Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.962.118
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.962.118 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS As nye stillinger omfatter Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RDY) , Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , and Sun Pharmaceutical Industries Limited (IN:SUNPHARMA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,47 2,1030 2,1030
0,02 0,34 1,5158 1,5158
0,00 0,46 2,0613 1,5058
0,02 0,31 1,3907 1,3907
0,01 0,38 1,6730 1,1979
0,01 0,25 1,1235 1,1235
0,01 0,24 1,0459 1,0459
1,51 0,81 3,6051 0,9745
0,00 0,34 1,4904 0,9377
0,02 1,11 4,9515 0,9075
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,22 0,9995 -3,5229
0,02 1,12 4,9914 -2,9365
0,01 0,27 1,2212 -2,0082
0,00 0,53 2,3454 -1,5764
0,00 0,11 0,4734 -1,4612
0,00 0,22 0,9930 -1,3216
0,08 2,36 10,5084 -1,2486
0,00 0,00 -1,1113
0,02 0,22 0,9669 -0,8008
0,03 0,15 0,6714 -0,6893
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,08 7,66 2,36 -9,70 10,5084 -1,2486
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -45,97 1,12 -36,37 4,9914 -2,9365
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,22 1,11 23,78 4,9515 0,9075
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,00 1,09 8,83 4,8261 0,3462
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,07 -22,72 1,01 -3,92 4,4683 -0,2293
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 49,21 0,81 38,63 3,6051 0,9745
2454 / MediaTek Inc. 0,02 51,00 0,64 45,23 2,8436 0,8635
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -34,58 0,53 -39,63 2,3454 -1,5764
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,02 0,00 0,50 -1,00 2,2081 -0,0430
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,01 0,47 2,1030 2,1030
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,04 -26,12 0,47 -16,75 2,0998 -0,4480
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 161,84 0,46 256,15 2,0613 1,5058
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,00 18,34 0,46 20,69 2,0227 0,3295
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,20 61,28 0,44 74,80 1,9771 0,8322
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. 0,14 17,93 0,43 17,93 1,9318 0,2758
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,21 0,43 -10,79 1,9128 -0,2526
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -37,10 0,38 -34,54 1,6971 -0,6218
A017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,01 252,86 0,38 258,10 1,6730 1,1979
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,00 0,00 0,35 -21,48 1,5639 -0,4459
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,04 -28,70 0,35 -11,22 1,5467 -0,2161
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,03 0,00 0,35 -20,51 1,5349 -0,4185
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,34 1,5158 1,5158
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 242,18 0,34 172,36 1,4904 0,9377
XVALO / Vale S.A. 0,03 0,00 0,32 0,32 1,4074 -0,0079
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,02 0,31 1,3907 1,3907
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 42,54 0,28 22,51 1,2609 0,2216
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,01 -55,72 0,27 -61,89 1,2212 -2,0082
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 130,22 0,27 174,49 1,1958 0,7590
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,27 -2,91 1,1870 -0,0512
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,00 0,00 0,26 -1,89 1,1560 -0,0346
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 0,25 1,1235 1,1235
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,04 56,52 0,25 29,53 1,1154 0,2450
105560 / KB Financial Group Inc. 0,00 0,00 0,24 1,26 1,0781 0,0020
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 68,33 0,24 65,73 1,0547 0,4082
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,01 0,24 1,0459 1,0459
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 85,68 0,23 116,82 1,0350 0,5514
9618 / JD.com, Inc. 0,01 -72,35 0,22 -77,76 0,9995 -3,5229
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -92,25 0,22 -89,57 0,9930 -1,3216
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -30,43 0,22 -44,78 0,9669 -0,8008
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 131,38 0,21 106,93 0,9303 0,4764
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,50 0,21 -27,78 0,9274 -0,3666
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,03 18,34 0,21 5,13 0,9112 0,0340
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,20 -10,00 0,8843 -0,1059
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,19 0,8396 0,8396
N1C / Clicks Group Limited 0,01 -4,04 0,18 6,55 0,7991 0,0431
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,03 -39,29 0,15 -50,17 0,6714 -0,6893
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,01 0,00 0,13 14,68 0,5582 0,0646
ABG / Absa Group Limited 0,01 -46,58 0,12 -50,62 0,5337 -0,5582
3231 / Wistron Corporation 0,04 23,33 0,12 18,18 0,5240 0,0779
A207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,4996 -0,0050
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,00 0,11 0,4948 0,4948
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -77,50 0,11 -75,35 0,4734 -1,4612
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4923
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1113