Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 209.429.406
Nuværende stillinger 275
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIMOX - AQR International Momentum Style Fund Class I har afsløret 275 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 209.429.406 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIMOX - AQR International Momentum Style Fund Class Is største beholdninger er Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , Shell plc (GB:R6C0D) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) . AIMOX - AQR International Momentum Style Fund Class Is nye stillinger omfatter Celestica Inc. (DE:CTW0) , SCSK Corporation (US:SCSKF) , Valterra Platinum Limited (GB:VALTL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,17 9,17 4,4144 2,1383
0,01 3,88 1,8697 0,8476
0,01 1,61 0,7742 0,6275
0,03 1,18 0,5698 0,5698
0,03 1,18 0,5698 0,5698
0,01 1,36 0,6565 0,5405
0,02 2,37 1,1402 0,4454
0,02 1,16 0,5574 0,4257
0,01 0,97 0,4686 0,4227
0,01 2,36 1,1380 0,3749
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 8,96 4,3118 -1,0927
0,02 0,34 0,1650 -0,5791
0,01 1,39 0,6709 -0,5078
0,00 0,10 0,0497 -0,4399
0,00 0,16 0,0775 -0,4036
0,01 0,06 0,0293 -0,4007
0,01 0,22 0,1061 -0,3957
0,04 0,80 0,3831 -0,3616
0,02 0,97 0,4649 -0,3479
0,01 3,78 1,8186 -0,3070
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US90262Y7296 / Limited Purpose Cash Investment Fund 9,17 133,00 9,17 133,05 4,4144 2,1383
R6C0D / Shell plc 0,26 0,00 8,96 -4,15 4,3118 -1,0927
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,56 4,87 25,04 2,3467 0,0918
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 121,59 3,88 119,75 1,8697 0,8476
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,78 2,80 1,8186 -0,3070
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,13 19,50 1,5082 -0,0079
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,02 6,54 2,84 36,39 1,3680 0,1627
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 5,59 2,79 4,66 1,3419 -0,1980
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,60 23,81 1,2497 0,0368
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,01 -16,26 2,59 -2,41 1,2483 -0,2886
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 2,55 36,36 1,2278 0,1460
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 9,27 2,54 16,57 1,2232 -0,0372
IITSF / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,43 0,00 2,45 11,78 1,1790 -0,0883
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 9,40 2,39 12,42 1,1512 -0,0791
ENR / Siemens Energy AG 0,02 0,00 2,37 97,17 1,1402 0,4454
SHOP / Shopify Inc. 0,02 0,15 2,37 21,47 1,1387 0,0120
ALV / Allianz SE 0,01 68,96 2,36 79,15 1,1380 0,3749
RYC / Royal Bank of Canada 0,02 -5,09 2,34 11,05 1,1278 -0,0924
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,34 15,79 1,1263 -0,0424
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,01 2,22 39,08 1,0675 0,1455
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 2,11 45,78 1,0135 0,1779
WSP / WSP Global Inc. 0,01 -1,96 1,86 17,87 0,8959 -0,0174
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,81 1,72 1,17 0,8297 -0,1556
DSN / Danske Bank A/S 0,04 0,00 1,69 24,78 0,8150 0,0303
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,48 1,68 20,81 0,8080 0,0044
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,67 3,02 0,8053 -0,1337
BMT / British American Tobacco p.l.c. 0,03 15,54 1,62 33,94 0,7794 0,0802
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 470,13 1,61 535,18 0,7742 0,6275
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 0,00 1,60 2,83 0,7690 -0,1297
BN / Brookfield Corporation 0,03 0,00 1,58 18,21 0,7630 -0,0121
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,50 11,88 0,7209 -0,0535
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 49,08 1,49 77,65 0,7194 0,2328
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,00 1,46 -8,07 0,7024 -0,2155
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,00 1,41 24,91 0,6787 0,0258
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,02 12,91 1,40 42,52 0,6746 0,1058
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -41,20 1,39 -31,62 0,6709 -0,5078
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,01 222,73 1,36 480,00 0,6565 0,5405
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,35 37,69 0,6492 0,0828
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 46,50 1,31 89,86 0,6310 0,3251
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 5,21 1,30 15,76 0,6261 -0,0241
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,05 0,00 1,29 -2,05 0,6227 -0,1413
TLX / Talanx AG 0,01 0,00 1,29 23,32 0,6187 0,0157
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,24 15,83 0,5993 -0,0221
IFC / Intact Financial Corporation 0,01 0,00 1,20 13,87 0,5775 -0,0321
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,03 1,18 0,5698 0,5698
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,03 1,18 0,5698 0,5698
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,18 31,88 0,5677 0,0501
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 300,93 1,16 409,69 0,5574 0,4257
BCLYF / Barclays PLC 0,24 0,00 1,11 22,96 0,5364 0,0120
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,10 20,28 0,5315 0,0010
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 0,00 1,10 -1,53 0,5277 -0,1162
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 6,26 1,09 18,80 0,5238 -0,0059
IOC / ITOCHU Corporation 0,02 -4,16 1,09 8,07 0,5226 -0,0582
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,04 0,00 1,08 24,36 0,5189 0,0176
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 177,98 1,08 232,82 0,5179 0,3307
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,04 0,00 1,07 1,13 0,5154 -0,0967
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 6,97 1,06 27,32 0,5096 0,0284
IMB / Imperial Brands PLC 0,03 40,38 1,02 49,85 0,4894 0,0972
ENX / Euronext N.V. 0,01 0,00 1,01 18,04 0,4885 -0,0086
EMA / Emera Incorporated 0,02 0,00 1,01 8,75 0,4850 -0,0507
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,00 21,91 0,4798 0,0069
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,00 13,97 0,4794 -0,0259
PRX / Prosus N.V. 0,02 -2,98 0,99 17,26 0,4777 -0,0121
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 331,60 0,97 409,42 0,4686 0,4227
HEXA B / Hexagon AB (publ) 0,10 0,00 0,97 -5,72 0,4682 -0,1283
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -39,46 0,97 -31,32 0,4649 -0,3479
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,95 16,16 0,4572 -0,0157
1INVEB / Investor AB (publ) 0,03 -18,39 0,95 -18,89 0,4570 -0,2201
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 186,47 0,95 187,27 0,4565 0,2655
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 182,84 0,92 247,55 0,4437 0,2904
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 25,74 0,92 52,15 0,4428 0,0929
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -31,41 0,90 -21,34 0,4352 -0,2293
AC / Accor SA 0,02 0,00 0,90 14,90 0,4345 -0,0197
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,06 2,83 0,90 27,56 0,4324 0,0251
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,09 0,00 0,87 5,83 0,4200 -0,0570
2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,20 111,23 0,86 127,25 0,4140 0,1950
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,01 0,00 0,86 21,53 0,4133 0,0044
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,85 5,70 0,4112 -0,0561
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,85 15,20 0,4092 -0,0174
ENGI / Engie SA 0,04 352,31 0,85 446,45 0,4078 0,3180
1N8 / Adyen N.V. 0,00 48,85 0,83 78,37 0,4014 0,1310
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,28 -4,30 0,83 13,68 0,4005 -0,0225
R9C / REA Group Limited 0,01 0,00 0,80 14,14 0,3851 -0,0203
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 -50,80 0,80 -38,23 0,3831 -0,3616
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 9,01 0,78 26,38 0,3739 0,0183
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,02 0,00 0,77 1,19 0,3697 -0,0689
WNGRF / George Weston Limited 0,00 16,24 0,76 36,69 0,3664 0,0445
G24 / Scout24 SE 0,01 1,29 0,75 33,63 0,3598 0,0361
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,05 0,00 0,75 8,27 0,3595 -0,0395
NN / NN Group N.V. 0,01 0,00 0,75 19,58 0,3591 -0,0017
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,74 34,85 0,3579 0,0391
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 49,23 0,72 52,75 0,3476 0,0743
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 109,00 0,72 196,71 0,3471 0,2047
ORNBV / Orion Oyj 0,01 269,84 0,72 370,39 0,3447 0,2563
KOA / Konami Group Corporation 0,00 0,00 0,71 33,83 0,3431 0,0352
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,67 0,71 1,15 0,3395 -0,0639
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,70 8,58 0,3355 -0,0358
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,69 11,11 0,3326 -0,0266
SAAB B / Saab AB (publ) 0,01 0,00 0,68 42,38 0,3285 0,0510
SAAB B / Saab AB (publ) 0,01 0,00 0,68 42,38 0,3285 0,0510
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,02 211,34 0,68 245,18 0,3274 0,2131
FTS / Fortis Inc. 0,01 0,00 0,68 4,95 0,3269 -0,0478
BT.A / BT Group plc 0,25 0,00 0,68 24,18 0,3267 0,0105
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,65 28,46 0,3132 0,0204
0IW5 / Thales S.A. 0,00 13,83 0,64 139,10 0,3067 0,1899
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,02 0,00 0,63 22,72 0,3047 0,0068
DS81 / DSV A/S 0,00 0,08 0,62 24,20 0,2993 0,0096
HELN / Helvetia Baloise Holding Ltd 0,00 213,76 0,62 255,49 0,2965 0,1962
MFC N / Manulife Financial Corporation 0,02 0,00 0,61 2,68 0,2948 -0,0503
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,03 14,22 0,61 37,53 0,2948 0,0373
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,03 0,00 0,60 23,60 0,2877 0,0083
COL / Coles Group Limited 0,04 91,56 0,59 115,02 0,2829 0,1245
UOB / United Overseas Bank Limited 0,02 64,23 0,57 64,55 0,2753 0,0745
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,57 -1,04 0,2742 -0,0587
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 84,31 0,57 112,36 0,2731 0,1182
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,03 21,20 0,57 35,32 0,2730 0,0303
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -44,14 0,55 -42,59 0,2669 -0,2916
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,00 0,00 0,55 6,15 0,2660 -0,0349
ASI1 / ASICS Corporation 0,02 0,00 0,54 20,40 0,2615 0,0002
X / TMX Group Limited 0,01 78,01 0,54 107,25 0,2615 0,1095
RW5 / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 0,00 0,54 14,32 0,2577 -0,0131
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,53 23,09 0,2570 0,0061
B / Barrick Mining Corporation 0,03 -18,25 0,52 -14,31 0,2513 0,1445
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,02 50,37 0,51 62,10 0,2452 0,0632
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,43 0,51 -5,06 0,2442 -0,0650
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,50 8,77 0,2390 -0,0248
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,49 13,10 0,2373 -0,0145
PME / Pro Medicus Limited 0,00 4,86 0,49 55,21 0,2371 0,0534
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,49 36,77 0,2366 0,0285
CTW0 / Celestica Inc. 0,00 0,49 0,2365 0,2365
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,49 12,93 0,2358 -0,0150
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 47,78 0,49 50,46 0,2355 0,0471
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,02 2,58 0,48 8,56 0,2324 -0,0248
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,60 0,47 7,08 0,2260 -0,0275
ARGX / argenx SE 0,00 -11,24 0,47 -16,76 0,2252 -0,0997
CSJ / CSL Limited 0,00 0,00 0,47 0,43 0,2247 -0,0443
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,07 0,00 0,46 22,13 0,2205 0,0035
H / Hydro One Limited 0,01 66,12 0,45 78,09 0,2155 0,0701
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,63 0,45 8,76 0,2153 -0,0229
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,54 0,44 28,86 0,2131 0,0611
ABMRF / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -65,43 0,44 -33,23 0,2130 -0,0774
TOH / Toho Co., Ltd. 0,01 19,05 0,44 41,21 0,2130 0,0320
R1H / Brambles Limited 0,03 0,00 0,44 22,07 0,2108 0,0036
OKL / Orkla ASA 0,04 0,00 0,44 -0,68 0,2103 -0,0441
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,05 -29,72 0,42 -22,79 0,2023 -0,1126
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -22,82 0,41 -13,81 0,1987 -0,0780
0WH / WH Group Limited 0,43 8,10 0,41 13,54 0,1981 -0,0116
SOU / Singapore Exchange Limited 0,04 124,36 0,41 165,58 0,1973 0,1080
HLNCF / Haleon plc 0,08 89,32 0,41 92,92 0,1971 0,0742
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 25,63 0,41 9,97 0,1967 -0,0184
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 235,84 0,40 267,27 0,1947 0,1308
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,01 0,95 0,40 -2,20 0,1930 -0,0436
FKURF / Fujikura Ltd. 0,01 35,71 0,40 92,75 0,1925 0,0725
4HO / TIS Inc. 0,01 -20,27 0,40 25,80 0,1904 0,1176
XRO / Xero Limited 0,00 0,00 0,39 21,05 0,1885 0,0014
H11 / Halma plc 0,01 0,00 0,39 31,21 0,1883 0,0156
IAFNF / iA Financial Corporation Inc. 0,00 0,00 0,38 15,76 0,1840 -0,0075
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -22,04 0,38 1,88 0,1830 -0,0328
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,37 18,53 0,1787 -0,0024
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 28,52 0,37 36,80 0,1775 0,0216
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,03 -43,17 0,36 -43,26 0,1747 -0,1945
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 -57,00 0,36 -50,48 0,1743 -0,2486
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,36 4,02 0,1743 -0,0272
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,02 0,00 0,36 5,60 0,1725 -0,0242
SU4 / Suncorp Group Limited 0,02 16,60 0,35 37,35 0,1703 0,0212
ASHTF / Ashtead Group plc 0,01 0,00 0,35 18,86 0,1701 -0,0022
NST / Northern Star Resources Limited 0,03 10,68 0,35 18,31 0,1685 -0,0025
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,02 0,35 0,1675 0,1675
KESKB / Kesko Oyj 0,01 176,24 0,35 147,86 0,1673 0,1398
TMICF / Trend Micro Incorporated 0,01 177,78 0,35 185,12 0,1665 0,0962
3P7 / Pandora A/S 0,00 -52,90 0,35 -45,84 0,1662 -0,2025
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -84,06 0,34 -77,31 0,1650 -0,5791
BPE / BPER Banca SpA 0,04 0,00 0,34 15,65 0,1639 -0,0064
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,34 26,87 0,1637 0,0083
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,01 -10,01 0,33 -4,58 0,1606 -0,0418
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 -25,90 0,33 -18,50 0,1570 -0,0745
GFL / GFL Environmental Inc. 0,01 -28,92 0,32 -25,58 0,1556 -0,0960
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0,01 251,14 0,32 306,33 0,1547 0,1088
S7MB / Securitas AB (publ) 0,02 0,00 0,32 6,02 0,1528 -0,0207
MIUFF / Mitsubishi HC Capital Inc. 0,04 0,00 0,32 8,62 0,1521 -0,0161
0QMG / Swiss Life Holding AG 0,00 105,96 0,31 129,20 0,1516 0,0719
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -49,12 0,31 -47,99 0,1494 -0,1956
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 40,52 0,31 62,77 0,1474 0,0382
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,31 4,79 0,1473 -0,0219
FER / Ferrovial SE 0,01 0,00 0,31 19,14 0,1473 -0,0011
GALD / Galderma Group AG 0,00 0,30 0,1461 0,1461
GALD / Galderma Group AG 0,00 0,30 0,1461 0,1461
EMLAF / Empire Company Limited 0,01 156,99 0,30 217,89 0,1458 0,0907
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -33,77 0,29 -38,30 0,1397 -0,1324
TELIAS / Telia Company AB (publ) 0,08 35,84 0,29 35,55 0,1381 0,0155
TLS / Telstra Group Limited 0,09 -77,76 0,29 -76,03 0,1374 -0,0955
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,28 -7,92 0,1347 -0,0411
HOLN / Holcim AG 0,00 -32,84 0,28 -53,70 0,1327 -0,2113
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,09 1,19 0,27 19,30 0,1311 -0,0009
OBA / Obayashi Corporation 0,02 0,00 0,27 13,87 0,1306 -0,0075
FORTUM / Fortum Oyj 0,01 153,80 0,26 191,11 0,1263 0,0741
YOJ / LY Corporation 0,07 -30,96 0,26 -55,91 0,1257 0,0227
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 5,28 0,1251 -0,0177
PRY / Tion Renewables AG 0,00 -57,23 0,26 -45,11 0,1247 -0,1476
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,05 295,92 0,26 318,03 0,1228 0,0875
BUZ1 / Bunzl plc 0,01 0,00 0,25 -17,16 0,1209 -0,0545
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,01 -50,14 0,25 -34,14 0,1183 -0,0969
QAN / Qantas Airways Limited 0,03 -12,13 0,24 9,13 0,1151 -0,0119
OCLCF / Oracle Corporation Japan 0,00 66,67 0,24 88,89 0,1148 0,0417
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,24 24,34 0,1136 0,0041
LI / Klépierre SA 0,01 0,00 0,23 18,18 0,1130 -0,0019
NOKIA / Nokia Oyj 0,04 -57,49 0,23 -58,23 0,1116 -0,2086
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 11,65 0,1108 -0,0088
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 16,48 0,23 27,93 0,1104 0,0067
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,01 0,23 0,1102 0,1102
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,23 0,1089 0,1089
PCRFF / Panasonic Holdings Corporation 0,02 400,00 0,22 348,00 0,1082 0,0792
SGH / SGH Limited 0,01 -1,90 0,22 11,44 0,1079 -0,0086
TKOMF / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 -76,68 0,22 -74,63 0,1061 -0,3957
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 114,15 0,22 125,00 0,1041 0,0482
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,01 248,10 0,21 287,27 0,1030 0,0711
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -62,45 0,21 -52,10 0,0990 -0,1488
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,00 0,20 3,57 0,0978 -0,0159
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,20 -1,94 0,0976 -0,0216
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,01 0,00 0,20 12,57 0,0952 -0,0065
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 159,18 0,19 203,13 0,0938 0,0568
7550 / Zensho Holdings Co., Ltd. 0,00 220,00 0,19 264,15 0,0933 0,0621
TRUMY / Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -39,85 0,19 -41,23 0,0920 -0,0964
GEBN / Geberit AG 0,00 0,00 0,19 25,85 0,0895 0,0040
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,00 0,00 0,19 22,52 0,0893 0,0016
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,19 0,0892 0,0892
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,19 0,0892 0,0892
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,18 0,0889 0,0889
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,18 0,0889 0,0889
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,01 -41,06 0,18 -22,13 0,0884 -0,0480
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 24,49 0,0882 0,0027
SHMZF / Shimadzu Corporation 0,01 -30,45 0,18 -31,30 0,0870 -0,0648
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 12,66 0,0862 -0,0053
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 -79,73 0,18 136,49 0,0846 0,0417
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 0,00 0,18 0,00 0,0846 0,0000
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 35,48 0,17 72,28 0,0839 0,0352
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 6,79 0,0837 -0,0101
WTC / WiseTech Global Limited 0,00 -67,82 0,17 -55,38 0,0803 -0,1353
TECK / Teck Resources Limited 0,00 -32,50 0,16 -24,77 0,0790 -0,0476
1RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,16 17,52 0,0778 -0,0021
UBS / UBS Group AG 0,00 -82,49 0,16 -80,75 0,0775 -0,4036
MRU / Metro Inc. 0,00 0,00 0,15 13,18 0,0705 -0,0045
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,01 780,00 0,14 -18,86 0,0688 -0,0158
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 0,00 0,14 -2,76 0,0681 -0,0160
SRTTY / ZOZO, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,45 0,14 44,33 0,0676 0,0111
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 -52,52 0,13 -23,56 0,0642 -0,0132
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,00 0,00 0,13 -4,38 0,0633 -0,0160
CAE / CAE Inc. 0,00 0,00 0,13 19,27 0,0628 -0,0005
BALN / Baloise Holding AG 0,00 -54,76 0,12 -49,18 0,0598 -0,0816
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,12 1,65 0,0597 -0,0108
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,00 0,00 0,12 25,00 0,0580 0,0024
0Q99 / ageas SA/NV 0,00 -34,68 0,12 -17,36 0,0576 -0,0137
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 22,83 0,0547 0,0013
ZALD / Zalando SE 0,00 -36,75 0,10 -39,77 0,0498 -0,0496
0QWI / Industria de Diseño Textil, S.A. 0,00 -88,37 0,10 -87,83 0,0497 -0,4399
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 8,51 0,0494 -0,0055
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,00 0,10 82,14 0,0493 0,0165
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,09 0,0439 0,0439
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,09 0,0439 0,0439
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 22,97 0,0438 0,0008
KBC / KBC Group NV 0,00 -18,98 0,09 34,85 0,0433 0,0139
TOR1 / Toray Industries, Inc. 0,01 -18,18 0,08 -17,53 0,0386 -0,0180
LMN / Lumine Group Inc. 0,00 0,00 0,08 25,40 0,0384 0,0014
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 25,42 0,0357 0,0012
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 15,25 0,0330 -0,0014
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0,00 -69,74 0,06 -70,05 0,0301 -0,0901
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -70,83 0,06 -69,31 0,0300 -0,0872
TCO0 / Tesco PLC 0,01 -93,08 0,06 -91,83 0,0293 -0,4007
GRF / Greiffenberger AG 0,00 -78,37 0,06 -91,35 0,0290 -0,1378
SCSKF / SCSK Corporation 0,00 0,06 0,0290 0,0290
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -82,46 0,06 -83,70 0,0289 -0,1807
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 -32,95 0,06 -17,14 0,0282 -0,0065
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -53,50 0,06 -44,12 0,0275 -0,0229
VALTL / Valterra Platinum Limited 0,00 0,03 0,0156 0,0156
JXN / Jackson Financial Inc. 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0095 -0,0013
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0767
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0504
DLICY / Daiichi Life Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2579
61F / Element Fleet Management Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0413
1EMSN / EMS-CHEMIE HOLDING AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0871
NGL0 / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1174
RBA / RB Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0399