Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 142.991.803 |
| Nuværende stillinger | 437 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ASTMA - SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio Class 1 har afsløret 437 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 142.991.803 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASTMA - SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio Class 1s største beholdninger er Salesforce, Inc. (US:CRM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZF00) . ASTMA - SA Wellington Strategic Multi-Asset Portfolio Class 1s nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZF00) , WI TREASURY SEC. 0.12500000 (US:US91282CAX92) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , Japan Government Ten Year Bond (JP:JP1103541K42) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,22 | 0,8581 | 0,8581 | ||
| 0,94 | 0,6611 | 0,6611 | ||
| 0,00 | 0,92 | 0,6462 | 0,6462 | |
| 0,00 | 0,86 | 0,6015 | 0,6015 | |
| 0,01 | 1,08 | 0,7534 | 0,5387 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,5036 | 0,5036 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,4823 | 0,4823 | |
| 0,00 | 0,66 | 0,4605 | 0,4605 | |
| 0,00 | 1,29 | 0,9060 | 0,4604 | |
| 0,03 | 0,71 | 0,4985 | 0,3837 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0970 | ||
| 0,00 | 0,15 | 0,1036 | -0,9002 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,0260 | -0,7922 | |
| -0,03 | -0,0184 | -0,7863 | ||
| -0,01 | -0,0036 | -0,7714 | ||
| -0,00 | -0,0025 | -0,7704 | ||
| -0,00 | -0,0023 | -0,7701 | ||
| -0,00 | -0,0019 | -0,7697 | ||
| -0,00 | -0,0014 | -0,7693 | ||
| -0,00 | -0,0014 | -0,7693 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-11-23 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 11,38 | 2,70 | 23,67 | 1,8927 | 0,3088 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 3,50 | 2,58 | 8,92 | 1,8059 | 0,0900 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 7,95 | 2,14 | 3,08 | 1,5004 | -0,0061 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -3,84 | 2,13 | 2,25 | 1,4956 | -0,0181 | |||
| US912828ZF00 / United States Treasury Note/Bond | 2,07 | -15,94 | 1,4521 | -0,3353 | |||||
| KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 15,64 | 1,96 | 36,18 | 1,3739 | 0,3296 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | 22,75 | 1,68 | 36,62 | 1,1768 | 0,2852 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | 32,14 | 1,64 | 11,05 | 1,1477 | 0,0779 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,65 | 1,58 | 18,60 | 1,1078 | 0,1408 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,00 | 4,45 | 1,58 | 24,02 | 1,1039 | 0,1826 | |||
| US91282CAX92 / WI TREASURY SEC. 0.12500000 | 1,57 | 0,06 | 1,0983 | -0,0378 | |||||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 38,32 | 1,55 | 43,49 | 1,0890 | 0,3036 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,03 | 26,89 | 1,52 | 31,15 | 1,0681 | 0,2255 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 3,63 | 1,50 | 4,54 | 1,0489 | 0,0101 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,02 | -16,99 | 1,48 | -19,65 | 1,0369 | -0,2990 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,03 | 10,38 | 1,44 | 12,84 | 1,0100 | 0,0837 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -29,50 | 1,43 | -32,86 | 1,0009 | -0,5415 | |||
| US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond | 1,38 | -0,07 | 0,9648 | -0,0348 | |||||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,01 | 15,76 | 1,36 | 16,04 | 0,9533 | 0,1029 | |||
| JP1103541K42 / Japan Government Ten Year Bond | 1,35 | -0,37 | 0,9470 | -0,0362 | |||||
| NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 38,14 | 1,31 | 19,89 | 0,9208 | 0,1261 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | -5,70 | 1,29 | -0,99 | 0,9065 | -0,0416 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 138,92 | 1,29 | 110,59 | 0,9060 | 0,4604 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,04 | 43,39 | 1,25 | 35,68 | 0,8764 | 0,2077 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 10,99 | 1,23 | 5,31 | 0,8616 | 0,0148 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | 82,85 | 1,23 | 83,01 | 0,8604 | 0,3736 | |||
| US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond | 1,22 | 0,8581 | 0,8581 | ||||||
| JP1300321A34 / Japan Government Thirty Year Bond | 1,16 | 24,46 | 0,8132 | 0,1369 | |||||
| INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0,01 | -3,42 | 1,15 | -0,09 | 0,8027 | -0,0283 | |||
| US91282CBH34 / United States Treasury Note/Bond | 1,14 | -0,26 | 0,7976 | -0,0297 | |||||
| RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A | 0,02 | 13,06 | 1,14 | 36,17 | 0,7966 | 0,1905 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 8,91 | 1,13 | 17,76 | 0,7898 | 0,0954 | |||
| FR0013516549 / French Republic Government Bond OAT | 1,12 | 3,31 | 0,7869 | -0,0017 | |||||
| DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 354,55 | 1,08 | 702,24 | 0,7534 | 0,5387 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -1,87 | 1,06 | 5,14 | 0,7449 | 0,0116 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | -1,97 | 1,05 | -2,05 | 0,7378 | -0,0418 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -21,27 | 1,05 | -15,25 | 0,7360 | -0,1628 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -7,67 | 1,05 | 3,56 | 0,7330 | 0,0001 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | 13,53 | 1,04 | 19,43 | 0,7283 | 0,0973 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 3,66 | 1,03 | 1,18 | 0,7210 | -0,0167 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 3,65 | 0,99 | -7,37 | 0,6961 | -0,0815 | |||
| IT0005437147 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,99 | 38,02 | 0,6945 | 0,1733 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | -6,43 | 0,98 | -19,62 | 0,6863 | -0,1975 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 4,52 | 0,97 | 6,15 | 0,6775 | 0,0164 | |||
| GB00BMGR2809 / United Kingdom Gilt | 0,94 | 0,6611 | 0,6611 | ||||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 45,01 | 0,94 | 51,86 | 0,6568 | 0,2093 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,01 | 13,19 | 0,93 | 10,14 | 0,6548 | 0,0399 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 0,92 | 0,6462 | 0,6462 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -4,93 | 0,92 | -1,71 | 0,6460 | -0,0347 | |||
| AVLR / Avalara Inc | 0,01 | 21,97 | 0,92 | 31,66 | 0,6444 | 0,1382 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,91 | 97,60 | 0,6340 | -0,1339 | |||||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,01 | -39,80 | 0,90 | -40,57 | 0,6334 | -0,4694 | |||
| FR0013508470 / French Republic Government Bond OAT | 0,90 | 8,54 | 0,6323 | 0,0296 | |||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) | 0,89 | 94,32 | 0,6235 | -0,1444 | |||||
| DE0001135499 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,89 | -2,85 | 0,6219 | -0,0405 | |||||
| JP1300561H93 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,87 | 0,23 | 0,6073 | -0,0195 | |||||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 197,99 | 0,86 | 122,48 | 0,6038 | 0,2781 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | 0,86 | 0,6015 | 0,6015 | |||||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 7,37 | 0,85 | -12,06 | 0,5931 | -0,1046 | |||
| BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) | 0,83 | 82,31 | 0,5849 | -0,1829 | |||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | 14,79 | 0,83 | 6,92 | 0,5847 | 0,0188 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | 56,12 | 0,83 | 47,16 | 0,5816 | 0,1727 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 6,40 | 0,81 | 31,87 | 0,5683 | 0,1219 | |||
| US912828WJ58 / United States Treasury Note/Bond | 0,81 | -0,49 | 0,5669 | -0,0229 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 16,77 | 0,81 | 20,81 | 0,5658 | 0,0814 | |||
| XP / XP Inc | 0,02 | 2,05 | 0,80 | -5,85 | 0,5636 | -0,0561 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -44,48 | 0,80 | -45,84 | 0,5616 | -0,5108 | |||
| ES0000012G91 / Spain Government Bond | 0,79 | 47,94 | 0,5536 | 0,1660 | |||||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 17,33 | 0,79 | 29,51 | 0,5534 | 0,1110 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 54,39 | 0,78 | 75,17 | 0,5487 | 0,2239 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,01 | 54,83 | 0,77 | 63,56 | 0,5412 | 0,1986 | |||
| US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond | 0,76 | -0,26 | 0,5319 | -0,0205 | |||||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 3,66 | 0,76 | 6,01 | 0,5318 | 0,0121 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | -38,68 | 0,75 | -32,86 | 0,5256 | -0,2842 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 28,33 | 0,74 | 48,48 | 0,5152 | 0,1556 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,01 | 3,66 | 0,73 | 5,21 | 0,5095 | 0,0082 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 0,03 | 24,60 | 0,72 | 16,45 | 0,5063 | 0,0566 | |||
| 006400 / Samsung SDI Co., Ltd. | 0,00 | 0,72 | 0,5036 | 0,5036 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 3,64 | 0,71 | 5,62 | 0,5005 | 0,0100 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 36,39 | 0,71 | 37,31 | 0,5005 | 0,1232 | |||
| 603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. | 0,03 | 409,62 | 0,71 | 350,00 | 0,4985 | 0,3837 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -33,68 | 0,69 | -27,02 | 0,4868 | -0,2034 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,69 | 0,4823 | 0,4823 | |||||
| SGEN / Seagen Inc | 0,00 | 11,14 | 0,69 | 19,51 | 0,4807 | 0,0645 | |||
| US912828ZG82 / United States Treasury Note/Bond | 0,68 | 0,00 | 0,4771 | -0,0169 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,01 | 151,74 | 0,68 | 325,79 | 0,4746 | 0,2866 | |||
| LZRFF / Localiza Rent A Car SA | 0,07 | 9,17 | 0,67 | -15,14 | 0,4674 | -0,1026 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,66 | 0,4605 | 0,4605 | |||||
| GB00BJMHB534 / United Kingdom Gilt | 0,65 | -14,17 | 0,4588 | -0,0941 | |||||
| JP1103341E67 / Japan Government Ten Year Bond | 0,65 | 36,97 | 0,4572 | 0,1118 | |||||
| 2331 / ORDINARY SHARES | 0,06 | 140,43 | 0,65 | 127,62 | 0,4566 | 0,2486 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,01 | 54,18 | 0,64 | 74,05 | 0,4515 | 0,1830 | |||
| JP1103611M11 / Japan Government Ten Year Bond | 0,64 | 9,08 | 0,4465 | 0,0224 | |||||
| ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -21,23 | 0,63 | -40,10 | 0,4387 | -0,3196 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -32,69 | 0,62 | -27,27 | 0,4374 | -0,1847 | |||
| DE0001030708 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,62 | -2,52 | 0,4349 | -0,0266 | |||||
| US912810ST60 / TREASURY BOND | 0,61 | 29,72 | 0,4282 | 0,0861 | |||||
| JP1201451D66 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,61 | -0,49 | 0,4257 | -0,0171 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 23,79 | 0,61 | 35,57 | 0,4249 | 0,1006 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 11,61 | 0,59 | 35,09 | 0,4132 | 0,0970 | |||
| BARCLAYS CAPITAL REPO / RA (000000000) | 0,58 | 26,64 | 0,4063 | -0,3616 | |||||
| JP1103281D37 / Japan Government Ten Year Bond | 0,57 | 130,08 | 0,3968 | 0,2178 | |||||
| FR0013283686 / French Republic Government Bond OAT | 0,57 | -2,42 | 0,3959 | -0,0239 | |||||
| ARGNF / argenx SE | 0,00 | 3,68 | 0,55 | 4,14 | 0,3876 | 0,0019 | |||
| IT0005449969 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,55 | 6,61 | 0,3845 | 0,0118 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3,59 | 0,53 | 11,09 | 0,3726 | 0,0259 | |||
| JP1300301940 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,53 | -0,19 | 0,3713 | -0,0141 | |||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 3,68 | 0,52 | 16,96 | 0,3672 | 0,0419 | |||
| US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds | 0,52 | 0,3647 | 0,3647 | ||||||
| US91282CBG50 / United States Treasury Note/Bond | 0,52 | 0,00 | 0,3620 | -0,0125 | |||||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | 21,99 | 0,51 | -1,16 | 0,3574 | -0,0173 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,50 | 9,17 | 0,3503 | -0,4176 | |||||
| IT0005424251 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,50 | -2,37 | 0,3473 | -0,0203 | |||||
| US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond | 0,49 | 33,42 | 0,3417 | 0,0765 | |||||
| US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond | 0,49 | 79,34 | 0,3408 | 0,1436 | |||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,01 | 0,48 | 0,3351 | 0,3351 | |||||
| JP1103251C91 / Japan Government Ten Year Bond | 0,48 | -0,42 | 0,3336 | -0,0131 | |||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,02 | 0,47 | 0,3269 | 0,3269 | |||||
| ZNGA / Zynga Inc - Class A | 0,06 | -34,74 | 0,47 | -53,82 | 0,3263 | -0,4042 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,03 | 3,66 | 0,47 | -1,27 | 0,3262 | -0,0156 | |||
| GB00BL68HG94 / United Kingdom Gilt | 0,44 | -2,90 | 0,3053 | -0,0199 | |||||
| JP1201571G68 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,44 | -0,23 | 0,3053 | -0,0113 | |||||
| ESALF / Eisai Co., Ltd. | 0,01 | 3,70 | 0,42 | -20,53 | 0,2958 | -0,0897 | |||
| GB00B6460505 / United Kingdom Gilt | 0,42 | 11,26 | 0,2913 | 0,0202 | |||||
| US912828U816 / United States Treasury Note/Bond | 0,41 | -0,48 | 0,2900 | -0,0116 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 3,65 | 0,41 | 5,45 | 0,2849 | 0,0052 | |||
| US912810PU60 / Us Treasury Bond Bond | 0,39 | -0,76 | 0,2746 | -0,0119 | |||||
| WUXAY / WuXi AppTec Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,77 | 0,39 | -1,77 | 0,2723 | -0,0147 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | 42,50 | 0,39 | 74,32 | 0,2715 | 0,1104 | |||
| US912810SA79 / United States Treas Bds Bond | 0,38 | -0,52 | 0,2688 | -0,0109 | |||||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 3,62 | 0,37 | 1,08 | 0,2619 | -0,0060 | |||
| ES0000012I32 / Spain Government Bond | 0,37 | -1,85 | 0,2607 | -0,0147 | |||||
| US912828XG01 / United States Treasury Note/Bond | 0,37 | -0,54 | 0,2568 | -0,0103 | |||||
| DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 3,75 | 0,36 | 23,63 | 0,2532 | 0,0408 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,36 | -21,18 | 0,2532 | -0,5147 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 1,61 | 0,36 | -9,32 | 0,2526 | -0,0356 | |||
| DE0001141844 / Bundesobligation | 0,35 | 0,2453 | 0,2453 | ||||||
| JP1400091G59 / Japan Government Forty Year Bond | 0,35 | 0,29 | 0,2451 | -0,0076 | |||||
| BE0000347568 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,35 | -2,51 | 0,2449 | -0,0151 | |||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 0,35 | 0,2442 | 0,2442 | |||||
| IT0005408502 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,34 | -2,61 | 0,2357 | -0,0148 | |||||
| US91282CBW01 / United States Treasury Note/Bond | 0,34 | -0,30 | 0,2356 | -0,0091 | |||||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | 95,80 | 0,34 | 92,53 | 0,2352 | 0,1088 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | -19,12 | 0,33 | -20,48 | 0,2315 | -0,0695 | |||
| FR0013415627 / French Republic Government Bond OAT | 0,32 | -2,17 | 0,2208 | -0,0132 | |||||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,2202 | 0,2202 | |||||
| ES0000012H33 / Spain Government Bond | 0,31 | -2,21 | 0,2177 | -0,0129 | |||||
| AU3TB0000150 / Australia Government Bond | 0,31 | -3,73 | 0,2173 | -0,0166 | |||||
| ALLFG / Allfunds Group Plc | 0,02 | 0,30 | 0,2133 | 0,2133 | |||||
| DE0001135366 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,29 | -3,06 | 0,1999 | -0,0133 | |||||
| FR0013286192 / French Republic Government Bond OAT | 0,28 | -2,42 | 0,1979 | -0,0123 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -43,96 | 0,27 | -36,21 | 0,1918 | -0,1186 | |||
| FR0010773192 / French Republic Government Bond OAT | 0,27 | 8,40 | 0,1900 | 0,0082 | |||||
| XS0270349003 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,27 | 0,1890 | 0,1890 | ||||||
| BE0000351602 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,27 | -2,57 | 0,1863 | -0,0111 | |||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 3,71 | 0,26 | -11,26 | 0,1827 | -0,0300 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3,65 | 0,26 | 3,60 | 0,1816 | 0,0002 | |||
| SBER / Sberbank of Russia PJSC | 0,01 | -44,54 | 0,25 | -37,78 | 0,1734 | -0,1146 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -23,44 | 0,24 | -13,21 | 0,1706 | -0,0327 | |||
| 603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. | 0,03 | 68,78 | 0,24 | 56,95 | 0,1662 | 0,0564 | |||
| US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond | 0,24 | -0,42 | 0,1654 | -0,0070 | |||||
| NL0015031501 / Netherlands Government Bond | 0,23 | -2,59 | 0,1588 | -0,0096 | |||||
| FR0014001N46 / French Republic Government Bond OAT | 0,22 | -2,19 | 0,1565 | -0,0095 | |||||
| US912828D564 / United States Treasury Note/Bond | 0,22 | -0,45 | 0,1557 | -0,0063 | |||||
| IT0005377152 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,22 | 15,18 | 0,1544 | 0,0152 | |||||
| JP1300651L15 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,21 | 118,37 | 0,1506 | 0,0795 | |||||
| NL0015000B11 / Netherlands Government Bond | 0,21 | 42,76 | 0,1456 | 0,0399 | |||||
| US912810QS06 / United States Treas Bds Bond | 0,20 | -50,00 | 0,1423 | -0,1527 | |||||
| CA135087K940 / Canadian Government Bond | 0,20 | -2,45 | 0,1401 | -0,0084 | |||||
| AT0000A1K9C8 / Republic of Austria Government Bond | 0,20 | -2,50 | 0,1370 | -0,0083 | |||||
| FR0014002JM6 / French Republic Government Bond OAT | 0,19 | -2,53 | 0,1354 | -0,0082 | |||||
| GB00BYYMZX75 / United Kingdom Gilt | 0,19 | -6,34 | 0,1345 | -0,0143 | |||||
| JBH0 / Japan Government Ten Year Bond | 0,19 | -0,53 | 0,1328 | -0,0050 | |||||
| ES0000012I08 / Spain Government Bond | 0,19 | -2,12 | 0,1299 | -0,0074 | |||||
| 3347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd | 0,01 | -17,39 | 0,18 | -25,20 | 0,1289 | -0,0495 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | 0,18 | 0,1270 | 0,1270 | |||||
| JP12010618A8 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,18 | -1,10 | 0,1259 | -0,0055 | |||||
| IT0005172322 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,18 | -2,22 | 0,1233 | -0,0077 | |||||
| ES0000012B62 / Spain Government Bond | 0,18 | -2,23 | 0,1229 | -0,0074 | |||||
| IL0011550683 / Israel Government Bond - Fixed | 0,17 | 1,18 | 0,1203 | -0,0026 | |||||
| DE0001102515 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,17 | -2,30 | 0,1192 | -0,0073 | |||||
| CA135087L690 / Canadian Government Bond | 0,16 | -1,81 | 0,1143 | -0,0066 | |||||
| US29449WAG24 / EQH 0 1/2 04/06/23 | 0,16 | 0,00 | 0,1122 | -0,0040 | |||||
| CA135087E679 / Canadian Government Bond | 0,16 | 175,44 | 0,1106 | 0,0686 | |||||
| TG22 / United Kingdom Gilt | 0,16 | -3,09 | 0,1101 | -0,0075 | |||||
| ES0000012B47 / Spain Government Bond | 0,16 | -0,63 | 0,1101 | -0,0049 | |||||
| BGB / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,16 | -3,11 | 0,1095 | -0,0074 | |||||
| JP1103371F10 / Japan Government Ten Year Bond | 0,16 | -0,64 | 0,1090 | -0,0042 | |||||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 4,08 | 0,1074 | 0,0005 | |||
| IT0005433195 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,15 | -2,56 | 0,1071 | -0,0067 | |||||
| ES0000012E69 / Spain Government Bond | 0,15 | -1,95 | 0,1060 | -0,0059 | |||||
| US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond | 0,15 | -0,66 | 0,1059 | -0,0044 | |||||
| US036752AQ61 / Anthem Inc | 0,15 | 0,00 | 0,1052 | -0,0037 | |||||
| US037833EB24 / Apple Inc | 0,15 | 0,00 | 0,1039 | -0,0037 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -83,64 | 0,15 | -89,38 | 0,1036 | -0,9002 | |||
| IT0005365165 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,15 | -3,31 | 0,1029 | -0,0068 | |||||
| CA135087ZS68 / Canadian Government Bond | 0,14 | -5,26 | 0,1012 | -0,0091 | |||||
| CHGG / Chegg, Inc. | 0,00 | 28,50 | 0,14 | 5,15 | 0,1005 | 0,0016 | |||
| CA135087L286 / Canadian Government Bond | 0,14 | -2,08 | 0,0990 | -0,0057 | |||||
| US65339KBU34 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,14 | 0,00 | 0,0984 | -0,0035 | |||||
| AU000XCLWAQ1 / Australia Government Bond | 0,14 | -3,50 | 0,0968 | -0,0073 | |||||
| ES0000012J07 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD | 0,14 | 0,0960 | 0,0960 | ||||||
| NL00150006U0 / Netherlands Government Bond | 0,13 | -2,19 | 0,0940 | -0,0058 | |||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -78,67 | 0,13 | -65,09 | 0,0933 | -0,1830 | |||
| GB00BFWFPL34 / United Kingdom Gilt | 0,13 | -2,96 | 0,0920 | -0,0066 | |||||
| US6174468W28 / Morgan Stanley | 0,13 | 0,78 | 0,0911 | -0,0031 | |||||
| BE0000348574 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,13 | 17,27 | 0,0907 | 0,0108 | |||||
| DE0001102432 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,13 | -2,34 | 0,0881 | -0,0052 | |||||
| CA36158ZBV72 / GE Capital Canada Funding Co | 0,13 | -3,10 | 0,0879 | -0,0060 | |||||
| AT0000A10683 / Republic of Austria Government Bond | 0,12 | -3,17 | 0,0859 | -0,0057 | |||||
| US110122DT20 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO REGD 0.53700000 | 0,12 | 0,00 | 0,0841 | -0,0030 | |||||
| NL0012650469 / Netherlands Government Bond | 0,12 | -2,44 | 0,0841 | -0,0052 | |||||
| US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond | 0,12 | 0,0837 | 0,0837 | ||||||
| AU0000097495 / Australia Government Bond | 0,12 | 0,0821 | 0,0821 | ||||||
| XS1954697923 / FCA BANK IE | 0,12 | -3,33 | 0,0819 | -0,0052 | |||||
| XS2385397901 / Comcast Corp | 0,12 | 0,0807 | 0,0807 | ||||||
| US375558BW29 / Gilead Sciences, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,0806 | -0,0029 | |||||
| IT0005363111 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,11 | 22,58 | 0,0804 | 0,0128 | |||||
| XS2312722916 / Mondelez International Inc | 0,11 | -2,56 | 0,0802 | -0,0051 | |||||
| JP1300371C98 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,11 | -0,88 | 0,0791 | -0,0030 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,11 | -76,42 | 0,0762 | -0,6916 | |||||
| IT0005438004 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,11 | -1,82 | 0,0758 | -0,0044 | |||||
| US92343VGH15 / Verizon Communications Inc | 0,11 | -0,93 | 0,0746 | -0,0032 | |||||
| US38141GXL30 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 0.627%/VAR 11/17/2023 | 0,11 | 0,00 | 0,0736 | -0,0026 | |||||
| IT0005433690 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,10 | -1,90 | 0,0723 | -0,0043 | |||||
| MBONO / Mexican Bonos | 0,10 | -5,61 | 0,0712 | -0,0065 | |||||
| US459200JX08 / International Business Machines Corp | 0,10 | -0,98 | 0,0712 | -0,0030 | |||||
| US06051GJC42 / Bank of America Corp | 0,10 | 0,00 | 0,0711 | -0,0026 | |||||
| CA135087L443 / Canadian Government Bond | 0,10 | 41,43 | 0,0700 | 0,0187 | |||||
| PL0000109427 / Republic of Poland Government Bond | 0,10 | -4,81 | 0,0694 | -0,0065 | |||||
| FR0010171975 / French Republic Government Bond OAT | 0,10 | -2,97 | 0,0687 | -0,0046 | |||||
| CA135087J397 / Canadian Government Bond | 0,10 | -3,00 | 0,0685 | -0,0045 | |||||
| IE00BH3SQ895 / Ireland Government Bond | 0,10 | -2,02 | 0,0682 | -0,0041 | |||||
| GB00BMBL1D50 / United Kingdom Gilt | 0,09 | -6,93 | 0,0663 | -0,0074 | |||||
| ES00000128E2 / Spain Government Bond | 0,09 | -3,30 | 0,0622 | -0,0039 | |||||
| DK0009922320 / Denmark Government Bond | 0,09 | -3,30 | 0,0622 | -0,0043 | |||||
| GB00BN65R313 / United Kingdom Gilt | 0,09 | -5,49 | 0,0602 | -0,0059 | |||||
| XCLWAS / Australia Government Bond | 0,08 | -5,68 | 0,0587 | -0,0054 | |||||
| SE0013935319 / Sweden Government Bond | 0,08 | 6,41 | 0,0584 | 0,0013 | |||||
| IT0005383309 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,08 | -2,35 | 0,0582 | -0,0037 | |||||
| US00287YBM03 / AbbVie Inc | 0,08 | -1,22 | 0,0572 | -0,0023 | |||||
| US808513BN40 / Charles Schwab Corp/The | 0,08 | 0,00 | 0,0563 | -0,0020 | |||||
| IT0005436693 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,08 | -2,44 | 0,0562 | -0,0035 | |||||
| US00206RKG64 / AT&T Inc | 0,08 | 0,00 | 0,0555 | -0,0021 | |||||
| CA135087A610 / Canadian Government Bond | 0,08 | -1,28 | 0,0540 | -0,0033 | |||||
| IE00BMQ5JL65 / Ireland Government Bond | 0,08 | -2,56 | 0,0533 | -0,0033 | |||||
| GB00B128DP45 / United Kingdom Gilt | 0,07 | -5,19 | 0,0515 | -0,0050 | |||||
| FR0013154028 / French Republic Government Bond OAT | 0,07 | 20,34 | 0,0499 | 0,0066 | |||||
| US46647PBQ81 / JPMorgan Chase & Co | 0,07 | 0,00 | 0,0499 | -0,0019 | |||||
| MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos | 0,07 | 0,0492 | 0,0492 | ||||||
| US693475AY16 / PNC FINL SVCS SR UNSEC 2.2% 11-01-24 | 0,07 | 0,00 | 0,0477 | -0,0017 | |||||
| NGB / Norway Government Bond | 0,07 | -2,99 | 0,0461 | -0,0026 | |||||
| IT0004532559 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,06 | -1,54 | 0,0448 | -0,0029 | |||||
| AT0000A2EJ08 / Republic of Austria Government Bond | 0,06 | -39,00 | 0,0433 | -0,0294 | |||||
| JP1300381D38 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,06 | 0,00 | 0,0430 | -0,0016 | |||||
| SG7J60932174 / Singapore Government Bond | 0,06 | -1,61 | 0,0429 | -0,0022 | |||||
| MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos | 0,06 | -7,69 | 0,0427 | -0,0048 | |||||
| CA135087L518 / Canadian Government Bond | 0,06 | -1,64 | 0,0422 | -0,0025 | |||||
| FR0013154044 / French Republic Government Bond OAT | 0,06 | -3,28 | 0,0416 | -0,0026 | |||||
| FR0013404969 / French Republic Government Bond OAT | 0,06 | -3,33 | 0,0413 | -0,0026 | |||||
| FI4000167317 / Finland Government Bond | 0,06 | -3,33 | 0,0412 | -0,0026 | |||||
| XS2103015009 / E.ON SE | 0,06 | -1,69 | 0,0408 | -0,0024 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,06 | -87,77 | 0,0398 | -0,7281 | |||||
| US45866FAM68 / Intercontinental Exchange Inc | 0,06 | 0,00 | 0,0387 | -0,0013 | |||||
| IT0005413171 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,05 | -3,57 | 0,0384 | -0,0025 | |||||
| IE00B4TV0D44 / Ireland Government Bond | 0,05 | -3,57 | 0,0382 | -0,0027 | |||||
| US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond | 0,05 | 0,00 | 0,0368 | -0,0016 | |||||
| ETANF / Direction Générale du Trésor - Corporate Bond/Note | 0,05 | -1,89 | 0,0365 | -0,0023 | |||||
| GB00BLH38158 / United Kingdom Gilt | 0,05 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| IT0005421703 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,05 | -2,00 | 0,0347 | -0,0021 | |||||
| US912810RB61 / United States Treas Bds Bond | 0,05 | 0,00 | 0,0345 | -0,0014 | |||||
| PL0000112736 / Republic of Poland Government Bond | 0,05 | -8,00 | 0,0327 | -0,0039 | |||||
| IT0005441883 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,05 | -2,17 | 0,0318 | -0,0018 | |||||
| MYBMX1700033 / Malaysia Government Bond | 0,05 | 2,27 | 0,0317 | -0,0008 | |||||
| IL0011661803 / Israel Government Bond - Fixed | 0,05 | 2,27 | 0,0316 | -0,0009 | |||||
| US63111XAC56 / Nasdaq Inc | 0,05 | 2,27 | 0,0315 | -0,0011 | |||||
| US03027XBB55 / American Tower Corp | 0,04 | -2,22 | 0,0315 | -0,0012 | |||||
| MYBMX1200042 / Malaysia Government Bond | 0,04 | -2,22 | 0,0314 | -0,0017 | |||||
| AU000XCLWAW9 / Australia Government Bond | 0,04 | -4,35 | 0,0311 | -0,0025 | |||||
| DK0009923807 / Denmark Government Bond | 0,04 | -2,33 | 0,0299 | -0,0019 | |||||
| FI4000306758 / Finland Government Bond | 0,04 | -2,33 | 0,0299 | -0,0019 | |||||
| NO0010930522 / Norway Government Bond | 0,04 | -63,72 | 0,0293 | -0,0530 | |||||
| AT0000A2NW83 / Republic of Austria Government Bond | 0,04 | -2,44 | 0,0283 | -0,0018 | |||||
| AU3TB0000135 / Australia Government Bond | 0,04 | -2,44 | 0,0282 | -0,0023 | |||||
| ES00000121S7 / Spain Government Bond | 0,04 | -2,56 | 0,0270 | -0,0014 | |||||
| IT0005425233 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,04 | 0,00 | 0,0261 | -0,0013 | |||||
| WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -95,97 | 0,04 | -96,72 | 0,0260 | -0,7922 | |||
| DE0001141802 / Bundesobligation | 0,04 | -78,82 | 0,0257 | -0,0982 | |||||
| NL0015614579 / Netherlands Government Bond | 0,04 | -2,70 | 0,0254 | -0,0015 | |||||
| FI4000480488 / Finland Government Bond | 0,04 | -2,78 | 0,0248 | -0,0015 | |||||
| SG3261987691 / Singapore Government Bond | 0,04 | 0,00 | 0,0247 | -0,0013 | |||||
| IE00BV8C9B83 / Ireland Government Bond | 0,03 | -2,86 | 0,0239 | -0,0016 | |||||
| ES00000122E5 / Spain Government Bond | 0,03 | -2,94 | 0,0233 | -0,0016 | |||||
| MX0MGO0000B2 / Mexican Bonos | 0,03 | -8,82 | 0,0224 | -0,0026 | |||||
| FI4000441878 / Finland Government Bond | 0,03 | -3,12 | 0,0220 | -0,0013 | |||||
| US855244AY52 / STARBUCKS CORP 1.3% 05/07/2022 | 0,03 | 0,00 | 0,0211 | -0,0008 | |||||
| SG7U32949426 / Singapore Government Bond | 0,03 | 0,00 | 0,0201 | -0,0009 | |||||
| BJZ9 / Japan Government Ten Year Bond | 0,03 | 0,00 | 0,0197 | -0,0008 | |||||
| AU0000018442 / Australia Government Bond | 0,03 | -3,57 | 0,0193 | -0,0016 | |||||
| MYBMO2000028 / Malaysia Government Bond | 0,03 | 0,00 | 0,0191 | -0,0010 | |||||
| US74256LEE56 / Principal Life Global Funding II | 0,03 | 0,00 | 0,0175 | -0,0007 | |||||
| AT0000A2KQ43 / Republic of Austria Government Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0170 | -0,0011 | |||||
| SG3254976487 / Singapore Government Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0169 | -0,0010 | |||||
| DE0001030724 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,02 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| IE00BH3SQB22 / Ireland Government Bond | 0,02 | -4,35 | 0,0159 | -0,0011 | |||||
| AU000XCLWAP3 / Australia Government Bond | 0,02 | -4,55 | 0,0148 | -0,0012 | |||||
| JP1103301D90 / Japan Government Ten Year Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0141 | -0,0006 | |||||
| MYBMO1200017 / Malaysia Government Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0127 | -0,0006 | |||||
| CA135087D358 / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 12/48 2.75 | 0,02 | -5,56 | 0,0122 | -0,0011 | |||||
| AT0000A2HLC4 / Republic of Austria Government Bond | 0,02 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| MGS / Malaysia Government Bond | 0,02 | -5,88 | 0,0117 | -0,0007 | |||||
| LONG GILT FUTURE DEC21 / DIR (000000000) | 0,02 | -96,51 | 0,0112 | -0,7566 | |||||
| CA135087YQ12 / Canadian Government Bond | 0,02 | -6,25 | 0,0112 | -0,0010 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,02 | -96,72 | 0,0109 | -0,7569 | |||||
| US91324PDW95 / UNITEDHEALTH GROUP INC 1.25% 01/15/2026 | 0,02 | 0,00 | 0,0106 | -0,0004 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,01 | -98,03 | 0,0066 | -0,7613 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,01 | -98,25 | 0,0060 | -0,7618 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | -98,47 | 0,0055 | -0,7624 | |||||
| EURO-BUND FUTURE DEC21 / DIR (000000000) | 0,01 | -98,47 | 0,0054 | -0,7625 | |||||
| MX0MGO000102 / Mexican Bonos | 0,01 | -12,50 | 0,0053 | -0,0006 | |||||
| AT0000A1XML2 / Republic of Austria Government Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0052 | -0,0005 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,01 | -98,47 | 0,0051 | -0,7627 | |||||
| IT0005162828 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,01 | -14,29 | 0,0049 | -0,0003 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -98,69 | 0,0048 | -0,7631 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,01 | -98,91 | 0,0039 | -0,7640 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,01 | -98,91 | 0,0038 | -0,7640 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,01 | -98,91 | 0,0038 | -0,7641 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,01 | -98,91 | 0,0037 | -0,7641 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | -99,13 | 0,0033 | -0,7646 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | -99,13 | 0,0032 | -0,7646 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | -99,34 | 0,0027 | -0,7652 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | 0,00 | -99,34 | 0,0021 | -0,7657 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | -99,56 | 0,0019 | -0,7659 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC21 / DIR (000000000) | 0,00 | -99,56 | 0,0018 | -0,7660 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | -99,56 | 0,0018 | -0,7660 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | 0,00 | -99,56 | 0,0016 | -0,7663 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0,00 | -99,56 | 0,0014 | -0,7665 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | -99,78 | 0,0012 | -0,7667 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | -99,78 | 0,0011 | -0,7668 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | -99,78 | 0,0010 | -0,7668 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | -99,78 | 0,0010 | -0,7668 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | -99,78 | 0,0009 | -0,7669 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | 0,00 | -99,78 | 0,0009 | -0,7670 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | -99,78 | 0,0008 | -0,7671 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | -99,78 | 0,0007 | -0,7671 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,00 | -99,78 | 0,0007 | -0,7671 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | -0,7672 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0006 | -0,7673 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,7674 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,7675 | |||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,7675 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,7675 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,7675 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,7675 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,7676 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,7676 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,7676 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,7676 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,7676 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,7676 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,7676 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,7676 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,7677 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,7677 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,7677 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,7677 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,7677 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,7677 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,7677 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,7678 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,7678 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,7678 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,7678 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,7678 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,7678 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,7678 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,7678 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,7678 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,7678 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1165 | ||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2036 | ||||
| STNE / StoneCo Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4177 | ||||
| HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1904 | ||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1795 | ||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2265 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5683 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5088 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0970 | ||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,7679 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,7679 | |||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,7679 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,7679 | |||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,7679 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,7679 | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,7679 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,7679 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,7679 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,7679 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,7680 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,7680 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,7680 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,7680 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,7680 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,7680 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,7681 | |||||
| EURO-SCHATZ FUT DEC21 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,7681 | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,7681 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,7681 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,7681 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,7681 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,7681 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,7682 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,7682 | |||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,7682 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,7682 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,7682 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,7682 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,7682 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,7682 | |||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,7683 | |||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,7683 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,7683 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,7684 | |||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,7684 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,7684 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,7684 | |||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,7685 | |||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,7685 | |||||
| EURO-BUXL 30Y BND DEC21 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,22 | -0,0007 | -0,7686 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,22 | -0,0007 | -0,7686 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -100,22 | -0,0007 | -0,7686 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -100,22 | -0,0007 | -0,7686 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) DEC21 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,22 | -0,0008 | -0,7686 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,00 | -100,22 | -0,0009 | -0,7688 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,22 | -0,0009 | -0,7688 | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,22 | -0,0009 | -0,7688 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC21 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,22 | -0,0011 | -0,7689 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,22 | -0,0011 | -0,7690 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC21 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,22 | -0,0012 | -0,7690 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -100,44 | -0,0014 | -0,7693 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT DEC21 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,44 | -0,0014 | -0,7693 | |||||
| EURO-BTP FUTURE DEC21 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,44 | -0,0019 | -0,7697 | |||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | -0,00 | -100,66 | -0,0023 | -0,7701 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,66 | -0,0025 | -0,7704 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE DEC21 / DIR (000000000) | -0,01 | -101,09 | -0,0036 | -0,7714 | |||||
| US ULTRA BOND CBT DEC21 / DIR (000000000) | -0,03 | -105,68 | -0,0184 | -0,7863 |
