Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 52.552.052
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AGLOX - Ariel Global Fund Investor Class har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 52.552.052 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AGLOX - Ariel Global Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ORANY) . AGLOX - Ariel Global Fund Investor Classs nye stillinger omfatter First Solar, Inc. (US:FSLR) , Lasertec Corporation (US:LSRCF) , China Mengniu Dairy Company Limited (US:CIADF) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , and Ebara Corporation (US:EBCOF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,29 6,2333 3,5485
0,01 1,43 2,7085 2,7085
0,01 1,00 1,8921 1,8921
0,44 0,90 1,7080 1,7080
1,07 1,07 2,0258 1,6591
0,02 1,84 3,4871 1,4703
0,01 2,23 4,2356 1,4671
0,01 0,67 1,2769 1,2769
0,13 1,93 3,6626 1,1895
0,03 0,62 1,1783 1,1783
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,74 1,4048 -2,4183
0,03 0,96 1,8191 -1,6695
0,00 0,00 -1,3500
0,01 1,26 2,3869 -1,3469
0,00 0,00 -1,2174
0,01 0,60 1,1401 -1,1687
0,03 1,40 2,6610 -1,1638
0,09 0,43 0,8118 -0,9525
0,05 0,64 1,2124 -0,9396
0,01 0,55 1,0373 -0,9089
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 84,58 3,29 144,60 6,2333 3,5485
CVS / CVS Health Corporation 0,03 10,58 2,29 12,56 4,3534 0,2803
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 45,17 2,23 61,16 4,2356 1,4671
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 12,50 1,96 45,00 3,7171 1,0157
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 32,84 1,93 56,02 3,6626 1,1895
PUB / Pancontinental Energy NL 0,02 52,47 1,84 82,16 3,4871 1,4703
FME / Fresenius Medical Care AG 0,03 -22,04 1,68 -10,23 3,1812 -0,5512
REE / Red Electrica Corp SA 0,07 17,02 1,58 24,68 3,0000 0,4648
TSCDF / Tesco PLC 0,29 -32,00 1,57 -12,92 2,9804 -0,6255
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 1,43 2,7085 2,7085
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -23,17 1,40 -26,75 2,6610 -1,1638
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,05 -7,17 1,31 15,38 2,4759 0,2148
NCBDF / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,04 5,92 1,29 13,42 2,4386 0,1727
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 -30,63 1,26 -32,66 2,3869 -1,3469
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 -35,25 1,19 -23,14 2,2557 -0,8367
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -16,28 1,16 -17,17 2,2075 -0,5996
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 17,28 1,08 31,11 2,0553 0,4040
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 25,33 1,07 51,98 2,0372 0,6256
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,07 481,99 1,07 483,06 2,0258 1,6591
APTV / Aptiv PLC 0,02 71,31 1,02 96,35 1,9414 0,9002
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -3,23 1,00 -15,38 1,9002 -0,4648
LSRCF / Lasertec Corporation 0,01 1,00 1,8921 1,8921
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 -45,83 0,96 -45,10 1,8191 -1,6695
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,25 4,23 0,94 6,59 1,7800 0,0207
INTC / Intel Corporation 0,04 42,97 0,94 41,03 1,7753 0,4491
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,16 134,02 0,93 160,85 1,7574 1,0478
CIADF / China Mengniu Dairy Company Limited 0,44 0,90 1,7080 1,7080
BG1 N / BAWAG Group AG 0,01 -19,50 0,82 -0,37 1,5485 -0,0887
MGDDF / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,02 -8,88 0,76 -3,68 1,4396 -0,1348
9618 / JD.com, Inc. 0,05 -51,13 0,74 -61,32 1,4048 -2,4183
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -33,04 0,71 -34,95 1,3503 -0,8349
105560 / KB Financial Group Inc. 0,01 -39,52 0,68 -8,22 1,2919 -0,1923
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,67 1,2769 1,2769
2D7 / Beazley plc 0,05 -44,31 0,64 -40,61 1,2124 -0,9396
EBCOF / Ebara Corporation 0,03 0,62 1,1783 1,1783
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 -48,75 0,60 -48,05 1,1401 -1,1687
CS / AXA SA 0,01 -43,67 0,60 -35,28 1,1354 -0,7127
OC / Owens Corning 0,00 27,65 0,58 23,03 1,0946 0,1565
1590 / Airtac International Group 0,02 0,57 1,0747 1,0747
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,56 1,0587 1,0587
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 5,95 0,55 7,62 1,0455 0,0204
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -56,01 0,55 -43,88 1,0373 -0,9089
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,54 1,0191 1,0191
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -39,18 0,53 -1,30 1,0084 -0,0678
LTMCM / Lottomatica Group S.p.A. 0,02 0,53 0,9979 0,9979
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -33,78 0,52 -26,80 0,9850 -0,4324
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 5,95 0,52 5,94 0,9817 0,0062
0AB9 / Daimler Truck Holding AG 0,01 -50,57 0,51 -42,32 0,9628 -0,7938
5108 N / Bridgestone Corporation 0,01 -33,53 0,46 -32,26 0,8782 -0,4865
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -52,69 0,45 -46,33 0,8600 -0,8286
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -60,64 0,43 -51,59 0,8118 -0,9525
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,03 5,95 0,38 -17,94 0,7127 -0,2012
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 -68,95 0,19 -62,87 0,3545 -0,6470
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) 0,02 0,0441 0,0441
KBC / KBC Group NV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2174
BNP / BNP Paribas SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3500
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0027 -0,0027
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0308 -0,0308
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,10 -0,1838 -0,1838
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,10 -0,1838 -0,1838
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,26 -0,4889 -0,4889