Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.770.094
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

APXHX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series H har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.770.094 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). APXHX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series Hs største beholdninger er TRANSDIGM INC (US:US89364MCA09) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 (US:US05400KAJ97) , Caesars Entertainment Inc (US:US12768EAG17) , and CoreLogic, Inc. Term Loan (US:US21870FBA66) . APXHX - Aristotle Pacific EXclusive Fund Series Hs nye stillinger omfatter TRANSDIGM INC (US:US89364MCA09) , Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan (US:US15963CAC01) , Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 (US:US05400KAJ97) , Caesars Entertainment Inc (US:US12768EAG17) , and CoreLogic, Inc. Term Loan (US:US21870FBA66) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,54 4,54 90,5971 90,5971
0,20 4,0124 4,0124
0,20 4,0078 4,0078
0,20 4,0074 4,0074
0,20 4,0044 4,0044
0,20 4,0041 4,0041
0,20 4,0019 4,0019
0,20 4,0013 4,0013
0,20 4,0002 4,0002
0,20 3,9958 3,9958
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 4,54 4,54 90,5971 90,5971
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,20 4,0124 4,0124
TK Elevator US Newco Inc / LON (XAD9000BAJ17) 0,20 4,0078 4,0078
Epicor Software Corp / LON (US29426NAZ78) 0,20 4,0074 4,0074
US89364MCA09 / TRANSDIGM INC 0,20 4,0044 4,0044
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan 0,20 4,0041 4,0041
Medline Borrower LP / LON (US58503UAF03) 0,20 4,0019 4,0019
Six Flags Entertainment Corp / LON (US15018LAN10) 0,20 4,0013 4,0013
US05400KAJ97 / Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 0,20 4,0002 4,0002
US12768EAG17 / Caesars Entertainment Inc 0,20 3,9958 3,9958
Quikrete Holdings Inc / LON (US74839XAM11) 0,20 3,9903 3,9903
Indicor LLC / LON (US77669LAK98) 0,20 3,9898 3,9898
Wand NewCo 3 Inc / LON (US93369PAM68) 0,20 3,9796 3,9796
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan 0,20 3,9572 3,9572
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,17 3,4322 3,4322
Wrangler Holdco Corp / DBT (US37441QAA94) 0,10 2,0799 2,0799
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,10 1,9031 1,9031
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,05 1,0786 1,0786
US81211KAK60 / Sealed Air Corp 0,05 1,0783 1,0783
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,05 1,0299 1,0299
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,0098 1,0098
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,05 0,9607 0,9607