EMTN / DBT (XS2972561737) 0,20 2,59 0,9905 0,0720
XS2236340951 / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,20 0,00 0,9895 0,0500
VEDLN 9.475 07/24/30 REGS / DBT (USG9T27HAL88) 0,20 0,9876 0,9876
CHLMPC 5.58 10/20/35 REGS / DBT (USL1567LAA19) 0,20 2,07 0,9861 0,0668
XS2413632527 / CORP. NOTE 0,20 3,70 0,9821 0,0846
USN57445AB99 / Minejesa Capital BV 0,20 12,72 0,9774 0,6786
XS1595714087 / KazMunayGas National Co JSC 0,19 4,89 0,9642 0,0905
VEONHD 3.375 11/25/27 REGs / DBT (XS2824764521) 0,19 3,28 0,9470 0,0779
XS2403426427 / PRUDENTIAL PLC 2.95%/VAR 11/03/2033 REGS 0,19 2,17 0,9399 0,0651
USP47777AC43 / Globo Comunicacao e Participacoes SA 0,19 1,63 0,9353 0,0578
USG2588BAA29 / CT Trust 0,19 3,89 0,9352 0,0790
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,19 1,64 0,9329 0,0640
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,19 1,64 0,9292 0,0585
USM00020AA12 / Acwa Power Management And Investments One Ltd 0,18 -2,14 0,9188 0,0279
USG42045AC15 / Grupo Aval Ltd 0,18 4,57 0,9159 0,0844
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,18 5,26 0,9025 0,0896
USY0606WCC20 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,18 1,71 0,8893 0,0553
USN7163RAR41 / PROSUS NV SR UNSECURED REGS 07/31 3.061 0,18 -30,74 0,8890 0,4451
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 0,17 -9,34 0,8267 -0,0379
IL0011971442 / Energean Israel Finance Ltd 0,16 3,14 0,8191 0,0633
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Sarl 0,16 1,26 0,8053 0,0489
USY0606WBQ25 / BANGKOK BANK PCL REG S SUB 9.025% 03-15-29 0,16 -0,63 0,7849 0,0326
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,15 -3,75 0,7706 0,0069
XS2355172482 / OCP SA 0,15 5,52 0,7654 0,0729
USV3855MAA54 / GREENKO POWER II LTD MTN 4.300000% 12/13/2028 0,15 -1,32 0,7524 0,0294
USP56145AC23 / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 0,15 6,52 0,7363 0,0815
IL0011677908 / Leviathan Bond Ltd 0,14 2,27 0,6763 0,0461
OIBRBZ 8.5 12/31/28 144A / DBT (US67117EAG35) 0,14 3,05 0,6744 0,0506
PLUSPE 8.5 05/30/32 144A / DBT (US72942BAA35) 0,13 0,6602 0,6602
USP9897PAB06 / YPF Energia Electrica SA 0,13 3,17 0,6502 0,0477
PAMP / Pampa Energía S.A. 0,13 0,00 0,6493 0,0299
VISTAA 7.625 12/10/35 REGS / DBT (USP9659RAA60) 0,13 2,42 0,6346 0,0459
TECO2 / Telecom Argentina S.A. 0,13 0,00 0,6292 0,0352
XS2356039268 / GTC AURORA LUXEMBOURG SA 2.25% 06/23/2026 REGS 0,11 1,79 0,5697 0,0372
SAMMIN 9.5 06/30/31 REGS / DBT (USP8405QAA78) 0,10 461,11 0,5050 0,4160
XS2215180550 / Central China Real Estate Ltd 0,08 -23,64 0,4238 -0,1028
VALEBZ 6.4 06/28/54 / DBT (US91911TAS24) 0,08 0,4143 0,4143
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,08 358,82 0,3927 0,3120
US71654QAZ54 / Petroleos Mexicanos 0,07 0,3554 0,3554
ECOPET / Ecopetrol SA 0,07 6,15 0,3469 0,0375
IL0011677825 / Leviathan Bond Ltd 0,07 0,00 0,3344 0,0199
US86964WAK80 / Suzano Austria GmbH 0,07 3,17 0,3285 0,0250
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,06 0,3062 0,3062
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,06 235,29 0,2865 0,2016
XS2227351900 / China SCE Group Holdings Ltd 0,06 9,62 0,2855 0,0362
XS2286966093 / China SCE Group Holdings Ltd 0,05 8,70 0,2539 0,0322
XS2203824789 / Kaisa Group Holdings Ltd 0,05 0,00 0,2505 0,0125
XS2030329358 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,05 4,35 0,2412 0,0229
XS1953150197 / Sunac China Holdings Ltd 0,05 15,38 0,2267 0,0398
US71647NAN93 / Petrobras Global Finance BV 0,04 2,56 0,1999 0,0144
XS2316077572 / China SCE Group Holdings Ltd 0,04 9,38 0,1755 0,0223
XS1640676885 / Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 0,03 3,33 0,1573 0,0150
XS2338398253 / Kaisa Group Holdings Ltd 0,03 0,00 0,1327 0,0066
XS2100005771 / Fantasia Holdings Group Co Ltd 0,02 -4,00 0,1213 0,0006
XS1924249680 / Fantasia Holdings Group Co. Ltd. 0,02 5,00 0,1088 0,0104
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,02 -78,21 0,0849 -0,3078
1516 / Sunac Services Holdings Limited 0,07 0,00 0,02 -5,88 0,0824 0,0006
XS1953150197 / Sunac China Holdings Ltd 0,02 15,38 0,0776 0,0136
XS2102302200 / Central China Real Estate Ltd 0,02 -21,05 0,0755 -0,0183
XS2708721316 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 18,18 0,0662 0,0104
XS2708721159 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 18,18 0,0662 0,0116
XS2708722041 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 18,18 0,0662 0,0116
XS2708722470 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 18,18 0,0662 0,0116
XS2708722710 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 18,18 0,0662 0,0116
XS2708721662 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 18,18 0,0662 0,0116
XS2613403646 / Central China Real Estate Ltd 0,01 -23,53 0,0649 -0,0157
CHINSC / China SCE Group Holdings Ltd 0,01 12,50 0,0462 0,0059
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,01 0,0363 0,0363
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,01 0,0363 0,0363
XS2613403562 / Central China Real Estate Ltd 0,01 -25,00 0,0308 -0,0097
XS2099413093 / Zhenro Properties Group Ltd 0,01 0,00 0,0289 0,0014
XS2383329237 / Zhenro Properties Group Ltd. 0,01 0,00 0,0262 0,0013
40008 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,00 0,0170 0,0008
40047 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,00 0,0087 0,0004
NWR / New World Resources PLC 36,58 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NEW WORLD RES TL 10/07/16 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS2393688598 / SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 7.600000% MATURITY: PERPETUAL 0,00 0,0000 0,0000
NWRLN / NWRLN 8 04/07/20 REGS 0,00 0,0000 0,0000
XS1107304625 / NWRLN 4 10/07/20 REGS 0,00 0,0000 0,0000
NWRLN 0 10/07/20 144a / DBT (XS1107307560) 0,00 0,0000 0,0000
NWRLN 0 10/07/20 144A / DBT (XS1107305432) 0,00 0,0000 0,0000