Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.656.438.913 |
| Nuværende stillinger | 1.119 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ADANX - AQR Diversified Arbitrage Fund Class N har afsløret 1.119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.656.438.913 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADANX - AQR Diversified Arbitrage Fund Class Ns største beholdninger er Limited Purpose Cash Investment Fund (US:US90262Y7296) , InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , CONV. NOTE (US:US143658BV39) , Stride 1.125% Due 09-01-2027 (US:US86333MAA62) , and ALLETE, Inc. (US:ALE) . ADANX - AQR Diversified Arbitrage Fund Class Ns nye stillinger omfatter InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , CONV. NOTE (US:US143658BV39) , Stride 1.125% Due 09-01-2027 (US:US86333MAA62) , CONV. NOTE (US:US596278AB74) , and MakeMyTrip Limited (US:MMYT) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 95,16 | 5,0814 | 5,0814 | ||
| 95,16 | 5,0814 | 5,0814 | ||
| 95,16 | 5,0814 | 5,0814 | ||
| 93,77 | 5,0072 | 5,0072 | ||
| 93,77 | 5,0072 | 5,0072 | ||
| 93,77 | 5,0072 | 5,0072 | ||
| 55,06 | 2,9401 | 2,9401 | ||
| 55,06 | 2,9401 | 2,9401 | ||
| 55,06 | 2,9401 | 2,9401 | ||
| 32,66 | 1,7441 | 1,7441 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 18,93 | 1,0107 | -7,0280 | ||
| 548,43 | 548,26 | 29,2759 | -2,3701 | |
| -0,22 | -31,30 | -1,6714 | -1,6714 | |
| -0,11 | -16,05 | -0,8570 | -1,0274 | |
| -0,06 | -18,95 | -1,0121 | -1,0121 | |
| -1,65 | -46,29 | -2,4715 | -1,0019 | |
| -0,07 | -9,82 | -0,5245 | -0,8390 | |
| 6,44 | 0,3440 | -0,7211 | ||
| -0,17 | -13,35 | -0,7127 | -0,7127 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6382 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US90262Y7296 / Limited Purpose Cash Investment Fund | 548,43 | -3,18 | 548,26 | -3,18 | 29,2759 | -2,3701 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QR12) | 95,16 | 5,0814 | 5,0814 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QR12) | 95,16 | 5,0814 | 5,0814 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QR12) | 95,16 | 5,0814 | 5,0814 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NU77) | 93,77 | 5,0072 | 5,0072 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NU77) | 93,77 | 5,0072 | 5,0072 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NU77) | 93,77 | 5,0072 | 5,0072 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) | 79,92 | 1,07 | 4,2673 | -0,1516 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) | 79,92 | 1,07 | 4,2673 | -0,1516 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) | 64,32 | 1,07 | 3,4343 | -0,1219 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) | 64,32 | 1,07 | 3,4343 | -0,1219 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) | 64,32 | 1,07 | 3,4343 | -0,1219 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) | 59,99 | 1,07 | 3,2031 | -0,1138 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) | 59,99 | 1,07 | 3,2031 | -0,1138 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) | 59,99 | 1,07 | 3,2031 | -0,1138 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QP55) | 55,06 | 2,9401 | 2,9401 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QP55) | 55,06 | 2,9401 | 2,9401 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QP55) | 55,06 | 2,9401 | 2,9401 | ||||||
| US45867GAD34 / InterDigital, Inc. | 54,49 | 8,45 | 2,9098 | 0,1017 | |||||
| US143658BV39 / CONV. NOTE | 52,70 | 45,39 | 2,8140 | 0,7883 | |||||
| US86333MAA62 / Stride 1.125% Due 09-01-2027 | 43,61 | 14,11 | 2,3285 | 0,1928 | |||||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,54 | 39,51 | 34,65 | 36,05 | 1,8500 | 0,4268 | |||
| US596278AB74 / CONV. NOTE | 32,66 | 1,7441 | 1,7441 | ||||||
| CHX / ChampionX Corporation | 1,30 | 2,56 | 32,21 | -14,51 | 1,7199 | -0,3856 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QY62) | 29,44 | 1,5721 | 1,5721 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QY62) | 29,44 | 1,5721 | 1,5721 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QY62) | 29,44 | 1,5721 | 1,5721 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QY62) | 29,44 | 1,5721 | 1,5721 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PG65) | 28,84 | 1,07 | 1,5398 | -0,0547 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 27,34 | -0,59 | 1,4598 | -0,0770 | |||||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,08 | 0,00 | 27,32 | 1,20 | 1,4591 | -0,0499 | |||
| US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC | 25,89 | 29,37 | 1,3822 | 0,2640 | |||||
| US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares | 23,94 | 1.346,65 | 23,94 | 1.347,16 | 1,2781 | 1,1857 | |||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 22,69 | 1,2115 | 1,2115 | ||||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 22,69 | 1,2115 | 1,2115 | ||||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 22,69 | 1,2115 | 1,2115 | ||||||
| D2AS34 / DoorDash, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 21,12 | 1,1279 | 1,1279 | ||||||
| D2AS34 / DoorDash, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 21,12 | 1,1279 | 1,1279 | ||||||
| D2AS34 / DoorDash, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 21,12 | 1,1279 | 1,1279 | ||||||
| US302301AG16 / EZCORP Inc | 20,55 | 222,46 | 1,0972 | 0,7410 | |||||
| US538034BA63 / CONV. NOTE | 20,08 | 50,95 | 1,0724 | 0,3289 | |||||
| US75737FAE88 / Redfin Corp | 19,57 | 684,56 | 1,0449 | 0,9090 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 19,14 | 329,52 | 1,0218 | 0,7728 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 19,14 | 329,52 | 1,0218 | 0,7728 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 19,14 | 329,52 | 1,0218 | 0,7728 | |||||
| US780153BQ43 / CONV. NOTE | 18,93 | -87,64 | 1,0107 | -7,0280 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 18,64 | 0,9952 | 0,9952 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 18,64 | 0,9952 | 0,9952 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 18,64 | 0,9952 | 0,9952 | ||||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 18,52 | -485,27 | 0,9892 | 1,2315 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 18,52 | -485,27 | 0,9892 | 1,2315 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 18,52 | -485,27 | 0,9892 | 1,2315 | |||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 18,52 | -485,27 | 0,9892 | 1,2315 | |||||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 1,30 | 58,20 | 18,51 | 64,81 | 0,9884 | 0,3607 | |||
| W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 18,16 | 0,9694 | 0,9694 | ||||||
| W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 18,16 | 0,9694 | 0,9694 | ||||||
| W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 18,16 | 0,9694 | 0,9694 | ||||||
| US26142RAB06 / DraftKings, Inc. | 18,14 | 309,87 | 0,9687 | 0,7213 | |||||
| US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 | 17,86 | 0,99 | 0,9539 | -0,0347 | |||||
| US703343AG80 / Patrick Industries Inc | 17,32 | 6,01 | 0,9248 | 0,0118 | |||||
| RIG / Transocean Ltd. | 17,25 | -12,94 | 0,9210 | -0,1862 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 17,19 | 0,9181 | 0,9181 | ||||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 17,19 | 0,9181 | 0,9181 | ||||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 17,19 | 0,9181 | 0,9181 | ||||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 17,19 | 0,9181 | 0,9181 | ||||||
| GME.WS / GameStop Corp. - Equity Warrant | 16,25 | 0,8678 | 0,8678 | ||||||
| GME.WS / GameStop Corp. - Equity Warrant | 16,25 | 0,8678 | 0,8678 | ||||||
| GME.WS / GameStop Corp. - Equity Warrant | 16,25 | 0,8678 | 0,8678 | ||||||
| D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 16,04 | 73,94 | 0,8565 | 0,3411 | |||||
| D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 16,04 | 73,94 | 0,8565 | 0,3411 | |||||
| D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 16,04 | 73,94 | 0,8565 | 0,3411 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 15,53 | 0,8295 | 0,8295 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 15,53 | 0,8295 | 0,8295 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 15,53 | 0,8295 | 0,8295 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 15,31 | 99,17 | 0,8174 | 0,3879 | |||||
| MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 15,31 | 99,17 | 0,8174 | 0,3879 | |||||
| MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 15,31 | 99,17 | 0,8174 | 0,3879 | |||||
| US09061GAK76 / CONV. NOTE | 15,17 | 9,66 | 0,8101 | 0,0370 | |||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,32 | 32.159,30 | 15,16 | 72.080,95 | 0,8094 | 0,8051 | |||
| US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 | 15,15 | 13,00 | 0,8088 | 0,0596 | |||||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0,20 | 13,60 | 0,7262 | 0,7262 | |||||
| US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 | 13,09 | 9,24 | 0,6991 | 0,0293 | |||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -27,81 | 12,72 | -29,92 | 0,6790 | -0,3350 | |||
| F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 12,29 | 0,6562 | 0,6562 | ||||||
| US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp | 11,59 | 0,06 | 0,6188 | -0,0284 | |||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 1,18 | 11,59 | 0,6186 | 0,6186 | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 11,06 | 17,22 | 0,5907 | 0,0633 | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 11,06 | 17,22 | 0,5907 | 0,0633 | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 11,06 | 17,22 | 0,5907 | 0,0633 | |||||
| N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,46 | 0,5586 | 0,5586 | ||||||
| N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,46 | 0,5586 | 0,5586 | ||||||
| N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,46 | 0,5586 | 0,5586 | ||||||
| N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 10,46 | 0,5586 | 0,5586 | ||||||
| BOX / Box, Inc. | 10,03 | 242,84 | 0,5355 | 0,3908 | |||||
| BOX / Box, Inc. | 10,03 | 242,84 | 0,5355 | 0,3908 | |||||
| BOX / Box, Inc. | 10,03 | 242,84 | 0,5355 | 0,3908 | |||||
| PD / PagerDuty, Inc. | 9,93 | -41,21 | 0,5302 | -0,4135 | |||||
| PD / PagerDuty, Inc. | 9,93 | -41,21 | 0,5302 | -0,4135 | |||||
| PD / PagerDuty, Inc. | 9,93 | -41,21 | 0,5302 | -0,4135 | |||||
| US374276AJ21 / Getty Images, Inc. | 9,84 | 69,90 | 0,5257 | 0,2019 | |||||
| US58175LAA89 / Mclaren Finance PLC | 9,83 | 0,95 | 0,5250 | -0,0192 | |||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 9,68 | 1,41 | 0,5169 | -0,0165 | |||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 9,68 | 1,41 | 0,5169 | -0,0165 | |||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 9,68 | 1,41 | 0,5169 | -0,0165 | |||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 9,68 | 1,41 | 0,5169 | -0,0165 | |||||
| US912909AU28 / United States Steel Corp | 9,49 | 12,25 | 0,5070 | 0,0343 | |||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,25 | 0,00 | 9,23 | 1,51 | 0,4929 | -0,0153 | |||
| WT / WisdomTree, Inc. | 9,14 | 14,64 | 0,4879 | 0,0425 | |||||
| US35640YAH09 / Freedom Mortgage Corp | 8,86 | 581,69 | 0,4733 | 0,4006 | |||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,73 | -361,03 | 0,4661 | 0,6530 | |||||
| US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 8,53 | 0,4554 | 0,4554 | ||||||
| US561233AN78 / Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC | 8,43 | 381,12 | 0,4504 | 0,3524 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,06 | 8,15 | 0,4353 | 0,4353 | |||||
| WKC / World Kinect Corporation | 7,99 | -46,04 | 0,4268 | -0,4010 | |||||
| WKC / World Kinect Corporation | 7,99 | -46,04 | 0,4268 | -0,4010 | |||||
| WKC / World Kinect Corporation | 7,99 | -46,04 | 0,4268 | -0,4010 | |||||
| US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The | 7,73 | 195,11 | 0,4129 | 0,2665 | |||||
| US29266MAF68 / Iberdrola International BV | 7,52 | 10,80 | 0,4016 | 0,0222 | |||||
| US29266MAF68 / Iberdrola International BV | 7,52 | 10,80 | 0,4016 | 0,0222 | |||||
| US29266MAF68 / Iberdrola International BV | 7,52 | 10,80 | 0,4016 | 0,0222 | |||||
| US29266MAF68 / Iberdrola International BV | 7,52 | 10,80 | 0,4016 | 0,0222 | |||||
| US44932KAA43 / IAC FINANCECO 3 INC | 7,51 | -33,60 | 0,4009 | -0,2309 | |||||
| BTO / B2Gold Corp. | 7,25 | 0,3872 | 0,3872 | ||||||
| BTO / B2Gold Corp. | 7,25 | 0,3872 | 0,3872 | ||||||
| BTO / B2Gold Corp. | 7,25 | 0,3872 | 0,3872 | ||||||
| XS2413708442 / ANA Holdings, Inc. | 7,25 | 0,00 | 0,3870 | 0,0000 | |||||
| XS2413708442 / ANA Holdings, Inc. | Short | -0,17 | 15,09 | 7,25 | 25,83 | 0,3870 | 0,0651 | ||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,99 | -21,38 | 0,3730 | -0,1235 | |||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,99 | -21,38 | 0,3730 | -0,1235 | |||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,99 | -21,38 | 0,3730 | -0,1235 | |||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,88 | 0,3675 | 0,3675 | ||||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,88 | 0,3675 | 0,3675 | ||||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,88 | 0,3675 | 0,3675 | ||||||
| US26210CAD65 / Dropbox, Inc. | 6,86 | -49,00 | 0,3665 | -0,3855 | |||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,84 | -34,34 | 0,3654 | -0,2170 | |||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,84 | -34,34 | 0,3654 | -0,2170 | |||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,84 | -34,34 | 0,3654 | -0,2170 | |||||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,64 | 26,73 | 6,78 | 22,67 | 0,3618 | 0,0531 | |||
| US98980GAB86 / CONV. NOTE | 6,44 | -69,53 | 0,3440 | -0,7211 | |||||
| US83304AAH95 / SNAP INC | 6,42 | 2,36 | 0,3426 | -0,0077 | |||||
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd. / DBT (US37960JAC27) | 6,15 | 0,3284 | 0,3284 | ||||||
| New Providence Acquisition Corp. III / (KYG6476A1287) | 6,13 | 0,3273 | 0,3273 | ||||||
| New Providence Acquisition Corp. III / (KYG6476A1287) | 6,13 | 0,3273 | 0,3273 | ||||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,04 | -164,33 | 5,89 | -187,11 | 0,3146 | 0,6925 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 0,3146 | 0,0000 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 0,3146 | 0,0000 | |||
| B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,76 | 0,3076 | 0,3076 | ||||||
| US08265TAD19 / CONV. NOTE | 5,56 | 4,08 | 0,2970 | -0,0016 | |||||
| LYFT / Lyft, Inc. | 5,44 | 588,97 | 0,2903 | 0,2462 | |||||
| Titan Acquisition Corp., Class A / EC (KYG8901A1031) | 0,54 | 5,38 | 0,2871 | 0,2871 | |||||
| Titan Acquisition Corp., Class A / EC (KYG8901A1031) | 0,54 | 5,38 | 0,2871 | 0,2871 | |||||
| Titan Acquisition Corp., Class A / EC (KYG8901A1031) | 0,54 | 5,38 | 0,2871 | 0,2871 | |||||
| Titan Acquisition Corp., Class A / EC (KYG8901A1031) | 0,54 | 5,38 | 0,2871 | 0,2871 | |||||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 5,23 | 27,11 | 0,2794 | 0,0494 | |||||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 5,23 | 27,11 | 0,2794 | 0,0494 | |||||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 5,23 | 27,11 | 0,2794 | 0,0494 | |||||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 5,23 | 27,11 | 0,2794 | 0,0494 | |||||
| Crane Harbor Acquisition Corp., Class A / EC (KYG249791099) | 0,52 | 5,20 | 0,2775 | 0,2775 | |||||
| F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,03 | -0,75 | 0,2687 | -0,0146 | |||||
| F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,03 | -0,75 | 0,2687 | -0,0146 | |||||
| F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,03 | -0,75 | 0,2687 | -0,0146 | |||||
| TLX / Telix Pharmaceuticals Limited | 4,96 | 0,28 | 0,2646 | -0,0115 | |||||
| TLX / Telix Pharmaceuticals Limited | 4,96 | 0,28 | 0,2646 | -0,0115 | |||||
| TLX / Telix Pharmaceuticals Limited | 4,96 | 0,28 | 0,2646 | -0,0115 | |||||
| Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) | 0,10 | 4,96 | 0,2646 | 0,2646 | |||||
| Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) | 0,10 | 4,96 | 0,2646 | 0,2646 | |||||
| Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) | 0,10 | 4,96 | 0,2646 | 0,2646 | |||||
| Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) | 0,10 | 4,96 | 0,2646 | 0,2646 | |||||
| 4062 / Ibiden Co.,Ltd. | 4,92 | 28,57 | 0,2627 | 0,0489 | |||||
| 4062 / Ibiden Co.,Ltd. | Short | -0,04 | 59,90 | 4,92 | 28,57 | 0,2627 | 0,0489 | ||
| US29786AAN63 / CONV. NOTE | 4,92 | 1,01 | 0,2626 | -0,0095 | |||||
| US30034TAA16 / Everi Holdings Inc. | 4,73 | 0,2525 | 0,2525 | ||||||
| U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,69 | 0,2504 | 0,2504 | ||||||
| U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,69 | 0,2504 | 0,2504 | ||||||
| U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,69 | 0,2504 | 0,2504 | ||||||
| US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC | 4,68 | 1,06 | 0,2497 | -0,0089 | |||||
| US2681581284 / DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP WARRANTS | 4,59 | -8,73 | 0,2451 | -0,0360 | |||||
| Kochav Defense Acquisition Corp. / (KYG5304D1227) | 4,48 | 0,2394 | 0,2394 | ||||||
| Kochav Defense Acquisition Corp. / (KYG5304D1227) | 4,48 | 0,2394 | 0,2394 | ||||||
| Kochav Defense Acquisition Corp. / (KYG5304D1227) | 4,48 | 0,2394 | 0,2394 | ||||||
| Kochav Defense Acquisition Corp. / (KYG5304D1227) | 4,48 | 0,2394 | 0,2394 | ||||||
| SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,48 | 2,63 | 0,2393 | -0,0048 | |||||
| Texas Ventures Acquisition III Corp. / (KYG8772L1216) | 4,25 | 0,2272 | 0,2272 | ||||||
| Texas Ventures Acquisition III Corp. / (KYG8772L1216) | 4,25 | 0,2272 | 0,2272 | ||||||
| Texas Ventures Acquisition III Corp. / (KYG8772L1216) | 4,25 | 0,2272 | 0,2272 | ||||||
| Texas Ventures Acquisition III Corp. / (KYG8772L1216) | 4,25 | 0,2272 | 0,2272 | ||||||
| BERTO ACQUISITION Corp. / EC (KYG1051H1011) | 0,41 | 4,22 | 0,2254 | 0,2254 | |||||
| BERTO ACQUISITION Corp. / EC (KYG1051H1011) | 0,41 | 4,22 | 0,2254 | 0,2254 | |||||
| BERTO ACQUISITION Corp. / EC (KYG1051H1011) | 0,41 | 4,22 | 0,2254 | 0,2254 | |||||
| BERTO ACQUISITION Corp. / EC (KYG1051H1011) | 0,41 | 4,22 | 0,2254 | 0,2254 | |||||
| US70202LAB80 / Parsons Corp. | 4,20 | 0,2241 | 0,2241 | ||||||
| GRPN / Groupon, Inc. | 4,18 | 9,60 | 0,2232 | 0,0100 | |||||
| GRPN / Groupon, Inc. | 4,12 | 0,2199 | 0,2199 | ||||||
| GRPN / Groupon, Inc. | 4,12 | 0,2199 | 0,2199 | ||||||
| GRPN / Groupon, Inc. | 4,12 | 0,2199 | 0,2199 | ||||||
| Digital Asset Acquisition Corp., Class A / EC (KYG2868C1033) | 0,39 | 4,08 | 0,2178 | 0,2178 | |||||
| CARTESIAN GROWTH Corp. III / (KYG193071183) | 4,06 | 0,2165 | 0,2165 | ||||||
| CARTESIAN GROWTH Corp. III / (KYG193071183) | 4,06 | 0,2165 | 0,2165 | ||||||
| CARTESIAN GROWTH Corp. III / (KYG193071183) | 4,06 | 0,2165 | 0,2165 | ||||||
| W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,03 | 0,2150 | 0,2150 | ||||||
| US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 4,02 | 0,2144 | 0,2144 | ||||||
| Real Asset Acquisition Corp., Class A / EC (KYG739441031) | 0,39 | 3,96 | 0,2114 | 0,2114 | |||||
| US803607AD25 / CONV. NOTE | 3,92 | -36,84 | 0,2093 | -0,1034 | |||||
| Gores Holdings X, Inc. / (KYG4002F1173) | 3,86 | 0,2062 | 0,2062 | ||||||
| Armada Acquisition Corp. II / (KYG0R38G1206) | 3,73 | 0,1991 | 0,1991 | ||||||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,02 | 162,07 | 3,66 | 229,46 | 0,1953 | 0,1332 | |||
| US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp | 3,63 | 2,20 | 0,1937 | -0,0047 | |||||
| BE / Bloom Energy Corporation | 3,62 | 0,1932 | 0,1932 | ||||||
| BE / Bloom Energy Corporation | 3,62 | 0,1932 | 0,1932 | ||||||
| BE / Bloom Energy Corporation | 3,62 | 0,1932 | 0,1932 | ||||||
| Oyster Enterprises II Acquisition Corp. / (KYG6861F1202) | 3,50 | 0,1871 | 0,1871 | ||||||
| Oyster Enterprises II Acquisition Corp. / (KYG6861F1202) | 3,50 | 0,1871 | 0,1871 | ||||||
| Oyster Enterprises II Acquisition Corp. / (KYG6861F1202) | 3,50 | 0,1871 | 0,1871 | ||||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,03 | 3,49 | 0,1863 | 0,1863 | |||||
| Blue Water Acquisition Corp. III / (KYG1368E1228) | 3,47 | 0,1853 | 0,1853 | ||||||
| Inflection Point Acquisition Corp. III / (KYG478751285) | 3,47 | 0,1851 | 0,1851 | ||||||
| Inflection Point Acquisition Corp. III / (KYG478751285) | 3,47 | 0,1851 | 0,1851 | ||||||
| Inflection Point Acquisition Corp. III / (KYG478751285) | 3,47 | 0,1851 | 0,1851 | ||||||
| Lightwave Acquisition Corp. / (KYG5490M1188) | 3,37 | 0,1800 | 0,1800 | ||||||
| Lightwave Acquisition Corp. / (KYG5490M1188) | 3,37 | 0,1800 | 0,1800 | ||||||
| Lightwave Acquisition Corp. / (KYG5490M1188) | 3,37 | 0,1800 | 0,1800 | ||||||
| Lightwave Acquisition Corp. / (KYG5490M1188) | 3,37 | 0,1800 | 0,1800 | ||||||
| 4666 / PARK24 Co., Ltd. | 3,34 | 7,26 | 0,1784 | 0,0043 | |||||
| ProCap Acquisition Corp. / (KYG7257A1132) | 3,27 | 0,1748 | 0,1748 | ||||||
| ProCap Acquisition Corp. / (KYG7257A1132) | 3,27 | 0,1748 | 0,1748 | ||||||
| ProCap Acquisition Corp. / (KYG7257A1132) | 3,27 | 0,1748 | 0,1748 | ||||||
| ProCap Acquisition Corp. / (KYG7257A1132) | 3,27 | 0,1748 | 0,1748 | ||||||
| Cal Redwood Acquisition Corp. / (KYG175641243) | 3,27 | 0,1747 | 0,1747 | ||||||
| Cal Redwood Acquisition Corp. / (KYG175641243) | 3,27 | 0,1747 | 0,1747 | ||||||
| Cal Redwood Acquisition Corp. / (KYG175641243) | 3,27 | 0,1747 | 0,1747 | ||||||
| EGH Acquisition Corp. / (KYG2946P1265) | 3,26 | 0,1743 | 0,1743 | ||||||
| EGH Acquisition Corp. / (KYG2946P1265) | 3,26 | 0,1743 | 0,1743 | ||||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 3,24 | 0,1732 | 0,1732 | ||||||
| Pioneer Acquisition I Corp. / (KYG7117W1235) | 3,09 | 0,1648 | 0,1648 | ||||||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3,00 | 0,1604 | 0,1604 | ||||||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3,00 | 0,1604 | 0,1604 | ||||||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3,00 | 0,1604 | 0,1604 | ||||||
| US35953DAB01 / fuboTV Inc | 2,97 | 0,85 | 0,1587 | -0,0060 | |||||
| Republic Digital Acquisition Co. / (KYG7515A1114) | 2,77 | 0,1477 | 0,1477 | ||||||
| Republic Digital Acquisition Co. / (KYG7515A1114) | 2,77 | 0,1477 | 0,1477 | ||||||
| Republic Digital Acquisition Co. / (KYG7515A1114) | 2,77 | 0,1477 | 0,1477 | ||||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,03 | 53,21 | 2,75 | 31,00 | 0,1469 | 0,0295 | |||
| Sizzle Acquisition Corp. II, Class A / EC (KYG8193F1090) | 0,26 | 2,65 | 0,1416 | 0,1416 | |||||
| Sizzle Acquisition Corp. II, Class A / EC (KYG8193F1090) | 0,26 | 2,65 | 0,1416 | 0,1416 | |||||
| Sizzle Acquisition Corp. II, Class A / EC (KYG8193F1090) | 0,26 | 2,65 | 0,1416 | 0,1416 | |||||
| Oxley Bridge Acquisition Ltd. / (KYG6858G1230) | 2,64 | 0,1409 | 0,1409 | ||||||
| Oxley Bridge Acquisition Ltd. / (KYG6858G1230) | 2,64 | 0,1409 | 0,1409 | ||||||
| Oxley Bridge Acquisition Ltd. / (KYG6858G1230) | 2,64 | 0,1409 | 0,1409 | ||||||
| W / Wayfair Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,1398 | 0,0000 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,05 | -48,15 | 2,62 | -17,20 | 0,1398 | -0,0369 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,1398 | 0,0000 | |||
| XS2286049338 / Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. | Short | -0,10 | 3,18 | 2,61 | 17,78 | 0,1394 | 0,0155 | ||
| XS2286049338 / Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. | 2,61 | 0,00 | 0,1394 | 0,0000 | |||||
| F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,60 | 0,1387 | 0,1387 | ||||||
| F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,60 | 0,1387 | 0,1387 | ||||||
| F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,60 | 0,1387 | 0,1387 | ||||||
| F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,60 | 0,1387 | 0,1387 | ||||||
| Cantor Equity Partners I, Inc., Class A / EC (KYG1827K1076) | 0,22 | -35,16 | 2,57 | -24,69 | 0,1370 | -0,0534 | |||
| Cantor Equity Partners I, Inc., Class A / EC (KYG1827K1076) | 0,22 | -35,16 | 2,57 | -24,69 | 0,1370 | -0,0534 | |||
| Cantor Equity Partners I, Inc., Class A / EC (KYG1827K1076) | 0,22 | -35,16 | 2,57 | -24,69 | 0,1370 | -0,0534 | |||
| Columbus Circle Capital Corp. I, Class A / EC (KYG2296A1094) | 0,24 | 2,55 | 0,1364 | 0,1364 | |||||
| Columbus Circle Capital Corp. I, Class A / EC (KYG2296A1094) | 0,24 | 2,55 | 0,1364 | 0,1364 | |||||
| Columbus Circle Capital Corp. I, Class A / EC (KYG2296A1094) | 0,24 | 2,55 | 0,1364 | 0,1364 | |||||
| 4751 / CyberAgent, Inc. | 2,50 | 0,1337 | 0,1337 | ||||||
| 4751 / CyberAgent, Inc. | Short | -0,14 | 2,50 | 0,1337 | 0,1337 | ||||
| Thayer Ventures Acquisition Corp. II / (KYG878901282) | 2,25 | 0,1201 | 0,1201 | ||||||
| Jena Acquisition Corp. II / (KYG5093B1216) | 2,12 | 0,1130 | 0,1130 | ||||||
| Copley Acquisition Corp. / (KYG242431180) | 2,08 | 0,1112 | 0,1112 | ||||||
| Copley Acquisition Corp. / (KYG242431180) | 2,08 | 0,1112 | 0,1112 | ||||||
| Copley Acquisition Corp. / (KYG242431180) | 2,08 | 0,1112 | 0,1112 | ||||||
| Copley Acquisition Corp. / (KYG242431180) | 2,08 | 0,1112 | 0,1112 | ||||||
| Dune Acquisition Corp. II, Class A / EC (KYG2867S1093) | 0,21 | 2,07 | 0,1106 | 0,1106 | |||||
| Dune Acquisition Corp. II, Class A / EC (KYG2867S1093) | 0,21 | 2,07 | 0,1106 | 0,1106 | |||||
| Dune Acquisition Corp. II, Class A / EC (KYG2867S1093) | 0,21 | 2,07 | 0,1106 | 0,1106 | |||||
| 5406 / Kobe Steel, Ltd. | 2,07 | 0,1105 | 0,1105 | ||||||
| IBAC / IB Acquisition Corp. | 0,19 | 0,00 | 1,92 | 0,79 | 0,1028 | -0,0040 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 1,88 | 0,1003 | 0,1003 | ||||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,04 | -136,71 | 1,87 | -152,54 | 0,1000 | 0,2992 | |||
| FGMC / FG Merger II Corp. | 0,18 | 0,00 | 1,77 | 3,03 | 0,0944 | -0,0015 | |||
| Blue Acquisition Corp. / (KYG1331A1242) | 1,69 | 0,0900 | 0,0900 | ||||||
| Blue Acquisition Corp. / (KYG1331A1242) | 1,69 | 0,0900 | 0,0900 | ||||||
| Blue Acquisition Corp. / (KYG1331A1242) | 1,69 | 0,0900 | 0,0900 | ||||||
| Blue Acquisition Corp. / (KYG1331A1242) | 1,69 | 0,0900 | 0,0900 | ||||||
| BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 0,12 | -13,55 | 1,65 | -8,53 | 0,0882 | -0,0127 | |||
| US09239BAD10 / Blackline, Inc., Conv. | 1,63 | 0,25 | 0,0870 | -0,0038 | |||||
| 6383 / Daifuku Co., Ltd. | 1,45 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| 6383 / Daifuku Co., Ltd. | 1,45 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| 6383 / Daifuku Co., Ltd. | 1,45 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| 6383 / Daifuku Co., Ltd. | 1,45 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| KAP0 / Kansai Paint Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,45 | 0,0772 | 0,0772 | ||||||
| KAP0 / Kansai Paint Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,45 | 0,0772 | 0,0772 | ||||||
| KAP0 / Kansai Paint Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,45 | 0,0772 | 0,0772 | ||||||
| TBMC / Trailblazer Holdings, Inc. | 0,12 | 0,00 | 1,40 | 4,02 | 0,0747 | -0,0005 | |||
| Cantor Equity Partners II, Inc., Class A / EC (KYG1827P1063) | 0,12 | 1,37 | 0,0730 | 0,0730 | |||||
| Cantor Equity Partners II, Inc., Class A / EC (KYG1827P1063) | 0,12 | 1,37 | 0,0730 | 0,0730 | |||||
| Cantor Equity Partners II, Inc., Class A / EC (KYG1827P1063) | 0,12 | 1,37 | 0,0730 | 0,0730 | |||||
| Cantor Equity Partners II, Inc., Class A / EC (KYG1827P1063) | 0,12 | 1,37 | 0,0730 | 0,0730 | |||||
| Renatus Tactical Acquisition Corp. I, Class A / EC (KYG7490F1019) | 0,11 | 1,30 | 0,0697 | 0,0697 | |||||
| NOEM / CO2 Energy Transition Corp. | 0,13 | 0,00 | 1,29 | 1,82 | 0,0689 | -0,0019 | |||
| Churchill Capital Corp. X / (KYG2130T1242) | 1,27 | 0,0676 | 0,0676 | ||||||
| QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 0,04 | -26,18 | 1,18 | -17,70 | 0,0631 | -0,0172 | |||
| ChampionsGate Acquisition Corp. / (KYG2124S1241) | 1,14 | 0,0610 | 0,0610 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QZ38) | 1,11 | 0,0595 | 0,0595 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QZ38) | 1,11 | 0,0595 | 0,0595 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QZ38) | 1,11 | 0,0595 | 0,0595 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QZ38) | 1,11 | 0,0595 | 0,0595 | ||||||
| Cantor Equity Partners III, Inc., Class A / EC (KYG1828A1085) | 0,10 | 1,08 | 0,0579 | 0,0579 | |||||
| Cantor Equity Partners III, Inc., Class A / EC (KYG1828A1085) | 0,10 | 1,08 | 0,0579 | 0,0579 | |||||
| Cantor Equity Partners III, Inc., Class A / EC (KYG1828A1085) | 0,10 | 1,08 | 0,0579 | 0,0579 | |||||
| Cantor Equity Partners III, Inc., Class A / EC (KYG1828A1085) | 0,10 | 1,08 | 0,0579 | 0,0579 | |||||
| Yorkville Acquisition Corp. / (KYG986591082) | 1,08 | 0,0577 | 0,0577 | ||||||
| Yorkville Acquisition Corp. / (KYG986591082) | 1,08 | 0,0577 | 0,0577 | ||||||
| Yorkville Acquisition Corp. / (KYG986591082) | 1,08 | 0,0577 | 0,0577 | ||||||
| FORL / Four Leaf Acquisition Corporation | 0,09 | 0,00 | 1,08 | 2,28 | 0,0575 | -0,0014 | |||
| 9048 / Nagoya Railroad Co., Ltd. | 1,05 | 0,0561 | 0,0561 | ||||||
| 9048 / Nagoya Railroad Co., Ltd. | 1,05 | 0,0561 | 0,0561 | ||||||
| BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc | 0,06 | -27,64 | 1,05 | -25,81 | 0,0560 | -0,0230 | |||
| Perimeter Acquisition Corp. I / (KYG7010A1031) | 1,03 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| Perimeter Acquisition Corp. I / (KYG7010A1031) | 1,03 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| Perimeter Acquisition Corp. I / (KYG7010A1031) | 1,03 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| Perimeter Acquisition Corp. I / (KYG7010A1031) | 1,03 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 0,08 | -26,21 | 1,01 | -25,04 | 0,0539 | -0,0214 | |||
| XS2635167450 / Tokyu Corp. | 0,99 | 0,0527 | 0,0527 | ||||||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | -114,77 | 0,98 | -111,23 | 0,0524 | 0,5111 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,97 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,97 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,97 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund | 0,07 | -11,51 | 0,96 | -12,49 | 0,0513 | -0,0100 | |||
| Core Scientific, Inc. / DBT (US21874AAC09) | 0,90 | 0,0483 | 0,0483 | ||||||
| Pelican Acquisition Corp. / EC (KYG6993G1038) | 0,09 | 0,90 | 0,0482 | 0,0482 | |||||
| Pelican Acquisition Corp. / EC (KYG6993G1038) | 0,09 | 0,90 | 0,0482 | 0,0482 | |||||
| EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,03 | -38,25 | 0,82 | -36,04 | 0,0438 | -0,0279 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 0,09 | -31,48 | 0,82 | -31,61 | 0,0437 | -0,0232 | |||
| WTMA / Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. | 0,07 | -0,20 | 0,81 | 0,25 | 0,0431 | -0,0019 | |||
| Lakeshore Acquisition III Corp. / (KYG5353S1295) | 0,80 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| Lakeshore Acquisition III Corp. / (KYG5353S1295) | 0,80 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| Lakeshore Acquisition III Corp. / (KYG5353S1295) | 0,80 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| Lakeshore Acquisition III Corp. / (KYG5353S1295) | 0,80 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| QETA / Quetta Acquisition Corporation | 0,07 | 0,00 | 0,79 | 1,67 | 0,0423 | -0,0012 | |||
| CHW / Calamos Global Dynamic Income Fund | 0,11 | -10,08 | 0,77 | 0,26 | 0,0413 | -0,0019 | |||
| HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,03 | -18,53 | 0,77 | -20,40 | 0,0409 | -0,0129 | |||
| CET / Central Securities Corporation | 0,02 | -9,53 | 0,76 | -3,66 | 0,0408 | -0,0035 | |||
| HCM II Acquisition Corp. / DO (KYG436581220) | 0,32 | 0,00 | 0,75 | 241,82 | 0,0402 | 0,0278 | |||
| HCM II Acquisition Corp. / DO (KYG436581220) | 0,32 | 0,00 | 0,75 | 241,82 | 0,0402 | 0,0278 | |||
| HCM II Acquisition Corp. / DO (KYG436581220) | 0,32 | 0,00 | 0,75 | 241,82 | 0,0402 | 0,0278 | |||
| M3-Brigade Acquisition V Corp. / DO (KYG632121151) | 0,43 | 0,00 | 0,75 | 507,32 | 0,0399 | 0,0330 | |||
| M3-Brigade Acquisition V Corp. / DO (KYG632121151) | 0,43 | 0,00 | 0,75 | 507,32 | 0,0399 | 0,0330 | |||
| M3-Brigade Acquisition V Corp. / DO (KYG632121151) | 0,43 | 0,00 | 0,75 | 507,32 | 0,0399 | 0,0330 | |||
| FIGX Capital Acquisition Corp. / (KYG3473K1269) | 0,74 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| FIGX Capital Acquisition Corp. / (KYG3473K1269) | 0,74 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| FIGX Capital Acquisition Corp. / (KYG3473K1269) | 0,74 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| FIGX Capital Acquisition Corp. / (KYG3473K1269) | 0,74 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 0,04 | -28,17 | 0,72 | -26,52 | 0,0386 | -0,0164 | |||
| IROH / Iron Horse Acquisitions Corp. | 0,07 | 0,00 | 0,70 | -0,43 | 0,0371 | -0,0019 | |||
| ETG / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | 0,03 | -45,24 | 0,69 | -37,04 | 0,0369 | -0,0244 | |||
| XS2676374239 / DAIFUKU CO SR UNSECURED REGS 09/30 0.0000 | 0,61 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| GSR III Acquisition Corp. / (KYG4R1031312) | 0,09 | 0,00 | 0,60 | 370,31 | 0,0322 | 0,0250 | |||
| ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 0,07 | -47,69 | 0,59 | -45,13 | 0,0313 | -0,0284 | |||
| 1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,58 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| 1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. | Short | -0,01 | 0,58 | 0,0311 | 0,0311 | ||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,50 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,50 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,50 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| BYNO / byNordic Acquisition Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,49 | 5,16 | 0,0261 | 0,0001 | |||
| XETWX / Eaton Vance Tax-Managed Global | 0,05 | -72,32 | 0,47 | -70,29 | 0,0251 | -0,0633 | |||
| FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. | 0,02 | -6,19 | 0,39 | -4,88 | 0,0208 | -0,0021 | |||
| Cohen Circle Acquisition Corp. I / DO (KYG3730H1149) | 0,19 | 0,00 | 0,39 | 10,86 | 0,0208 | 0,0012 | |||
| Cohen Circle Acquisition Corp. I / DO (KYG3730H1149) | 0,19 | 0,00 | 0,39 | 10,86 | 0,0208 | 0,0012 | |||
| BEST SPAC I Acquisition Corp. / (VGG1069P1374) | 0,36 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| BEST SPAC I Acquisition Corp. / (VGG1069P1374) | 0,36 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| BEST SPAC I Acquisition Corp. / (VGG1069P1374) | 0,36 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| BEST SPAC I Acquisition Corp. / (VGG1069P1374) | 0,36 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| 4527 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. | 0,36 | 0,56 | 0,0191 | -0,0008 | |||||
| 4527 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. | 0,36 | 0,56 | 0,0191 | -0,0008 | |||||
| 4527 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. | 0,36 | 0,56 | 0,0191 | -0,0008 | |||||
| 4527 / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. | Short | -0,01 | -2,21 | 0,36 | 0,56 | 0,0191 | -0,0008 | ||
| EMF / Templeton Emerging Markets Fund | 0,02 | -4,99 | 0,34 | 7,96 | 0,0181 | 0,0005 | |||
| IGTA / Inception Growth Acquisition Limited | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 6,60 | 0,0173 | 0,0003 | |||
| MHI / Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. | 0,03 | -24,95 | 0,31 | -25,24 | 0,0166 | -0,0067 | |||
| Wintergreen Acquisition Corp. / (KYG9717M1252) | 0,28 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| Wintergreen Acquisition Corp. / (KYG9717M1252) | 0,28 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| Wintergreen Acquisition Corp. / (KYG9717M1252) | 0,28 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 0,05 | -53,54 | 0,28 | -55,14 | 0,0147 | -0,0196 | |||
| ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. | 0,03 | -16,36 | 0,27 | -5,57 | 0,0145 | -0,0016 | |||
| HEQ / John Hancock Diversified Income Fund | 0,03 | -4,23 | 0,27 | -2,53 | 0,0144 | -0,0011 | |||
| SilverBox Corp. IV / DO (KYG813541219) | 0,21 | 0,00 | 0,26 | 242,67 | 0,0137 | 0,0095 | |||
| SilverBox Corp. IV / DO (KYG813541219) | 0,21 | 0,00 | 0,26 | 242,67 | 0,0137 | 0,0095 | |||
| GF / The New Germany Fund, Inc. | 0,02 | -10,47 | 0,26 | 8,94 | 0,0137 | 0,0005 | |||
| PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. | 0,02 | -4,03 | 0,25 | -3,14 | 0,0132 | -0,0011 | |||
| Bold Eagle Acquisition Corp. / (KYG2003N1218) | 0,76 | 0,00 | 0,24 | 25,40 | 0,0127 | 0,0021 | |||
| CID Holdco, Inc. / EC (US1717561096) | 0,04 | 0,23 | 0,0123 | 0,0123 | |||||
| CID Holdco, Inc. / EC (US1717561096) | 0,04 | 0,23 | 0,0123 | 0,0123 | |||||
| CID Holdco, Inc. / EC (US1717561096) | 0,04 | 0,23 | 0,0123 | 0,0123 | |||||
| GLQ / Clough Global Equity Fund | 0,03 | -13,39 | 0,23 | -2,16 | 0,0122 | -0,0008 | |||
| GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right | 0,03 | 0,22 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| FUND / Sprott Focus Trust, Inc. | 0,03 | -3,45 | 0,21 | -2,73 | 0,0115 | -0,0009 | |||
| EQV Ventures Acquisition Corp. / DO (KYG3106N1170) | 0,29 | 0,00 | 0,21 | 123,40 | 0,0112 | 0,0060 | |||
| EQV Ventures Acquisition Corp. / DO (KYG3106N1170) | 0,29 | 0,00 | 0,21 | 123,40 | 0,0112 | 0,0060 | |||
| EQV Ventures Acquisition Corp. / DO (KYG3106N1170) | 0,29 | 0,00 | 0,21 | 123,40 | 0,0112 | 0,0060 | |||
| Columbus Circle Capital Corp. I / DO (KYG2296A1177) | 0,12 | 0,21 | 0,0112 | 0,0112 | |||||
| Columbus Circle Capital Corp. I / DO (KYG2296A1177) | 0,12 | 0,21 | 0,0112 | 0,0112 | |||||
| MicroStrategy, Inc. / DE (US00PBL90157) | 0,21 | -47,72 | 0,0110 | -0,0110 | |||||
| MicroStrategy, Inc. / DE (US00PBL90157) | 0,21 | -47,72 | 0,0110 | -0,0110 | |||||
| MicroStrategy, Inc. / DE (US00PBL90157) | 0,21 | -47,72 | 0,0110 | -0,0110 | |||||
| GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | 0,02 | -7,64 | 0,21 | -13,50 | 0,0110 | -0,0023 | |||
| Bleichroeder Acquisition Corp. I / (KYG1169T1388) | 0,54 | 0,00 | 0,19 | 90,72 | 0,0099 | 0,0044 | |||
| Bleichroeder Acquisition Corp. I / (KYG1169T1388) | 0,54 | 0,00 | 0,19 | 90,72 | 0,0099 | 0,0044 | |||
| Bleichroeder Acquisition Corp. I / (KYG1169T1388) | 0,54 | 0,00 | 0,19 | 90,72 | 0,0099 | 0,0044 | |||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,17 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| Baird Medical Investment Holdings Ltd. / EC (KYG0705H1039) | 0,05 | 0,17 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| Baird Medical Investment Holdings Ltd. / EC (KYG0705H1039) | 0,05 | 0,17 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| Baird Medical Investment Holdings Ltd. / EC (KYG0705H1039) | 0,05 | 0,17 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| Baird Medical Investment Holdings Ltd. / EC (KYG0705H1039) | 0,05 | 0,17 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| ETO / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 0,01 | -40,12 | 0,17 | -33,73 | 0,0090 | -0,0052 | |||
| Digital Asset Acquisition Corp. / DO (KYG2868C1116) | 0,19 | 0,17 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| Digital Asset Acquisition Corp. / DO (KYG2868C1116) | 0,19 | 0,17 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| Digital Asset Acquisition Corp. / DO (KYG2868C1116) | 0,19 | 0,17 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,16 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| BNY Mellon Municipal Income, Inc. / EC (055CNT018) | 0,01 | 0,16 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| BNY Mellon Municipal Income, Inc. / EC (055CNT018) | 0,01 | 0,16 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| BNY Mellon Municipal Income, Inc. / EC (055CNT018) | 0,01 | 0,16 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| BERTO ACQUISITION Corp. / DO (KYG1051H1193) | 0,20 | 0,16 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| BERTO ACQUISITION Corp. / DO (KYG1051H1193) | 0,20 | 0,16 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| BERTO ACQUISITION Corp. / DO (KYG1051H1193) | 0,20 | 0,16 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| Launch Two Acquisition Corp. / DO (KYG5S87A1131) | 0,36 | 0,00 | 0,16 | 113,33 | 0,0085 | 0,0043 | |||
| Launch Two Acquisition Corp. / DO (KYG5S87A1131) | 0,36 | 0,00 | 0,16 | 113,33 | 0,0085 | 0,0043 | |||
| Launch Two Acquisition Corp. / DO (KYG5S87A1131) | 0,36 | 0,00 | 0,16 | 113,33 | 0,0085 | 0,0043 | |||
| Aldel Financial II, Inc. / DO (KYG015581245) | 0,30 | 0,00 | 0,16 | 72,53 | 0,0084 | 0,0033 | |||
| Aldel Financial II, Inc. / DO (KYG015581245) | 0,30 | 0,00 | 0,16 | 72,53 | 0,0084 | 0,0033 | |||
| Aldel Financial II, Inc. / DO (KYG015581245) | 0,30 | 0,00 | 0,16 | 72,53 | 0,0084 | 0,0033 | |||
| Aldel Financial II, Inc. / DO (KYG015581245) | 0,30 | 0,00 | 0,16 | 72,53 | 0,0084 | 0,0033 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,16 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 0,02 | -56,90 | 0,15 | -52,88 | 0,0079 | -0,0096 | |||
| Hennessy Capital Investment Corp. VII / (KYG4405D1152) | 0,44 | 0,00 | 0,15 | 62,22 | 0,0078 | 0,0028 | |||
| Hennessy Capital Investment Corp. VII / (KYG4405D1152) | 0,44 | 0,00 | 0,15 | 62,22 | 0,0078 | 0,0028 | |||
| Hennessy Capital Investment Corp. VII / (KYG4405D1152) | 0,44 | 0,00 | 0,15 | 62,22 | 0,0078 | 0,0028 | |||
| Hennessy Capital Investment Corp. VII / (KYG4405D1152) | 0,44 | 0,00 | 0,15 | 62,22 | 0,0078 | 0,0028 | |||
| Namib Minerals / EC (KYG636381033) | 0,02 | 0,14 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| Crane Harbor Acquisition Corp. / (KYG249791172) | 0,52 | 0,14 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| Crane Harbor Acquisition Corp. / (KYG249791172) | 0,52 | 0,14 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| Crane Harbor Acquisition Corp. / (KYG249791172) | 0,52 | 0,14 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| Crane Harbor Acquisition Corp. / (KYG249791172) | 0,52 | 0,14 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| Kochav Defense Acquisition Corp. / (N/A) | 0,14 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| Kochav Defense Acquisition Corp. / (N/A) | 0,14 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| Kochav Defense Acquisition Corp. / (N/A) | 0,14 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| Kochav Defense Acquisition Corp. / (N/A) | 0,14 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | 0,01 | -86,90 | 0,13 | -86,58 | 0,0072 | -0,0483 | |||
| Hennessy Capital Investment Corp. VII / (N/A) | 0,13 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| Hennessy Capital Investment Corp. VII / (N/A) | 0,13 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,13 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| Artius II Acquisition, Inc. / (KYG0509J1233) | 0,46 | 0,13 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| Artius II Acquisition, Inc. / (KYG0509J1233) | 0,46 | 0,13 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| Artius II Acquisition, Inc. / (KYG0509J1233) | 0,46 | 0,13 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| Artius II Acquisition, Inc. / (KYG0509J1233) | 0,46 | 0,13 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. | 0,02 | -49,59 | 0,13 | -49,80 | 0,0067 | -0,0073 | |||
| Black Elk Energy Escrow / DBT (N/A) | 0,12 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Black Elk Energy Escrow / DBT (N/A) | 0,12 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Black Elk Energy Escrow / DBT (N/A) | 0,12 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Centurion Acquisition Corp. / DO (KYG203151181) | 0,38 | 0,00 | 0,12 | 114,04 | 0,0066 | 0,0033 | |||
| Centurion Acquisition Corp. / DO (KYG203151181) | 0,38 | 0,00 | 0,12 | 114,04 | 0,0066 | 0,0033 | |||
| Centurion Acquisition Corp. / DO (KYG203151181) | 0,38 | 0,00 | 0,12 | 114,04 | 0,0066 | 0,0033 | |||
| Centurion Acquisition Corp. / DO (KYG203151181) | 0,38 | 0,00 | 0,12 | 114,04 | 0,0066 | 0,0033 | |||
| Gesher Acquisition Corp. II / (N/A) | 0,12 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| Gesher Acquisition Corp. II / DO (N/A) | 0,13 | 0,12 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| Gesher Acquisition Corp. II / (N/A) | 0,12 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| Gesher Acquisition Corp. II / (N/A) | 0,12 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| NewHold Investment Corp. III / (N/A) | 0,11 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| NewHold Investment Corp. III / (N/A) | 0,11 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| NewHold Investment Corp. III / (N/A) | 0,11 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| NewHold Investment Corp. III / DO (N/A) | 0,18 | 0,11 | 0,0061 | 0,0061 | |||||
| Renatus Tactical Acquisition Corp. I / DO (KYG7490F1274) | 0,06 | 0,11 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| Renatus Tactical Acquisition Corp. I / DO (KYG7490F1274) | 0,06 | 0,11 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| GSR III Acquisition Corp. / (N/A) | 0,11 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| GSR III Acquisition Corp. / (N/A) | 0,11 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| GSR III Acquisition Corp. / (N/A) | 0,09 | 0,11 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,11 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Newbury Street II Acquisition Corp. / (N/A) | 0,11 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Newbury Street II Acquisition Corp. / (N/A) | 0,11 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Newbury Street II Acquisition Corp. / (N/A) | 0,11 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Blue Water Acquisition Corp. III / (N/A) | 0,10 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| Jackson Acquisition Co. II / (KYG4992A1360) | 0,36 | 0,00 | 0,10 | 11,11 | 0,0054 | 0,0004 | |||
| Jackson Acquisition Co. II / (KYG4992A1360) | 0,36 | 0,00 | 0,10 | 11,11 | 0,0054 | 0,0004 | |||
| Jackson Acquisition Co. II / (KYG4992A1360) | 0,36 | 0,00 | 0,10 | 11,11 | 0,0054 | 0,0004 | |||
| Jackson Acquisition Co. II / (KYG4992A1360) | 0,36 | 0,00 | 0,10 | 11,11 | 0,0054 | 0,0004 | |||
| Roman DBDR Acquisition Corp. II / DO (KYG7633M1125) | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 59,68 | 0,0053 | 0,0018 | |||
| Roman DBDR Acquisition Corp. II / DO (KYG7633M1125) | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 59,68 | 0,0053 | 0,0018 | |||
| Roman DBDR Acquisition Corp. II / DO (KYG7633M1125) | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 59,68 | 0,0053 | 0,0018 | |||
| Titan Acquisition Corp. / DO (KYG8901A1114) | 0,27 | 0,10 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| Titan Acquisition Corp. / DO (KYG8901A1114) | 0,27 | 0,10 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| Titan Acquisition Corp. / DO (KYG8901A1114) | 0,27 | 0,10 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| Titan Acquisition Corp. / DO (KYG8901A1114) | 0,27 | 0,10 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| Graf Global Corp. / DO (KYG4036C1226) | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 63,33 | 0,0052 | 0,0018 | |||
| Graf Global Corp. / DO (KYG4036C1226) | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 63,33 | 0,0052 | 0,0018 | |||
| Graf Global Corp. / DO (KYG4036C1226) | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 63,33 | 0,0052 | 0,0018 | |||
| Graf Global Corp. / DO (KYG4036C1226) | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 63,33 | 0,0052 | 0,0018 | |||
| Live Oak Acquisition Corp. V / DO (KYG5509P1101) | 0,14 | 0,10 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| Live Oak Acquisition Corp. V / DO (KYG5509P1101) | 0,14 | 0,10 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| Live Oak Acquisition Corp. V / DO (KYG5509P1101) | 0,14 | 0,10 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| Fifth Era Acquisition Corp. I / (KYG3415K1351) | 0,35 | 0,10 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| Andretti Acquisition Corp. II / (N/A) | 0,10 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| Andretti Acquisition Corp. II / (N/A) | 0,10 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| Andretti Acquisition Corp. II / DO (N/A) | 0,34 | 0,10 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| Siddhi Acquisition Corp. / (KYG8118C1160) | 0,41 | 0,09 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| Siddhi Acquisition Corp. / (KYG8118C1160) | 0,41 | 0,09 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| Siddhi Acquisition Corp. / (KYG8118C1160) | 0,41 | 0,09 | 0,0051 | 0,0051 | |||||
| Voyager Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,09 | 0,09 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| Voyager Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,09 | 0,09 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| Voyager Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,09 | 0,09 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| Voyager Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,09 | 0,09 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences / DO (KYG6717R1121) | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 16,46 | 0,0049 | 0,0005 | |||
| Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences / DO (KYG6717R1121) | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 16,46 | 0,0049 | 0,0005 | |||
| Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences / DO (KYG6717R1121) | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 16,46 | 0,0049 | 0,0005 | |||
| ESHA / ESH Acquisition Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 3,41 | 0,0049 | -0,0001 | |||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,09 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| Lionheart Holdings / DO (KYG5501C1179) | 0,26 | 0,00 | 0,09 | 187,10 | 0,0048 | 0,0030 | |||
| Lionheart Holdings / DO (KYG5501C1179) | 0,26 | 0,00 | 0,09 | 187,10 | 0,0048 | 0,0030 | |||
| Lionheart Holdings / DO (KYG5501C1179) | 0,26 | 0,00 | 0,09 | 187,10 | 0,0048 | 0,0030 | |||
| Lionheart Holdings / DO (KYG5501C1179) | 0,26 | 0,00 | 0,09 | 187,10 | 0,0048 | 0,0030 | |||
| Vine Hill Capital Investment Corp. / DO (KYG93Y091153) | 0,30 | 0,00 | 0,09 | 10,00 | 0,0047 | 0,0002 | |||
| Vine Hill Capital Investment Corp. / DO (KYG93Y091153) | 0,30 | 0,00 | 0,09 | 10,00 | 0,0047 | 0,0002 | |||
| Vine Hill Capital Investment Corp. / DO (KYG93Y091153) | 0,30 | 0,00 | 0,09 | 10,00 | 0,0047 | 0,0002 | |||
| Vine Hill Capital Investment Corp. / DO (KYG93Y091153) | 0,30 | 0,00 | 0,09 | 10,00 | 0,0047 | 0,0002 | |||
| Launch One Acquisition Corp. / DO (KYG5S86M1260) | 0,31 | 0,00 | 0,09 | 93,33 | 0,0047 | 0,0021 | |||
| Launch One Acquisition Corp. / DO (KYG5S86M1260) | 0,31 | 0,00 | 0,09 | 93,33 | 0,0047 | 0,0021 | |||
| Launch One Acquisition Corp. / DO (KYG5S86M1260) | 0,31 | 0,00 | 0,09 | 93,33 | 0,0047 | 0,0021 | |||
| Launch One Acquisition Corp. / DO (KYG5S86M1260) | 0,31 | 0,00 | 0,09 | 93,33 | 0,0047 | 0,0021 | |||
| Voyager Acquisition Corp. / DO (KYG93A7H1124) | 0,29 | 0,00 | 0,09 | 89,13 | 0,0047 | 0,0021 | |||
| Voyager Acquisition Corp. / DO (KYG93A7H1124) | 0,29 | 0,00 | 0,09 | 89,13 | 0,0047 | 0,0021 | |||
| Andretti Acquisition Corp. II / DO (KYG267451287) | 0,34 | 0,00 | 0,08 | 40,00 | 0,0045 | 0,0011 | |||
| EGH Acquisition Corp. / (N/A) | 0,08 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| EGH Acquisition Corp. / (N/A) | 0,08 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| EGH Acquisition Corp. / (N/A) | 0,08 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| EGH Acquisition Corp. / (N/A) | 0,08 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| Soulpower Acquisition Corp. / (KYG827451371) | 0,41 | 0,08 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| Soulpower Acquisition Corp. / (KYG827451371) | 0,41 | 0,08 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| Soulpower Acquisition Corp. / (KYG827451371) | 0,41 | 0,08 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| Sizzle Acquisition Corp. II / (KYG8193F1330) | 0,41 | 0,08 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| SIM Acquisition Corp. I / DO (KYG8431T1195) | 0,30 | 0,00 | 0,08 | 113,16 | 0,0044 | 0,0022 | |||
| SIM Acquisition Corp. I / DO (KYG8431T1195) | 0,30 | 0,00 | 0,08 | 113,16 | 0,0044 | 0,0022 | |||
| Real Asset Acquisition Corp. / DO (KYG739441114) | 0,19 | 0,08 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| Real Asset Acquisition Corp. / DO (KYG739441114) | 0,19 | 0,08 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| Launch Two Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,08 | 0,08 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| Launch Two Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,08 | 0,08 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| Launch Two Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,08 | 0,08 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| Axiom Intelligence Acquisition Corp. 1 / (N/A) | 0,08 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| Axiom Intelligence Acquisition Corp. 1 / (N/A) | 0,08 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| GigCapital7 Corp. / DO (KYG386481207) | 0,48 | 0,00 | 0,08 | 102,56 | 0,0042 | 0,0020 | |||
| GigCapital7 Corp. / DO (KYG386481207) | 0,48 | 0,00 | 0,08 | 102,56 | 0,0042 | 0,0020 | |||
| GigCapital7 Corp. / DO (KYG386481207) | 0,48 | 0,00 | 0,08 | 102,56 | 0,0042 | 0,0020 | |||
| Gigcapital7 Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,08 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| Gigcapital7 Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,08 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| Gigcapital7 Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,08 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| Gigcapital7 Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,08 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| Stellar V Capital Corp. / (N/A) | 0,08 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Stellar V Capital Corp. / DO (N/A) | 0,19 | 0,08 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| Plum Acquisition Corp. IV / (N/A) | 0,08 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Plum Acquisition Corp. IV / DO (N/A) | 0,17 | 0,08 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| Crane Harbor Acquisition Corp. / (N/A) | 0,08 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Crane Harbor Acquisition Corp. / (N/A) | 0,08 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Lightwave Acquisition Corp. / (N/A) | 0,08 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| Lightwave Acquisition Corp. / (N/A) | 0,08 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,08 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| Mountain Lake Acquisition Corp. / (KYG6301B1279) | 0,45 | 0,00 | 0,08 | -8,54 | 0,0040 | -0,0005 | |||
| Mountain Lake Acquisition Corp. / (KYG6301B1279) | 0,45 | 0,00 | 0,08 | -8,54 | 0,0040 | -0,0005 | |||
| Mountain Lake Acquisition Corp. / (KYG6301B1279) | 0,45 | 0,00 | 0,08 | -8,54 | 0,0040 | -0,0005 | |||
| Translational Development Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,08 | 0,08 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| Translational Development Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,08 | 0,08 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| Translational Development Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,08 | 0,08 | 0,0040 | 0,0040 | |||||
| Fact II Acquisition Corp. / (N/A) | 0,07 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| Fact II Acquisition Corp. / (N/A) | 0,07 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| Fact II Acquisition Corp. / (N/A) | 0,07 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| HCM II Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,07 | 0,07 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| HCM II Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,07 | 0,07 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| Launch One Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,07 | 0,07 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| Launch One Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,07 | 0,07 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| Launch One Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,07 | 0,07 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| HCM II Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,07 | 0,07 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund | 0,01 | -73,70 | 0,07 | -73,23 | 0,0039 | -0,0112 | |||
| Generation Essentials Group (The) / DO (KYG382681198) | 0,17 | 0,07 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| Generation Essentials Group (The) / DO (KYG382681198) | 0,17 | 0,07 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| Generation Essentials Group (The) / DO (KYG382681198) | 0,17 | 0,07 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| Rithm Acquisition Corp. / DO (KYG757511186) | 0,14 | 0,07 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| Rithm Acquisition Corp. / DO (KYG757511186) | 0,14 | 0,07 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| Rithm Acquisition Corp. / DO (KYG757511186) | 0,14 | 0,07 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| XJHSX / John Hancock Income Securities | 0,01 | -17,34 | 0,07 | -17,50 | 0,0035 | -0,0010 | |||
| BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 0,01 | -85,17 | 0,07 | -84,74 | 0,0035 | -0,0203 | |||
| Archimedes Tech SPAC Partners II Co. / DO (KYG045371252) | 0,16 | 0,06 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| Dynamix Corp. / DO (KYG2949D1126) | 0,16 | 0,00 | 0,06 | 25,53 | 0,0032 | 0,0005 | |||
| Dynamix Corp. / DO (KYG2949D1126) | 0,16 | 0,00 | 0,06 | 25,53 | 0,0032 | 0,0005 | |||
| Dynamix Corp. / DO (KYG2949D1126) | 0,16 | 0,00 | 0,06 | 25,53 | 0,0032 | 0,0005 | |||
| NewHold Investment Corp. III / DO (KYG6486E1109) | 0,18 | 0,06 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| NewHold Investment Corp. III / DO (KYG6486E1109) | 0,18 | 0,06 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| 5CV / CureVac N.V. | 0,01 | 0,06 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| Range Capital Acquisition Corp. / (KYG7375C1160) | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 47,37 | 0,0030 | 0,0009 | |||
| Range Capital Acquisition Corp. / (KYG7375C1160) | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 47,37 | 0,0030 | 0,0009 | |||
| Range Capital Acquisition Corp. / (KYG7375C1160) | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 47,37 | 0,0030 | 0,0009 | |||
| Range Capital Acquisition Corp. / (KYG7375C1160) | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 47,37 | 0,0030 | 0,0009 | |||
| Translational Development Acquisition Corp. / DO (KYG9008W1134) | 0,19 | 0,00 | 0,06 | 83,33 | 0,0030 | 0,0013 | |||
| Translational Development Acquisition Corp. / DO (KYG9008W1134) | 0,19 | 0,00 | 0,06 | 83,33 | 0,0030 | 0,0013 | |||
| Translational Development Acquisition Corp. / DO (KYG9008W1134) | 0,19 | 0,00 | 0,06 | 83,33 | 0,0030 | 0,0013 | |||
| TBMCR / Trailblazer Holdings, Inc. - Equity Right | 0,15 | 0,00 | 0,06 | 48,65 | 0,0030 | 0,0009 | |||
| BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 0,00 | -86,40 | 0,05 | -86,01 | 0,0029 | -0,0187 | |||
| Newbury Street II Acquisition Corp. / DO (KYG6439S1176) | 0,22 | 0,00 | 0,05 | 12,50 | 0,0029 | 0,0002 | |||
| Newbury Street II Acquisition Corp. / DO (KYG6439S1176) | 0,22 | 0,00 | 0,05 | 12,50 | 0,0029 | 0,0002 | |||
| Newbury Street II Acquisition Corp. / DO (KYG6439S1176) | 0,22 | 0,00 | 0,05 | 12,50 | 0,0029 | 0,0002 | |||
| Willow Lane Acquisition Corp. / DO (KYG9675P1101) | 0,14 | 0,00 | 0,05 | 50,00 | 0,0027 | 0,0008 | |||
| K&F Growth Acquisition Corp. II / (KYG522581290) | 0,34 | 0,00 | 0,05 | 25,00 | 0,0027 | 0,0004 | |||
| K&F Growth Acquisition Corp. II / (KYG522581290) | 0,34 | 0,00 | 0,05 | 25,00 | 0,0027 | 0,0004 | |||
| K&F Growth Acquisition Corp. II / (KYG522581290) | 0,34 | 0,00 | 0,05 | 25,00 | 0,0027 | 0,0004 | |||
| Fact II Acquisition Corp. / DO (KYG329011293) | 0,21 | 0,00 | 0,05 | 26,32 | 0,0026 | 0,0005 | |||
| Fact II Acquisition Corp. / DO (KYG329011293) | 0,21 | 0,00 | 0,05 | 26,32 | 0,0026 | 0,0005 | |||
| Fact II Acquisition Corp. / DO (KYG329011293) | 0,21 | 0,00 | 0,05 | 26,32 | 0,0026 | 0,0005 | |||
| Mercer Park Opportunities Corp. / DO (KYG6002A1629) | 0,46 | 0,00 | 0,05 | 104,55 | 0,0024 | 0,0012 | |||
| Mercer Park Opportunities Corp. / DO (KYG6002A1629) | 0,46 | 0,00 | 0,05 | 104,55 | 0,0024 | 0,0012 | |||
| Mercer Park Opportunities Corp. / DO (KYG6002A1629) | 0,46 | 0,00 | 0,05 | 104,55 | 0,0024 | 0,0012 | |||
| PORTW / Southport Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,18 | 0,00 | 0,05 | 25,00 | 0,0024 | 0,0004 | |||
| Wen Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,04 | 0,04 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| Wen Acquisition Corp. / DO (N/A) | 0,04 | 0,04 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| Melar Acquisition Corp. I / DO (KYG6004G1183) | 0,13 | 0,00 | 0,04 | 156,25 | 0,0022 | 0,0013 | |||
| Melar Acquisition Corp. I / DO (KYG6004G1183) | 0,13 | 0,00 | 0,04 | 156,25 | 0,0022 | 0,0013 | |||
| Melar Acquisition Corp. I / DO (KYG6004G1183) | 0,13 | 0,00 | 0,04 | 156,25 | 0,0022 | 0,0013 | |||
| Maywood Acquisition Corp. / (KYG6001J1316) | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 41,38 | 0,0022 | 0,0006 | |||
| Maywood Acquisition Corp. / (KYG6001J1316) | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 41,38 | 0,0022 | 0,0006 | |||
| Maywood Acquisition Corp. / (KYG6001J1316) | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 41,38 | 0,0022 | 0,0006 | |||
| Gesher Acquisition Corp. II / DO (KYG3852D1152) | 0,13 | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| Gesher Acquisition Corp. II / DO (KYG3852D1152) | 0,13 | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| Gesher Acquisition Corp. II / DO (KYG3852D1152) | 0,13 | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| Quartzsea Acquisition Corp. / (KYG7314B1207) | 0,12 | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| Quartzsea Acquisition Corp. / (KYG7314B1207) | 0,12 | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| Quartzsea Acquisition Corp. / (KYG7314B1207) | 0,12 | 0,04 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund | 0,00 | -42,53 | 0,04 | -44,29 | 0,0021 | -0,0018 | |||
| PFO / Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund Inc. | 0,00 | -59,75 | 0,04 | -59,55 | 0,0019 | -0,0031 | |||
| FGMCR / FG Merger II Corp. - Equity Right | 0,18 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,0019 | 0,0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| Tavia Acquisition Corp. / (KYG868801468) | 0,21 | 0,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0019 | 0,0001 | |||
| Tavia Acquisition Corp. / (KYG868801468) | 0,21 | 0,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0019 | 0,0001 | |||
| Tavia Acquisition Corp. / (KYG868801468) | 0,21 | 0,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0019 | 0,0001 | |||
| Tavia Acquisition Corp. / (KYG868801468) | 0,21 | 0,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0019 | 0,0001 | |||
| Aifeex Nexus Acquisition Corp. / (KYG8089R1184) | 0,16 | 0,00 | 0,03 | -12,82 | 0,0018 | -0,0004 | |||
| Aifeex Nexus Acquisition Corp. / (KYG8089R1184) | 0,16 | 0,00 | 0,03 | -12,82 | 0,0018 | -0,0004 | |||
| Aifeex Nexus Acquisition Corp. / (KYG8089R1184) | 0,16 | 0,00 | 0,03 | -12,82 | 0,0018 | -0,0004 | |||
| Aifeex Nexus Acquisition Corp. / (KYG8089R1184) | 0,16 | 0,00 | 0,03 | -12,82 | 0,0018 | -0,0004 | |||
| Clean Energy Special Situations Corp. / (N/A) | 0,04 | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| Clean Energy Special Situations Corp. / (N/A) | 0,04 | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| Clean Energy Special Situations Corp. / (N/A) | 0,04 | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| Namib Minerals / DO (KYG636381116) | 0,18 | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | |||||
| GAM / General American Investors Company, Inc. | 0,00 | -93,11 | 0,03 | -92,53 | 0,0018 | -0,0229 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| IRRXW / Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 113,33 | 0,0017 | 0,0009 | |||
| Dune Acquisition Corp. II / DO (KYG2867S1176) | 0,15 | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| VFL / abrdn National Municipal Income Fund | 0,00 | -72,63 | 0,03 | -74,59 | 0,0017 | -0,0051 | |||
| IROHR / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Right | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 72,22 | 0,0017 | 0,0006 | |||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,03 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| MGTEW / Marblegate Capital Corporation - Equity Warrant | 0,29 | 0,03 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| NVACW / Profusa, Inc. - Equity Warrant | 0,08 | -2,14 | 0,03 | 650,00 | 0,0016 | 0,0014 | |||
| Charlton Aria Acquisition Corp. / (KYG9877L1150) | 0,20 | 0,00 | 0,03 | -17,14 | 0,0016 | -0,0004 | |||
| NVACR / NorthView Acquisition Corporation - Equity Right | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 31,82 | 0,0016 | 0,0003 | |||
| Future Vision II Acquisition Corp. / (KYG370681143) | 0,15 | 0,00 | 0,03 | 16,67 | 0,0015 | 0,0002 | |||
| IGTAR / Inception Growth Acquisition Limited - Equity Right | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 25,00 | 0,0014 | 0,0002 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| BRZHW / Breeze Holdings Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 31,58 | 0,0014 | 0,0003 | |||
| YHN Acquisition I Ltd. / (VGG1514D1270) | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 26,32 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| Rising Dragon Acquisition Corp. / (KYG7576K1159) | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 9,09 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| Rising Dragon Acquisition Corp. / (KYG7576K1159) | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 9,09 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| Rising Dragon Acquisition Corp. / (KYG7576K1159) | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 9,09 | 0,0013 | 0,0000 | |||
| Mercer Park Opportunities Corp. / (KYG6002A1967) | 0,46 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||
| Mercer Park Opportunities Corp. / (KYG6002A1967) | 0,46 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||
| Mercer Park Opportunities Corp. / (KYG6002A1967) | 0,46 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||
| NOEMR / CO2 Energy Transition Corp. - Equity Right | 0,13 | 0,00 | 0,02 | -42,11 | 0,0012 | -0,0009 | |||
| COOLW / Corner Growth Acquisition Corp - Warrants (01/01/2027) | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Columbus Acquisition Corp. / (KYG2295P1155) | 0,07 | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| Columbus Acquisition Corp. / (KYG2295P1155) | 0,07 | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| Columbus Acquisition Corp. / (KYG2295P1155) | 0,07 | 0,02 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| AAM.WS / AA Mission Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,18 | 0,00 | 0,02 | 50,00 | 0,0010 | 0,0003 | |||
| DT Cloud Star Acquisition Corp. / (KYG2853N1144) | 0,15 | 0,00 | 0,02 | -22,73 | 0,0009 | -0,0003 | |||
| DT Cloud Star Acquisition Corp. / (KYG2853N1144) | 0,15 | 0,00 | 0,02 | -22,73 | 0,0009 | -0,0003 | |||
| DT Cloud Star Acquisition Corp. / (KYG2853N1144) | 0,15 | 0,00 | 0,02 | -22,73 | 0,0009 | -0,0003 | |||
| HORIZON SPACE ACQUISITION II Corp. / (KYG4627B1115) | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0009 | 0,0000 | |||
| HORIZON SPACE ACQUISITION II Corp. / (KYG4627B1115) | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0009 | 0,0000 | |||
| HORIZON SPACE ACQUISITION II Corp. / (KYG4627B1115) | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0009 | 0,0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Cayson Acquisition Corp. / (KYG1993W1179) | 0,11 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0009 | -0,0001 | |||
| Cayson Acquisition Corp. / (KYG1993W1179) | 0,11 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0009 | -0,0001 | |||
| Cayson Acquisition Corp. / (KYG1993W1179) | 0,11 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0009 | -0,0001 | |||
| Drugs Made In America Acquisition Corp. / (KYG2847J1123) | 0,12 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| Drugs Made In America Acquisition Corp. / (KYG2847J1123) | 0,12 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| Drugs Made In America Acquisition Corp. / (KYG2847J1123) | 0,12 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| Legato Merger Corp. III / DO (KYG5451A1114) | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0008 | 0,0002 | |||
| Legato Merger Corp. III / DO (KYG5451A1114) | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0008 | 0,0002 | |||
| Legato Merger Corp. III / DO (KYG5451A1114) | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0008 | 0,0002 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| BRZHR / Breeze Holdings Acquisition Corp. - Equity Right | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 18,18 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| GLLIR / Globalink Investment Inc. - Equity Right | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 333,33 | 0,0007 | 0,0006 | |||
| US11125B1109 / Broad Capital Acquisition Corp. | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | |||
| Ribbon Acquisition Corp. / (KYG7552W1179) | 0,06 | 0,00 | 0,01 | -13,33 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| Ribbon Acquisition Corp. / (KYG7552W1179) | 0,06 | 0,00 | 0,01 | -13,33 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| Ribbon Acquisition Corp. / (KYG7552W1179) | 0,06 | 0,00 | 0,01 | -13,33 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| Ribbon Acquisition Corp. / (KYG7552W1179) | 0,06 | 0,00 | 0,01 | -13,33 | 0,0007 | -0,0001 | |||
| ATEKW / Athena Technology Acquisition Corp. II - Equity Warrant | 0,32 | 0,00 | 0,01 | 71,43 | 0,0007 | 0,0003 | |||
| PPYAW / Papaya Growth Opportunity Corp. I - Equity Warrant | 0,21 | 0,00 | 0,01 | 300,00 | 0,0007 | 0,0005 | |||
| Chenghe Acquisition II Co. / DO (KYG208731169) | 0,14 | -2,45 | 0,01 | 83,33 | 0,0006 | 0,0002 | |||
| Chenghe Acquisition II Co. / DO (KYG208731169) | 0,14 | -2,45 | 0,01 | 83,33 | 0,0006 | 0,0002 | |||
| Chenghe Acquisition II Co. / DO (KYG208731169) | 0,14 | -2,45 | 0,01 | 83,33 | 0,0006 | 0,0002 | |||
| DMYY.WS / dMY Squared Technology Group, Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 120,00 | 0,0006 | 0,0003 | |||
| NOEMW / CO2 Energy Transition Corp. - Equity Warrant | 0,13 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| A SPAC III Acquisition Corp. / (VGG0544A1451) | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| A SPAC III Acquisition Corp. / (VGG0544A1451) | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| A SPAC III Acquisition Corp. / (VGG0544A1451) | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| A SPAC III Acquisition Corp. / (VGG0544A1451) | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| Flag Ship Acquisition Corp. / (KYG3530C1179) | 0,09 | 0,00 | 0,01 | -15,38 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| AQUNR / Aquaron Acquisition Corp. - Equity Right | 0,04 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0006 | -0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PSF / Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. | 0,00 | 14,92 | 0,01 | 25,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| GP-Act III Acquisition Corp. / DO (KYG4035N1299) | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 80,00 | 0,0005 | 0,0002 | |||
| GP-Act III Acquisition Corp. / DO (KYG4035N1299) | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 80,00 | 0,0005 | 0,0002 | |||
| GP-Act III Acquisition Corp. / DO (KYG4035N1299) | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 80,00 | 0,0005 | 0,0002 | |||
| YOTAR / Yotta Acquisition Corporation - Equity Right | 0,07 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| ESHAR / ESH Acquisition Corp. - Equity Right | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| UY Scuti Acquisition Corp. / (KYG93Y0A1128) | 0,04 | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| UY Scuti Acquisition Corp. / (KYG93Y0A1128) | 0,04 | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| UY Scuti Acquisition Corp. / (KYG93Y0A1128) | 0,04 | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| UY Scuti Acquisition Corp. / (KYG93Y0A1128) | 0,04 | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| CNDAW / Concord Acquisition Corp II - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0004 | -0,0004 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| GDSTR / Goldenstone Acquisition Limited - Equity Right | 0,03 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BNIXR / Bannix Acquisition Corp. - Equity Right | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US00809J1198 / AETHERIUM ACQUISITION CORP WT EXPIRATION: 01/21/28 | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| KYG6053N1135 / Metal Sky Star Acquisition Corp. | 0,10 | 0,00 | 0,01 | -37,50 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| KYG6053N1135 / Metal Sky Star Acquisition Corp. | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Eureka Acquisition Corp. / (KYG321681259) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||
| US1244201182 / byNordic Acquisition Corp. | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| IGTAW / Inception Growth Acquisition Limited - Equity Warrant | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| WTMAR / Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. - Equity Right | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,0003 | 0,0002 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| RF Acquisition Corp. II / (KYG753891178) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| XCF Global, Inc. / DO (US98400U1117) | 0,04 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| XCF Global, Inc. / DO (US98400U1117) | 0,04 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| XCF Global, Inc. / DO (US98400U1117) | 0,04 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| XFLT / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| ABPWW / Abpro Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,18 | -8,33 | 0,00 | -40,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| IROHW / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Warrant | 0,06 | -0,58 | 0,00 | 50,00 | 0,0002 | 0,0001 | |||
| FORLW / Four Leaf Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,11 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CYCUW / Cycurion, Inc. - Equity Warrant | 0,05 | -5,95 | 0,00 | 50,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| Churchill Capital Corp. IX / DO (KYG213011177) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0002 | 0,0001 | |||
| Churchill Capital Corp. IX / DO (KYG213011177) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0002 | 0,0001 | |||
| Churchill Capital Corp. IX / DO (KYG213011177) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0002 | 0,0001 | |||
| US37892F1259 / Globalink Investment, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| AOGOW / Arogo Capital Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| DAICW / CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant | 0,03 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| Aegean Marine Petroleum Network, Inc. Escrow / DBT (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Aegean Marine Petroleum Network, Inc. Escrow / DBT (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Aegean Marine Petroleum Network, Inc. Escrow / DBT (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GDSTW / Goldenstone Acquisition Limited - Equity Warrant | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| MAQCW / Maquia Capital Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| FOXXW / Foxx Development Holdings Inc. - Equity Warrant | 0,02 | -1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| YOTAW / Yotta Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,07 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| DSAQ.WS / Direct Selling Acquisition Cor Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US31561T1108 / Feutune Light Acquisition Corp. | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| IBACR / IB Acquisition Corp. - Equity Right | 0,04 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0001 | |||
| AEAE.W / AltEnergy Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PUCK.W / Goal Acquisitions Corp. - Equity Warrant | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| QETAR / Quetta Acquisition Corporation - Equity Right | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| BNIXW / Bannix Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,02 | -11,08 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| FTIIW / FutureTech II Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| VSEEW / VSee Health, Inc. - Equity Warrant | 0,02 | -11,14 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| INTE.W / Integral Acquisition Corporation 1 - Equity Warrant | 0,05 | -15,34 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ConnectM Technology Solutions, Inc. / DO (US2079441174) | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US69291C1146 / PHP Ventures Acquisition Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| QTIWW / QT Imaging Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,02 | -58,62 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| / American Acquisition Opportunity, Inc. | 0,02 | -2,33 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XAGEW / Longevity Health Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,02 | -25,42 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| DevvStream Corp. / DO (CA2519361182) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US90138P1185 / 26 Capital Acquisition Corp. | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Gesher Acquisition Corp. II, Class B / EC (N/A) | 0,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Gesher Acquisition Corp. II, Class B / EC (N/A) | 0,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Gesher Acquisition Corp. II, Class B / EC (N/A) | 0,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US45174HBC07 / Iheartcommunications Inc 6.375% 05/1/2026 Bond | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Kochav Defense Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,13 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Kochav Defense Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,13 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Kochav Defense Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,13 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Newbury Street II Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Newbury Street II Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Newbury Street II Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NewHold Investment Corp. III, Class B / EC (N/A) | 0,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NewHold Investment Corp. III, Class B / EC (N/A) | 0,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NewHold Investment Corp. III, Class B / EC (N/A) | 0,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NewHold Investment Corp. III, Class B / EC (N/A) | 0,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Blue Water Acquisition Corp. III, Class B / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Cohen Circle Acquisition Corp. I, Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Stellar V Capital Corp., Class B / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Crane Harbor Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Crane Harbor Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Crane Harbor Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Crane Harbor Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Andretti Acquisition Corp. II, Class B / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Andretti Acquisition Corp. II, Class B / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Andretti Acquisition Corp. II, Class B / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Lightwave Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,08 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Voyager Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Voyager Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Voyager Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SilverBox Corp. IV, Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Launch Two Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Launch Two Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Launch Two Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Axiom Intelligence Acquisition Corp. 1, Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Axiom Intelligence Acquisition Corp. 1, Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Axiom Intelligence Acquisition Corp. 1, Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Translational Development Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Translational Development Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Translational Development Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Translational Development Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HCM II Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Launch One Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Launch One Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Launch One Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Launch One Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HCM II Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HCM II Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Fact II Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| EGH Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| EGH Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| EGH Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| New Providence Acquisition Corp. III, Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| New Providence Acquisition Corp. III, Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| New Providence Acquisition Corp. III, Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Alternus Clean Energy, Inc. / DO (US02157G1195) | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Alternus Clean Energy, Inc. / DO (US02157G1195) | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Alternus Clean Energy, Inc. / DO (US02157G1195) | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Plum Acquisition Corp. IV, Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Plum Acquisition Corp. IV, Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Plum Acquisition Corp. IV, Class B / EC (N/A) | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| IPVF.WS / InterPrivate III Financial Partners Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of C | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| Plum Acquisition Corp. IV, Class A / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Plum Acquisition Corp. IV, Class A / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Plum Acquisition Corp. IV, Class A / EC (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Fact II Acquisition Corp., Class A / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Columbus Circle Capital Corp. I, Class B / EC (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Columbus Circle Capital Corp. I, Class B / EC (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Columbus Circle Capital Corp. I, Class B / EC (N/A) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Sim Acquisition Corp. I, Class B / EC (N/A) | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Wen Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Wen Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Wen Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Wen Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Hennessy Capital Investment Corp. VII, Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Hennessy Capital Investment Corp. VII, Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Hennessy Capital Investment Corp. VII, Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Hennessy Capital Investment Corp. VII, Class B / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US4509581116 / iCoreConnect, Inc. | 0,06 | -0,49 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NSTB.WS / Northern Star Investment Corp. II - Equity Warrant | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| PMVC.WS / PMV Consumer Acquisition Corp. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of | 0,13 | -9,63 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ESGLW / ESGL Holdings Limited - Equity Warrant | 0,00 | -90,50 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EVCOW / Everest Consolidator Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,07 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0018 | |||
| CNGLW / Canna-Global Acquisition Corp - Equity Warrant | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Titan Acquisition Corp. / (KYG8901A1296) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Titan Acquisition Corp. / (KYG8901A1296) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Titan Acquisition Corp. / (KYG8901A1296) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CDTTW / CDT Equity Inc. - Equity Warrant | 0,00 | -86,32 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| HOFVW / Hall of Fame Resort & Entertainment Company - Equity Warrant | 0,02 | -46,80 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| GSR III Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,10 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GSR III Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,10 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SWSS.W / Clean Energy Special Situations Corp. - Equity Warrant | 0,02 | -4,70 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| GSR III Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,10 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GSR III Acquisition Corp., Class B / EC (N/A) | 0,10 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0498 | ||||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0182 | ||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1294 | ||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2911 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0193 | ||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6382 | ||||
| DEMC Ltd., Class A / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DEMC Ltd., Class A / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US98987D1101 / ZyVersa Therapeutics, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1406 | ||||
| GES / Guess?, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0216 | ||||
| BTDR / Bitdeer Technologies Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0866 | ||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2749 | ||||
| WGO / Winnebago Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0256 | ||||
| DEMC Ltd., Class B-3 / EC (N/A) | 489.352,29 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DEMC Ltd., Class A-2 / EC (N/A) | 368,19 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0528 | ||||
| RNST / Renasant Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,4563 | ||||
| DEMC Ltd., Class A / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| TBRA / Tobira Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1088 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 1,0578 | ||||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2578 | ||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2748 | ||||
| BHACW / Focus Impact BH3 Acquisition Company - Equity Warrant | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0000 | |||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0134 | ||||
| DEMC Ltd., Class B-3 / EC (N/A) | 489.352,29 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0585 | ||||
| DEMC Ltd., Class A-2 / EC (N/A) | 368,19 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2075 | ||||
| GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0413 | ||||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0604 | ||||
| Ambit Biosciences Corp., CVR / (N/A) | 0,15 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DEMC Ltd., Class B / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DEMC Ltd., Class B-2 / EC (N/A) | 513,90 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0045 | ||||
| EVH / Evolent Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0142 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1472 | ||||
| DEMC Ltd., Class A-4 / EC (N/A) | 40.321.771,42 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GBX / The Greenbrier Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1835 | ||||
| DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0161 | ||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5062 | ||||
| US78661R1142 / Sagaliam Acquisition Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US78661R1142 / Sagaliam Acquisition Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FNA / Paragon 28, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0908 | ||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0702 | ||||
| BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0068 | ||||
| DEMC Ltd., Class B / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HWH International, Inc. / DO (US44852G1195) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Inception Growth Acquisition Ltd., Class B / EC (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ML / MoneyLion Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3039 | ||||
| DEMC Ltd., Class B / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NBSTW / Newbury Street Acquisition Corporation - Equity Warrant | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| US75944B1145 / Relativity Acquisition Corp. | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DEMC Ltd., Class B-2 / EC (N/A) | 513,90 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,5773 | ||||
| IBI / Ibiden Co.,Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0403 | ||||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2623 | ||||
| Penson Worldwide, Inc. / EC (N/A) | Short | -0,21 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| HWH International, Inc. / DO (US44852G1195) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DEMC Ltd., Class B-4 / EC (N/A) | 40.321.771,42 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| HWH International, Inc. / DO (US44852G1195) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DEMC Ltd., Class A-3 / EC (N/A) | 292.030,54 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DEMC Ltd., Class A-4 / EC (N/A) | 40.321.771,42 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1521 | ||||
| DEMC Ltd., Class A-4 / EC (N/A) | 40.321.771,42 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US69291C1229 / PHP Ventures Acquisition Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DEMC Ltd., Class A / EC (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Inception Growth Acquisition Ltd., Class B / EC (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DEMC Ltd., Class B-2 / EC (N/A) | 513,90 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DEMC Ltd., Class A-2 / EC (N/A) | 368,19 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Ambit Biosciences Corp., CVR / (N/A) | 0,15 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DEMC Ltd., Class B-3 / EC (N/A) | 489.352,29 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Ambit Biosciences Corp., CVR / (N/A) | 0,15 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Inception Growth Acquisition Ltd., Class B / EC (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,02 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||
| Japan 10 Year Bond / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Japan 10 Year Bond / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Japan 10 Year Bond / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Japan 10 Year Bond / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -0,08 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | -0,11 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | -0,11 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | -0,11 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,11 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,12 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,12 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,15 | -0,0079 | -0,0079 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,16 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,16 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| ETRSI / DE (N/A) | -0,17 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| FIVN / Five9, Inc. | Short | -0,01 | -0,30 | -0,0159 | -0,0159 | ||||
| 9048 / Nagoya Railroad Co., Ltd. | Short | -0,03 | -0,30 | -0,0160 | -0,0160 | ||||
| 9005 / Tokyu Corporation | Short | -0,03 | -0,31 | -0,0168 | -0,0168 | ||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | -0,37 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | -0,37 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | -0,37 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | Short | -0,02 | -0,38 | -0,0204 | -0,0204 | ||||
| KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. | Short | -0,03 | -0,42 | -0,0222 | -0,0222 | ||||
| KST / Kobe Steel, Ltd. | Short | -0,05 | -0,56 | -0,0301 | -0,0301 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | Short | -0,01 | -39,53 | -0,58 | -46,66 | -0,0311 | 0,0300 | ||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | Short | -0,01 | -42,63 | -0,64 | -55,39 | -0,0342 | 0,0461 | ||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | -0,69 | -0,0367 | -0,0367 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | -0,69 | -0,0367 | -0,0367 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | -0,69 | -0,0367 | -0,0367 | ||||||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | Short | -0,01 | -0,71 | -0,0380 | -0,0380 | ||||
| AXL / Dauch Corporation | Short | -0,18 | 39,19 | -0,73 | 39,35 | -0,0392 | -0,0098 | ||
| 5FJ / PARK24 Co., Ltd. | Short | -0,07 | -11,60 | -0,95 | -17,95 | -0,0505 | 0,0139 | ||
| MTCH / Match Group, Inc. | Short | -0,03 | -38,98 | -1,06 | -39,61 | -0,0568 | 0,0416 | ||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | Short | -0,02 | 29,16 | -1,19 | 77,13 | -0,0633 | -0,0259 | ||
| GEN / Gen Digital Inc. | Short | -0,04 | -48,43 | -1,21 | -42,84 | -0,0644 | 0,0536 | ||
| DFKCY / Daifuku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,05 | -1,27 | -0,0680 | -0,0680 | ||||
| US12685JAE55 / Cable One Inc | -1,35 | -0,0720 | -0,0720 | ||||||
| SMR / NuScale Power Corporation | Short | -0,04 | -1,47 | -0,0785 | -0,0785 | ||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | Short | -0,03 | 1.128,92 | -1,56 | 978,62 | -0,0835 | -0,0762 | ||
| DVAX / Dynavax Technologies Corporation | Short | -0,16 | -13,94 | -1,60 | -34,17 | -0,0856 | 0,0505 | ||
| PSN / Parsons Corporation | Short | -0,02 | -300,43 | -1,63 | -342,84 | -0,0869 | -0,1244 | ||
| ON / ON Semiconductor Corporation | Short | -0,03 | -25,06 | -1,68 | -3,45 | -0,0896 | 0,0075 | ||
| US57665RAN61 / Match Group Inc | -1,68 | 1,70 | -0,0896 | 0,0026 | |||||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Short | -0,03 | -1,73 | -0,0922 | -0,0922 | ||||
| L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -1,88 | -45,10 | -0,1002 | 0,0907 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | Short | -0,01 | -1,95 | -0,1039 | -0,1039 | ||||
| GPN / Global Payments Inc. | Short | -0,03 | -345,50 | -2,04 | -300,79 | -0,1092 | -0,1661 | ||
| U / Unity Software Inc. | Short | -0,09 | -2,15 | -0,1148 | -0,1148 | ||||
| BE / Bloom Energy Corporation | Short | -0,09 | -2,27 | -0,1213 | -0,1213 | ||||
| US143658BR27 / Carnival Corp | -2,40 | -72,90 | -0,1281 | 0,3099 | |||||
| Total Return Basket Swap / DE (000000000) | -2,42 | -0,1291 | -0,1291 | ||||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -2,46 | -0,1316 | -0,1316 | ||||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -2,46 | -0,1316 | -0,1316 | ||||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -2,46 | -0,1316 | -0,1316 | ||||||
| LYFT / Lyft, Inc. | Short | -0,16 | 584,80 | -2,55 | 812,14 | -0,1364 | -0,1207 | ||
| DKNG / DraftKings Inc. | Short | -0,06 | 263,75 | -2,57 | 370,15 | -0,1371 | -0,1066 | ||
| W / Wayfair Inc. | Short | -0,05 | -200,00 | -2,62 | -200,00 | -0,1398 | -0,2796 | ||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | Short | -0,13 | 23,05 | -2,62 | 40,36 | -0,1400 | -0,0356 | ||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -2,65 | -0,1416 | -0,1416 | ||||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -2,65 | -0,1416 | -0,1416 | ||||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -2,65 | -0,1416 | -0,1416 | ||||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -2,65 | -0,1416 | -0,1416 | ||||||
| TLX / Telix Pharmaceuticals Limited | Short | -0,18 | -0,02 | -2,84 | -4,09 | -0,1516 | 0,0138 | ||
| ETSY / Etsy, Inc. | Short | -0,06 | 43,68 | -3,05 | 52,73 | -0,1629 | -0,0513 | ||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | Short | -0,20 | -3,51 | -3,13 | -3,63 | -0,1673 | 0,0144 | ||
| PD / PagerDuty, Inc. | Short | -0,21 | -36,22 | -3,26 | -46,66 | -0,1742 | 0,1676 | ||
| WDC / Western Digital Corporation | Short | -0,05 | -3,26 | -0,1742 | -0,1742 | ||||
| ZS / Zscaler, Inc. | Short | -0,01 | -3,29 | -0,1757 | -0,1757 | ||||
| DBX / Dropbox, Inc. | Short | -0,12 | -49,34 | -3,36 | -45,75 | -0,1794 | 0,1668 | ||
| DXCM / DexCom, Inc. | Short | -0,04 | 112,24 | -3,41 | 171,30 | -0,1823 | -0,1120 | ||
| US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp | -3,65 | 4,02 | -0,1950 | 0,0012 | |||||
| 1CM / NIKKON Holdings Co.,Ltd. | Short | -0,16 | 617,00 | -3,67 | 787,89 | -0,1958 | -0,1727 | ||
| PSN / Parsons Corporation | -3,77 | 6,67 | -0,2015 | -0,0038 | |||||
| US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO | -4,17 | 257,89 | -0,2229 | -0,1577 | |||||
| GRPN / Groupon, Inc. | Short | -0,13 | 95,59 | -4,30 | 248,58 | -0,2295 | -0,1606 | ||
| BTG / B2Gold Corp. | Short | -1,30 | 743,88 | -4,69 | 671,55 | -0,2505 | -0,2154 | ||
| INT / World Fuel Services Corp. | Short | -0,17 | -47,39 | -4,84 | -47,40 | -0,2587 | 0,2561 | ||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | Short | -0,05 | -4,87 | -0,2601 | -0,2601 | ||||
| BOX / Box, Inc. | Short | -0,14 | 223,93 | -4,91 | 250,29 | -0,2622 | -0,1929 | ||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | Short | -0,10 | 28,31 | -5,18 | 57,52 | -0,2768 | -0,0929 | ||
| FE / FirstEnergy Corp. | Short | -0,13 | 317,50 | -5,23 | 316,06 | -0,2795 | -0,2092 | ||
| WT / WisdomTree, Inc. | Short | -0,48 | 12,70 | -5,48 | 45,42 | -0,2925 | -0,0820 | ||
| SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -5,59 | -0,2983 | -0,2983 | ||||||
| NTNX / Nutanix, Inc. | Short | -0,07 | -206,49 | -5,59 | -237,38 | -0,2985 | -0,5036 | ||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -5,89 | 126,47 | -0,3148 | -0,1693 | |||||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -5,89 | 126,47 | -0,3148 | -0,1693 | |||||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -5,89 | 126,47 | -0,3148 | -0,1693 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Short | -0,13 | 69,42 | -6,23 | 142,53 | -0,3328 | -0,1892 | ||
| MSTR / Strategy Inc | Short | -0,02 | 14,11 | -6,24 | 60,01 | -0,3333 | -0,1153 | ||
| BBT / Beacon Financial Corporation | Short | -0,27 | 26,72 | -6,76 | 21,63 | -0,3609 | -0,0503 | ||
| Jazz Investments I Ltd. / DBT (US472145AG66) | -6,78 | 65,42 | -0,3622 | -0,1330 | |||||
| Jazz Investments I Ltd. / DBT (US472145AG66) | -6,78 | 65,42 | -0,3622 | -0,1330 | |||||
| Jazz Investments I Ltd. / DBT (US472145AG66) | -6,78 | 65,42 | -0,3622 | -0,1330 | |||||
| RIG / Transocean Ltd. | Short | -2,94 | -4,69 | -7,61 | -22,13 | -0,4065 | 0,1399 | ||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | -7,99 | 25,95 | -0,4264 | -0,0721 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | -7,99 | 25,95 | -0,4264 | -0,0721 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | -7,99 | 25,95 | -0,4264 | -0,0721 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | Short | -0,09 | -1.426,39 | -8,51 | -1.801,20 | -0,4542 | -0,4822 | ||
| CVX / Chevron Corporation | Short | -0,06 | -8,63 | -0,4610 | -0,4610 | ||||
| GME / GameStop Corp. | Short | -0,39 | -9,60 | -0,5127 | -0,5127 | ||||
| DDOG / Datadog, Inc. | Short | -0,07 | -266,72 | -9,82 | -266,71 | -0,5245 | -0,8390 | ||
| BA / The Boeing Company | Short | -0,05 | -11,31 | -0,6042 | -0,6042 | ||||
| DASH / DoorDash, Inc. | Short | -0,05 | -11,36 | -0,6065 | -0,6065 | ||||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | Short | -0,14 | -0,90 | -13,00 | 8,13 | -0,6942 | -0,0223 | ||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | Short | -0,17 | -13,35 | -0,7127 | -0,7127 | ||||
| EZPW / EZCORP, Inc. | Short | -1,00 | 173,51 | -13,82 | 157,91 | -0,7382 | -0,4386 | ||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | Short | -0,09 | 54,09 | -14,14 | 78,53 | -0,7551 | -0,3124 | ||
| SNOW / Snowflake Inc. | Short | -0,07 | 256,82 | -14,68 | 446,30 | -0,7838 | -0,6337 | ||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | Short | -0,11 | -460,21 | -16,05 | -574,68 | -0,8570 | -1,0274 | ||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | Short | -0,06 | -18,95 | -1,0121 | -1,0121 | ||||
| WELL / Welltower Inc. | Short | -0,14 | 16,87 | -21,27 | 17,27 | -1,1355 | -0,1221 | ||
| MIDD / The Middleby Corporation | Short | -0,22 | -31,30 | -1,6714 | -1,6714 | ||||
| SLB / SLB N.V. | Short | -0,95 | 2,49 | -32,21 | -17,13 | -1,7201 | 0,4522 | ||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | Short | -0,36 | 34,87 | -34,81 | 34,91 | -1,8588 | -0,4168 | ||
| LRN / Stride, Inc. | Short | -0,29 | 1,03 | -42,18 | 15,96 | -2,2522 | -0,2194 | ||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Short | -1,65 | 22,25 | -46,29 | 76,02 | -2,4715 | -1,0019 | ||
| IDCC / InterDigital, Inc. | Short | -0,24 | -0,00 | -54,14 | 8,46 | -2,8908 | -0,1011 |
