Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 355.247.465
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARSMX - AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund CLASS N SHARES har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 355.247.465 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARSMX - AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund CLASS N SHARESs største beholdninger er McGrath RentCorp (US:MGRC) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , White Mountains Insurance Group, Ltd. (US:WTM) , CoreCivic, Inc. (US:CXW) , and WESCO International, Inc. (US:WCC) . ARSMX - AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund CLASS N SHARESs nye stillinger omfatter ICON Public Limited Company (US:ICLR) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , ESC GCI LIBERTY INC SR (US:US361ESC0496) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,79 4,8371 4,8371
0,04 4,97 1,4312 0,9214
0,02 3,13 0,9018 0,9018
0,09 7,77 2,2385 0,8296
0,16 2,34 0,6737 0,6737
1,99 0,5733 0,5733
1,87 0,5389 0,5389
1,87 0,5389 0,5389
1,75 0,5042 0,5042
0,02 1,74 0,5024 0,5024
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 11,97 3,4484 -1,2236
0,16 4,86 1,3990 -0,8224
0,02 8,97 2,5822 -0,7259
0,30 0,30 0,0856 -0,6676
0,51 10,15 2,9232 -0,6134
0,10 4,95 1,4271 -0,6101
0,02 2,61 0,7526 -0,4541
0,03 1,35 0,3887 -0,4327
0,08 1,38 0,3978 -0,3942
0,04 6,41 1,8465 -0,3874
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FICC / RA (000000000) 16,79 4,8371 4,8371
MGRC / McGrath RentCorp 0,10 4,61 12,14 22,38 3,4965 0,2844
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,11 -7,88 11,97 -17,02 3,4484 -1,2236
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,01 4,28 11,94 5,49 3,4382 -0,2265
CXW / CoreCivic, Inc. 0,51 4,99 10,15 -7,08 2,9232 -0,6134
WCC / WESCO International, Inc. 0,05 -14,60 9,49 8,45 2,7322 -0,1001
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 20,71 8,97 -12,24 2,5822 -0,7259
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,03 3,70 8,68 2,01 2,4994 -0,2552
WEX / WEX Inc. 0,05 4,07 7,99 35,45 2,3024 0,3913
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,08 3,86 7,96 1,19 2,2931 -0,2547
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,09 85,28 7,77 78,64 2,2385 0,8296
UNF / UniFirst Corporation 0,05 3,06 7,74 -1,24 2,2295 -0,3084
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,98 4,56 7,71 19,80 2,2200 0,1366
CACI / CACI International Inc 0,02 1,26 7,65 1,86 2,2038 -0,2287
VNT / Vontier Corporation 0,18 2,59 7,40 33,75 2,1321 0,3399
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,13 3,39 6,64 41,83 1,9125 0,3963
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,04 -28,69 6,41 -7,07 1,8465 -0,3874
HAE / Haemonetics Corporation 0,09 1,61 6,36 19,38 1,8312 0,1067
PR / Permian Resources Corporation 0,42 0,00 5,94 20,00 1,7108 0,1079
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,24 0,00 5,91 7,98 1,7030 -0,0702
PLUS / ePlus inc. 0,09 2,09 5,78 6,06 1,6643 -0,1001
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,26 4,53 5,62 26,20 1,6179 0,1765
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,02 -20,82 5,58 -4,14 1,6072 -0,2778
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,10 6,95 5,56 -1,38 1,6028 -0,2243
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 5,43 9,06 1,5635 -0,0482
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,11 8,00 5,29 17,11 1,5241 0,0609
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,07 3,49 5,10 11,98 1,4695 -0,0058
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,04 235,71 4,97 215,69 1,4312 0,9214
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,10 -7,00 4,95 -21,25 1,4271 -0,6101
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,03 8,62 4,94 17,24 1,4221 0,0585
LKQ / LKQ Corporation 0,16 -8,20 4,86 -29,19 1,3990 -0,8224
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 -25,41 4,80 30,97 1,3837 0,1957
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,16 11,47 4,57 30,27 1,3166 0,1800
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,04 3,95 4,40 10,11 1,2673 -0,0267
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,02 0,00 4,27 29,76 1,2309 0,1644
OPLN / OPENLANE, Inc. 0,17 -25,12 4,19 -0,33 1,2056 -0,1542
CNH / CNH Industrial N.V. 0,32 -12,23 4,09 -1,68 1,1785 -0,1692
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,14 7,97 4,09 11,47 1,1783 -0,0102
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,22 0,00 3,87 40,48 1,1156 0,2228
ATKR / Atkore Inc. 0,05 4,66 3,87 26,24 1,1141 0,1216
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,07 0,00 3,73 6,76 1,0735 -0,0571
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,10 11,87 3,70 19,15 1,0648 0,0601
NOMD / Nomad Foods Limited 0,21 4,61 3,57 -11,88 1,0276 -0,2834
PX / P10, Inc. 0,28 16,74 3,43 29,73 0,9891 0,1318
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,15 0,00 3,40 71,80 0,9795 0,3385
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,05 1,93 3,21 3,96 0,9233 -0,0751
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 3,13 0,9018 0,9018
CNA / CNA Financial Corporation 0,07 0,00 3,11 -7,97 0,8951 -0,1982
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,06 7,98 3,03 5,31 0,8740 -0,0589
ALIT / Alight, Inc. 0,55 5,91 2,97 11,08 0,8551 -0,0103
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,06 0,00 2,69 46,16 0,7734 0,1784
YELP / Yelp Inc. 0,08 0,00 2,67 -1,84 0,7689 -0,1119
GMS / GMS Inc. 0,02 -53,15 2,61 -29,90 0,7526 -0,4541
DOLE / Dole plc 0,18 4,94 2,56 -1,61 0,7376 -0,1053
NSP / Insperity, Inc. 0,04 0,00 2,56 -8,35 0,7366 -0,1670
JBI / Janus International Group, Inc. 0,29 0,00 2,50 24,54 0,7194 0,0701
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,05 4,60 2,39 12,41 0,6888 -0,0003
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,03 0,00 2,37 3,32 0,6816 -0,0602
TTAM / Titan America SA 0,16 2,34 0,6737 0,6737
ENOV / Enovis Corporation 0,09 10,27 2,33 -14,55 0,6717 -0,2122
SM / SM Energy Company 0,08 0,00 2,26 21,08 0,6501 0,0464
CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) 1,99 0,5733 0,5733
NCR / NCR Corp. 0,14 0,00 1,93 59,04 0,5547 0,1623
HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) 1,87 0,5389 0,5389
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) 1,87 0,5389 0,5389
HUBG / Hub Group, Inc. 0,05 16,62 1,84 29,24 0,5311 0,0692
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,75 0,5042 0,5042
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 1,74 0,5024 0,5024
RDN / Radian Group Inc. 0,05 0,00 1,60 2,04 0,4614 -0,0467
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,11 -21,37 1,50 -7,26 0,4307 -0,0916
EMBC / Embecta Corp. 0,15 0,00 1,49 -16,63 0,4303 -0,1502
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,08 -13,95 1,38 -44,89 0,3978 -0,3942
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,03 -56,68 1,35 -46,81 0,3887 -0,4327
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 0,00 0,96 22,68 0,2774 0,0231
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,02 0,00 0,79 9,82 0,2289 -0,0053
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,30 -87,00 0,30 -87,00 0,0856 -0,6676
NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) 0,25 0,0727 0,0727
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,19 0,0533 0,0533
HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) 0,04 0,0119 0,0119
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,08 0,00 0,0000 0,0000