Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.574.410.758 |
| Nuværende stillinger | 336 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Ares Private Markets Fund har afsløret 336 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.574.410.758 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ares Private Markets Funds største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 260,94 | 8,2911 | 8,2911 | ||
| 254,52 | 8,0873 | 8,0873 | ||
| 254,42 | 8,0842 | 8,0842 | ||
| 119,33 | 3,7915 | 3,7915 | ||
| 98,94 | 3,1437 | 3,1437 | ||
| 90,97 | 2,8905 | 2,8905 | ||
| 88,02 | 2,7968 | 2,7968 | ||
| 58,71 | 1,8656 | 1,8656 | ||
| 58,42 | 1,8563 | 1,8563 | ||
| 58,34 | 1,8537 | 1,8537 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 14,39 | 14,39 | 0,4571 | -4,6133 | |
| -0,04 | -0,0014 | -0,0014 | ||
| -0,04 | -0,0013 | -0,0013 | ||
| 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||
| 0,00 | -0,0000 | -0,0000 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP Solstice Investors L.P. (BCE) / EC (N/A) | 260,94 | 8,2911 | 8,2911 | ||||||
| BSP Solstice Investors L.P. (AD) / EC (N/A) | 254,52 | 8,0873 | 8,0873 | ||||||
| AXA IM Prime Genesis PE Secondaries Fund / EC (N/A) | 254,42 | 8,0842 | 8,0842 | ||||||
| SkyKnight Capital II CV B, L.P. / EC (N/A) | 119,33 | 3,7915 | 3,7915 | ||||||
| FinEquity Holdings, LLC (13 shares class A common interests) / EC (N/A) | 98,94 | 3,1437 | 3,1437 | ||||||
| Hellman & Friedman Capital Partners IX, L.P. / EC (N/A) | 90,97 | 2,8905 | 2,8905 | ||||||
| APH Extended Value Fund H LP / EC (N/A) | 88,02 | 2,7968 | 2,7968 | ||||||
| Bain Capital Beacon Holdings, L.P. / EC (N/A) | 58,71 | 1,8656 | 1,8656 | ||||||
| Hellman & Friedman Capital Partners IX, L.P. / EC (N/A) | 58,42 | 1,8563 | 1,8563 | ||||||
| CF24XB SCSp / EC (N/A) | 58,34 | 1,8537 | 1,8537 | ||||||
| Hellman & Friedman Capital Partners X, L.P. / EC (N/A) | 55,27 | 1,7563 | 1,7563 | ||||||
| New Mountain SRC Continuation Fund, L.P. / EC (N/A) | 53,47 | 1,6989 | 1,6989 | ||||||
| Blue Owl GP Stakes V US Investors LP / EC (N/A) | 53,20 | 1,6904 | 1,6904 | ||||||
| Alpine Investors VI, L.P. / EC (N/A) | 52,98 | 1,6835 | 1,6835 | ||||||
| Hellman & Friedman Capital Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 51,60 | 1,6397 | 1,6397 | ||||||
| Silver Lake Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 49,89 | 1,5852 | 1,5852 | ||||||
| Paddington Partners, L.P. / EC (N/A) | 45,94 | 1,4596 | 1,4596 | ||||||
| Green Equity Investors CF IV-C, L.P. / EC (N/A) | 44,21 | 1,4046 | 1,4046 | ||||||
| Rubicon Continuation Fund L.P. / EC (N/A) | 41,33 | 1,3133 | 1,3133 | ||||||
| Lindsay Goldberg - Attain L.P. / EC (N/A) | 39,22 | 1,2461 | 1,2461 | ||||||
| Charlesbank Equity Fund IX, L.P. / EC (N/A) | 37,78 | 1,2006 | 1,2006 | ||||||
| Blackstone Capital Partners VI, L.P. / EC (N/A) | 37,61 | 1,1951 | 1,1951 | ||||||
| Sycamore Partners III-A, L.P. / EC (N/A) | 36,56 | 1,1615 | 1,1615 | ||||||
| Hildred Perennial Partners I, L.P. / EC (N/A) | 35,98 | 1,1432 | 1,1432 | ||||||
| Warburg Pincus Private Equity XII, L.P. / EC (N/A) | 35,50 | 1,1279 | 1,1279 | ||||||
| Hildred Capital Co-Invest-REBA, LP / EC (N/A) | 33,58 | 1,0671 | 1,0671 | ||||||
| Warburg Pincus Global Growth, L.P. / EC (N/A) | 31,54 | 1,0023 | 1,0023 | ||||||
| Charlesbank Equity Fund VIII, L.P. / EC (N/A) | 31,07 | 0,9872 | 0,9872 | ||||||
| Capvest Strategic Opportunities 3 SCSP / EC (N/A) | 30,69 | 0,9750 | 0,9750 | ||||||
| Hellman & Friedman Capital Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 30,13 | 0,9574 | 0,9574 | ||||||
| Insight Partners Continuation Fund II, L.P. / EC (N/A) | 29,53 | 0,9384 | 0,9384 | ||||||
| Silver Lake Partners V, LP / EC (N/A) | 28,22 | 0,8967 | 0,8967 | ||||||
| Silver Lake Partners VI, L.P. / EC (N/A) | 26,94 | 0,8560 | 0,8560 | ||||||
| Green Equity Investors Side CF III-C, L.P. / EC (N/A) | 26,36 | 0,8377 | 0,8377 | ||||||
| Aquiline Financial Services Continuation Fund L.P / EC (N/A) | 25,89 | 0,8225 | 0,8225 | ||||||
| WE Strategic Partners SPE-A, L.P. / EC (N/A) | 25,41 | 0,8075 | 0,8075 | ||||||
| Hellman & Friedman Capital Partners X, L.P. / EC (N/A) | 24,51 | 0,7787 | 0,7787 | ||||||
| The Seventh Cinven Fund / EC (N/A) | 24,09 | 0,7655 | 0,7655 | ||||||
| VIP III Feeder LP / EC (N/A) | 22,85 | 0,7261 | 0,7261 | ||||||
| Strategic Value SH 130-A, L.P. / EC (N/A) | 22,76 | 0,7232 | 0,7232 | ||||||
| Providence Equity Partners VII-A L.P. / EC (N/A) | 22,20 | 0,7054 | 0,7054 | ||||||
| Blackstone Infrastructure Partners IRH-G L.P. / EC (N/A) | 21,77 | 0,6917 | 0,6917 | ||||||
| Onex Partners IV, LP / EC (N/A) | 21,46 | 0,6819 | 0,6819 | ||||||
| ARDIAN Expansion Syclef Continuation Fund S.L.P / EC (N/A) | 21,41 | 0,6804 | 0,6804 | ||||||
| Platinum Equity Capital Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 20,90 | 0,6641 | 0,6641 | ||||||
| The Sixth Cinven Fund / EC (N/A) | 20,82 | 0,6616 | 0,6616 | ||||||
| Livingbridge 6 L.P. / EC (N/A) | 19,57 | 0,6218 | 0,6218 | ||||||
| NewVest PE50 2024 (Cayman), LP / EC (N/A) | 19,03 | 0,6047 | 0,6047 | ||||||
| TPG Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 18,89 | 0,6003 | 0,6003 | ||||||
| Charlesbank Equity Fund X, L.P. / EC (N/A) | 18,78 | 0,5968 | 0,5968 | ||||||
| Insight Venture Partners VII, L.P. / EC (N/A) | 18,67 | 0,5931 | 0,5931 | ||||||
| HCI Equity Partners EV I, L.P. / EC (N/A) | 18,06 | 0,5737 | 0,5737 | ||||||
| Vista Equity Partners Fund V, L.P. / EC (N/A) | 17,56 | 0,5580 | 0,5580 | ||||||
| LLCP LMM Acquisition Fund, L.P. / EC (N/A) | 17,31 | 0,5501 | 0,5501 | ||||||
| Insight Partners Coinvestment Fund II / EC (N/A) | 17,31 | 0,5501 | 0,5501 | ||||||
| Insight Venture Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 16,47 | 0,5232 | 0,5232 | ||||||
| Permira IV L.P.2 / EC (N/A) | 15,26 | 0,4848 | 0,4848 | ||||||
| Towerbrook TMX Continuation Fund, L.P. / EC (N/A) | 15,03 | 0,4777 | 0,4777 | ||||||
| The Fifth Cinven Fund / EC (N/A) | 14,65 | 0,4656 | 0,4656 | ||||||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 14,39 | -89,59 | 14,39 | -89,59 | 0,4571 | -4,6133 | |||
| KKR Indigo Equity Partners B L.P. / EC (N/A) | 14,36 | 0,4564 | 0,4564 | ||||||
| Silver Lake Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 14,36 | 0,4561 | 0,4561 | ||||||
| SL SPV-2, L.P. / EC (N/A) | 14,19 | 0,4509 | 0,4509 | ||||||
| North Haven Capital Partners W50 CV L.P. / EC (N/A) | 14,03 | 0,4458 | 0,4458 | ||||||
| Z Capital Partners II, L.P. / EC (N/A) | 13,76 | 0,4371 | 0,4371 | ||||||
| KWOL Co-Invest, L.P. / EC (N/A) | 13,47 | 0,4281 | 0,4281 | ||||||
| Trident VI Parallel Fund, L.P. / EC (N/A) | 12,77 | 0,4058 | 0,4058 | ||||||
| Montagu V (US) L.P. / EC (N/A) | 12,76 | 0,4054 | 0,4054 | ||||||
| Valeas Capital Partners Fund I-A LP / EC (N/A) | 12,36 | 0,3928 | 0,3928 | ||||||
| Blackstone Capital Partners VI, L.P. / EC (N/A) | 12,12 | 0,3850 | 0,3850 | ||||||
| DFW Capital Partners V, L.P. / EC (N/A) | 11,87 | 0,3773 | 0,3773 | ||||||
| Catterton Partners VII, L.P. / EC (N/A) | 11,81 | 0,3754 | 0,3754 | ||||||
| Providence Equity Partners (Unity) S.C.Sp / EC (N/A) | 11,66 | 0,3704 | 0,3704 | ||||||
| New Mountain Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 11,59 | 0,3682 | 0,3682 | ||||||
| BSP Summer Investors L.P. / EC (N/A) | 11,33 | 0,3601 | 0,3601 | ||||||
| BSP Summer Investors (PMF) L.P. / EC (N/A) | 11,33 | 0,3601 | 0,3601 | ||||||
| Thoma Bravo Special Opportunities Fund II-A, L.P. / EC (N/A) | 11,25 | 0,3573 | 0,3573 | ||||||
| Onex Partners III LP / EC (N/A) | 10,28 | 0,3265 | 0,3265 | ||||||
| Silver Lake Partners VII, L.P. / EC (N/A) | 10,24 | 0,3255 | 0,3255 | ||||||
| iCapital, Inc. / EC (N/A) | 10,00 | 0,3177 | 0,3177 | ||||||
| Lorient Peregrine Investment, L.P. / EC (N/A) | 10,00 | 0,3176 | 0,3176 | ||||||
| Linden Opportunities Fund L.P. / EC (N/A) | 9,70 | 0,3084 | 0,3084 | ||||||
| Warburg Pincus Private Equity XII, L.P. / EC (N/A) | 9,29 | 0,2951 | 0,2951 | ||||||
| Advent International GPE VII-E Limited Partnership / EC (N/A) | 9,04 | 0,2873 | 0,2873 | ||||||
| BC European Capital IX - 2 LP / EC (N/A) | 8,51 | 0,2705 | 0,2705 | ||||||
| NCP Fund I, LP / EC (N/A) | 8,30 | 0,2637 | 0,2637 | ||||||
| Madison Dearborn Capital Partners VII, L.P. / EC (N/A) | 7,97 | 0,2531 | 0,2531 | ||||||
| Alteri Extended Value LP / EC (N/A) | 7,92 | 0,2515 | 0,2515 | ||||||
| Apax VIII - A, L.P. / EC (N/A) | 7,80 | 0,2479 | 0,2479 | ||||||
| Thoma Bravo Fund XI-A, L.P. / EC (N/A) | 7,66 | 0,2434 | 0,2434 | ||||||
| Providence Equity Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 7,56 | 0,2403 | 0,2403 | ||||||
| Vista Equity Partners Fund V-A, L.P. / EC (N/A) | 7,49 | 0,2380 | 0,2380 | ||||||
| New Mountain Partners V, L.P. / EC (N/A) | 7,43 | 0,2361 | 0,2361 | ||||||
| Arlington Capital Partners VI, L.P. / EC (N/A) | 7,36 | 0,2340 | 0,2340 | ||||||
| Integrum Capital Partners L.P. / EC (N/A) | 7,35 | 0,2336 | 0,2336 | ||||||
| TPG Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 6,95 | 0,2207 | 0,2207 | ||||||
| Trilantic Capital Partners Prime (North America) L.P. / EC (N/A) | 6,93 | 0,2201 | 0,2201 | ||||||
| Hunter Point Capital Investors (Onshore), L.P. / EC (N/A) | 6,67 | 0,2120 | 0,2120 | ||||||
| BC XII Private Investors, L.P. / EC (N/A) | 6,52 | 0,2072 | 0,2072 | ||||||
| Constellation Wealth Capital Fund, L.P. / EC (N/A) | 6,21 | 0,1973 | 0,1973 | ||||||
| Vista Equity Partners Fund VI-A, L.P. / EC (N/A) | 6,05 | 0,1922 | 0,1922 | ||||||
| Montagu V L.P. / EC (N/A) | 5,99 | 0,1904 | 0,1904 | ||||||
| Blackstone Capital Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 5,98 | 0,1901 | 0,1901 | ||||||
| Onex Partners V LP / EC (N/A) | 5,84 | 0,1856 | 0,1856 | ||||||
| Vista Foundation Fund IV-A, L.P. / EC (N/A) | 5,82 | 0,1848 | 0,1848 | ||||||
| Clayton, Dubilier & Rice Fund XI, L.P. / EC (N/A) | 5,81 | 0,1847 | 0,1847 | ||||||
| Carlyle Partners VII, L.P. / EC (N/A) | 5,74 | 0,1823 | 0,1823 | ||||||
| CWC Fund I Co-Invest (AlTi) L.P. / EC (N/A) | 5,70 | 0,1810 | 0,1810 | ||||||
| KKR Americas Fund XII (EEA), L.P. / EC (N/A) | 5,68 | 0,1806 | 0,1806 | ||||||
| TPG Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 5,49 | 0,1746 | 0,1746 | ||||||
| Kelso Investment Associates XI, L.P. / EC (N/A) | 5,39 | 0,1714 | 0,1714 | ||||||
| MHR Institutional Partners III, L.P. / EC (N/A) | 5,37 | 0,1706 | 0,1706 | ||||||
| Apax Europe VI-A, L.P. / EC (N/A) | 5,27 | 0,1673 | 0,1673 | ||||||
| The Veritas Capital Fund V, L.P / EC (N/A) | 5,21 | 0,1655 | 0,1655 | ||||||
| NCP Fund II-A, LP / EC (N/A) | 5,11 | 0,1625 | 0,1625 | ||||||
| The Sixth Cinven Fund / EC (N/A) | 5,10 | 0,1619 | 0,1619 | ||||||
| VIP III LP / EC (N/A) | 5,05 | 0,1603 | 0,1603 | ||||||
| Echo Co-Invest L.P. / EC (N/A) | 5,00 | 0,1589 | 0,1589 | ||||||
| MHR Institutional Partners II- A, L.P. / EC (N/A) | 4,91 | 0,1560 | 0,1560 | ||||||
| Apollo Investment Fund IX, L.P. / EC (N/A) | 4,90 | 0,1556 | 0,1556 | ||||||
| Charterhouse Capital Partners X, L.P. / EC (N/A) | 4,77 | 0,1516 | 0,1516 | ||||||
| Thomas H. Lee Parallel (Cayman) Fund VII, L.P. / EC (N/A) | 4,63 | 0,1471 | 0,1471 | ||||||
| CVC Capital Partners VII (A) L.P / EC (N/A) | 4,61 | 0,1466 | 0,1466 | ||||||
| Blackstone Capital Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 4,57 | 0,1454 | 0,1454 | ||||||
| Mill Road Capital III, L.P. / EC (N/A) | 4,49 | 0,1428 | 0,1428 | ||||||
| Insight Partners Continuation Fund (Cayman), L.P. / EC (N/A) | 4,37 | 0,1388 | 0,1388 | ||||||
| Thomas H. Lee Parallel Fund VIII, L.P. / EC (N/A) | 4,25 | 0,1350 | 0,1350 | ||||||
| Crestview Partners II, L.P. / EC (N/A) | 4,18 | 0,1328 | 0,1328 | ||||||
| Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P. / EC (N/A) | 4,17 | 0,1326 | 0,1326 | ||||||
| Aquiline Financial Services Fund L.P. / EC (N/A) | 4,00 | 0,1270 | 0,1270 | ||||||
| TPG Partners VII, L.P. / EC (N/A) | 3,95 | 0,1256 | 0,1256 | ||||||
| Snow Phipps Group, L.P. / EC (N/A) | 3,80 | 0,1207 | 0,1207 | ||||||
| TPG Healthcare Partners, L.P. / EC (N/A) | 3,79 | 0,1203 | 0,1203 | ||||||
| New Mountain SRC Continuation Fund, L.P. / EC (N/A) | 3,75 | 0,1190 | 0,1190 | ||||||
| Hellman & Friedman Capital Partners VII, L.P. / EC (N/A) | 3,72 | 0,1182 | 0,1182 | ||||||
| Aquiline Financial Services Fund V L.P. / EC (N/A) | 3,64 | 0,1155 | 0,1155 | ||||||
| Advent International GPE VI-A Limited Partnership / EC (N/A) | 3,62 | 0,1150 | 0,1150 | ||||||
| Oaktree Opportunities Fund IX (Cayman), L.P. / EC (N/A) | 3,60 | 0,1144 | 0,1144 | ||||||
| Carlyle Partners VI, L.P. / EC (N/A) | 3,57 | 0,1135 | 0,1135 | ||||||
| Blackstone Capital Partners VII L.P. / EC (N/A) | 3,57 | 0,1134 | 0,1134 | ||||||
| Apax Europe VII - B, L.P. / EC (N/A) | 3,55 | 0,1127 | 0,1127 | ||||||
| TPG Partners VI, L.P. / EC (N/A) | 3,52 | 0,1120 | 0,1120 | ||||||
| Charlesbank Equity Fund VI, Limited Partnership / EC (N/A) | 3,47 | 0,1104 | 0,1104 | ||||||
| Kohlberg Investors X, L.P. / EC (N/A) | 3,45 | 0,1097 | 0,1097 | ||||||
| Carlyle Partners VII, L.P / EC (N/A) | 3,45 | 0,1095 | 0,1095 | ||||||
| TPG Partners IX, L.P. / EC (N/A) | 3,44 | 0,1092 | 0,1092 | ||||||
| Centerbridge Capital Partners III, L.P. / EC (N/A) | 3,33 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| Haveli Investments Software Fund I, L.P. / EC (N/A) | 3,26 | 0,1035 | 0,1035 | ||||||
| Apax VIII - B, L.P. / EC (N/A) | 3,21 | 0,1019 | 0,1019 | ||||||
| Oak Hill Digital Opportunities Partners / EC (N/A) | 3,15 | 0,1001 | 0,1001 | ||||||
| Carlyle Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 3,12 | 0,0992 | 0,0992 | ||||||
| KKR Olympus Co-Invest L.P. / EC (N/A) | 3,11 | 0,0987 | 0,0987 | ||||||
| Carlyle Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 3,09 | 0,0983 | 0,0983 | ||||||
| Livingbridge Enterprise 2 L.P. / EC (N/A) | 3,06 | 0,0971 | 0,0971 | ||||||
| Bain Capital Fund VII, L.P. / EC (N/A) | 3,03 | 0,0964 | 0,0964 | ||||||
| New Mountain Partners III, L.P. / EC (N/A) | 2,99 | 0,0950 | 0,0950 | ||||||
| WestView Capital Partners III, L.P. / EC (N/A) | 2,85 | 0,0906 | 0,0906 | ||||||
| South Florida Motorsports LLC (13 shares class A common interests) / EC (N/A) | 2,85 | 0,0905 | 0,0905 | ||||||
| Altor Fund V (No. 1) AB / EC (N/A) | 2,68 | 0,0852 | 0,0852 | ||||||
| Silver Lake Partners III, LP / EC (N/A) | 2,68 | 0,0850 | 0,0850 | ||||||
| Apax VIII - B, L.P. / EC (N/A) | 2,61 | 0,0829 | 0,0829 | ||||||
| Permira VII L.P. 1 / EC (N/A) | 2,53 | 0,0805 | 0,0805 | ||||||
| Warburg Pincus Jovian GG, L.P. / EC (N/A) | 2,53 | 0,0804 | 0,0804 | ||||||
| VIP V Feeder S.C.Sp. / EC (N/A) | 2,42 | 0,0768 | 0,0768 | ||||||
| Linden Structured Capital Fund II-A LP / EC (N/A) | 2,40 | 0,0761 | 0,0761 | ||||||
| Insight Venture Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 2,34 | 0,0744 | 0,0744 | ||||||
| Apollo Overseas Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 2,32 | 0,0737 | 0,0737 | ||||||
| Nordic Capital VIII Alpha, L.P. / EC (N/A) | 2,24 | 0,0710 | 0,0710 | ||||||
| Onex Partners IV, LP / EC (N/A) | 2,22 | 0,0705 | 0,0705 | ||||||
| SkyKnight Capital Fund IV, L.P. / EC (N/A) | 2,21 | 0,0701 | 0,0701 | ||||||
| Trident V, L.P. / EC (N/A) | 2,14 | 0,0682 | 0,0682 | ||||||
| EQT X (NO.2) USD SCSP / EC (N/A) | 2,11 | 0,0670 | 0,0670 | ||||||
| Advent Latin American Private Equity Fund VI-D LP / EC (N/A) | 2,10 | 0,0668 | 0,0668 | ||||||
| Vector Capital IV, L.P. / EC (N/A) | 2,10 | 0,0667 | 0,0667 | ||||||
| Blackstone Capital Partners VI, L.P. / EC (N/A) | 2,07 | 0,0656 | 0,0656 | ||||||
| Berkshire Fund VI, L.P. / EC (N/A) | 2,06 | 0,0653 | 0,0653 | ||||||
| Primus Pacific Partners 1 L.P. / EC (N/A) | 1,99 | 0,0631 | 0,0631 | ||||||
| BC XI Private Investor, L.P. / EC (N/A) | 1,96 | 0,0624 | 0,0624 | ||||||
| Summit Partners Credit Fund II, L.P. / EC (N/A) | 1,93 | 0,0613 | 0,0613 | ||||||
| KKR North America Fund XI, L.P. / EC (N/A) | 1,92 | 0,0611 | 0,0611 | ||||||
| BharCap Partners II-B, LP / EC (N/A) | 1,84 | 0,0585 | 0,0585 | ||||||
| Vista Equity Partners Fund V, L.P. / EC (N/A) | 1,83 | 0,0581 | 0,0581 | ||||||
| Blackstone Real Estate Partners Europe III, L.P. / EC (N/A) | 1,77 | 0,0562 | 0,0562 | ||||||
| Lovell Minnick Equity Partners VI LP / EC (N/A) | 1,76 | 0,0560 | 0,0560 | ||||||
| Canterbury Consulting PC Fund I (A), LP / EC (N/A) | 1,73 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| VIP V Feeder S.C.Sp. / EC (N/A) | 1,70 | 0,0540 | 0,0540 | ||||||
| Hancock Park Capital III / EC (N/A) | 1,70 | 0,0540 | 0,0540 | ||||||
| Bridgepoint Growth II B LP / EC (N/A) | 1,69 | 0,0538 | 0,0538 | ||||||
| New Mountain Partners VII LP / EC (N/A) | 1,65 | 0,0524 | 0,0524 | ||||||
| Carlyle Europe Partners IV, L.P. (USD) / EC (N/A) | 1,64 | 0,0522 | 0,0522 | ||||||
| HKW Capital Partners V, L.P. / EC (N/A) | 1,60 | 0,0507 | 0,0507 | ||||||
| Apax Europe VII - A, L.P. / EC (N/A) | 1,56 | 0,0495 | 0,0495 | ||||||
| Signal Peak Ventures III, L.P. / EC (N/A) | 1,53 | 0,0486 | 0,0486 | ||||||
| Levine Leichtman Capital Partners VII, L.P. / EC (N/A) | 1,50 | 0,0477 | 0,0477 | ||||||
| Altor Fund IV (No. 2) AB / EC (N/A) | 1,48 | 0,0469 | 0,0469 | ||||||
| Advent International GPE VI-A Limited Partnership / EC (N/A) | 1,45 | 0,0460 | 0,0460 | ||||||
| FTVentures III, L.P. / EC (N/A) | 1,42 | 0,0451 | 0,0451 | ||||||
| Avenue Real Estate Fund L.P. / EC (N/A) | 1,39 | 0,0440 | 0,0440 | ||||||
| Insight Venture Partners VII, L.P. / EC (N/A) | 1,37 | 0,0437 | 0,0437 | ||||||
| Melody Capital Partners Onshore Credit Fund, L.P. / EC (N/A) | 1,25 | 0,0398 | 0,0398 | ||||||
| THL Fund IX Investors (Star II), L.P. / EC (N/A) | 1,25 | 0,0397 | 0,0397 | ||||||
| Searchlight Capital III, L.P. / EC (N/A) | 1,25 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| Vista Equity Partners Hubble L.P / EC (N/A) | 1,23 | 0,0392 | 0,0392 | ||||||
| Bridgepoint Europe IV A / EC (N/A) | 1,22 | 0,0386 | 0,0386 | ||||||
| Berkshire Fund VII, L.P. / EC (N/A) | 1,21 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| Crestview Partners, L.P. / EC (N/A) | 1,20 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| Sandler Capital Partners V, L.P. / EC (N/A) | 1,18 | 0,0374 | 0,0374 | ||||||
| Silver Cup Holdings V, L.P. / EC (N/A) | 1,16 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| Altas Partners Holdings II LP / EC (N/A) | 1,15 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| Apax XI USD L.P. / EC (N/A) | 1,15 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| Carlyle Partners V, L.P. / EC (N/A) | 1,14 | 0,0364 | 0,0364 | ||||||
| AEA Fund VII, LP / EC (N/A) | 1,13 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| Bain Capital Fund XI, L.P. / EC (N/A) | 1,13 | 0,0358 | 0,0358 | ||||||
| Providence Equity Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | 1,10 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| KKR Indigo Equity Partners A L.P. / EC (N/A) | 1,03 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| Warburg Pincus Private Equity X, L.P. / EC (N/A) | 1,02 | 0,0323 | 0,0323 | ||||||
| Advent International GPE VI-A Limited Partnership / EC (N/A) | 1,00 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| Barley (No.1) Limited Partnership / EC (N/A) | 0,98 | 0,0312 | 0,0312 | ||||||
| TPG Partners VI, L.P. / EC (N/A) | 0,96 | 0,0304 | 0,0304 | ||||||
| Mill Road Capital, L.P. / EC (N/A) | 0,89 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| Thomas Weisel India Opportunity Fund, L.P. / EC (N/A) | 0,88 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| TPG Asia V, L.P. / EC (N/A) | 0,86 | 0,0274 | 0,0274 | ||||||
| VPC Fund II, L.P. / EC (N/A) | 0,81 | 0,0259 | 0,0259 | ||||||
| Levine Leichtman Capital Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 0,79 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| Algebris NPL Partnership II S.C.S / EC (N/A) | 0,78 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| Apax US VII, L.P. / EC (N/A) | 0,77 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| Insight Partners Coinvestment Fund II / EC (N/A) | 0,76 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| Canterbury Consulting SPFS Fund VIII (Onshore) / EC (N/A) | 0,76 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| RREF IV Debt Direct Domestic Investors, LP / EC (N/A) | 0,73 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| Framework Ventures III L.P. / EC (N/A) | 0,69 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| KRG Capital Fund IV, L.P. / EC (N/A) | 0,62 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| KKR Americas Fund XII (EEA), L.P. / EC (N/A) | 0,61 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| Canterbury Consulting PC Fund II (B), LP / EC (N/A) | 0,56 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| Affinity Asia Pacific Fund III (No. 2) L.P. / EC (N/A) | 0,56 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| CVC European Equity Partners III L.P. / EC (N/A) | 0,53 | 0,0169 | 0,0169 | ||||||
| The Third Cinven Fund Trust / EC (N/A) | 0,52 | 0,0165 | 0,0165 | ||||||
| Energy Capital Partners Mezzanine Opportunities Fund, L.P. / EC (N/A) | 0,50 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| Starwood Global Opportunity Fund VII-B, L.P. / EC (N/A) | 0,48 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| TPG Partners VII, L.P. / EC (N/A) | 0,47 | 0,0150 | 0,0150 | ||||||
| Polaris Venture Partners V, L.P. / EC (N/A) | 0,47 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| CVC European Equity Partners V (C) L.P. / EC (N/A) | 0,45 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P. / EC (N/A) | 0,41 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| FUSE Venture Partners Alpha I, LP / EC (N/A) | 0,41 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| New Form Capital II, L.P. / EC (N/A) | 0,41 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| Platinum Equity Capital Partners I / EC (N/A) | 0,35 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Redmile BioPharma Investments III, LP / EC (N/A) | 0,34 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Charterhouse Capital Partners X, L.P. / EC (N/A) | 0,32 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Bridgepoint Credit Opportunities II, L.P. / EC (N/A) | 0,29 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Adams Street 2018 Global Fund LP / EC (N/A) | 0,29 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Essex Woodlands Health Ventures Fund VI, L.P. / EC (N/A) | 0,28 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| Blackstone Capital Partners VII L.P. / EC (N/A) | 0,28 | 0,0090 | 0,0090 | ||||||
| Clayton, Dubilier & Rice Fund IX, L.P. / EC (N/A) | 0,27 | 0,0085 | 0,0085 | ||||||
| Permira V G.P. L.P. / EC (N/A) | 0,26 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| Gryphon Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 0,25 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| Thomas H. Lee Equity Fund VII, L.P. / EC (N/A) | 0,25 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| Hamilton Lane Co-Investment Fund II, L.P. / EC (N/A) | 0,25 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| TPG Partners VI, L.P. / EC (N/A) | 0,24 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| PSG VI (Lux) S.C.Sp. / EC (N/A) | 0,24 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| Vector Capital VI, L.P. / EC (N/A) | 0,23 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| BF Garden Corporate Tax Credit Fund XII L.P. / EC (N/A) | 0,21 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| The Third Cinven Fund Trust / EC (N/A) | 0,20 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| New Mountain Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 0,19 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| CD&R Value Building Partners I, L.P. / EC (N/A) | 0,19 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| Blackstone Capital Partners V L.P. / EC (N/A) | 0,19 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| Essex Woodlands Health Ventures Fund VII, L.P. / EC (N/A) | 0,16 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| Canterbury Consulting PC Fund II (A), L.P. / EC (N/A) | 0,15 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| Apollo Investment Fund VIII, L.P. / EC (N/A) | 0,15 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| Audax Private Equity Fund III, L.P. / EC (N/A) | 0,14 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| Darwin Private Equity I LP / EC (N/A) | 0,14 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| Advanced Technology Ventures VII, L.P. / EC (N/A) | 0,12 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| Kelso Investment Associates VIII, L.P. / EC (N/A) | 0,12 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| Crescent Special Situations Fund (Investor Group), L.P. / EC (N/A) | 0,12 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| Blackstone Capital Partners IV L.P. / EC (N/A) | 0,11 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| Carlyle Europe Partners III, L.P. / EC (N/A) | 0,11 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| Polaris Venture Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 0,10 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| Charlesbank Equity Fund VII, L.P. / EC (N/A) | 0,10 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Project Equity Company I (Mauritius) Limited / EC (N/A) | 0,10 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Insight Partners Coinvestment Fund III / EC (N/A) | 0,10 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Polaris Venture Partners V, L.P. / EC (N/A) | 0,10 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| Providence Equity Partners VI L.P. / EC (N/A) | 0,10 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Altor Fund II (No. 1) Limited Partnership / EC (N/A) | 0,10 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CVC Capital Partners Asia Pacific III, L.P. / EC (N/A) | 0,09 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Pacific Equity Partners Fund IV, L.P. / EC (N/A) | 0,09 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| Summit Partners Private Equity Fund VII-A, L.P. / EC (N/A) | 0,09 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| Bridgepoint Europe IV E / EC (N/A) | 0,08 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Foundry Venture Capital 2007, L.P. / EC (N/A) | 0,08 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| VantagePoint Venture Partners IV (Q), L.P. / EC (N/A) | 0,07 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| Pacific Equity Partners Fund IV, L.P. / EC (N/A) | 0,07 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| Carlyle Europe Partners II, L.P. / EC (N/A) | 0,07 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| RiverRock European Opportunities Fund, L.P. / EC (N/A) | 0,06 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Comvest Capital II, L.P. / EC (N/A) | 0,06 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| AEA Investors 2006 Fund L.P. / EC (N/A) | 0,06 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| The Fourth Cinven Fund / EC (N/A) | 0,06 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| Apax Europe VI-A, L.P. / EC (N/A) | 0,06 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| TPG Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 0,06 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| Industri Kapital 2007 Limited Partnership II / EC (N/A) | 0,06 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| CVC European Equity Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 0,06 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| CVC European Equity Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 0,06 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| EnCap Energy Capital Fund IX-D, L.P. / EC (N/A) | 0,05 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| Financial Technology Ventures II (Q), L.P. / EC (N/A) | 0,04 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Exponent Private Equity Partners, L.P. / EC (N/A) | 0,04 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| CD&R Fund VIII Wilsonart-A, L.P. / EC (N/A) | 0,04 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| AEA Investors V LP / EC (N/A) | 0,04 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Audax Mezzanine Fund III, L.P. / EC (N/A) | 0,04 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Pacific Equity Partners Supplementary Fund IV, L.P. / EC (N/A) | 0,04 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Mohr Davidow Ventures VIII, L.P. / EC (N/A) | 0,04 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Nautic Partners VI, L.P. / EC (N/A) | 0,04 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Audax Private Equity Fund, L.P. / EC (N/A) | 0,03 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Pacific Equity Partners Supplementary Fund IV, L.P. / EC (N/A) | 0,03 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Green Equity Investors V / EC (N/A) | 0,03 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Gryphon Partners 3.5, L.P. / EC (N/A) | 0,03 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Apollo Credit Opportunity Fund III, L.P. / EC (N/A) | 0,03 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| TH Lee Putnam Ventures Liquidation Trust / EC (N/A) | 0,03 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Sixth Street Opportunities Partners III, L.P. / EC (N/A) | 0,03 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Clayton, Dubilier & Rice Fund VIII, L.P. / EC (N/A) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Blackstone Communications Partners I L.P. / EC (N/A) | 0,02 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| New Leaf Ventures I, L.P. / EC (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Blackstone Real Estate Partners VI, LP / EC (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Cerberus Institutional Partners, L.P. (Series Four) / EC (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CPE Private Equity L.P. / EC (N/A) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Clayton, Dubilier & Rice Fund IX (Credit), L.P. / EC (N/A) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Apax Europe VII - A, L.P. / EC (N/A) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| GSO Capital Opportunities Overseas Fund / EC (N/A) | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Nautic Partners V, LP / EC (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Providence Equity Partners VI L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Medley Opportunity Fund II L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TPG Partners IV, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Kelso Investment Associates VII, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Kayne Anderson Energy Fund VI, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Clarity Partners, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TPG Partners VI, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SkyKnight Capital II CV A, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Blackstone Capital Partners IV L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Blackstone Capital Partners V L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TPG Star, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Trident IV, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Esprit Capital Fund No. 1 Limited Partnership / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Green Equity Investors CF IV J, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GenNx360 Capital Partners, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Advent International GPE V-C Limited Partnership / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| KKR European Fund II, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TPG Partners V, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TPG Star, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Rader Reinfrank Investors, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Mithras Capital Fund L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Stepstone International Investors III, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Providence Equity Partners V L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TPG Partners V, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SFW Capital Partners Fund, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| First Reserve Fund XI, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TCW/Crescent Mezzanine Partners VB, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Boston Millennia Partners II Limited Partnership / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Saybrook Corporate Opportunity Fund, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| North Texas Opportunity Fund, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Blackstone Real Estate Partners IV L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 3i Europartners Vb L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Centerbridge Capital Partners, L.P. / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Private Equity Access Fund I, LLC / EC (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Veritas Capital Fund IX, L.P. / EC (N/A) | -0,04 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| Onex Partners Opportunity Fund LP / EC (N/A) | -0,04 | -0,0014 | -0,0014 |
