Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 508.389
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Arca U.S. Treasury Fund har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 508.389 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Arca U.S. Treasury Funds største beholdninger er Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) . Arca U.S. Treasury Funds nye stillinger omfatter Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) .

Arca U.S. Treasury Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 34,1803 0,0024
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 0,09 19,8129 -6,9461
0,12 27,3096 -0,0270
0,16 35,8203 -0,0027
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
B 03/19/26 / DBT (US912797PV33) 0,16 1,31 35,8203 -0,0027
B 10/02/25 / DBT (US912797MS31) 0,15 1,37 34,1803 0,0024
B 12/26/25 / DBT (US912797NU77) 0,12 0,85 27,3096 -0,0270
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 0,09 -25,22 19,8129 -6,9461