Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.443.943
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNBS - Amplify Seymour Cannabis ETF har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.443.943 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNBS - Amplify Seymour Cannabis ETFs største beholdninger er Curaleaf Holdings, Inc. (US:CURLF) , Innovative Industrial Properties, Inc. (US:IIPR) , WM Technology, Inc. (US:MAPS) , TerrAscend Corp. (US:TSNDF) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . CNBS - Amplify Seymour Cannabis ETFs nye stillinger omfatter Altria Group, Inc. (US:MO) , .

CNBS - Amplify Seymour Cannabis ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,71 40,7122 40,7122
8,59 15,4100 15,4100
1,87 3,3456 3,3456
CURLF / Curaleaf Holdings, Inc. 6,88 5,81 10,4141 2,2981
MO / Altria Group, Inc. 0,02 1,04 1,8716 1,8716
0,97 1,7431 1,7431
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,04 2,46 4,4167 1,6918
0,77 1,3792 1,3792
0,51 0,9104 0,9104
0,31 0,5533 0,5533
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,86 0,86 1,5456 -15,4600
TSNDF / TerrAscend Corp. 7,12 1,94 3,4703 -1,4718
OGI / Organigram Global Inc. 0,16 0,21 0,3752 -0,9460
MAPS / WM Technology, Inc. 2,47 2,21 3,9609 -0,3553
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,86 0,35 0,6353 -0,2709
VFF / Village Farms International, Inc. 0,00 0,00 -0,0659
GRWG / GrowGeneration Corp. 0,71 0,67 1,1981 -0,0459
-0,03 -0,0456 -0,0456
-0,01 -0,0258 -0,0258
SNDL / SNDL Inc. 0,20 0,24 0,4356 -0,0207
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 22,71 40,7122 40,7122
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 8,59 15,4100 15,4100
CURLF / Curaleaf Holdings, Inc. 6,88 12,35 5,81 2,67 10,4141 2,2981
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,04 27,03 2,46 29,70 4,4167 1,6918
MAPS / WM Technology, Inc. 2,47 -7,41 2,21 -26,56 3,9609 -0,3553
TSNDF / TerrAscend Corp. 7,12 -2,30 1,94 -43,83 3,4703 -1,4718
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 1,87 3,3456 3,3456
MO / Altria Group, Inc. 0,02 1,04 1,8716 1,8716
GREEN THUMB INDS SWAP / DE (N/A) 0,97 1,7431 1,7431
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,88 -16,15 0,88 -16,13 1,5853 0,0727
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,86 -92,73 0,86 -92,73 1,5456 -15,4600
GLASS HOUSE BRANDS SWAP / DE (N/A) 0,77 1,3792 1,3792
GRWG / GrowGeneration Corp. 0,71 -11,01 0,67 -22,95 1,1981 -0,0459
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 0,51 0,9104 0,9104
REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 0,03 6,78 0,46 1,56 0,8194 0,1729
LIEN / Chicago Atlantic BDC, Inc. 0,04 -10,99 0,40 -18,44 0,7140 0,0133
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,86 -11,01 0,35 -43,90 0,6353 -0,2709
CRON / Cronos Group Inc. 0,17 -11,01 0,32 -6,25 0,5661 0,0838
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,31 0,5533 0,5533
TRULIEVE CANNABIS SWAP / DE (N/A) 0,26 0,4651 0,4651
SNDL / SNDL Inc. 0,20 -11,01 0,24 -23,90 0,4356 -0,0207
OGI / Organigram Global Inc. 0,16 -77,00 0,21 -37,80 0,3752 -0,9460
JUSHI HLDGS SWAP / DE (N/A) 0,15 0,2684 0,2684
CRESCO LABS SWAP / DE (N/A) 0,15 0,2621 0,2621
GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP_R / DE (N/A) 0,07 0,1197 0,1197
6CW / Charlotte's Web Holdings, Inc. 0,67 -11,01 0,06 -10,29 0,1108 0,0128
VIREO GROWTH SWAP / DE (N/A) 0,06 0,1096 0,1096
ASCEND WELLNESS HOLDINGS INC CL A SWAP / DE (N/A) 0,06 0,1024 0,1024
AYR WELLNESS SWAP / DE (N/A) 0,05 0,0968 0,0968
CANNABIST CO HLDGS SWAP / DE (N/A) 0,02 0,0414 0,0414
TRULIEVE CANNABIS SWAP_R / DE (N/A) 0,02 0,0337 0,0337
HYFM / Hydrofarm Holdings Group, Inc. 0,00 -10,94 0,01 85,71 0,0246 0,0134
CRESCO LABS SWAP_R / DE (N/A) 0,00 0,0089 0,0089
AYR WELLNESS INC WT EXP 062726 SWAP_R / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CLVV / Clever Leaves Holdings Inc. 0,01 -2,44 0,00 0,0000 0,0000
VFF / Village Farms International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0659
ALEAF / Aleafia Health Inc. 0,08 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLANET 13 HLDGS SWAP / DE (N/A) -0,01 -0,0173 -0,0173
MARIMED SWAP / DE (N/A) -0,01 -0,0258 -0,0258
VERANO HLDGS SWAP / DE (N/A) -0,03 -0,0456 -0,0456