Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 69.272
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ECAEX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income ESG Fund Class A har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 69.272 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ECAEX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income ESG Fund Class As største beholdninger er OIBRBZ 10 07/27/25 (BR:OIBRBZ) , and SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 7.600000% MATURITY: PERPETUAL (RU:XS2393688598) . ECAEX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income ESG Fund Class As nye stillinger omfatter OIBRBZ 10 07/27/25 (BR:OIBRBZ) , and SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 7.600000% MATURITY: PERPETUAL (RU:XS2393688598) .

ECAEX - Ashmore Emerging Markets Corporate Income ESG Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,04 0,0000 -0,6013
0,29 0,00 0,0000 -0,0195
0,20 0,00 0,0000 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-26 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OI S A - EM RECUPER 12.5% / DBT (US67117EAD04) 0,05 0,04 0,00 0,0000 -0,6013
OI SA PIK / DBT (US67119AAA25) 0,02 0,02 0,0000 0,0000
OIBRBZ / OIBRBZ 10 07/27/25 0,29 0,00 0,00 0,0000 -0,0195
XS2393688598 / SOVCOMBANK VIA SOVCOM CAPITAL DAC 7.600000% MATURITY: PERPETUAL 0,20 0,00 0,0000 -0,0000