Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 261.918.606
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AINTX - Ariel International Fund Investor Class har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 261.918.606 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AINTX - Ariel International Fund Investor Classs største beholdninger er Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , BANDAI NAMCO Holdings Inc. (JP:7832) , Fresenius Medical Care AG (DE:FME) , Red Electrica Corp SA (ES:REE) , and Orange S.A. (FR:ORA) . AINTX - Ariel International Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Lasertec Corporation (JP:6920) , Ebara Corporation (JP:6361) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (ES:BBVA) , Lottomatica Group S.p.A. (IT:LTMC) , and China Mengniu Dairy Company Limited (HK:2319) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 7,98 3,0098 3,0098
0,10 5,68 2,1420 1,9576
0,12 8,34 3,1454 1,4594
0,44 10,67 4,0244 1,3372
0,18 3,53 1,3316 1,3316
0,21 3,26 1,2301 1,2301
0,12 3,20 1,2086 1,2086
1,36 2,79 1,0521 1,0521
0,08 2,33 0,8772 0,8772
0,96 5,50 2,0756 0,7093
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,48 3,1971 -1,7994
0,05 4,69 1,7686 -1,1652
0,11 10,50 3,9624 -1,0077
0,10 1,57 0,5931 -1,0075
0,02 4,99 1,8829 -0,5845
0,04 2,97 1,1218 -0,5122
0,68 2,52 0,9492 -0,4667
0,37 4,78 1,8039 -0,4517
1,69 7,80 2,9439 -0,4360
0,12 5,71 2,1556 -0,3518
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,05 16,22 13,65 29,02 5,1505 0,6312
7832 / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,33 5,49 12,01 12,92 4,5306 -0,0121
FME / Fresenius Medical Care AG 0,21 0,00 11,84 15,17 4,4677 0,0758
REE / Red Electrica Corp SA 0,54 11,58 11,44 18,85 4,3150 0,2047
ORA / Orange S.A. 0,70 3,49 10,70 21,54 4,0358 0,2766
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,44 36,45 10,67 69,56 4,0244 1,3372
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,11 3,20 10,50 -9,74 3,9624 -1,0077
TSCO / Tesco PLC 1,87 -10,29 10,33 14,86 3,8957 0,0559
PUB / Pancontinental Energy NL 0,09 11,90 10,24 33,66 3,8613 0,5909
BG / BAWAG Group AG 0,07 -4,04 9,32 18,77 3,5139 0,1645
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 -25,37 8,48 -27,56 3,1971 -1,7994
APTV / Aptiv PLC 0,12 84,21 8,34 111,22 3,1454 1,4594
6920 / Lasertec Corporation 0,06 7,98 3,0098 3,0098
BARCL / Barclays PLC 1,69 -19,92 7,80 -1,39 2,9439 -0,4360
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,20 0,00 7,30 5,72 2,7543 -0,1956
5108 N / Bridgestone Corporation 0,17 0,00 6,98 1,99 2,6318 -0,2897
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,11 1,17 6,40 13,11 2,4141 -0,0022
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -14,77 6,29 8,77 2,3722 -0,0970
BNP / BNP Paribas SA 0,07 -5,25 5,86 1,91 2,2092 -0,2448
D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG 0,12 -16,68 5,71 -2,67 2,1556 -0,3518
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 1.154,56 5,68 1.398,15 2,1420 1,9576
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,96 54,28 5,50 71,99 2,0756 0,7093
CS / AXA SA 0,11 -10,58 5,26 2,73 1,9858 -0,2026
DB1 / Deutsche Börse AG 0,02 -21,85 4,99 -13,61 1,8829 -0,5845
BEZ / Beazley plc 0,37 -15,04 4,78 -9,45 1,8039 -0,4517
KBC / KBC Group NV 0,05 -39,76 4,69 -31,76 1,7686 -1,1652
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,12 8,70 4,54 40,06 1,7109 0,3278
6361 / Ebara Corporation 0,18 3,53 1,3316 1,3316
IG / Italgas S.p.A. 0,40 0,00 3,38 18,28 1,2744 0,0546
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0,21 3,26 1,2301 1,2301
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,12 3,20 1,2086 1,2086
000660 / SK hynix Inc. 0,01 -21,34 3,00 27,67 1,1332 0,1282
105560 / KB Financial Group Inc. 0,04 -48,73 2,97 -22,27 1,1218 -0,5122
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 1,36 2,79 1,0521 1,0521
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 2,70 -7,63 2,70 -7,66 1,0187 -0,2299
ROG / Roche Holding AG 0,01 0,00 2,69 -1,03 1,0159 -0,1465
TRE / Técnicas Reunidas, S.A. 0,12 0,00 2,68 33,28 1,0107 0,1523
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,68 -25,78 2,52 -24,10 0,9492 -0,4667
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,06 0,00 2,51 11,98 0,9450 -0,0107
1590 / Airtac International Group TWD10 0,08 2,33 0,8772 0,8772
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 8,72 0,00 2,21 0,09 0,8351 -0,1098
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 2,12 -0,14 0,8012 -0,1073
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,12 0,00 1,75 -22,48 0,6584 -0,3029
9618 / JD.com, Inc. 0,10 -47,04 1,57 -58,06 0,5931 -1,0075
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,08 0,0292 0,0292
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) 0,01 0,0055 0,0055
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) 0,01 0,0055 0,0055
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) -0,04 -0,0150 -0,0150
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) -0,04 -0,0166 -0,0166
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,06 -0,0235 -0,0235
CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) -0,09 -0,0337 -0,0337
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,17 -0,0626 -0,0626
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,28 -0,1065 -0,1065