Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.560.126
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ESSAX - Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund Class A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.560.126 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ESSAX - Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund Class As største beholdninger er Zetrix AI Berhad (MY:MYEG) , Hansol Chemical Co., Ltd. (KR:A014680) , International Gemological Institute Limited (IN:IGIL) , Benefit Systems SA (PL:BFT PW) , and Medi Assist Healthcare Services Limited (IN:MEDIASSIST) . ESSAX - Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Gentera, S.A.B. de C.V. (MX:GENTERA) , Unimicron Technology Corp. (TW:3037) , Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (VN:PNJ) , LigaChem Biosciences Inc. (KR:141080) , and Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,12 2,1453 2,1453
0,03 0,12 2,1073 2,1073
0,00 0,11 2,0151 2,0151
0,04 0,11 1,9893 1,9893
0,00 0,09 1,6319 1,6319
0,00 0,24 4,3121 1,6178
0,05 0,20 3,5921 1,4466
0,03 0,08 1,4311 1,4311
0,00 0,14 2,4266 0,8238
0,01 0,13 2,3309 0,8081
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7938
0,00 0,00 -2,0624
0,00 0,06 1,0482 -1,6423
0,00 0,00 -1,5083
0,00 0,00 -1,2519
0,00 0,09 1,5171 -1,2161
0,02 0,16 2,8684 -1,0826
0,01 0,14 2,4952 -0,8969
0,00 0,08 1,3886 -0,7048
0,00 0,15 2,6383 -0,5825
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MYEG / Zetrix AI Berhad 1,47 8,79 0,30 7,12 5,3407 -0,3443
A014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,00 14,23 0,24 82,71 4,3121 1,6178
IGIL / International Gemological Institute Limited 0,05 75,02 0,20 90,57 3,5921 1,4466
BFT PW / Benefit Systems SA 0,00 7,80 0,20 12,43 3,5413 -0,0311
MEDIASSIST / Medi Assist Healthcare Services Limited 0,03 28,46 0,18 46,72 3,1848 0,7072
6533 / Andes Technology Corporation 0,02 35,71 0,18 42,06 3,1737 0,6195
3306 / JNBY Design Limited 0,07 0,00 0,17 25,56 2,9595 0,2763
CREDAG / CreditAccess Grameen Ltd 0,01 40,36 0,16 54,29 2,8761 0,7421
3680 / Hottolink, Inc. 0,02 -5,88 0,16 -17,44 2,8684 -1,0826
CNE100000CR5 / HUAMING POWER-A 0,06 0,00 0,15 18,25 2,6543 0,1049
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 20,16 2,6392 0,1270
6515 / WinWay Technology Co., Ltd. 0,00 -33,33 0,15 -6,92 2,6383 -0,5825
1560 / Kinik Company 0,01 -40,91 0,14 -16,67 2,4952 -0,8969
A005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,00 20,61 0,14 73,42 2,4266 0,8238
INE752H01013 / Care Ratings Ltd 0,01 29,31 0,13 74,67 2,3309 0,8081
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,13 32,32 2,3308 0,3324
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 -50,00 0,13 -3,01 2,2876 -0,4062
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,04 -9,40 0,13 2,44 2,2320 -0,2535
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,05 0,12 2,1453 2,1453
3037 / Unimicron Technology Corp. 0,03 0,12 2,1073 2,1073
Rasan Information Technology Co. SAR1 / EC (SA162GIK1SH5) 0,00 0,11 2,0151 2,0151
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,04 0,11 1,9893 1,9893
CTRA / PT Ciputra Development Tbk 2,00 0,00 0,11 -0,90 1,9570 -0,2992
QUESS / Quess Corp Limited 0,03 100,61 0,11 72,58 1,9001 0,6366
KARO / Karooooo Ltd. 0,00 43,26 0,11 54,41 1,8771 0,4866
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,01 0,00 0,10 17,05 1,8347 0,0565
INE716B01029 / Tips Industries Ltd 0,02 0,00 0,10 -9,73 1,8117 -0,4869
SPINNEYS / Spinneys 1961 Holding plc 0,22 0,00 0,10 11,63 1,7017 -0,0507
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,09 -13,08 1,6534 -0,5212
141080 / LigaChem Biosciences Inc. 0,00 0,09 1,6319 1,6319
A192820 / Cosmax, Inc. 0,00 0,00 0,09 50,00 1,5499 0,3613
ERIS / Eris Lifesciences Limited 0,00 -47,65 0,09 -37,04 1,5171 -1,2161
BRIS / Direxion Daily BRIC Bear 3X Shares 0,51 19,71 0,08 13,70 1,4762 -0,0129
TRAXION / Grupo Traxion SAB de CV 0,09 0,00 0,08 5,13 1,4608 -0,1258
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 38,98 1,4598 0,2586
BUDGET / United International Transportation Co 0,00 0,00 0,08 -6,90 1,4523 -0,3040
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0,01 0,00 0,08 19,12 1,4450 0,0667
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,03 0,08 1,4311 1,4311
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 0,00 0,08 -24,27 1,3886 -0,7048
6689 / eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. 0,03 0,00 0,08 -3,75 1,3759 -0,2572
BOX / Boxer Retail Limited 0,02 26,03 0,08 33,33 1,3597 0,1996
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 0,00 0,07 -8,75 1,2972 -0,3184
183300 / KoMiCo Ltd. 0,00 0,00 0,07 20,37 1,1609 0,0655
APAT / APL Apollo Tubes Ltd 0,00 -53,04 0,06 -55,64 1,0482 -1,6423
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 8,89 0,8820 -0,0389
1RY / LPP SA 0,00 0,00 0,05 6,67 0,8639 -0,0483
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 21,62 0,8057 0,0430
543308 / Krishna Institute of Medical Sciences Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7938
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5083
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0624
A166090 / Hana Materials Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2519