Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.344.100.000
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ashler Capital Llc har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.344.100.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ashler Capital Llcs største beholdninger er JX Luxventure Limited (US:LLL) , Gold.com, Inc. (US:GOLD) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . Ashler Capital Llcs nye stillinger omfatter Union Pacific Corporation (US:UNP) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , and Spirit Airlines, Inc. (US:SAVE) .

Ashler Capital Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
UNP / Union Pacific Corporation 0,66 91,12 6,7794 6,7794
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,66 88,97 6,6192 6,6192
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,66 98,40 7,3211 5,0744
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,20 52,77 3,9258 3,9258
ATI / ATI Inc. 3,06 66,64 4,9582 3,3382
BA / The Boeing Company 0,14 43,70 3,2515 3,2515
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,23 39,20 2,9163 2,9163
CAT / Caterpillar Inc. 0,80 101,29 7,5357 2,9025
SAIC / Science Applications International Corporation 0,60 38,50 2,8641 2,8641
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,66 38,21 2,8428 2,8428
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,55 45,90 3,4152 -4,9221
GM / General Motors Company 0,00 0,00 -4,8081
FLR / Fluor Corporation 2,76 88,78 6,6053 -3,1584
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,66 50,82 3,7810 -2,6219
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 -2,4955
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,00 -2,3027
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 0,00 -2,0990
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,00 0,00 -1,6342
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 0,00 -1,3873
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,36 30,67 2,2820 -1,2855
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-02-14 for rapporteringsperioden 2018-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLL / JX Luxventure Limited 0,95 -2,39 164,68 -20,27 12,2524 0,5582
GOLD / Gold.com, Inc. 10,44 -27,35 141,31 -11,22 10,5137 1,5018
CAT / Caterpillar Inc. 0,80 48,52 101,29 23,77 7,5357 2,9025
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,66 199,30 98,40 147,97 7,3211 5,0744
UNP / Union Pacific Corporation 0,66 91,12 6,7794 6,7794
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,66 88,97 6,6192 6,6192
FLR / Fluor Corporation 2,76 -7,11 88,78 -48,52 6,6053 -3,1584
ATI / ATI Inc. 3,06 216,13 66,64 132,90 4,9582 3,3382
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,20 52,77 3,9258 3,9258
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,66 -48,53 50,82 -55,06 3,7810 -2,6219
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,55 -66,84 45,90 -68,83 3,4152 -4,9221
BA / The Boeing Company 0,14 43,70 3,2515 3,2515
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,23 39,20 2,9163 2,9163
SAIC / Science Applications International Corporation 0,60 38,50 2,8641 2,8641
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,66 38,21 2,8428 2,8428
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,27 34,07 2,5347 2,5347
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,36 -43,32 30,67 -51,32 2,2820 -1,2855
PNR / Pentair plc 0,70 26,44 1,9670 1,9670
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,45 22,27 1,6566 1,6566
RIG / Transocean Ltd. 3,09 21,63 21,48 -39,49 1,5977 1,5977
AME / AMETEK, Inc. 0,32 21,39 1,5916 1,5916
OC / Owens Corning 0,44 19,27 1,4333 1,4333
J / Jacobs Solutions Inc. 0,21 12,14 0,9035 0,9035
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,54 0,3378 0,3378
CFX / Colfax Corp 0,06 -97,00 1,18 -98,26 0,0877 0,0877
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,03 0,34 0,0255 0,0255
TECK.B / Teck Resources Limited 0,00 0,01 0,0005 0,0005
GDI / Gardner Denver Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1215
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6342
X / United States Steel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7738
ESV / Ensco plc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MOS / The Mosaic Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3027
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1994
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XPO / XPO, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0990
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
APTV / Aptiv PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9287
LEA / Lear Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3873
AKS / AK Steel Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2702
DOV / Dover Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4955
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,8081