Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 258.765.918
Nuværende stillinger 237
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ANDNX - AQR International Defensive Style Fund Class N har afsløret 237 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 258.765.918 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ANDNX - AQR International Defensive Style Fund Class Ns største beholdninger er Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , Nintendo Co., Ltd. (MX:NTDOY N) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Telstra Group Limited (AU:TLS) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . ANDNX - AQR International Defensive Style Fund Class Ns nye stillinger omfatter Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MBGYY) , Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (US:TRAUF) , VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OEZVY) , Swiss Prime Site AG (CH:SPSN) , and AltaGas Ltd. (US:ATGFF) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,27 12,26 4,7183 1,7425
0,07 2,54 0,9771 0,9771
0,17 1,82 0,7009 0,5493
0,03 1,11 0,4285 0,3348
0,02 0,75 0,2868 0,2868
0,06 1,12 0,4296 0,2791
0,00 0,77 0,2965 0,2766
0,03 1,63 0,6280 0,2639
0,20 0,97 0,3746 0,2596
0,04 4,09 1,5740 0,2552
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,22 0,0853 -0,4007
0,01 0,24 0,0936 -0,3947
0,01 0,26 0,0985 -0,3709
0,00 1,56 0,6000 -0,3638
0,01 0,87 0,3367 -0,3235
0,00 1,32 0,5062 -0,3115
0,00 0,04 0,0173 -0,2792
0,21 1,06 0,4071 -0,2717
0,00 0,21 0,0798 -0,2681
0,59 2,57 0,9891 -0,2489
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US90262Y7296 / Limited Purpose Cash Investment Fund 12,27 71,20 12,26 71,21 4,7183 1,7425
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,04 -8,78 4,09 28,86 1,5740 0,2552
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -8,33 3,88 6,25 1,4918 -0,0242
TLS / Telstra Group Limited 1,18 -5,84 3,77 13,67 1,4501 0,0725
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,68 3,69 9,94 1,4215 0,0252
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,02 -15,64 3,58 -0,42 1,3784 -0,1161
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 3,37 23,21 1,2972 0,1606
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,26 0,00 3,31 0,06 1,2749 -0,1009
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -8,31 3,30 0,21 1,2700 -0,0984
HEH / Power Assets Holdings Limited 0,51 0,00 3,29 7,35 1,2642 -0,0072
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -5,77 3,27 0,99 1,2582 -0,0870
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,04 0,00 3,20 15,89 1,2320 0,0841
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,16 -2,71 1,2170 -0,1335
2UA / Autotrader Group plc 0,28 0,00 3,12 17,14 1,1993 0,0938
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,02 0,00 3,06 16,53 1,1772 0,0865
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,03 15,23 1,1646 0,0735
4684 / OBIC Co.,Ltd. 0,08 0,00 3,01 34,87 1,1595 0,2312
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,01 -8,12 2,95 -1,47 1,1341 -0,1088
MRU / Metro Inc. 0,04 -2,12 2,89 10,59 1,1129 0,0261
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 2,81 8,71 1,0809 0,0073
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -14,06 2,81 -3,94 1,0803 -0,1337
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -0,08 2,78 28,41 1,0700 0,1704
IFC / Intact Financial Corporation 0,01 0,00 2,74 13,82 1,0525 0,0540
JPSTF / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,25 0,00 2,73 6,19 1,0490 -0,0178
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,59 -19,77 2,57 -13,76 0,9891 -0,2489
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,03 0,00 2,57 -1,23 0,9886 -0,0922
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,07 2,54 0,9771 0,9771
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,51 2,28 0,9653 -0,0537
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 9,65 2,48 14,89 0,9560 0,0575
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 2,40 15,77 0,9241 0,0623
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,32 -5,15 0,8934 -0,1235
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,32 7,01 0,8927 -0,0083
REA / REA Group Limited 0,01 0,00 2,30 14,12 0,8862 0,0479
SHEL N / Shell plc 0,06 0,00 2,26 -4,19 0,8711 -0,1102
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,26 5,22 0,8682 -0,0226
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,20 3,00 0,8449 -0,0405
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 2,17 0,28 0,8353 -0,0638
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 2,14 24,71 0,8236 0,1103
0A18 / CGI Inc. 0,02 0,00 2,09 5,19 0,8035 -0,0212
GLE / Société Générale Société anonyme 0,12 382,45 2,07 44,83 0,7981 0,2470
OKL / Orkla ASA 0,19 0,00 2,03 -0,64 0,7799 -0,0680
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,02 21,05 2,00 28,87 0,7711 0,1250
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0,04 0,00 1,97 15,37 0,7598 0,0486
IMB / Imperial Brands PLC 0,05 0,00 1,94 6,75 0,7483 -0,0084
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,89 8,58 0,7254 0,0039
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,87 -1,63 0,7205 -0,0702
7751 / Canon Inc. 0,06 -12,14 1,85 -18,27 0,7109 -0,2283
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,83 0,27 0,7038 -0,0542
SATLF / ZOZO, Inc. 0,17 342,52 1,82 400,27 0,7009 0,5493
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,03 0,00 1,79 13,98 0,6871 0,0362
AZN / Astrazeneca plc 0,01 0,00 1,73 -5,26 0,6656 -0,0927
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,05 0,00 1,71 2,83 0,6577 -0,0331
H / Hydro One Limited 0,05 0,00 1,65 7,21 0,6354 -0,0048
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,65 23,06 0,6348 0,0780
ELISA / Elisa Oyj 0,03 63,30 1,63 86,30 0,6280 0,2639
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,62 7,38 0,6217 -0,0032
KEE / Keyence Corporation 0,00 -33,90 1,56 -32,77 0,6000 -0,3638
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 0,00 1,55 7,03 0,5979 -0,0050
OTK / Otsuka Corporation 0,08 0,00 1,53 -5,96 0,5894 -0,0870
TCO0 / Tesco PLC 0,27 0,00 1,52 28,17 0,5830 0,0918
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,05 65,03 1,51 60,02 0,5808 0,1888
OCLCF / Oracle Corporation Japan 0,01 0,00 1,50 13,28 0,5778 0,0270
NTT1 N / NTT, Inc. 1,37 7,85 1,46 19,32 0,5636 0,0535
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,07 5,71 1,46 11,40 0,5605 0,0173
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,45 1,33 0,5577 -0,0365
GLE / Société Générale Société anonyme 0,03 -79,27 1,43 -24,47 0,5511 -0,2368
CHEOF / Cochlear Limited 0,01 -0,22 1,43 19,73 0,5490 0,0539
IMO / Imperial Oil Limited 0,02 0,00 1,42 9,98 0,5474 0,0100
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,40 19,13 0,5392 0,0505
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,12 21,54 1,37 47,09 0,5254 0,1395
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,32 17,50 0,5065 0,0410
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -32,61 1,32 -33,18 0,5062 -0,3115
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,31 13,51 0,5046 0,0246
ENB / Enbridge Inc. 0,03 0,00 1,30 2,44 0,5001 -0,0269
CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,05 0,00 1,30 5,62 0,4994 -0,0109
1ORA / Orange S.A. 0,08 0,00 1,29 17,58 0,4970 0,0405
NEXOF / NEXON Co., Ltd. 0,06 0,00 1,28 47,00 0,4913 0,1306
B6E / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 0,04 -8,28 1,27 -2,54 0,4876 -0,0529
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,00 1,26 16,99 0,4850 0,0374
YKH / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0,07 0,00 1,26 -1,02 0,4833 -0,0439
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,28 52,57 1,24 66,62 0,4786 0,1685
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -37,32 1,24 -13,70 0,4755 -0,1193
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,15 36,30 0,4424 0,0921
STOHF / Equinor ASA 0,05 -27,38 1,15 -30,57 0,4422 -0,2454
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 183,48 1,12 208,29 0,4296 0,2791
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 397,95 1,11 394,67 0,4285 0,3348
ESWB / Essity AB (publ) 0,04 0,00 1,11 -2,55 0,4267 -0,0460
AFO1 / Associated British Foods plc 0,04 0,00 1,07 14,00 0,4108 0,0216
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,03 0,00 1,06 38,30 0,4074 0,0895
STO / Santos Limited 0,21 -46,18 1,06 -35,27 0,4071 -0,2717
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 -0,32 1,06 0,57 0,4061 -0,0300
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,02 0,00 1,05 11,89 0,4057 0,0143
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,06 0,00 1,04 19,38 0,3983 0,0377
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 0,00 1,02 -12,55 0,3941 -0,0925
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,05 0,00 1,02 4,71 0,3935 -0,0121
36T / Genting Singapore Limited 1,81 34,50 1,02 36,41 0,3922 0,0816
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 1,00 13,22 0,3856 0,0178
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -38,67 0,98 -26,52 0,3766 -0,1767
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 205,32 0,97 252,54 0,3746 0,2596
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,97 6,72 0,3731 -0,0044
1ALV / Allianz SE 0,00 151,17 0,96 167,04 0,3679 0,2188
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,95 11,07 0,3667 0,0103
MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,04 82,20 0,95 85,91 0,3659 0,1534
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,95 6,64 0,3649 -0,0047
BHP / BHP Group Limited 0,04 0,00 0,94 -0,85 0,3599 -0,0320
1EMSN / EMS-CHEMIE HOLDING AG 0,00 0,00 0,91 10,95 0,3511 0,0095
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 -11,60 0,89 -17,18 0,3435 -0,1039
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,10 0,00 0,89 9,79 0,3411 0,0058
G24 / Scout24 SE 0,01 0,00 0,88 31,84 0,3396 0,0615
WOLWF / Woolworths Group Limited 0,04 -31,75 0,88 -24,74 0,3385 -0,1469
CSJ / CSL Limited 0,01 -45,14 0,87 -45,00 0,3367 -0,3235
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,00 0,86 10,94 0,3320 0,0092
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,86 48,01 0,3300 0,0892
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 -29,89 0,84 -28,41 0,3230 -0,1640
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,02 0,00 0,82 5,96 0,3150 -0,0060
LOTB / Lotus Bakeries NV 0,00 0,00 0,81 8,45 0,3114 0,0012
SOMLF / SECOM CO., LTD. 0,02 0,00 0,80 5,42 0,3069 -0,0073
ARGXB / argenx SE 0,00 1.618,52 0,77 1.538,30 0,2965 0,2766
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,76 5,56 0,2922 -0,0066
IPNP / Ipsen S.A. 0,01 0,00 0,75 3,43 0,2898 -0,0128
ROCK B / Rockwool A/S 0,02 0,75 0,2868 0,2868
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 -7,00 0,74 -6,11 0,2842 -0,0428
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,95 0,73 38,02 0,2795 0,0610
FTS / Fortis Inc. 0,01 830,87 0,70 875,00 0,2704 0,2405
TMI / Trend Micro Incorporated 0,01 188,24 0,68 195,63 0,2608 0,1655
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 0,41 513,95 0,68 627,96 0,2606 0,2223
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,04 0,00 0,68 4,33 0,2601 -0,0089
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 0,00 0,66 0,77 0,2532 -0,0182
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,65 1,24 0,2517 -0,0168
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,03 0,00 0,62 31,56 0,2374 0,0425
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 0,00 0,60 -3,37 0,2323 -0,0270
PME / Pro Medicus Limited 0,00 -3,04 0,60 43,33 0,2319 0,0572
COL / Coles Group Limited 0,04 0,00 0,59 12,02 0,2260 0,0082
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,00 0,59 14,93 0,2253 0,0137
JSNSF / J Sainsbury plc 0,14 0,00 0,57 30,57 0,2187 0,0379
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,55 0,2104 0,2104
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,02 10,94 0,55 12,35 0,2101 0,0082
R1H / Brambles Limited 0,04 9,95 0,54 34,58 0,2084 0,0410
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,15 48,77 0,54 48,48 0,2075 0,0563
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,45 0,52 8,13 0,2000 0,0004
FMG / Fortescue Ltd 0,05 -42,31 0,50 -40,12 0,1926 -0,1545
MPL / Medibank Private Limited 0,15 0,00 0,50 18,90 0,1914 0,0175
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,49 15,99 0,1871 0,0128
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,49 8,74 0,1869 0,0015
OSA / Osaka Gas Co., Ltd. 0,02 490,62 0,48 572,22 0,1865 0,1564
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,47 9,01 0,1817 0,0017
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,47 10,71 0,1792 0,0044
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,45 5,90 0,1728 -0,0037
EN / Bouygues SA 0,01 0,00 0,45 14,69 0,1715 0,0101
NFPDF / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. 0,02 0,00 0,44 1,84 0,1703 -0,0103
NOKIA / Nokia Oyj 0,08 0,00 0,41 -1,44 0,1585 -0,0152
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0,01 0,00 0,40 -0,74 0,1557 -0,0135
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,39 14,58 0,1516 0,0089
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,39 -4,85 0,1510 -0,0203
SOL / WHSP Holdings Limited 0,01 0,00 0,39 26,95 0,1507 0,0225
TOH / Toho Co., Ltd. 0,01 0,00 0,39 18,96 0,1498 0,0136
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,39 0,00 0,1493 -0,0123
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 -7,32 0,38 -11,94 0,1450 -0,0325
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -49,94 0,37 -52,41 0,1406 -0,1782
KNAMF / Konami Group Corporation 0,00 0,00 0,36 33,95 0,1399 0,0271
KNEBV / KONE Oyj 0,01 0,00 0,36 19,40 0,1376 0,0132
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 -8,25 0,36 9,20 0,1371 0,0013
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,36 40,87 0,1367 0,0319
SNO / Sino Land Company Limited 0,32 10,96 0,34 17,81 0,1327 0,0114
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,11 196,87 0,34 252,58 0,1319 0,0915
0WH / WH Group Limited 0,35 0,00 0,34 4,95 0,1307 -0,0037
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,02 0,00 0,33 11,49 0,1271 0,0040
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,00 0,00 0,33 -4,40 0,1255 -0,0164
KBC / KBC Group NV 0,00 0,00 0,32 13,07 0,1233 0,0057
SCSKF / SCSK Corporation 0,01 -1,87 0,32 19,70 0,1217 0,0118
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,00 52,75 0,30 62,50 0,1153 0,0388
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 -4,78 0,1153 -0,0153
WNGRF / George Weston Limited 0,00 0,00 0,26 17,41 0,1015 0,0083
PHBN / Sonova Holding AG 0,00 0,00 0,26 2,36 0,1001 -0,0057
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -85,42 0,26 -78,61 0,0985 -0,3709
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,25 4,53 0,0980 -0,0033
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 0,00 0,25 15,98 0,0980 0,0070
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,00 0,25 -6,06 0,0955 -0,0144
1CABK / CaixaBank, S.A. 0,03 0,00 0,25 11,26 0,0951 0,0028
INVE B / Investor AB (publ) 0,01 -79,16 0,24 -79,32 0,0936 -0,3947
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 24,35 0,0925 0,0119
TRAUF / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,03 0,23 0,0891 0,0891
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,46 0,23 31,40 0,0871 0,0153
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0,01 0,00 0,22 9,95 0,0854 0,0018
UCBJF / UCB SA 0,00 -83,04 0,22 -81,09 0,0853 -0,4007
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,00 0,22 15,96 0,0841 0,0059
FJTSF / Fujitsu Limited 0,01 0,00 0,22 21,79 0,0840 0,0096
5019 / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,03 0,00 0,21 -14,34 0,0805 -0,0209
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -82,93 0,21 -75,27 0,0798 -0,2681
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -54,76 0,21 -56,72 0,0793 -0,0941
BKW / BKW AG 0,00 0,00 0,19 25,00 0,0734 0,0102
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -74,85 0,19 -69,66 0,0716 -0,1788
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 18,92 0,0678 0,0060
SAAB B / Saab AB (publ) 0,00 0,00 0,17 42,62 0,0670 0,0161
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 3,13 0,0638 -0,0028
OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 0,0612 0,0612
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,00 0,15 25,21 0,0576 0,0078
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 15,08 0,0558 0,0034
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,01 -9,90 0,14 -4,00 0,0554 -0,0073
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -76,58 0,14 -72,78 0,0521 -0,1540
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,14 10,66 0,0520 0,0010
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,13 0,0519 0,0519
HLMNY / Holmen AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 0,00 0,0507 -0,0040
F34 / Wilmar International Limited 0,06 0,00 0,13 -9,03 0,0505 -0,0094
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,00 -78,06 0,13 -79,87 0,0481 -0,1839
HOLN / Holcim AG 0,00 0,00 0,12 -31,25 0,0469 -0,0265
22Z / Zealand Pharma A/S 0,00 0,00 0,12 -25,48 0,0452 -0,0201
LMN / Lumine Group Inc. 0,00 0,00 0,10 24,69 0,0391 0,0053
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 20,73 0,0383 0,0040
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,01 0,00 0,10 7,95 0,0368 0,0001
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,02 0,00 0,10 9,20 0,0367 0,0004
BCE / BCE Inc. 0,00 0,00 0,09 -3,16 0,0355 -0,0042
FORTUM / Fortum Oyj 0,00 0,00 0,09 14,29 0,0341 0,0020
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,01 1,32 0,09 18,06 0,0328 0,0025
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,03 11,11 0,09 30,77 0,0328 0,0055
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -83,14 0,08 -82,43 0,0325 -0,1665
ZS3 / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,00 0,00 0,08 12,33 0,0316 0,0011
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,08 0,0315 0,0315
SRG / Snam S.p.A. 0,01 -58,27 0,08 -46,71 0,0314 -0,0309
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 -45,77 0,08 -62,33 0,0313 -0,0838
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 3,90 0,0309 -0,0011
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,00 0,08 3,95 0,0306 -0,0011
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 -1,89 0,08 23,81 0,0302 0,0037
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,00 0,08 0,0297 0,0297
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,00 2,78 0,08 2,70 0,0295 -0,0015
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 -79,82 0,08 -76,92 0,0292 -0,1059
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -72,26 0,08 -52,83 0,0292 -0,0362
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,00 0,08 0,0290 0,0290
FME / Fresenius Medical Care AG 0,00 -84,62 0,07 -81,57 0,0282 -0,1122
LUNDB / L E Lundbergforetagen AB 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0281 -0,0024
TEFOF / Telefónica, S.A. 0,01 0,07 0,0279 0,0279
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,00 -65,63 0,07 -60,44 0,0278 -0,0405
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,01 4,05 0,07 -4,05 0,0274 -0,0034
DGEAF / Diageo plc 0,00 5,28 0,07 1,52 0,0259 -0,0016
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,99 0,07 6,45 0,0256 -0,0001
ARGXB / argenx SE 0,00 -94,18 0,04 -94,29 0,0173 -0,2792
GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 15,38 0,0116 0,0007
TW10 / Tenaris S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0301
6525 / Kokusai Electric Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1396
P2U / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0436
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000