Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.443.943
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNBS - Amplify Seymour Cannabis ETF har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.443.943 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNBS - Amplify Seymour Cannabis ETFs største beholdninger er Curaleaf Holdings, Inc. (US:CURLF) , Innovative Industrial Properties, Inc. (US:IIPR) , WM Technology, Inc. (US:MAPS) , TerrAscend Corp. (US:TSNDF) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . CNBS - Amplify Seymour Cannabis ETFs nye stillinger omfatter Altria Group, Inc. (US:MO) , .

CNBS - Amplify Seymour Cannabis ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,71 40,7122 40,7122
8,59 15,4100 15,4100
1,87 3,3456 3,3456
6,88 5,81 10,4141 2,2981
0,02 1,04 1,8716 1,8716
0,97 1,7431 1,7431
0,04 2,46 4,4167 1,6918
0,77 1,3792 1,3792
0,51 0,9104 0,9104
0,31 0,5533 0,5533
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,86 0,86 1,5456 -15,4600
7,12 1,94 3,4703 -1,4718
0,16 0,21 0,3752 -0,9460
2,47 2,21 3,9609 -0,3553
0,86 0,35 0,6353 -0,2709
0,71 0,67 1,1981 -0,0459
-0,03 -0,0456 -0,0456
-0,01 -0,0258 -0,0258
0,20 0,24 0,4356 -0,0207
-0,01 -0,0173 -0,0173
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 22,71 40,7122 40,7122
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 8,59 15,4100 15,4100
CURLF / Curaleaf Holdings, Inc. 6,88 12,35 5,81 2,67 10,4141 2,2981
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,04 27,03 2,46 29,70 4,4167 1,6918
MAPS / WM Technology, Inc. 2,47 -7,41 2,21 -26,56 3,9609 -0,3553
TSNDF / TerrAscend Corp. 7,12 -2,30 1,94 -43,83 3,4703 -1,4718
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 1,87 3,3456 3,3456
MO / Altria Group, Inc. 0,02 1,04 1,8716 1,8716
GREEN THUMB INDS SWAP / DE (N/A) 0,97 1,7431 1,7431
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,88 -16,15 0,88 -16,13 1,5853 0,0727
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,86 -92,73 0,86 -92,73 1,5456 -15,4600
GLASS HOUSE BRANDS SWAP / DE (N/A) 0,77 1,3792 1,3792
GRWG / GrowGeneration Corp. 0,71 -11,01 0,67 -22,95 1,1981 -0,0459
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 0,51 0,9104 0,9104
REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 0,03 6,78 0,46 1,56 0,8194 0,1729
LIEN / Chicago Atlantic BDC, Inc. 0,04 -10,99 0,40 -18,44 0,7140 0,0133
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,86 -11,01 0,35 -43,90 0,6353 -0,2709
CRON / Cronos Group Inc. 0,17 -11,01 0,32 -6,25 0,5661 0,0838
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,31 0,5533 0,5533
TRULIEVE CANNABIS SWAP / DE (N/A) 0,26 0,4651 0,4651
SNDL / SNDL Inc. 0,20 -11,01 0,24 -23,90 0,4356 -0,0207
OGI / Organigram Global Inc. 0,16 -77,00 0,21 -37,80 0,3752 -0,9460
JUSHI HLDGS SWAP / DE (N/A) 0,15 0,2684 0,2684
CRESCO LABS SWAP / DE (N/A) 0,15 0,2621 0,2621
GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP_R / DE (N/A) 0,07 0,1197 0,1197
CWBHF / Charlotte's Web Holdings, Inc. 0,67 -11,01 0,06 -10,29 0,1108 0,0128
VIREO GROWTH SWAP / DE (N/A) 0,06 0,1096 0,1096
ASCEND WELLNESS HOLDINGS INC CL A SWAP / DE (N/A) 0,06 0,1024 0,1024
AYR WELLNESS SWAP / DE (N/A) 0,05 0,0968 0,0968
CANNABIST CO HLDGS SWAP / DE (N/A) 0,02 0,0414 0,0414
TRULIEVE CANNABIS SWAP_R / DE (N/A) 0,02 0,0337 0,0337
HYFM / Hydrofarm Holdings Group, Inc. 0,00 -10,94 0,01 85,71 0,0246 0,0134
CRESCO LABS SWAP_R / DE (N/A) 0,00 0,0089 0,0089
AYR WELLNESS INC WT EXP 062726 SWAP_R / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CLVV / Clever Leaves Holdings Inc. 0,01 -2,44 0,00 0,0000 0,0000
ALEAF / Aleafia Health Inc. 0,08 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLANET 13 HLDGS SWAP / DE (N/A) -0,01 -0,0173 -0,0173
MARIMED SWAP / DE (N/A) -0,01 -0,0258 -0,0258
VERANO HLDGS SWAP / DE (N/A) -0,03 -0,0456 -0,0456