Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.313.401
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.313.401 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Industrial and Commercial Bank of China Limited (US:IDCBF) . EMQAX - Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund CLASS As nye stillinger omfatter Industrial and Commercial Bank of China Limited (US:IDCBF) , Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHT) , Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:XIACY) , FSN E-Commerce Ventures, Ltd. (IN:INE388Y01029) , and Sieyuan Electric Co., Ltd. (CN:002028) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 0,44 3,5033 3,5033
0,02 1,06 8,4662 3,4748
0,02 0,36 2,8760 2,8760
0,04 1,66 13,2700 2,7615
0,01 0,31 2,4635 2,4635
0,04 0,28 2,2570 2,2570
0,00 0,34 2,7107 2,2527
0,08 0,20 1,6093 1,6093
0,00 0,18 1,4462 1,4462
0,01 0,13 1,0014 1,0014
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,05 0,4349 -3,1702
0,00 0,06 0,4744 -2,3692
0,00 0,00 -2,0227
0,00 0,00 -1,9128
0,00 0,00 -1,6730
0,00 0,06 0,4747 -1,5866
0,00 0,00 -1,5349
0,00 0,00 -1,4904
0,00 0,08 0,6535 -1,4496
0,00 0,00 -1,2212
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,04 -48,22 1,66 -29,82 13,2700 2,7615
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -16,57 1,06 -5,79 8,4662 3,4748
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -49,69 0,59 -46,95 4,7347 -0,2168
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -51,47 0,53 -51,24 4,2328 -0,5932
IDCBF / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,57 0,44 3,5033 3,5033
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -57,31 0,42 -58,11 3,3742 -1,0940
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,36 2,8760 2,8760
SMSN / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,30 0,34 -16,34 2,7107 2,2527
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,31 2,4635 2,4635
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,28 2,2570 2,2570
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. 0,07 -47,30 0,25 -42,40 2,0041 0,0723
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,01 -48,31 0,25 -50,20 1,9785 -0,2296
XVALO / Vale S.A. 0,02 -27,35 0,24 -25,63 1,8861 0,4787
A086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,00 -51,69 0,22 -36,18 1,7937 0,2298
3908 / China International Capital Corporation Limited 0,09 -47,67 0,22 11,92 1,7337 0,9095
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0,02 -52,53 0,22 -54,45 1,7247 -0,3751
INE388Y01029 / FSN E-Commerce Ventures, Ltd. 0,08 0,20 1,6093 1,6093
A207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 58,55 0,18 64,29 1,4765 0,9769
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -22,28 0,18 -18,39 1,4610 0,4681
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 0,18 1,4462 1,4462
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,00 -41,38 0,18 -26,45 1,4255 0,3474
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -51,68 0,17 -50,73 1,3466 -0,1692
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,06 -70,35 0,15 -66,22 1,2077 -0,7694
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,01 -28,55 0,15 -36,17 1,2036 0,1577
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -51,69 0,15 -47,35 1,1929 -0,0680
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,94 0,14 -20,99 1,1484 0,2669
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 -46,65 0,14 -43,25 1,1454 0,0219
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,02 -45,03 0,13 -34,63 1,0762 0,1650
3231 / Wistron Corporation 0,03 -16,22 0,13 8,55 1,0159 0,4919
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,01 -53,78 0,13 -59,94 1,0016 -0,3892
Mao Geping Cosmetics Co Ltd. CNY0.5 H / EC (CNE100006PM5) 0,01 0,13 1,0014 1,0014
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,01 0,12 0,9870 0,9870
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,02 -50,00 0,12 -51,20 0,9831 -0,1323
1180 / The Saudi National Bank 0,01 0,12 0,9783 0,9783
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -22,86 0,10 -11,71 0,7876 0,2928
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -47,77 0,10 -64,42 0,7677 -0,4193
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 -74,07 0,09 -73,28 0,7484 -0,7982
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,01 -59,84 0,09 -55,05 0,7122 -0,1721
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -55,88 0,09 -41,72 0,7110 0,0396
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,00 -82,09 0,08 -82,88 0,6535 -1,4496
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -80,74 0,07 -72,86 0,5846 -0,6112
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -49,93 0,07 -34,91 0,5565 0,0831
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -82,14 0,07 -82,41 0,5421 -1,1550
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,00 0,06 0,4958 0,4958
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,00 -74,08 0,06 -76,54 0,4913 -0,6647
AU61 / Absa Group Limited 0,01 -52,42 0,06 -49,17 0,4900 -0,0437
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -87,44 0,06 -87,26 0,4747 -1,5866
2454 / MediaTek Inc. 0,00 -91,39 0,06 -90,77 0,4744 -2,3692
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -92,78 0,05 -93,34 0,4349 -3,1702
500325 / Reliance Industries Limited 0,00 -54,98 0,05 -57,60 0,4289 -0,1294
N1C / Clicks Group Limited 0,00 -70,36 0,05 -70,95 0,4174 -0,3816
VIST / Vista Energy SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9274
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4904
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9128
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8396
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9669
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0547
A017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6730
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2212
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9303
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5349
532500 / Maruti Suzuki India Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0227