Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 695.477.070
Nuværende stillinger 220
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QICLX - AQR International Multi-Style Fund Class I har afsløret 220 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 695.477.070 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QICLX - AQR International Multi-Style Fund Class Is største beholdninger er Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) . QICLX - AQR International Multi-Style Fund Class Is nye stillinger omfatter JAPAN POST BANK Co., Ltd. (JP:7182) , Dollarama Inc. (US:DLMAF) , Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (DE:CUP) , Fujikura Ltd. (US:FKURF) , and Unipol Assicurazioni S.p.A. (IT:UNI) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 9,61 1,3750 1,2353
0,06 7,13 1,0197 0,9744
0,22 9,38 1,3418 0,7595
33,69 33,68 4,8194 0,6279
0,07 5,35 0,7659 0,4964
0,15 5,33 0,7625 0,4447
0,24 3,62 0,5180 0,4426
0,06 3,00 0,4289 0,4289
0,13 4,68 0,6700 0,4098
0,36 3,84 0,5497 0,3861
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,95 0,1361 -1,1240
0,01 1,51 0,2165 -0,9962
0,00 0,19 0,0270 -0,8827
0,02 1,87 0,2676 -0,7584
0,01 0,62 0,0884 -0,6049
0,14 2,38 0,3408 -0,5882
0,19 3,09 0,4425 -0,4852
0,01 0,28 0,0394 -0,4351
0,19 2,91 0,4161 -0,3929
0,00 1,70 0,2429 -0,3626
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US90262Y7296 / Limited Purpose Cash Investment Fund 33,69 29,19 33,68 29,19 4,8194 0,6279
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,26 17,91 10,40 2,5637 -0,0456
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -2,42 15,41 6,64 2,2056 -0,1182
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 14,41 -0,82 2,0616 -0,2740
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 -4,73 12,54 29,89 1,7941 0,2423
BCLYF / Barclays PLC 2,26 -6,22 10,42 15,25 1,4912 0,0374
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 10,15 16,15 1,4520 0,0474
BCDRF / Banco Santander, S.A. 1,21 -6,56 10,05 14,86 1,4380 0,0313
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,01 0,00 9,74 24,89 1,3938 0,1399
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,08 0,00 9,68 17,92 1,3850 0,0654
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2.537,68 9,61 2.893,15 1,3750 1,2353
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 9,41 41,27 1,3468 0,2756
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 131,56 9,38 158,93 1,3418 0,7595
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 -13,01 9,20 3,46 1,3168 -0,1131
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,31 -15,90 9,18 4,59 1,3132 -0,0975
UCG / UniCredit S.p.A. 0,13 -22,86 8,88 -7,81 1,2708 -0,2779
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 14,65 8,47 22,53 1,2120 0,1004
BHP / BHP Group Limited 0,34 0,00 8,28 -0,85 1,1847 -0,1578
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -17,68 8,04 4,38 1,1501 -0,0879
0RLW / Commerzbank AG 0,25 -20,85 7,96 8,99 1,1394 -0,0352
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,00 7,86 3,92 1,1241 -0,0914
SU / Suncor Energy Inc. 0,21 0,00 7,69 -3,26 1,0998 -0,1775
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -14,57 7,65 -1,01 1,0941 -0,1478
SAAB B / Saab AB (publ) 0,13 0,00 7,34 42,22 1,0510 0,2206
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2.300,00 7,13 2.426,60 1,0197 0,9744
MFC / Manulife Financial Corporation 0,21 0,00 6,84 2,61 0,9789 -0,0930
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,45 0,00 6,80 13,77 0,9731 0,0121
0WH / WH Group Limited 7,00 0,00 6,75 4,98 0,9655 -0,0680
SHELL / Shell plc 0,19 0,00 6,68 -4,16 0,9563 -0,1647
RHM / Rheinmetall AG 0,00 0,00 6,58 47,99 0,9419 0,2268
FVJ / Fortescue Ltd 0,63 -19,51 6,38 -16,41 0,9128 -0,3141
CPYYF / Centrica plc 2,81 0,00 6,23 14,60 0,8909 0,0174
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -20,54 6,21 2,12 0,8885 -0,0890
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 6,02 7,43 0,8609 -0,0396
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 5,83 14,93 0,8339 0,0187
BNP / BNP Paribas SA 0,06 0,00 5,80 7,33 0,8301 -0,0389
MT / ArcelorMittal S.A. 0,18 -18,52 5,62 -10,44 0,8038 -0,2045
IOC / ITOCHU Corporation 0,11 0,00 5,50 12,79 0,7876 0,0031
ARLUF / Aristocrat Leisure Limited 0,13 0,00 5,45 5,92 0,7805 -0,0473
6857 / Advantest Corporation 0,07 92,02 5,35 219,33 0,7659 0,4964
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 147,66 5,33 169,59 0,7625 0,4447
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -17,02 5,29 -21,28 0,7577 -0,3238
TLX / Talanx AG 0,04 0,00 5,20 23,24 0,7437 0,0658
PUB / Pancontinental Energy NL 0,05 0,00 5,17 19,72 0,7395 0,0454
BTQ / BT Group plc 1,85 0,00 4,93 24,16 0,7060 0,0670
IMO / Imperial Oil Limited 0,06 0,00 4,73 9,97 0,6769 -0,0147
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 211,66 4,68 783,40 0,6700 0,4098
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,24 24,66 4,68 31,38 0,6694 0,0969
LOBLY / Loblaw Companies Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,56 4,65 29,31 0,6650 0,0873
SKFB / AB SKF (publ) 0,20 0,00 4,54 13,38 0,6503 0,0059
EMLAF / Empire Company Limited 0,11 15,79 4,52 43,29 0,6462 0,1396
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 1,03 0,00 4,48 7,51 0,6414 -0,0289
TSCDF / Tesco PLC 0,81 0,00 4,44 28,14 0,6355 0,0783
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation 0,19 0,00 4,32 34,47 0,6175 0,1015
KOA / Konami Group Corporation 0,03 0,00 4,28 33,88 0,6131 0,0986
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 4,24 23,10 0,6062 0,0529
MUNICHRE / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 0,00 4,23 2,79 0,6060 -0,0564
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 -29,17 4,08 -27,98 0,5836 -0,3268
DLICY / Daiichi Life Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,00 4,07 -0,44 0,5823 -0,0748
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -25,18 4,04 -25,35 0,5787 -0,2924
4768 / Otsuka Corporation 0,20 -16,22 3,99 -21,17 0,5708 -0,2428
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 3,92 -1,04 0,5611 -0,0759
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 3,91 2,79 0,5595 -0,0521
NN / NN Group N.V. 0,06 162,76 3,87 214,23 0,5532 0,3553
MAT1 / Panasonic Holdings Corporation 0,36 320,87 3,84 277,68 0,5497 0,3861
FUJHF / Subaru Corporation 0,22 239,94 3,81 229,33 0,5448 0,3588
AC / Air Canada 0,24 -31,47 3,73 7,68 0,5337 -0,0232
FTE / Orange S.A. 0,24 502,13 3,62 700,66 0,5180 0,4426
OTEX / Open Text Corporation 0,12 -19,83 3,58 -7,18 0,5128 -0,1080
R1H / Brambles Limited 0,23 0,00 3,52 22,28 0,5044 0,0408
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 3,51 11,23 0,5018 -0,0051
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,15 0,00 3,47 32,44 0,4961 0,0753
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,12 0,00 3,39 -4,10 0,4850 -0,0832
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,37 11,76 0,4817 -0,0026
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -29,89 3,35 -20,44 0,4797 -0,1976
0Q99 / ageas SA/NV 0,05 0,12 3,35 12,96 0,4789 0,0027
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,27 -29,70 3,32 -24,99 0,4747 -0,2363
4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,14 23,33 3,26 36,99 0,4659 0,0838
TLS / Telstra Group Limited 0,99 190,57 3,14 273,84 0,4501 0,2992
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -51,94 3,09 -46,40 0,4425 -0,4852
RY / Royal Bank of Canada 0,02 0,00 3,06 17,03 0,4376 0,0174
FJTSF / Fujitsu Limited 0,12 -2,52 3,01 18,85 0,4305 0,0235
ROCK B / Rockwool A/S 0,06 3,00 0,4289 0,4289
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -48,79 2,91 -42,22 0,4161 -0,3929
GIB / CGI Inc. 0,03 0,00 2,87 5,20 0,4113 -0,0280
OCLCF / Oracle Corporation Japan 0,02 -18,09 2,86 -7,23 0,4094 -0,0864
3P7 / Pandora A/S 0,02 0,00 2,86 14,96 0,4090 0,0093
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0,10 -5,10 2,83 -5,69 0,4055 -0,0776
ABMRF / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 6,45 2,76 37,94 0,3945 0,0732
ESWB / Essity AB (publ) 0,10 161,47 2,75 121,92 0,3943 0,1507
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,65 0,26 0,3797 -0,0459
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 0,00 2,64 18,80 0,3780 0,0205
DIFTY / Daito Trust Construction Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,61 6,48 0,3741 -0,0208
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,12 0,00 2,61 16,63 0,3734 0,0137
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,52 15,90 0,3599 0,0110
IAG / iA Financial Corporation Inc. 0,02 0,00 2,50 15,42 0,3579 0,0096
NISTF / Nippon Steel Corporation 0,13 895,35 2,43 740,14 0,3475 0,2993
OBA / Obayashi Corporation 0,16 0,00 2,40 13,62 0,3439 0,0037
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 2,40 11,91 0,3429 -0,0015
SRTTY / ZOZO, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 2,39 12,80 0,3419 0,0014
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -62,08 2,38 -58,79 0,3408 -0,5882
WNGRF / George Weston Limited 0,01 0,21 2,33 17,89 0,3339 0,0157
7182 / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,22 2,32 0,3323 0,3323
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,01 0,00 2,28 16,55 0,3267 0,0117
DLMAF / Dollarama Inc. 0,02 2,12 0,3032 0,3032
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 35,74 2,07 31,14 0,2960 0,0424
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 0,00 2,07 -1,52 0,2960 -0,0418
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,07 0,00 2,06 23,77 0,2945 0,0272
ALV / Allianz SE 0,01 0,00 2,06 6,04 0,2942 -0,0175
NSE / Nomura Holdings, Inc. 0,31 76,31 2,04 88,60 0,2913 0,1177
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,04 1,95 0,2787 0,2787
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 1,91 10,18 0,2727 -0,0054
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -75,83 1,87 -70,71 0,2676 -0,7584
IPNP / Ipsen S.A. 0,02 0,00 1,85 3,41 0,2652 -0,0229
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 0,00 1,83 10,72 0,2617 -0,0039
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,01 0,00 1,78 7,22 0,2551 -0,0122
6 / Power Assets Holdings Limited 0,27 652,05 1,76 644,30 0,2526 0,2037
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,09 0,00 1,75 4,41 0,2509 -0,0191
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,74 20,37 0,2495 0,0166
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,03 0,00 1,74 20,96 0,2486 0,0176
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 121,09 1,71 123,88 0,2443 0,1216
ASM / ASM International NV 0,00 -67,98 1,70 -54,93 0,2429 -0,3626
OSA / Osaka Gas Co., Ltd. 0,07 0,00 1,69 13,35 0,2419 0,0021
IFC / Intact Financial Corporation 0,01 0,00 1,64 13,82 0,2346 0,0030
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,27 208,00 1,61 164,10 0,2307 0,1325
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,01 0,00 1,59 14,43 0,2282 0,0041
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,42 1,58 3,66 0,2267 -0,0191
DHER / Delivery Hero SE 0,06 -32,02 1,54 -23,04 0,2208 -0,1016
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -85,64 1,51 -79,95 0,2165 -0,9962
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,46 -4,14 0,2086 -0,0360
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 1,42 8,93 0,2025 -0,0065
ONEXF / Onex Corporation 0,02 -30,92 1,41 -14,99 0,2012 -0,0649
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,03 0,00 1,39 16,65 0,1995 0,0073
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 406,88 1,39 320,24 0,1991 0,1416
MARA / Marubeni Corporation 0,07 0,00 1,37 25,64 0,1965 0,0208
FKURF / Fujikura Ltd. 0,03 1,32 0,1882 0,1882
1INVEB / Investor AB (publ) 0,04 0,00 1,31 -0,61 0,1878 -0,0246
MKEWF / Makita Corporation 0,04 0,00 1,28 -7,00 0,1825 -0,0381
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,21 0,00 1,27 22,15 0,1823 0,0145
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,13 0,00 1,27 6,57 0,1810 -0,0099
TMI / Trend Micro Incorporated 0,02 0,00 1,20 2,49 0,1712 -0,0165
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,06 1,20 0,1710 0,1710
BWJ / Boliden AB (publ) 0,04 0,00 1,19 -4,81 0,1701 -0,0306
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,18 30,63 0,1685 0,0236
36T / Genting Singapore Limited 2,05 0,00 1,16 1,32 0,1654 -0,0179
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,02 -26,43 1,11 -29,77 0,1590 -0,0954
DC2 / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 -16,89 1,11 -16,18 0,1588 -0,0540
DSN / Danske Bank A/S 0,03 236,64 1,11 320,08 0,1588 0,1163
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,07 1.046,67 1,11 305,49 0,1585 0,1043
HOLN / Holcim AG 0,01 0,00 1,06 -30,98 0,1511 -0,0949
FGR / FirstGroup plc 0,01 303,75 1,04 547,83 0,1494 0,1204
KBX / Knorr-Bremse AG 0,01 -19,66 1,04 -14,31 0,1483 -0,0463
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,03 7,17 0,1476 -0,0071
EIA / Elisa Oyj 0,02 1,02 0,1454 0,1454
SU1N / Swiss Prime Site AG 0,01 0,98 0,1405 0,1405
IMB / Imperial Brands PLC 0,02 0,00 0,98 6,76 0,1402 -0,0073
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,06 0,00 0,97 24,01 0,1391 0,0131
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -89,87 0,95 -87,87 0,1361 -1,1240
3659 / NEXON Co., Ltd. 0,05 0,00 0,93 47,09 0,1337 0,0316
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 182,46 0,85 349,47 0,1223 0,0849
0MG2 / Heidelberg Materials AG 0,00 0,00 0,84 36,75 0,1204 0,0214
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 0,84 15,72 0,1202 0,0036
R9C / REA Group Limited 0,01 0,00 0,83 14,09 0,1183 0,0018
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,00 0,79 12,06 0,1131 -0,0002
2 / CLP Holdings Limited 0,09 38,35 0,78 54,78 0,1112 -0,0229
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,04 0,00 0,77 19,26 0,1108 0,0064
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,77 16,97 0,1096 0,0044
JHJ / ENEOS Holdings, Inc. 0,15 -35,11 0,75 -39,06 0,1078 -0,0908
HKTTF / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,49 0,73 0,1044 0,1044
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,71 5,79 0,1021 -0,0064
TFII / TFI International Inc. 0,01 -56,81 0,71 -49,93 0,1017 -0,1265
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,01 0,71 0,1015 0,1015
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 152,00 0,68 354,36 0,0969 0,0683
MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,03 0,68 0,0967 0,0967
NOKIA / Nokia Oyj 0,12 0,00 0,65 -1,37 0,0927 -0,0130
RIO / Rio Tinto Group 0,01 0,00 0,64 -2,45 0,0911 -0,0138
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -85,87 0,62 -85,69 0,0884 -0,6049
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,01 0,00 0,62 17,97 0,0884 0,0041
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,04 0,00 0,61 1,16 0,0872 -0,0096
0O87 / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,07 0,00 0,58 9,85 0,0831 -0,0019
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,58 11,61 0,0827 -0,0004
19 / Swire Pacific Limited 0,06 0,00 0,52 -2,81 0,0742 -0,0115
NTIOF / National Bank of Canada 0,00 0,00 0,50 24,94 0,0718 0,0073
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,60 0,49 -27,84 0,0702 -0,0390
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 0,00 0,47 13,94 0,0668 0,0010
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,04 0,00 0,46 14,61 0,0653 0,0013
BI5 / Brother Industries, Ltd. 0,03 -75,40 0,45 -76,57 0,0644 -0,2445
ENR / Siemens Energy AG 0,00 0,00 0,44 97,31 0,0631 0,0271
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,02 0,00 0,44 5,78 0,0630 -0,0039
7276 / Koito Manufacturing Co., Ltd. 0,03 -72,50 0,41 -73,39 0,0594 -0,1909
B6E / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 0,01 0,00 0,40 6,08 0,0575 -0,0033
JHX / James Hardie Industries plc 0,01 0,00 0,35 12,34 0,0496 0,0001
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,33 0,32 36,17 0,0459 -0,0025
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,10 0,00 0,31 17,67 0,0449 0,0021
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,01 0,00 0,29 13,23 0,0417 0,0003
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,29 0,0414 0,0414
7PI / Poste Italiane S.p.A. 0,01 -88,85 0,28 -71,53 0,0394 -0,4351
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,00 0,00 0,27 19,56 0,0385 0,0023
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,16 0,00 0,27 9,92 0,0381 -0,0009
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,26 26,11 0,0367 0,0040
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,24 0,42 0,0345 -0,0042
0AH3 / Great-West Lifeco Inc. 0,01 0,00 0,23 -2,98 0,0327 -0,0051
KFI1 / Kingfisher plc 0,06 0,00 0,22 21,43 0,0317 0,0023
FOT / Fortum Oyj 0,01 4,14 0,22 19,13 0,0312 0,0018
MRU / Metro Inc. 0,00 0,22 0,0309 0,0309
L5R / Link Real Estate Investment Trust 0,04 0,00 0,21 14,29 0,0299 0,0005
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,01 0,00 0,21 10,81 0,0294 -0,0005
SCSKF / SCSK Corporation 0,01 -76,62 0,20 -71,62 0,0280 -0,0825
HELN / Helvetia Baloise Holding Ltd 0,00 0,19 0,0279 0,0279
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,01 0,00 0,19 4,86 0,0278 -0,0020
HXG / Hexagon AB (publ) 0,02 9,76 0,19 3,24 0,0275 -0,0024
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,28 0,19 2,69 0,0274 -0,0025
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -95,51 0,19 -95,76 0,0270 -0,8827
ASG / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,01 0,19 0,0268 0,0268
RTHA / Wilmar International Limited 0,08 9,99 0,19 0,00 0,0267 -0,0033
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,00 0,00 0,18 6,36 0,0264 -0,0014
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,00 6,09 0,18 4,00 0,0262 -0,0020
MTHRY / M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 20,57 0,0244 0,0016
GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 14,68 0,0179 0,0003
TAH / Tabcorp Holdings Limited 0,06 0,00 0,03 23,81 0,0038 0,0004
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1276
PKI / Parkland Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1564
17W / WiseTech Global Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0291
UBS / UBS Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2707