Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.997.362.114
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASCAA - SA Wellington Capital Appreciation Portfolio Class 3 har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.997.362.114 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASCAA - SA Wellington Capital Appreciation Portfolio Class 3s største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and lululemon athletica inc. (US:LULU) . ASCAA - SA Wellington Capital Appreciation Portfolio Class 3s nye stillinger omfatter Johnson Controls International plc (US:JCI) , ironSource Ltd - Class A (US:IS) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Inspire Medical Systems, Inc. (US:INSP) , and Lucid Group, Inc. (US:LCID) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 108,70 5,4184 3,0279
0,43 29,33 1,4618 1,4618
0,11 55,74 2,7784 1,2462
0,13 43,53 2,1697 1,1465
1,92 20,84 1,0386 1,0386
0,05 19,70 0,9821 0,9821
0,07 15,33 0,7640 0,7640
0,28 46,82 2,3337 0,7494
0,11 32,44 1,6171 0,6076
0,35 8,92 0,4447 0,4447
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 125,20 6,2405 -2,5259
0,00 0,00 -1,1706
0,00 0,00 -1,0133
0,01 30,23 1,5068 -0,6902
0,24 19,64 0,9792 -0,5530
0,00 0,00 -0,4992
0,13 0,00 0,0000 -0,4154
0,09 0,46 0,0229 -0,3925
0,08 30,24 1,5073 -0,3849
0,10 22,79 1,1362 -0,3723
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-23 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -11,93 139,01 -3,58 6,9291 -0,2120
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -25,92 125,20 -29,26 6,2405 -2,5259
META / Meta Platforms, Inc. 0,32 130,77 108,70 125,25 5,4184 3,0279
MA / Mastercard Incorporated 0,18 0,00 64,24 -4,77 3,2021 -0,1393
LULU / lululemon athletica inc. 0,15 -9,40 61,80 0,46 3,0807 0,0334
DXCM / DexCom, Inc. 0,11 -15,43 60,72 8,31 3,0268 0,2496
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,57 -16,09 58,79 -8,07 2,9304 -0,2374
ALGN / Align Technology, Inc. 0,09 0,00 58,05 8,91 2,8934 0,2533
CRM / Salesforce, Inc. 0,21 0,00 57,81 11,03 2,8815 0,3025
SNAP / Snap Inc. 0,76 -14,93 56,30 -7,77 2,8064 -0,2176
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,11 32,12 55,74 80,21 2,7784 1,2462
ABNB / Airbnb, Inc. 0,28 33,63 46,82 46,38 2,3337 0,7494
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 -8,37 43,85 7,42 2,1856 0,1637
ANET / Arista Networks, Inc. 0,13 122,16 43,53 110,72 2,1697 1,1465
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,19 15,85 43,36 -5,28 2,1615 -0,1061
ROST / Ross Stores, Inc. 0,34 0,00 36,46 -12,22 1,8176 -0,2400
DKNG / DraftKings Inc. 0,75 0,00 36,19 -7,69 1,8038 -0,1380
WDAY / Workday, Inc. 0,14 0,00 34,12 4,67 1,7010 0,0861
ILMN / Illumina, Inc. 0,08 0,00 32,47 -14,28 1,6183 -0,2579
PODD / Insulet Corporation 0,11 53,74 32,44 59,19 1,6171 0,6076
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,36 0,00 30,75 3,91 1,5328 0,0669
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,14 0,00 30,47 -9,92 1,5186 -0,1567
FICO / Fair Isaac Corporation 0,08 0,00 30,24 -20,84 1,5073 -0,3849
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -37,18 30,23 -31,85 1,5068 -0,6902
JCI / Johnson Controls International plc 0,43 29,33 1,4618 1,4618
GDRX / GoodRx Holdings, Inc. 0,69 0,00 28,31 13,91 1,4113 0,1801
FIVE / Five Below, Inc. 0,16 0,00 27,53 -8,52 1,3722 -0,1184
MDB / MongoDB, Inc. 0,06 0,00 26,92 30,42 1,3417 0,3194
MTCH / Match Group, Inc. 0,16 0,00 25,08 -2,64 1,2503 -0,0259
THO / THOR Industries, Inc. 0,19 0,00 23,63 8,64 1,1780 0,1004
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,20 0,00 23,62 5,46 1,1773 0,0679
DHR / Danaher Corporation 0,08 0,00 22,87 13,44 1,1399 0,1414
RNG / RingCentral, Inc. 0,10 0,00 22,79 -25,15 1,1362 -0,3723
ABMD / Abiomed Inc. 0,07 0,00 21,31 4,30 1,0622 0,0501
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,22 0,00 21,19 -4,91 1,0562 -0,0477
LEN / Lennar Corporation 0,22 0,00 20,92 -5,71 1,0429 -0,0562
IS / ironSource Ltd - Class A 1,92 20,84 1,0386 1,0386
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,08 26,11 20,75 21,02 1,0345 0,1850
CPRT / Copart, Inc. 0,15 0,00 20,17 5,23 1,0055 0,0559
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,05 19,70 0,9821 0,9821
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,24 -33,52 19,64 -36,49 0,9792 -0,5530
MIDD / The Middleby Corporation 0,11 0,00 18,97 -1,59 0,9458 -0,0092
MKSI / MKS Inc. 0,12 0,00 18,17 -15,19 0,9056 -0,1556
TWTR / Twitter Inc 0,30 -16,01 18,14 -26,29 0,9043 -0,3148
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,30 0,00 17,99 5,61 0,8969 0,0529
CHGG / Chegg, Inc. 0,26 0,00 17,91 -18,16 0,8928 -0,1913
OSH / Oak Street Health Inc 0,42 0,00 17,89 -27,39 0,8920 -0,3287
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,29 0,00 17,70 3,39 0,8821 0,0343
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,23 0,00 16,69 -5,27 0,8317 -0,0408
PII / Polaris Inc. 0,14 0,00 16,67 -12,63 0,8308 -0,1142
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,49 0,00 15,73 -8,07 0,7841 -0,0635
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,07 15,33 0,7640 0,7640
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,16 0,00 15,05 -23,22 0,7504 -0,2208
OLED / Universal Display Corporation 0,09 0,00 14,61 -23,10 0,7281 -0,2129
MPLN / Claritev Corporation 1,86 0,00 10,47 -40,86 0,5220 -0,3551
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,04 0,00 9,01 -10,19 0,4490 -0,0478
LCID / Lucid Group, Inc. 0,35 8,92 0,4447 0,4447
ASND / Ascendis Pharma A/S 0,05 0,00 8,47 21,16 0,4223 0,0759
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. 0,12 7,27 0,3624 0,3624
KOD / Kodiak Sciences Inc. 0,05 0,00 4,44 3,21 0,2214 0,0082
RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Class A 0,03 0,00 3,14 -28,92 0,1564 -0,0622
THE HONEST COMPANY INC / EC (000000000) 0,21 343,92 2,12 -63,74 0,1058 -0,3095
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 2,06 -64,82 0,1027 -0,3127
ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) 2,04 -65,07 0,1019 -0,3135
BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) 1,93 -67,12 0,0960 -0,3194
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,17 1,49 0,0745 0,0745
BARCLAYS CAPITAL REPO / RA (000000000) 1,33 -77,20 0,0665 -0,3488
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 -80,27 0,0576 -0,3578
MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED / EP (000000000) 0,09 101,52 0,46 -92,16 0,0229 -0,3925
HYZN / Hyzon Motors Inc. 0,04 0,30 0,0148 0,0148
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0133
SRNG / Soaring Eagle Acquisition Corp - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4992
NANIGANS INC PP / EP (000000000) 0,13 172,78 0,00 -100,00 0,0000 -0,4154
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1706