Grundlæggende statistik
Insider-profil Aristotle Capital Management, LLC
Porteføljeværdi $ 49.959.216.827
Nuværende stillinger 192
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aristotle Capital Management, LLC har afsløret 192 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.959.216.827 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aristotle Capital Management, LLCs største beholdninger er Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) . Aristotle Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , Aristocrat Leisure Limited (AU:ALL) , ITOCHU Corporation (JP:8001) , The Magnum Ice Cream Company N.V. (US:MICC) , and ITOCHU Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITOCY) . Aristotle Capital Management, LLCs topbrancher er "Lumber And Wood Products, Except Furniture" (sic 24) , "Restaurants, Dining, Eating And Drinking Places" (sic 58) , and "Railroad Transportation" (sic 40) .

Aristotle Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 45,09 1.154,31 2,3105 2,0161
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 12,87 841,49 1,6844 1,5441
GOOG / Alphabet Inc. 5,36 1.683,22 3,3692 0,6885
PH / Parker-Hannifin Corporation 2,71 2.385,87 4,7756 0,5766
MKC / McCormick & Company, Incorporated 3,82 259,92 0,5203 0,5203
WFC / Wells Fargo & Company 10,80 1.007,02 2,0157 0,4259
COF / Capital One Financial Corporation 7,01 1.699,12 3,4010 0,3761
1,60 147,02 0,2943 0,2943
MRK / Merck & Co., Inc. 7,28 766,39 1,5340 0,2662
AMGN / Amgen Inc. 3,29 1.077,71 2,1572 0,2626
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,84 115,38 0,2309 -0,4581
LEN / Lennar Corporation 8,73 897,03 1,7955 -0,4310
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,04 2,16 0,0043 -0,4019
UBER / Uber Technologies, Inc. 10,89 890,16 1,7818 -0,3475
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 1,71 871,98 1,7454 -0,2725
MSFT / Microsoft Corporation 3,52 1.703,80 3,4104 -0,2657
ATO / Atmos Energy Corporation 6,37 1.067,84 2,1374 -0,2495
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 2,67 659,47 1,3200 -0,2486
RPM / RPM International Inc. 7,76 807,40 1,6161 -0,2299
BX / Blackstone Inc. 5,46 840,90 1,6832 -0,2056
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-11-14 13G/A RPM / RPM International Inc. 9.578.480 8.104.789 -15,39 6,32 -14,94
2025-11-14 13G/A OSK / Oshkosh Corporation 6.590.915 5.619.748 -14,73 8,78 -12,90
2025-11-14 13G/A ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 11.086.915 9.387.812 -15,33 4,84 -18,66
2025-08-14 13G/A CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 8.844.209 6.479.179 -26,74 4,86 -28,32
2025-08-14 13G/A CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 6.242.873 5.598.812 -10,32 8,70 -10,77
2025-05-15 13G/A ATO / Atmos Energy Corporation 8.750.234 7.797.730 -10,89 4,91 -15,34
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PH / Parker-Hannifin Corporation 2,71 -5,30 2.385,87 9,79 4,7756 0,5766
MSFT / Microsoft Corporation 3,52 -4,09 1.703,80 -10,45 3,4104 -0,2657
COF / Capital One Financial Corporation 7,01 -4,80 1.699,12 8,54 3,4010 0,3761
GOOG / Alphabet Inc. 5,36 -5,84 1.683,22 21,32 3,3692 0,6885
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 9,13 -0,05 1.630,78 -8,67 3,2642 -0,1860
CTVA / Corteva, Inc. 20,15 -4,26 1.350,33 -5,11 2,7029 -0,0468
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 2,05 -4,82 1.276,68 -5,97 2,5554 -0,0681
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 45,09 753,37 1.154,31 657,55 2,3105 2,0161
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 2,31 -4,85 1.133,67 -5,02 2,2692 -0,0371
AMGN / Amgen Inc. 3,29 -5,24 1.077,71 9,91 2,1572 0,2626
QCOM / QUALCOMM Incorporated 6,26 -5,39 1.070,28 -2,72 2,1423 0,0164
ATO / Atmos Energy Corporation 6,37 -11,95 1.067,84 -13,56 2,1374 -0,2495
USB / U.S. Bancorp 19,66 -5,28 1.049,27 4,58 2,1002 0,1617
ECL / Ecolab Inc. 3,89 -4,49 1.020,85 -8,45 2,0434 -0,1111
WFC / Wells Fargo & Company 10,80 10,08 1.007,02 22,40 2,0157 0,4259
AIG / American International Group, Inc. 10,99 -5,00 940,02 3,48 1,8816 0,1264
KO / The Coca-Cola Company 13,00 -5,37 908,89 -0,25 1,8193 0,0587
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 4,31 -5,17 898,95 -1,49 1,7994 0,0361
LEN / Lennar Corporation 8,73 -4,56 897,03 -22,16 1,7955 -0,4310
UBER / Uber Technologies, Inc. 10,89 -3,15 890,16 -19,22 1,7818 -0,3475
SNPS / Synopsys, Inc. 1,89 1,82 889,48 -3,06 1,7804 0,0074
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 1,71 -4,19 871,98 -16,50 1,7454 -0,2725
XEL / Xcel Energy Inc. 11,58 -4,80 855,22 -12,82 1,7118 -0,1835
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 53,88 -4,43 854,54 -4,91 1,7105 -0,0259
GD / General Dynamics Corporation 2,53 -3,59 852,20 -4,82 1,7058 -0,0242
DHR / Danaher Corporation 3,71 -5,24 848,20 9,41 1,6978 0,1999
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 12,87 977,56 841,49 1.058,97 1,6844 1,5441
BX / Blackstone Inc. 5,46 -4,65 840,90 -13,98 1,6832 -0,2056
LOW / Lowe's Companies, Inc. 3,43 -1,54 826,23 -5,52 1,6538 -0,0359
RPM / RPM International Inc. 7,76 -4,21 807,40 -15,49 1,6161 -0,2299
ADBE / Adobe Inc. 2,29 -5,39 800,51 -6,13 1,6023 -0,0454
ALC / Alcon Inc. 10,15 -5,21 799,78 0,26 1,6009 0,0596
VZ / Verizon Communications Inc. 19,63 -5,98 799,64 -12,87 1,6006 -0,1727
MCHP / Microchip Technology Incorporated 12,43 -5,24 792,36 -5,97 1,5860 -0,0423
AWK / American Water Works Company, Inc. 6,01 -4,60 784,26 -10,56 1,5698 -0,1245
CTRA / Coterra Energy Inc. 29,12 -6,23 766,50 4,36 1,5342 0,1150
MRK / Merck & Co., Inc. 7,28 -6,87 766,39 16,80 1,5340 0,2662
PG / The Procter & Gamble Company 4,90 -4,70 701,93 -11,11 1,4050 -0,1208
OSK / Oshkosh Corporation 5,39 -4,16 676,65 -7,17 1,3544 -0,0540
MDT / Medtronic plc 6,93 -4,89 665,67 -4,07 1,3324 -0,0084
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 2,67 -10,31 659,47 -18,77 1,3200 -0,2486
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 5,01 -5,12 634,45 -5,23 1,2699 -0,0236
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 8,84 -5,79 536,03 -5,93 1,0729 -0,0281
BN / Brookfield Corporation 6,45 47,02 296,13 -1,56 0,5928 0,0115
MKC / McCormick & Company, Incorporated 3,82 259,92 0,5203 0,5203
BAP / Credicorp Ltd. 0,76 -2,51 217,96 5,07 0,4363 0,0355
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 1,86 -2,34 168,81 -2,03 0,3379 0,0050
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,58 -2,64 155,62 20,31 0,3115 0,0616
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,22 72,02 147,60 76,07 0,2955 0,1335
CAMECO CORP / FOREIGN (00BPCPYT4) 1,60 -10,06 147,02 -1,76 0,2943 0,2943
EBS / Erste Group Bank AG 1,21 -0,35 146,69 23,19 0,2936 0,0635
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,17 -2,78 144,73 4,38 0,2897 0,0218
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 405,35 142,17 25,13 0,2846 0,0650
CCJ / Cameco Corporation 1,50 -5,49 137,63 3,11 0,2755 0,0176
D05 / DBS Group Holdings Ltd 3,09 -0,44 135,60 9,98 0,2714 0,0332
6758 / Sony Group Corporation 5,22 -1,28 133,91 -12,12 0,2680 -0,0264
ACN / Accenture plc 0,49 -1,42 131,18 7,25 0,2626 0,0262
TT / Trane Technologies plc 0,33 0,00 129,82 -7,76 0,2599 -0,0121
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -76,56 127,74 3,60 0,2557 0,0174
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,19 -1,42 122,68 1,94 0,2456 0,0130
MS / Morgan Stanley 0,66 -15,10 117,79 -5,18 0,2358 -0,0043
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,84 -68,42 115,38 -67,65 0,2309 -0,4581
SAF / Safran SA 0,32 -0,99 111,42 -1,93 0,2230 0,0035
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 852,80 108,85 50,62 0,2179 0,0782
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 7,89 4.087,62 104,22 -13,39 0,2086 -0,0239
NEM / Nemetschek SE 0,96 -0,26 104,15 -16,50 0,2085 -0,0325
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,74 141,33 103,94 -9,90 0,2080 -0,0148
7532 / Pan Pacific International Holdings Corporation 17,04 -1,01 101,32 -10,82 0,2028 -0,0167
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 6,21 0,05 99,02 9,33 0,1982 0,0232
IR / Ingersoll Rand Inc. 1,25 -4,87 98,67 -8,78 0,1975 -0,0115
CVX / Chevron Corporation 0,60 -5,40 91,61 -7,15 0,1834 -0,0073
ROG / Roche Holding AG 0,22 -1,02 90,72 25,53 0,1816 0,0420
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD / FOREIGN (006771720) 1,08 -1,26 90,07 37,44 0,1803 0,1803
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,17 -3,09 89,68 3,08 0,1795 0,0114
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 4,56 133,15 88,66 30,64 0,1775 0,0463
ASHGY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 16,85 87,06 23,66 0,1743 0,0382
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,36 -3,07 85,63 15,48 0,1714 0,0281
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,35 -7,38 85,31 1,23 0,1708 0,0079
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 71,22 82,97 72,84 0,1661 0,0733
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,83 -2,93 79,11 9,41 0,1584 0,0186
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,56 -2,92 76,56 10,30 0,1532 0,0191
4578 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 1,33 -1,02 75,57 5,29 0,1513 0,0126
ASSAB / Assa Abloy AB 1,93 -1,38 75,04 10,56 0,1502 0,0191
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,86 132,27 75,01 56,23 0,1501 0,0574
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,10 -1,39 74,58 22,14 0,1493 0,0313
G3910J179 / ORDINARY SHARES 3,01 -0,07 73,77 15,70 0,1477 0,0245
00BJT1GR5 / Alcon Inc Bond 0,92 0,60 73,29 7,89 0,1467 0,0154
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 4,33 -5,90 72,04 -12,82 0,1442 -0,0155
AHT / Ashtead Group plc 1,04 -1,00 71,33 1,33 0,1428 0,0068
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 358,89 69,38 13,63 0,1389 0,0209
WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV 21,61 2,08 67,45 3,28 0,1350 0,0088
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 26,89 67,18 14,54 0,1345 0,0211
FR7 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,18 -1,04 65,89 17,88 0,1319 0,0239
6954 / Fanuc Corporation 1,66 -0,41 64,32 33,95 0,1287 0,0360
HALEON PLC / FOREIGN (G4232K100) 12,59 -1,01 63,46 11,52 0,1270 0,1270
1299 / AIA Group Limited 6,18 0,69 63,39 7,73 0,1269 0,0132
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,49 0,35 62,81 11,15 0,1257 0,0165
RTO / Rentokil Initial plc 10,07 -1,23 60,61 17,51 0,1213 0,0217
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,60 42,89 57,95 46,96 0,1160 0,0398
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 -3,66 56,20 3,06 0,1125 0,0071
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 -82,18 53,52 3,75 0,1071 0,0075
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,18 754,77 53,49 -5,34 0,1071 -0,0021
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,26 -5,20 52,46 -7,45 0,1050 -0,0045
EXPN / Experian plc 1,16 -1,02 52,41 -10,64 0,1049 -0,0084
UNILEVER PLC / FOREIGN (00BP9M904) 0,79 51,94 0,1040 0,1040
ALL / Aristocrat Leisure Limited 1,29 49,89 0,0999 0,0999
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 -3,39 49,44 1,36 0,0990 0,0047
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,23 49,40 5,19 0,0989 0,0081
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 1,44 -1,02 48,01 -8,29 0,0961 -0,0051
DSFIY / DSM-Firmenich AG - Depositary Receipt (Common Stock) 5,46 -12,44 43,85 -18,25 0,0878 -0,0159
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -74,34 41,18 -7,37 0,0824 -0,0035
UNILEVER PLC / FOREIGN (00BTMR1D1) 0,63 41,13 0,0823 0,0823
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,25 1,65 40,61 2,27 0,0813 0,0046
DGE / Diageo plc 1,84 -1,33 39,58 -10,97 0,0792 -0,0067
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 -14,28 39,32 -20,30 0,0787 -0,0166
H0245V108 / DSM-Firmenich AG 0,48 -0,11 38,85 -5,33 0,0778 -0,0015
SY1 / Symrise AG 0,46 0,88 37,49 -6,20 0,0750 -0,0022
AMUN / Amundi S.A. 0,45 -16,79 37,47 -12,88 0,0750 -0,0081
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,49 -1,13 33,98 -3,46 0,0680 0,0000
59O / Tokyo Century Corporation 2,39 2,34 30,98 3,65 0,0620 0,0043
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,15 327,14 30,69 341,28 0,0614 0,0480
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,28 -72,19 27,82 -72,27 0,0557 -0,1382
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,16 0,49 27,00 29,62 0,0540 0,0138
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,26 1,58 20,10 -0,33 0,0402 0,0013
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,73 1,51 16,37 -8,01 0,0328 -0,0016
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,25 -1,71 15,95 -12,77 0,0319 -0,0034
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 0,07 15,07 -1,26 0,0302 0,0007
8001 / ITOCHU Corporation 1,00 12,58 0,0252 0,0252
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,13 46,26 10,79 48,36 0,0216 0,0075
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,76 10,76 49,01 0,0215 0,0076
CTAS / Cintas Corporation 0,04 -2,97 6,90 -11,10 0,0138 -0,0012
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 6,80 -6,47 0,0136 -0,0004
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,06 -2,76 6,22 18,03 0,0124 0,0023
RY / Royal Bank of Canada 0,03 3,04 5,88 19,25 0,0118 0,0022
MICC / The Magnum Ice Cream Company N.V. 0,34 5,39 0,0108 0,0108
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 5,32 11,62 0,0107 0,0014
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,05 -20,68 5,09 -37,12 0,0102 -0,0055
AXP / American Express Company 0,01 0,00 4,27 11,39 0,0085 0,0011
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 -0,21 4,16 -5,73 0,0083 -0,0002
AER / AerCap Holdings N.V. 0,03 -6,01 3,98 11,67 0,0080 0,0011
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -0,28 3,81 6,43 0,0076 0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,23 3,75 -2,16 0,0075 0,0001
KUBTY / Kubota Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -92,77 3,62 -91,89 0,0072 -0,0790
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 -11,81 3,56 -10,09 0,0071 -0,0005
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 3,51 2,18 0,0070 0,0004
XYL / Xylem Inc. 0,03 -15,51 3,46 -21,99 0,0069 -0,0016
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 184,46 3,28 191,47 0,0066 0,0044
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -99,81 3,02 189,45 0,0060 0,0040
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 2,66 0,0053 0,0053
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,03 0,00 2,36 -4,34 0,0047 -0,0000
UNILEVER PLC / FOREIGN (00BVZK7T9) 0,04 2,33 0,0047 0,0047
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,17 6,73 0,0044 0,0004
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,04 -98,82 2,16 -98,97 0,0043 -0,4019
SFGYY / Sony Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -93,08 1,91 -67,43 0,0038 -0,0075
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,85 5,90 0,0037 0,0003
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,02 0,00 1,71 0,29 0,0034 0,0001
SYY / Sysco Corporation 0,02 -4,75 1,54 -14,77 0,0031 -0,0004
ITOCY / ITOCHU Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,49 0,0030 0,0030
SONY FINANCIAL GROUP INC / FOREIGN (J7639Z106) 1,33 1,40 0,0028 0,0028
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,27 1,19 0,0026 0,0001
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,00 1,15 -2,22 0,0023 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -30,49 1,10 -35,58 0,0022 -0,0011
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,07 -6,86 0,0021 -0,0001
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 184,90 1,07 197,50 0,0021 0,0014
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,04 -0,10 0,0021 0,0001
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,01 3,16 0,0020 0,0001
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,01 -3,38 0,89 26,43 0,0018 0,0004
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 0,00 0,88 -9,87 0,0018 -0,0001
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -19,76 0,84 -25,27 0,0017 -0,0005
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,79 -1,87 0,0016 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,77 2,66 0,0015 0,0001
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,73 6,56 0,0015 0,0001
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 0,71 -18,87 0,0014 -0,0003
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,61 0,0012 0,0012
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 0,00 0,53 8,15 0,0011 0,0001
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,51 17,09 0,0010 0,0002
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,86 0,46 9,18 0,0009 0,0001
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 52,40 0,43 95,87 0,0009 0,0004
RTX / RTX Corporation 0,00 -10,51 0,43 -1,84 0,0009 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,40 -2,18 0,0008 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 -14,57 0,35 -18,98 0,0007 -0,0001
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,34 -8,75 0,0007 -0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,34 -0,59 0,0007 0,0000
CMA / Comerica Incorporated 0,00 3,17 0,30 31,14 0,0006 0,0002
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,29 -30,64 0,0006 -0,0002
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,27 8,47 0,0005 0,0001
CMI / Cummins Inc. 0,00 -16,67 0,25 0,82 0,0005 0,0000
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,25 6,99 0,0005 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 4,37 0,22 2,79 0,0004 0,0000
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -11,07 0,22 -8,09 0,0004 -0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 4,40 0,21 3,45 0,0004 0,0000
6326 / Kubota Corporation 0,00 -99,87 0,04 -99,86 0,0001 -0,0480
00B10RZP7 / Inpex Corp. Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FMC / FMC Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SFGYY / Sony Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCI / Service Corporation International 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNILEVER PLC / FOREIGN (00BLRB262) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000