Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 261.918.606
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AINTX - Ariel International Fund Investor Class har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 261.918.606 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AINTX - Ariel International Fund Investor Classs største beholdninger er Siemens Aktiengesellschaft (IT:1SIE) , BANDAI NAMCO Holdings Inc. (US:NCBDF) , Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMS) , Redeia Corporación, S.A. (AT:REE) , and Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ORANY) . AINTX - Ariel International Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Lasertec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LSRCY) , Ebara Corporation (US:EBCOF) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , Lottomatica Group S.p.A. (GB:LTMCM) , and China Mengniu Dairy Company Limited (US:CIADF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 7,98 3,0098 3,0098
0,10 5,68 2,1420 1,9576
0,12 8,34 3,1454 1,4594
0,44 10,67 4,0244 1,3372
0,18 3,53 1,3316 1,3316
0,21 3,26 1,2301 1,2301
0,12 3,20 1,2086 1,2086
1,36 2,79 1,0521 1,0521
0,08 2,33 0,8772 0,8772
0,96 5,50 2,0756 0,7093
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,48 3,1971 -1,7994
0,05 4,69 1,7686 -1,1652
0,11 10,50 3,9624 -1,0077
0,10 1,57 0,5931 -1,0075
0,00 0,00 -0,6050
0,02 4,99 1,8829 -0,5845
0,04 2,97 1,1218 -0,5122
0,68 2,52 0,9492 -0,4667
0,37 4,78 1,8039 -0,4517
1,69 7,80 2,9439 -0,4360
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,05 16,22 13,65 29,02 5,1505 0,6312
NCBDF / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,33 5,49 12,01 12,92 4,5306 -0,0121
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 11,84 15,17 4,4677 0,0758
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,54 11,58 11,44 18,85 4,3150 0,2047
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 3,49 10,70 21,54 4,0358 0,2766
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,44 36,45 10,67 69,56 4,0244 1,3372
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,11 3,20 10,50 -9,74 3,9624 -1,0077
TCO0 / Tesco PLC 1,87 -10,29 10,33 14,86 3,8957 0,0559
PUB / Pancontinental Energy NL 0,09 11,90 10,24 33,66 3,8613 0,5909
BG1 N / BAWAG Group AG 0,07 -4,04 9,32 18,77 3,5139 0,1645
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 -25,37 8,48 -27,56 3,1971 -1,7994
APTV / Aptiv PLC 0,12 84,21 8,34 111,22 3,1454 1,4594
LSRCY / Lasertec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 7,98 3,0098 3,0098
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,69 -19,92 7,80 -1,39 2,9439 -0,4360
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 7,30 5,72 2,7543 -0,1956
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 6,98 1,99 2,6318 -0,2897
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 1,17 6,40 13,11 2,4141 -0,0022
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -14,77 6,29 8,77 2,3722 -0,0970
BNP / BNP Paribas SA 0,07 -5,25 5,86 1,91 2,2092 -0,2448
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -16,68 5,71 -2,67 2,1556 -0,3518
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 1.154,56 5,68 1.398,15 2,1420 1,9576
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,96 54,28 5,50 71,99 2,0756 0,7093
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -10,58 5,26 2,73 1,9858 -0,2026
DB1 / Deutsche Börse AG 0,02 -21,85 4,99 -13,61 1,8829 -0,5845
2D7 / Beazley plc 0,37 -15,04 4,78 -9,45 1,8039 -0,4517
KBC / KBC Group NV 0,05 -39,76 4,69 -31,76 1,7686 -1,1652
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,12 8,70 4,54 40,06 1,7109 0,3278
EBCOF / Ebara Corporation 0,18 3,53 1,3316 1,3316
IG / Italgas S.p.A. 0,40 0,00 3,38 18,28 1,2744 0,0546
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,26 1,2301 1,2301
LTMCM / Lottomatica Group S.p.A. 0,12 3,20 1,2086 1,2086
A000660 / SK hynix Inc. 0,01 -21,34 3,00 27,67 1,1332 0,1282
105560 / KB Financial Group Inc. 0,04 -48,73 2,97 -22,27 1,1218 -0,5122
CIADF / China Mengniu Dairy Company Limited 1,36 2,79 1,0521 1,0521
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 2,70 -7,63 2,70 -7,66 1,0187 -0,2299
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,69 -1,03 1,0159 -0,1465
TREE / Técnicas Reunidas, S.A. 0,12 0,00 2,68 33,28 1,0107 0,1523
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,68 -25,78 2,52 -24,10 0,9492 -0,4667
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,51 11,98 0,9450 -0,0107
1590 / Airtac International Group 0,08 2,33 0,8772 0,8772
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 8,72 0,00 2,21 0,09 0,8351 -0,1098
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 2,12 -0,14 0,8012 -0,1073
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,12 0,00 1,75 -22,48 0,6584 -0,3029
9618 / JD.com, Inc. 0,10 -47,04 1,57 -58,06 0,5931 -1,0075
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,08 0,0292 0,0292
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) 0,01 0,0055 0,0055
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) 0,01 0,0055 0,0055
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6050
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) -0,04 -0,0150 -0,0150
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) -0,04 -0,0166 -0,0166
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,06 -0,0235 -0,0235
CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) -0,09 -0,0337 -0,0337
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,17 -0,0626 -0,0626
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) -0,28 -0,1065 -0,1065