Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 94.438.255 |
| Nuværende stillinger | 67 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ATGAX - Aquila Three Peaks Opportunity Growth Fund Class A har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.438.255 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ATGAX - Aquila Three Peaks Opportunity Growth Fund Class As største beholdninger er DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , ZoomInfo Technologies Inc. (US:ZI) , Arista Networks, Inc. (US:ANET) , and Coherent Corp. (US:COHR) . ATGAX - Aquila Three Peaks Opportunity Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Extreme Networks, Inc. (US:EXTR) , PACCAR Inc (US:PCAR) , Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , and Fifth Third Bancorp (US:FITB) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,16 | 4,16 | 4,4061 | 3,2891 | |
| 0,04 | 3,47 | 3,6744 | 1,0507 | |
| 0,03 | 3,26 | 3,4547 | 1,0321 | |
| 0,06 | 0,96 | 1,0193 | 1,0193 | |
| 0,04 | 2,99 | 3,1722 | 0,9514 | |
| 0,07 | 3,10 | 3,2830 | 0,8648 | |
| 0,03 | 2,69 | 2,8537 | 0,8141 | |
| 0,01 | 3,84 | 4,0672 | 0,8133 | |
| 0,01 | 2,05 | 2,1709 | 0,7500 | |
| 0,02 | 2,37 | 2,5141 | 0,7000 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,5931 | ||
| 0,01 | 0,35 | 0,3674 | -1,7124 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,3760 | -1,5821 | |
| 0,00 | 0,39 | 0,4184 | -1,5382 | |
| 0,01 | 0,35 | 0,3742 | -1,1410 | |
| 0,01 | 1,00 | 1,0623 | -0,9671 | |
| 0,45 | 1,22 | 1,2875 | -0,8274 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,4727 | -0,6025 | |
| 0,04 | 4,15 | 4,3959 | -0,4886 | |
| 0,03 | 0,36 | 0,3788 | -0,4558 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-11-22 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 4,16 | 245,60 | 4,16 | 245,55 | 4,4061 | 3,2891 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,15 | -21,16 | 4,3959 | -0,4886 | |||
| ZI / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,40 | 0,00 | 4,13 | -19,19 | 4,3743 | -0,3680 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,84 | 9,53 | 4,0672 | 0,8133 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,04 | 0,00 | 3,47 | 22,73 | 3,6744 | 1,0507 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 14,29 | 3,43 | -0,12 | 3,6370 | 0,4470 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,26 | 24,95 | 3,4547 | 1,0321 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,07 | 0,00 | 3,10 | 18,97 | 3,2830 | 0,8648 | |||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,04 | 85,71 | 2,99 | 25,13 | 3,1722 | 0,9514 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,04 | 50,00 | 2,82 | -11,31 | 2,9837 | 0,0363 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,69 | 22,63 | 2,8537 | 0,8141 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,03 | -25,00 | 2,47 | -11,86 | 2,6220 | 0,0154 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,46 | -1,13 | 2,6061 | 0,2964 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,44 | -11,92 | 2,5848 | 0,0133 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,37 | 21,39 | 2,5141 | 0,7000 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,33 | 16,32 | 2,4708 | 0,6095 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | 11,11 | 2,05 | 33,86 | 2,1709 | 0,7500 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,96 | 9,34 | 2,0719 | 0,4115 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,02 | -42,86 | 1,92 | -27,67 | 2,0360 | -0,4303 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,90 | 12,06 | 2,0089 | 0,4384 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,89 | -13,86 | 2,0032 | -0,0343 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,88 | 5,03 | 1,9904 | 0,3301 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,79 | 17,32 | 1,8956 | 0,4802 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,08 | 0,00 | 1,59 | 19,27 | 1,6861 | 0,4473 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,55 | -13,88 | 1,6442 | -0,0286 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,52 | -14,90 | 1,6098 | -0,0476 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,09 | 28,57 | 1,40 | 26,65 | 1,4811 | 0,4562 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,40 | 19,64 | 1,4786 | 0,3958 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,34 | -2,47 | 1,4224 | 0,1445 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 12,21 | 1,4029 | 0,3077 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 0,00 | 1,31 | -6,87 | 1,3929 | 0,0823 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | 0,00 | 1,26 | 8,97 | 1,3394 | 0,2625 | |||
| LAC / Lithium Americas Corp. | 0,45 | -47,06 | 1,22 | -46,66 | 1,2875 | -0,8274 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 32,59 | 1,2592 | 0,4272 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,01 | -58,33 | 1,00 | -54,14 | 1,0623 | -0,9671 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,06 | 0,96 | 1,0193 | 1,0193 | |||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,91 | -14,67 | 0,9683 | -0,0254 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | -0,37 | 0,8585 | 0,1030 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,05 | 0,00 | 0,78 | 11,60 | 0,8256 | 0,1771 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,76 | -0,92 | 0,8029 | 0,0934 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,76 | -2,70 | 0,8016 | 0,0802 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 7,38 | 0,7256 | 0,1337 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 19,85 | 0,6853 | 0,1849 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,59 | 0,6274 | 0,6274 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,05 | 0,00 | 0,53 | -15,79 | 0,5595 | -0,0226 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,52 | 0,5517 | 0,5517 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,50 | 0,5307 | 0,5307 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 0,21 | 0,5081 | 0,0640 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | -67,65 | 0,45 | -71,04 | 0,4727 | -0,6025 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 19,46 | 0,4687 | 0,1252 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 0,43 | 0,4540 | 0,4540 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 22,55 | 0,4379 | 0,1248 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -87,50 | 0,39 | -82,25 | 0,4184 | -1,5382 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,39 | -44,32 | 0,4108 | -0,2349 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,39 | 0,4082 | 0,4082 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,36 | 0,3816 | 0,3816 | |||||
| SVCO / Silvaco Group, Inc. | 0,03 | -50,00 | 0,36 | -60,29 | 0,3788 | -0,4558 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | -87,69 | 0,35 | -84,06 | 0,3760 | -1,5821 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | -83,33 | 0,35 | -80,50 | 0,3742 | -1,1410 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | -85,37 | 0,35 | -87,79 | 0,3674 | -1,7124 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 8,23 | 0,3629 | 0,0692 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -6,99 | 0,2822 | 0,0160 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -80,00 | 0,18 | -74,01 | 0,1887 | -0,3922 | |||
| ACHR / Archer Aviation Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,13 | -13,64 | 0,1413 | -0,0025 | |||
| DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 24,76 | 0,1389 | 0,0410 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,1310 | 0,1310 | |||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -66,67 | 0,07 | -81,46 | 0,0708 | -0,2599 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5931 | ||||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0594 |
