Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.891.336
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AOIIX - Angel Oak Core Impact Fund Institutional Class har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.891.336 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AOIIX - Angel Oak Core Impact Fund Institutional Classs største beholdninger er JPMorgan Wealth Management 2020-ATR1 (US:US46652HAJ59) , Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series KSG4, Class A2 (US:US3137H92X60) , Fannie Mae Pool (US:US3140QPXT97) , Freddie Mac Pool (US:US3133BJNV08) , and Fannie Mae Pool (US:US3140QPXU60) . AOIIX - Angel Oak Core Impact Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter JPMorgan Wealth Management 2020-ATR1 (US:US46652HAJ59) , Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series KSG4, Class A2 (US:US3137H92X60) , Fannie Mae Pool (US:US3140QPXT97) , Freddie Mac Pool (US:US3133BJNV08) , and Fannie Mae Pool (US:US3140QPXU60) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,88 6,0833 6,0833
1,69 5,4542 5,4542
1,01 3,2657 3,2657
0,50 1,6265 1,6265
0,48 1,5434 1,5434
0,38 1,2389 1,2389
0,31 1,0079 1,0079
0,30 0,9795 0,9795
0,25 0,8144 0,8144
0,25 0,8052 0,8052
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,87 0,87 2,8052 -1,3281
0,23 0,7554 -0,0199
0,19 0,6006 -0,0119
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-03-22 for rapporteringsperioden 2024-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mello Mortgage Capital Acceptance 2022-INV2 / ABS-MBS (US58549JBU79) 1,88 6,0833 6,0833
US46652HAJ59 / JPMorgan Wealth Management 2020-ATR1 1,69 5,4542 5,4542
COLT 2024-INV1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12672RAC60) 1,01 3,2657 3,2657
US3137H92X60 / Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series KSG4, Class A2 0,92 9,11 2,9831 0,3176
US3140QPXT97 / Fannie Mae Pool 0,92 7,24 2,9717 0,2735
US3133BJNV08 / Freddie Mac Pool 0,91 5,32 2,9474 0,2203
US3140QPXU60 / Fannie Mae Pool 0,87 4,43 2,8232 0,1898
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 0,87 -33,87 0,87 -33,87 2,8052 -1,3281
US69360GAC78 / PRPM LLC 0,81 4,23 2,6325 0,1734
US36179XTB28 / GNMA II 4.5% 02/20/2053#MA8646 0,81 6,46 2,6144 0,2212
US36179XDE31 / GNMA II, 30 Year 0,78 6,02 2,5068 0,2030
US3132DM3L70 / FHLG 30YR 3% 01/01/2052#SD0803 0,77 7,58 2,4798 0,2348
US86744TAA43 / Helios Issuer LLC 0,70 5,78 2,2503 0,1795
US12657LAD64 / CSMC 2021-AFC1 Trust 0,57 2,71 1,8411 0,0938
US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,52 2,18 1,6686 0,0792
US10569EAC57 / BRAVO_21-NQM2 0,50 1,6265 1,6265
US36179X2J42 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,48 1,5434 1,5434
US98373XAC48 / X-Caliber Funding LLC, Series A 0,48 1,28 1,5419 0,0579
US35042PAD24 / Foundation Finance Trust 2021-2 0,47 4,67 1,5235 0,1036
US36179XLH79 / Ginnie Mae II Pool 0,47 4,95 1,5095 0,1084
US784212AD40 / SG Residential Mortgage Trust 2021-1 0,46 2,90 1,4960 0,0783
US36179XHZ24 / Ginnie Mae II Pool 0,46 5,00 1,4943 0,1060
US25432XAA00 / Dime Community Bancshares Inc 0,45 13,00 1,4624 0,1996
US31418AEP93 / Fannie Mae Pool 0,45 5,87 1,4587 0,1160
US38149XAD12 / Goldman Home Improvement Trust 2021-GRN2 Issuer Trust 0,45 3,70 1,4520 0,0888
US89179JAC09 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-4 TPMT 2020-4 M1 0,44 5,48 1,4329 0,1071
US587376AE48 / Mercantile Bank Corp 0,41 4,36 1,3173 0,0878
US20727PAG90 / Congressional Bancshares Inc 0,41 0,25 1,3166 0,0350
US55283QAB05 / MFA 2021-RPL1 TRUST SER 2021-RPL1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.07160000 0,40 2,56 1,2990 0,0663
US55283QAD60 / MFA 2021-RPL1 TRUST SER 2021-RPL1 CL M2 V/R REGD 144A P/P 2.85470000 0,39 5,11 1,2668 0,0937
US19685EAE14 / COLT 2022-2 Mortgage Loan Trust 0,38 1,2389 1,2389
US3133KPPB84 / Freddie Mac Pool 0,37 6,27 1,2077 0,1009
US3140QPSR96 / Fannie Mae Pool 0,35 6,31 1,1463 0,0953
US3133L8DT95 / Freddie Mac Pool 0,32 3,22 1,0391 0,0582
Rate Mortgage Trust 2021-J3 / ABS-MBS (US75409TBA25) 0,31 1,0079 1,0079
Sequoia Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US81749GAN07) 0,30 0,9795 0,9795
US3132DWEQ24 / Freddie Mac Pool 0,30 7,94 0,9675 0,0941
US382371AA01 / GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 0,29 2,80 0,9518 0,0498
US949798AC67 / WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2021-2 TRUS 0,29 3,96 0,9369 0,0603
US46592ABZ66 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-3 0,29 8,37 0,9229 0,0928
US46591TBY91 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-2 0,28 5,58 0,9207 0,0709
US105693AA31 / BRAVO Residential Funding Trust 0,26 -1,90 0,8354 0,0065
PRPM 2023-NQM3 Trust / ABS-MBS (US69380TAD37) 0,25 0,8144 0,8144
US36167YAA64 / GCAT 2021-NQM7 Trust 0,25 0,8052 0,8052
US53948PAA66 / Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd 0,25 7,39 0,8014 0,0763
US302986AC87 / FREMF Mortgage Trust, Series 2019-KF58, Class B 0,25 2,07 0,8014 0,0375
US21873AAL17 / Colony American Finance Limited Series 20-4 Class D 0,24 8,56 0,7819 0,0812
US75970EAE77 / Renasant Corp 0,23 -5,28 0,7554 -0,0199
US670857AC59 / Onslow Bay Mortgage Loan Trust 0,23 2,22 0,7454 0,0336
US39809XAG34 / Greystone CRE Notes 2021-HC2 LTD 0,23 0,44 0,7412 0,0205
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-3 / ABS-MBS (US61775QAY35) 0,23 0,7287 0,7287
US92538UAC53 / Verus Securitization Trust 2022-3 0,22 0,7215 0,7215
US3137FFXL61 / FHLMC REMIC K-G05 0,21 8,12 0,6915 0,0695
US3622AA6J80 / Ginnie Mae II Pool 0,21 7,65 0,6847 0,0660
US85571RAA86 / Starwood Mortgage Residential Trust 2022-3 0,21 3,50 0,6727 0,0395
US452764AC70 / Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM1 0,20 -0,49 0,6612 0,0128
US89616BAF13 / Tricolor Auto Securitization Trust 2022-1 0,20 2,06 0,6418 0,0278
US3622AA4Q42 / Ginnie Mae II Pool 0,20 5,38 0,6363 0,0473
US64830DCF87 / New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-2A, Class B6 0,20 0,6337 0,6337
US3622AA4R25 / GINNIE MAE II POOL G2 785432 0,20 6,56 0,6314 0,0536
US054976AE50 / BBCMS 22-C17 A5 4.441% 09-15-55/08-17-32 0,19 11,18 0,6117 0,0732
US740367NL73 / Preferred Bank/Los Angeles CA 0,19 -4,64 0,6006 -0,0119
US3622AAYH19 / G2 785312 0,18 6,55 0,5805 0,0489
US3137H7MF74 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KSG3 A2 0,17 8,75 0,5656 0,0608
US36179WEL81 / Ginnie Mae II Pool 0,17 3,01 0,5545 0,0284
US67115NAU46 / OBX Trust, Series 2022-INV1, Class A18 0,15 4,17 0,4854 0,0290
US92538KAD54 / VERUS_21-5 0,15 4,23 0,4791 0,0309
US14687PAJ49 / Carvana Auto Receivables Trust 2020-NP1 0,15 2,08 0,4777 0,0212
US59980AAD90 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 SER 2017-2 CL M3 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 0,14 0,70 0,4627 0,0148
US36179WDR60 / Ginnie Mae II Pool 0,12 6,19 0,3896 0,0327
US LONG BOND(CBT) Mar24 / DIR (N/A) 0,12 0,3855 0,3855
US 10YR NOTE (CBT)Mar24 / DIR (N/A) 0,11 0,3716 0,3716
US14688GAG91 / Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 0,10 7,22 0,3381 0,0303
US31572LAD82 / Ellington Financial Mortgage Trust 0,09 2,25 0,2975 0,0149
US61946GAA13 / MSAIC_17-2A 0,09 0,00 0,2809 0,0097
US46651BBA70 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST SER 2019-6 CL B3 V/R REGD 144A P/P 4.27129000 0,08 0,2581 0,2581
US19688FAD78 / COLT 2021-3 Mortgage Loan Trust 0,08 4,00 0,2537 0,0144
US24381WAD02 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-2 0,07 4,29 0,2383 0,0147
US12662EAD58 / CSMC 2021-NQM2 0,03 3,33 0,1004 0,0055
US 5YR NOTE (CBT) Mar24 / DIR (N/A) 0,00 0,0033 0,0033