Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 28.634.342 |
| Nuværende stillinger | 27 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Appleton Group, Llc har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.634.342 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Appleton Group, Llcs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) . Appleton Group, Llcs nye stillinger omfatter Splunk Inc. (US:SPLK) , John Wiley & Sons, Inc. (US:WLY) , ScanSource, Inc. (US:SCSC) , UiPath, Inc. (US:PATH) , and .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,22 | 15,57 | 54,3685 | 53,1886 |
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0,04 | 1,93 | 6,7563 | 3,8378 |
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,01 | 0,97 | 3,3970 | 2,0437 |
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,00 | 0,97 | 3,3769 | 2,0349 |
| SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 | 0,01 | 0,47 | 1,6555 | 1,6555 |
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 0,66 | 2,2907 | 1,3837 |
| TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 | 0,02 | 0,39 | 1,3582 | 1,3582 |
| SPLK / Splunk Inc. | 0,00 | 0,33 | 1,1558 | 1,1558 |
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,45 | 1,5856 | 1,0973 |
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | 0,29 | 0,9956 | 0,9956 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,01 | 0,84 | 2,9419 | -25,6989 |
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | -21,9220 | |
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,01 | 0,60 | 2,0898 | -13,6557 |
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 1,06 | 3,6870 | -10,0061 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,6602 | |
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,6105 | |
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,00 | -0,5001 | |
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,4886 | |
| VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,00 | 0,00 | -0,4465 | |
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,00 | -0,4431 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-11-08 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
