Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 586.053.364
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARIFX - Aristotle International Equity Fund II Class I har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 586.053.364 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARIFX - Aristotle International Equity Fund II Class Is største beholdninger er Cameco Corporation (US:CCJ) , Brookfield Corporation (US:BN) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , and Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NEMKY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,34 24,34 4,1338 4,1338
0,37 27,78 4,7163 1,7941
0,68 23,32 3,9604 0,4286
0,17 24,05 4,0840 0,4092
0,08 24,96 4,2383 0,3989
0,42 26,12 4,4349 0,3903
0,23 19,52 3,3146 0,3047
0,08 18,26 3,1009 0,2153
0,25 16,09 2,7315 0,1560
0,04 15,30 2,5984 0,0849
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 9,37 1,5918 -0,5153
0,16 14,37 2,4398 -0,4864
0,06 17,13 2,9081 -0,4512
0,05 17,39 2,9530 -0,3830
0,94 24,37 4,1378 -0,3815
0,21 10,19 1,7311 -0,3544
0,19 11,82 2,0071 -0,3488
0,45 11,19 1,9007 -0,3119
0,03 19,13 3,2489 -0,2881
0,54 19,06 3,2360 -0,2809
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CCJ / Cameco Corporation 0,37 -5,15 27,78 71,12 4,7163 1,7941
BN / Brookfield Corporation 0,42 -1,70 26,12 16,25 4,4349 0,3903
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -5,19 24,96 17,04 4,2383 0,3989
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 -5,17 24,37 -2,93 4,1378 -0,3815
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 24,34 24,34 4,1338 4,1338
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -5,20 24,05 17,83 4,0840 0,4092
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,68 -5,17 23,32 18,89 3,9604 0,4286
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 1,07 -5,16 21,09 0,29 3,5804 -0,2044
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -5,17 19,52 16,76 3,3146 0,3047
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,14 19,13 -2,61 3,2489 -0,2881
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,54 -5,15 19,06 -2,45 3,2360 -0,2809
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,20 -5,16 18,57 1,04 3,1536 -0,1555
BAP / Credicorp Ltd. 0,08 -5,11 18,26 13,93 3,1009 0,2153
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -5,15 17,39 -6,15 2,9530 -0,3830
ACN / Accenture plc 0,06 -4,18 17,13 -8,22 2,9081 -0,4512
ASHTF / Ashtead Group plc 0,25 -5,14 16,09 12,44 2,7315 0,1560
HLNCF / Haleon plc 3,07 -5,16 15,78 -3,49 2,6801 -0,2641
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,04 -5,12 15,30 9,61 2,5984 0,0849
EXPGF / Experian plc 0,28 -5,17 14,64 5,40 2,4854 -0,0147
ALC / Alcon Inc. 0,16 -5,20 14,37 -11,60 2,4398 -0,4864
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -5,18 12,92 0,23 2,1941 -0,1268
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -5,17 11,82 -9,67 2,0071 -0,3488
DGEAF / Diageo plc 0,45 -5,15 11,19 -8,93 1,9007 -0,3119
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -7,63 11,07 -5,47 1,8801 -0,2287
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,35 -5,16 10,85 -1,43 1,8422 -0,1392
AMUN / Amundi S.A. 0,13 -7,64 10,46 -4,60 1,7768 -0,1979
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -7,65 10,19 -12,00 1,7311 -0,3544
HNK1 / Heineken N.V. 0,11 -7,71 9,81 -1,31 1,6656 -0,1238
GLAXF / GSK plc 0,50 -7,64 9,61 -7,79 1,6322 -0,2445
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,29 9,37 -19,91 1,5918 -0,5153
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 -7,64 8,92 9,43 1,5138 0,0471
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -7,49 8,90 0,78 1,5116 -0,0786
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,08 -7,63 8,75 -0,79 1,4858 -0,1022
SY1 / Symrise AG 0,08 -7,61 8,67 -6,42 1,4727 -0,1959
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,19 -7,64 8,63 3,23 1,4649 -0,0397
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -7,60 8,25 4,98 1,4008 -0,0139
RKLIF / Rentokil Initial plc 1,68 -7,64 8,13 -1,63 1,3805 -0,1076
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -7,64 7,67 -7,25 1,3032 -0,1865
KUO1 / Kubota Corporation 0,46 -7,62 5,23 -15,80 0,8878 -0,2301
NNDNF / Nidec Corporation 0,22 -7,61 4,33 7,24 0,7346 0,0083