Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 341.920.226 |
| Nuværende stillinger | 482 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
APDPX - Artisan Global Unconstrained Fund Advisor Shares har afsløret 482 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 341.920.226 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). APDPX - Artisan Global Unconstrained Fund Advisor Sharess største beholdninger er Peru Government Bond (PE:PEP01000C4G7) , Iraq International Bond (US:XS0240295575) , Bahamas Government International Bond (BS:USP06518AH06) , Nigeria Government International Bond (NG:XS2384698994) , and Aris Mining Corporation (US:ARMN) . APDPX - Artisan Global Unconstrained Fund Advisor Sharess nye stillinger omfatter Peru Government Bond (PE:PEP01000C4G7) , Iraq International Bond (US:XS0240295575) , Bahamas Government International Bond (BS:USP06518AH06) , Nigeria Government International Bond (NG:XS2384698994) , and Republic of Tajikistan International Bond (TJ:TAJIKI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,71 | 9,71 | 2,5029 | 2,5029 | |
| 7,34 | 1,8904 | 1,8904 | ||
| 7,12 | 1,8342 | 1,8342 | ||
| 6,76 | 1,7430 | 1,7430 | ||
| 6,54 | 1,6849 | 1,6849 | ||
| 7,22 | 1,8610 | 1,4224 | ||
| 4,30 | 1,1076 | 1,1076 | ||
| 20,50 | 5,2824 | 1,0757 | ||
| 3,76 | 0,9696 | 0,9696 | ||
| 3,66 | 0,9435 | 0,9435 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -3,67 | -0,9446 | -0,9446 | ||
| -2,62 | -0,6746 | -0,6746 | ||
| 1,64 | 0,4238 | -0,6370 | ||
| -2,26 | -0,5810 | -0,5810 | ||
| 3,49 | 0,8989 | -0,4891 | ||
| 3,10 | 0,7986 | -0,4583 | ||
| 3,27 | 0,8417 | -0,3952 | ||
| -3,55 | -0,9144 | -0,3493 | ||
| 1,31 | 0,3385 | -0,2948 | ||
| -0,17 | -9,04 | -2,3298 | -0,2798 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP01000C4G7 / Peru Government Bond | 20,50 | 63,54 | 5,2824 | 1,0757 | |||||
| XS0240295575 / Iraq International Bond | 13,07 | 33,61 | 3,3670 | 0,0849 | |||||
| USP06518AH06 / Bahamas Government International Bond | 10,96 | 24,19 | 2,8238 | -0,1377 | |||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class / STIV (N/A) | 9,71 | 9,71 | 2,5029 | 2,5029 | |||||
| Republic of Iceland / DBT (IS0000035574) | 8,68 | 37,47 | 2,2355 | 0,1176 | |||||
| XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC | 7,84 | 64,17 | 2,0199 | 0,4176 | |||||
| XS2384698994 / Nigeria Government International Bond | 7,46 | 41,73 | 1,9226 | 0,1557 | |||||
| ARMN / Aris Mining Corporation | 1,11 | -14,59 | 7,44 | 23,70 | 1,9180 | -0,1015 | |||
| TBC Bank JSCB / DBT (N/A) | 7,34 | 1,8904 | 1,8904 | ||||||
| TAJIKI / Republic of Tajikistan International Bond | 7,22 | 453,06 | 1,8610 | 1,4224 | |||||
| Commonwealth of the Bahamas / DBT (USP06518AL18) | 7,12 | 1,8342 | 1,8342 | ||||||
| Republic of Cote d'Ivoire First Lien Term Loan / LON (N/A) | 6,76 | 1,7430 | 1,7430 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) | 6,54 | 1,6849 | 1,6849 | ||||||
| XS2366832496 / Benin Government International Bond | 6,16 | 39,31 | 1,5869 | 0,1034 | |||||
| GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF | 0,08 | 41,34 | 5,57 | 67,04 | 1,4349 | 0,3160 | |||
| USY6726SAP66 / Papua New Guinea Government International Bond | 5,52 | 269,66 | 1,4221 | 0,9211 | |||||
| XS2286298711 / Benin Government International Bond | 4,43 | 72,67 | 1,1413 | 0,2803 | |||||
| Republic of Cote d'Ivoire First Lien Term Loan / LON (N/A) | 4,30 | 1,1076 | 1,1076 | ||||||
| Republic of Ghana / DBT (XS2893146873) | 3,96 | 43,27 | 1,0197 | 0,0929 | |||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037216) | 3,90 | 1.671,82 | 1,0046 | 0,9305 | |||||
| Merrill Lynch International / RA (N/A) | 3,76 | 0,9696 | 0,9696 | ||||||
| XS2177364390 / Argentine Republic | 3,70 | 175,07 | 0,9525 | 0,5012 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,66 | 0,9435 | 0,9435 | ||||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 3,51 | 0,9040 | 0,9040 | ||||||
| Republic of Iceland / DBT (IS0000034874) | 3,51 | 9,73 | 0,9039 | -0,1690 | |||||
| XS2373051320 / Rwanda International Government Bond | 3,49 | -15,67 | 0,8989 | -0,4891 | |||||
| ACG Holdco 1 Ltd. / DBT (NO0013414565) | 3,41 | 34,12 | 0,8782 | 0,0253 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PZ47) | 3,40 | 0,8753 | 0,8753 | ||||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 3,35 | 0,8637 | 0,8637 | ||||||
| Trident Energy Finance plc / DBT (XS2818827169) | 3,32 | 67,83 | 0,8563 | 0,1919 | |||||
| XS2339789732 / Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS | 3,31 | 42,43 | 0,8528 | 0,0727 | |||||
| XS2574077058 / Dominican Republic Central Bank Notes | 3,27 | -11,37 | 0,8417 | -0,3952 | |||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037547) | 3,22 | 0,8287 | 0,8287 | ||||||
| XS1729875598 / Pakistan Government International Bond | 3,10 | -17,25 | 0,7986 | -0,4583 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QB69) | 2,99 | 0,7711 | 0,7711 | ||||||
| MSU Energy SA / DBT (USP7000QAJ96) | 2,88 | 49,82 | 0,7423 | 0,0968 | |||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 2,85 | 0,7337 | 0,7337 | ||||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 2,81 | 0,7236 | 0,7236 | ||||||
| GTE / Gran Tierra Energy Inc. | 2,70 | 105,80 | 0,6948 | 0,2551 | |||||
| XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond | 2,65 | 15,72 | 0,6828 | -0,0859 | |||||
| ICA ICTAS Altyapi Yavuz Sultan Selim Koprusu ve Kuzey Cevre Otoyolu Yatirim ve I / DBT (XS2924873719) | 2,65 | 0,30 | 0,6815 | -0,2035 | |||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO1C0302265) | 2,59 | 16,86 | 0,6661 | -0,0764 | |||||
| XS1953916290 / Republic of Uzbekistan Bond | 2,58 | 2,22 | 0,6657 | -0,1825 | |||||
| XS2636412210 / Albania Government International Bond | 2,52 | 10,31 | 0,6505 | -0,1173 | |||||
| US81733LAB36 / SEPLAT Petroleum Development Co Plc | 2,44 | -0,33 | 0,6288 | -0,1927 | |||||
| USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond | 2,43 | 48,87 | 0,6264 | 0,0782 | |||||
| TRITOB / Trinidad & Tobago Government International Bond | 2,38 | 0,72 | 0,6121 | -0,1791 | |||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO4B0912259) | 2,36 | 3,29 | 0,6076 | -0,1587 | |||||
| OHI Group SA / DBT (USL7S61MAB59) | 2,36 | 1,03 | 0,6069 | -0,1754 | |||||
| USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL | 2,35 | 12,73 | 0,6047 | -0,0936 | |||||
| XS2334109423 / Georgia Government International Bond | 2,35 | 11,30 | 0,6043 | -0,1029 | |||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 2,33 | 0,5998 | 0,5998 | ||||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (XS2855478496) | 2,31 | 3,64 | 0,5940 | -0,1526 | |||||
| Digicel Intermediate Holdings Ltd. / DBT (USG27753AA36) | 2,28 | 0,5882 | 0,5882 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QC43) | 2,17 | 0,5599 | 0,5599 | ||||||
| Banco Central del Uruguay / STIV (UYLR13737UY6) | 2,12 | 0,5471 | 0,5471 | ||||||
| IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond | 2,11 | 5,20 | 0,5425 | -0,1292 | |||||
| Salmon Group Ltd. / DBT (NO0013535468) | 0,01 | 2,10 | 0,5413 | 0,5413 | |||||
| XS1910826996 / Nigeria Government International Bond | 2,06 | 0,44 | 0,5301 | -0,1573 | |||||
| Tanzania (United Republic of) First Lien Term Loan / LON (N/A) | 2,04 | 0,5263 | 0,5263 | ||||||
| Banco Central del Uruguay / STIV (UYLR13567UY7) | 2,04 | 0,5257 | 0,5257 | ||||||
| PTPP / PT PP (Persero) Tbk | 2,04 | 0,5249 | 0,5249 | ||||||
| Energo-Pro A/S / DBT (XS3063695715) | 1,99 | 0,5120 | 0,5120 | ||||||
| Tanzania (United Republic of) Term Loan / LON (N/A) | 1,97 | 0,5076 | 0,5076 | ||||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 1,86 | -6,02 | 0,4785 | -0,1846 | |||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 1,84 | 0,4746 | 0,4746 | ||||||
| Biocon Biologics Global plc / DBT (USG11185AA61) | 1,81 | 0,4653 | 0,4653 | ||||||
| XS2278994418 / BENIN INTL GOV BOND 4.875000% 01/19/2032 | 1,79 | 11,67 | 0,4611 | -0,0765 | |||||
| Central Bank of Eswatini / DBT (ZAG000205089) | 1,79 | 0,4608 | 0,4608 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,77 | 0,4563 | 0,4563 | ||||||
| XS2177363665 / REPUBLIC OF ARGENTINA 0.125000% 07/09/2030 | 1,72 | 19,39 | 0,4428 | -0,0402 | |||||
| USG4923NAB40 / Investment Energy Resources Ltd | 1,72 | 23,19 | 0,4423 | -0,0253 | |||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO7A3009256) | 1,70 | 5,80 | 0,4370 | -0,1010 | |||||
| Ukraine Government Bond / DBT (XS2895057177) | 1,67 | -15,78 | 0,4305 | -0,2350 | |||||
| XS2177365363 / Argentine Republic Government International Bond | 1,65 | 24,19 | 0,4246 | -0,0208 | |||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A4D54G1) | 1,65 | 10,76 | 0,4244 | -0,0747 | |||||
| XS2170186923 / Serbia International Bond | 1,64 | 933,96 | 0,4238 | -0,6370 | |||||
| Morgan Stanley Capital Services / RA (N/A) | 1,64 | 0,4225 | 0,4225 | ||||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 1,63 | 8,30 | 0,4203 | -0,0852 | |||||
| Republic of Albania / STIV (AL000A4D6WZ9) | 1,63 | 11,42 | 0,4197 | -0,0710 | |||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037448) | 1,62 | 0,4174 | 0,4174 | ||||||
| USG3040LAA01 / Energuate Trust | 1,59 | 0,4103 | 0,4103 | ||||||
| USP06518AJ61 / Bahamas Government International Bond | 1,56 | 1,97 | 0,4008 | -0,1113 | |||||
| XS2618838564 / Magyar Export-Import Bank Zrt. | 1,54 | 0,3958 | 0,3958 | ||||||
| 2IX / Georgia Capital PLC | 0,06 | 288,03 | 1,45 | 413,43 | 0,3745 | 0,2794 | |||
| AUGO / Aura Minerals Inc. | 0,05 | 20,13 | 1,43 | 64,21 | 0,3679 | 0,0761 | |||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 1,35 | 0,3476 | 0,3476 | ||||||
| Oceanica Lux / DBT (USL7151AAA45) | 1,33 | 0,3418 | 0,3418 | ||||||
| Ukraine Government Bond / DBT (XS2895055981) | 1,33 | -5,62 | 0,3416 | -0,1301 | |||||
| Republic of Iceland / DBT (IS0000036291) | 1,32 | 9,40 | 0,3390 | -0,0645 | |||||
| XS1980255936 / Egypt Government International Bond | 1,31 | -30,42 | 0,3385 | -0,2948 | |||||
| IDG000012204 / Indonesia Treasury Bond | 1,24 | 4,73 | 0,3199 | -0,0779 | |||||
| Yinson Production Financial Services Pte. Ltd. / DBT (NO0013215509) | 1,20 | -0,67 | 0,3080 | -0,0958 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 1,16 | 0,2986 | 0,2986 | ||||||
| US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond | 1,11 | 0,2864 | 0,2864 | ||||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 1,11 | 0,2847 | 0,2847 | ||||||
| IN0020220029 / India Government Bond | 1,10 | 0,46 | 0,2842 | -0,0845 | |||||
| Ukraine Government Bond / DBT (XS2895056369) | 1,08 | -3,74 | 0,2784 | -0,0983 | |||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037117) | 1,07 | 0,2766 | 0,2766 | ||||||
| Aragvi Finance International DAC / DBT (XS2932787687) | 1,05 | -0,67 | 0,2693 | -0,0838 | |||||
| GLNG / Golar LNG Limited | 1,01 | 0,10 | 0,2599 | -0,0780 | |||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037349) | 1,01 | 91,62 | 0,2593 | 0,0830 | |||||
| IDG000023904 / Indonesia Treasury Bond | 1,00 | 3,52 | 0,2575 | -0,0665 | |||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO2B0212258) | 1,00 | 5,18 | 0,2566 | -0,0611 | |||||
| Ukraine Government Bond / DBT (XS2895057334) | 0,99 | 20,92 | 0,2562 | -0,0197 | |||||
| AAUC / Allied Gold Corporation | 0,07 | -57,22 | 0,98 | 68,86 | 0,2516 | 0,0573 | |||
| Cie Maritime Monegasque Osv BV / DBT (NO0013509034) | 0,96 | -4,10 | 0,2473 | -0,0882 | |||||
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) / DBT (XS2775796183) | 0,95 | 0,21 | 0,2436 | -0,0731 | |||||
| Republic of Albania / STIV (AL000A4D8KU1) | 0,93 | 10,28 | 0,2406 | -0,0434 | |||||
| Banco Central de la Republica Dominicana / DBT (XS2744476644) | 0,93 | 6,78 | 0,2396 | -0,0524 | |||||
| Merrill Lynch International / RA (N/A) | 0,91 | 0,2342 | 0,2342 | ||||||
| Republic of El Salvador / DBT (USP01012CE41) | 0,90 | -5,24 | 0,2331 | -0,0872 | |||||
| Azule Energy Finance plc / DBT (XS2984221239) | 0,90 | 53,16 | 0,2309 | 0,0344 | |||||
| Merrill Lynch International / RA (N/A) | 0,89 | 0,2292 | 0,2292 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,87 | 0,2246 | 0,2246 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,87 | 0,2229 | 0,2229 | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO8A0710250) | 0,85 | 5,70 | 0,2198 | -0,0510 | |||||
| Republic of Montenegro / DBT (XS2779850630) | 0,83 | 0,2139 | 0,2139 | ||||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A4D87M9) | 0,82 | 0,2114 | 0,2114 | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (N/A) | 0,81 | 0,2082 | 0,2082 | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (N/A) | 0,81 | 0,2078 | 0,2078 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | 0,2066 | 0,2066 | ||||||
| LR6 / TBC Bank Group PLC | 0,01 | 392,00 | 0,78 | 488,72 | 0,2018 | 0,1569 | |||
| GMINF / G Mining Ventures Corp. | 0,06 | 39,30 | 0,78 | 39,64 | 0,2015 | 0,0133 | |||
| TXG / Torex Gold Resources Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,78 | 17,85 | 0,2009 | -0,0212 | |||
| ASA / ASA Gold and Precious Metals Limited | 0,02 | 17,79 | 0,77 | 23,48 | 0,1993 | -0,0111 | |||
| Banco Central del Uruguay / STIV (UYLR13742UY6) | 0,74 | 0,1906 | 0,1906 | ||||||
| XS2322319638 / Pakistan Government International Bond | 0,73 | 4,26 | 0,1894 | -0,0471 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2610898665) | 0,73 | 0,27 | 0,1889 | -0,0564 | |||||
| XS2010031990 / Albania Government International Bond | 0,71 | 0,1833 | 0,1833 | ||||||
| USU13518AC64 / Canacol Energy Ltd | 0,69 | 100,58 | 0,1770 | 0,0621 | |||||
| USP4R54KAA49 / FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7.700000% 07/21/2028 | 0,68 | 2,70 | 0,1764 | -0,0474 | |||||
| AOIFF / Meren Energy Inc. | 0,54 | 0,67 | 0,1720 | 0,1720 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,64 | 0,1657 | 0,1657 | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO2C1002268) | 0,64 | 7,72 | 0,1655 | -0,0348 | |||||
| Pearl Petroleum Co. Ltd. / DBT (NO0013387860) | 0,64 | -0,78 | 0,1637 | -0,0511 | |||||
| Banco Central del Uruguay / STIV (UYLR13743UY4) | 0,63 | 0,1630 | 0,1630 | ||||||
| Galileo Global Technologies Ltd. / DBT (NO0013481242) | 0,62 | -0,64 | 0,1610 | -0,0498 | |||||
| Frigorifico Concepcion SA First Lien Term Loan B / LON (N/A) | 0,62 | 0,1590 | 0,1590 | ||||||
| Constellation Oil Services Holding SA / DBT (USL67356AA09) | 0,61 | 0,16 | 0,1574 | -0,0473 | |||||
| EDV / Endeavour Mining plc | 0,02 | 1,55 | 0,60 | 31,73 | 0,1552 | 0,0016 | |||
| XS1313779081 / Republic of Cameroon International Bond | 0,58 | -0,51 | 0,1497 | -0,0463 | |||||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,15 | 7,27 | 0,55 | 36,45 | 0,1428 | 0,0064 | |||
| XS1843435840 / Kenya Government International Bond | 0,54 | -10,68 | 0,1380 | -0,0632 | |||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 0,53 | 0,1377 | 0,1377 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 0,1327 | 0,1327 | ||||||
| US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond | 0,51 | 0,1313 | 0,1313 | ||||||
| XS1311099540 / Namibia International Bonds | 0,50 | 0,20 | 0,1279 | -0,0385 | |||||
| XS2360598630 / Republic of Cameroon International Bond | 0,47 | 8,26 | 0,1218 | -0,0246 | |||||
| ACGAF / ACG Metals Limited | 0,06 | 0,45 | 0,1167 | 0,1167 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,45 | 0,1152 | 0,1152 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,45 | 0,1150 | 0,1150 | ||||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 0,43 | 0,1113 | 0,1113 | ||||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 0,42 | 8,27 | 0,1082 | -0,0218 | |||||
| IDG000018805 / INDOGB 7.125 06/15/42 FR92 | 0,42 | 4,52 | 0,1072 | -0,0264 | |||||
| Tanzania (United Republic of) First Lien Term Loan / LON (N/A) | 0,41 | 0,1066 | 0,1066 | ||||||
| USP06518AE74 / Bahamas Government International Bond | 0,40 | 3,60 | 0,1040 | -0,0268 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,40 | 0,1022 | 0,1022 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,40 | 0,1022 | 0,1022 | ||||||
| Banco Central de la Republica Dominicana / DBT (XS2543286004) | 0,38 | 5,83 | 0,0983 | -0,0226 | |||||
| OCANF / OceanaGold Corporation | 0,03 | -75,92 | 0,37 | 1,91 | 0,0962 | -0,0268 | |||
| NGD / New Gold Inc. | 0,07 | -7,43 | 0,37 | 23,75 | 0,0953 | -0,0052 | |||
| Republic of Albania / STIV (AL000A4D9PD4) | 0,37 | 0,0945 | 0,0945 | ||||||
| Republic of Iceland / STIV (IS0000037695) | 0,36 | 0,0936 | 0,0936 | ||||||
| KNT / K92 Mining Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,36 | 30,66 | 0,0924 | 0,0004 | |||
| Banco Central del Uruguay / STIV (UYLR13739UY2) | 0,35 | 0,0908 | 0,0908 | ||||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LPT77) | 0,35 | 9,81 | 0,0895 | -0,0167 | |||||
| US53680QAA67 / LITHIUM AMERICAS CORP SR UNSECURED 01/27 1.75 | 0,35 | -1,42 | 0,0893 | -0,0285 | |||||
| PEN / Panoro Energy ASA | 0,15 | 0,34 | 0,0870 | 0,0870 | |||||
| CGAU / Centerra Gold Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,32 | 13,57 | 0,0821 | -0,0121 | |||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO9D2001262) | 0,31 | 0,0798 | 0,0798 | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO1D3103262) | 0,31 | 0,0798 | 0,0798 | ||||||
| Nigeria OMO Bill / STIV (NGO7B0601269) | 0,29 | 4,68 | 0,0752 | -0,0182 | |||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LSUV6) | 0,28 | 9,45 | 0,0718 | -0,0137 | |||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LTAW4) | 0,28 | 9,49 | 0,0715 | -0,0136 | |||||
| BUENAVI1 / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 0,28 | 0,00 | 0,0713 | -0,0214 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,0664 | 0,0664 | ||||||
| PEN / Panoro Energy ASA | 0,21 | -1,84 | 0,0549 | -0,0182 | |||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 0,20 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LEHC3) | 0,20 | 8,89 | 0,0506 | -0,0098 | |||||
| GEB / Lion Finance Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 37,59 | 0,0501 | 0,0026 | |||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3L0PN3) | 0,18 | 9,04 | 0,0468 | -0,0091 | |||||
| Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LDG84) | 0,16 | 8,78 | 0,0416 | -0,0083 | |||||
| IDG000009804 / Indonesia Treasury Bond | 0,16 | 3,33 | 0,0400 | -0,0105 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,13 | 0,0323 | 0,0323 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,12 | 0,0301 | 0,0301 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,11 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| Salmon Group Ltd. / DO (N/A) | 0,01 | 0,11 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,10 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,09 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,08 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| HOC / HolidayCheck Group AG | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 2,94 | 0,0181 | -0,0049 | |||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) | 0,07 | -13,58 | 0,0181 | -0,0092 | |||||
| Republic of El Salvador / DBT (US283875CD23) | 0,07 | -5,48 | 0,0180 | -0,0067 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,07 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) | 0,06 | -32,97 | 0,0158 | -0,0147 | |||||
| ASE / Asante Gold Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 36,59 | 0,0146 | 0,0008 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,04 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| RSM / Resolute Mining Limited | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 37,93 | 0,0103 | 0,0005 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0,04 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) | 0,04 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| GAU / Galiano Gold Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 2,70 | 0,0098 | -0,0027 | |||
| CDS / DCR (N/A) | 0,04 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| XS2177365017 / ARGENTINA REP OF EUR 0.125% 01-09-38/07-09-21 | 0,04 | 24,14 | 0,0094 | -0,0005 | |||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) | 0,04 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0085 | 0,0085 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| Euro-Buxl / DIR (DE000F1NGF87) | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| Dominican Republic Government Bond / DBT (XS2433126716) | 0,02 | 5,56 | 0,0051 | -0,0011 | |||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,02 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Euro-OAT / DIR (DE000F1NGGA8) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| Unigel Netherlands Holding Corp. BV / DBT (USN9T23TAA20) | 0,01 | 75,00 | 0,0019 | 0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Republic of Kenya / DBT (XS2764839945) | 0,01 | 25,00 | 0,0013 | -0,0003 | |||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Stichting Administratiekantoor Unigel Creditors / EC (US8605701189) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| 100 oz Gold / DCO (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,01 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,02 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,03 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,03 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,03 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0091 | -0,0091 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0107 | -0,0107 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | -0,04 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0116 | -0,0116 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0118 | -0,0118 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,05 | -0,0119 | -0,0119 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0121 | -0,0121 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,05 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,05 | -0,0133 | -0,0133 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,05 | -0,0137 | -0,0137 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,06 | -0,0147 | -0,0147 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,06 | -0,0154 | -0,0154 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0160 | -0,0160 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0160 | -0,0160 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0160 | -0,0160 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0169 | -0,0169 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0173 | -0,0173 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0178 | -0,0178 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0188 | -0,0188 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,07 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0197 | -0,0197 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,08 | -0,0207 | -0,0207 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0214 | -0,0214 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,09 | -0,0232 | -0,0232 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0238 | -0,0238 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0256 | -0,0256 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0256 | -0,0256 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,10 | -0,0256 | -0,0256 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,10 | -0,0256 | -0,0256 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0269 | -0,0269 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0269 | -0,0269 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0300 | -0,0300 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0314 | -0,0314 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0351 | -0,0351 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | -0,14 | -0,0351 | -0,0351 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0369 | -0,0369 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,15 | -0,0392 | -0,0392 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,15 | -0,0394 | -0,0394 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,17 | -0,0430 | -0,0430 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0488 | -0,0488 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0492 | -0,0492 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,20 | -0,0514 | -0,0514 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,21 | -0,0542 | -0,0542 | ||||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | -0,24 | -0,0616 | -0,0616 | ||||||
| XS2201851685 / Romanian Government International Bond | -0,28 | -85,71 | -0,0724 | 0,5877 | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | -0,34 | -0,0872 | -0,0872 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,34 | -0,0872 | -0,0872 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,37 | -0,0955 | -0,0955 | ||||||
| CDS / DCR (N/A) | -0,41 | -0,1060 | -0,1060 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,48 | -0,1245 | -0,1245 | ||||||
| USP3699PGM34 / COSTA RICA GOVERNMENT 6.550000% 04/03/2034 | -1,20 | 1,78 | -0,3099 | 0,0865 | |||||
| AJMPF / Ashmore Group Plc | Short | -0,58 | -34,67 | -1,24 | -27,18 | -0,3184 | 0,2510 | ||
| USP75744AK10 / Paraguay Government International Bond | -1,24 | 3,00 | -0,3191 | 0,0844 | |||||
| PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | -2,26 | -0,5810 | -0,5810 | ||||||
| USY6142NAE86 / Mongolia Government Bond | -2,62 | -0,6746 | -0,6746 | ||||||
| US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc | -3,55 | 110,75 | -0,9144 | -0,3493 | |||||
| USP3579EAY34 / Dominican Republic International Bond | -3,67 | -0,9446 | -0,9446 | ||||||
| US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Mauritius | -3,80 | 78,07 | -0,9791 | -0,2629 | |||||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | Short | -0,17 | 30,70 | -9,04 | 48,01 | -2,3298 | -0,2798 |
