Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 70.995.436 |
| Nuværende stillinger | 57 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ARDEX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund CLASS N SHARES har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 70.995.436 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARDEX - AMG River Road Dividend All Cap Value Fund CLASS N SHARESs største beholdninger er Oracle Corporation (US:ORCL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , and The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,09 | 1,5714 | 1,5714 | ||
| 1,00 | 1,4404 | 1,4404 | ||
| 0,01 | 0,93 | 1,3352 | 1,3352 | |
| 0,01 | 1,80 | 2,5883 | 1,0250 | |
| 0,01 | 1,72 | 2,4714 | 0,9192 | |
| 0,01 | 0,93 | 1,3380 | 0,9083 | |
| 0,02 | 2,04 | 2,9337 | 0,8801 | |
| 0,07 | 2,43 | 3,4931 | 0,7834 | |
| 0,02 | 1,54 | 2,2144 | 0,6736 | |
| 0,01 | 3,40 | 4,8925 | 0,6353 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,69 | 0,9969 | -1,1878 | |
| 0,01 | 0,52 | 0,7484 | -0,8019 | |
| 0,03 | 1,34 | 1,9294 | -0,4799 | |
| 0,01 | 1,26 | 1,8183 | -0,3351 | |
| 0,03 | 1,96 | 2,8207 | -0,3104 | |
| 0,01 | 1,85 | 2,6712 | -0,2777 | |
| 0,01 | 2,02 | 2,9159 | -0,2558 | |
| 0,01 | 1,29 | 1,8603 | -0,1886 | |
| 0,05 | 1,73 | 2,4953 | -0,1798 | |
| 0,02 | 1,78 | 2,5618 | -0,1764 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -35,46 | 3,40 | 16,38 | 4,8925 | 0,6353 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,05 | -1,26 | 2,99 | 1,08 | 4,3116 | -0,0091 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,10 | -0,98 | 2,81 | 5,65 | 4,0435 | 0,1672 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,07 | 16,44 | 2,43 | 30,59 | 3,4931 | 0,7834 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -2,74 | 2,33 | 15,20 | 3,3520 | 0,4040 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 4,81 | 2,12 | -3,11 | 3,0559 | -0,1384 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,02 | 2,01 | 2,04 | 44,71 | 2,9337 | 0,8801 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 8,38 | 2,02 | -6,90 | 2,9159 | -0,2558 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,03 | -1,16 | 1,98 | -4,07 | 2,8561 | -0,1586 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -0,76 | 1,96 | -8,76 | 2,8207 | -0,3104 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -1,34 | 1,85 | -8,26 | 2,6712 | -0,2777 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,06 | -2,77 | 1,81 | 0,78 | 2,6123 | -0,0130 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 74,42 | 1,80 | 67,69 | 2,5883 | 1,0250 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,02 | -2,74 | 1,78 | -5,22 | 2,5618 | -0,1764 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,01 | 10,08 | 1,75 | 12,60 | 2,5236 | 0,2534 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,05 | -2,77 | 1,73 | -5,51 | 2,4953 | -0,1798 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 80,60 | 1,72 | 61,18 | 2,4714 | 0,9192 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,01 | -2,76 | 1,63 | 3,17 | 2,3430 | 0,0437 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 30,69 | 1,54 | 45,55 | 2,2144 | 0,6736 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -2,75 | 1,35 | -1,39 | 1,9412 | -0,0518 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,03 | -3,31 | 1,34 | -18,90 | 1,9294 | -0,4799 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -2,74 | 1,34 | -3,05 | 1,9252 | -0,0859 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -2,76 | 1,29 | -8,05 | 1,8603 | -0,1886 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,02 | 14,79 | 1,28 | 20,96 | 1,8458 | 0,3002 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | -1,11 | 1,27 | 41,05 | 1,8264 | 0,5136 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -0,65 | 1,26 | -14,50 | 1,8183 | -0,3351 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,02 | -1,26 | 1,14 | 5,46 | 1,6409 | 0,0642 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 8,67 | 1,10 | 18,23 | 1,5788 | 0,2262 | |||
| FICC / RA (000000000) | 1,09 | 1,5714 | 1,5714 | ||||||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,02 | -2,76 | 1,04 | 9,57 | 1,5018 | 0,1133 | |||
| CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) | 1,00 | 1,4404 | 1,4404 | ||||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -2,76 | 0,99 | -5,71 | 1,4274 | -0,1072 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,08 | -25,02 | 0,99 | -1,40 | 1,4242 | -0,0388 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -1,13 | 0,94 | 0,64 | 1,3572 | -0,0095 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | 199,80 | 0,93 | 215,65 | 1,3380 | 0,9083 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,93 | 1,3352 | 1,3352 | |||||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,02 | -2,76 | 0,87 | -10,28 | 1,2576 | -0,1627 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -2,76 | 0,78 | 2,49 | 1,1283 | 0,0132 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 35,04 | 0,76 | 60,55 | 1,0963 | 0,4039 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,01 | -2,73 | 0,75 | 0,94 | 1,0786 | -0,0026 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -0,65 | 0,75 | -10,13 | 1,0731 | -0,1370 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -26,32 | 0,70 | -13,12 | 1,0116 | -0,1675 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | -58,53 | 0,69 | -53,77 | 0,9969 | -1,1878 | |||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 0,01 | -1,11 | 0,69 | 18,24 | 0,9900 | 0,1417 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | -2,75 | 0,68 | 6,55 | 0,9846 | 0,0493 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -2,74 | 0,67 | 10,05 | 0,9628 | 0,0765 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | -2,77 | 0,64 | -14,27 | 0,9266 | -0,1690 | |||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,01 | -1,24 | 0,60 | -0,33 | 0,8660 | -0,0146 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,16 | 0,60 | -13,58 | 0,8623 | -0,1483 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,02 | -2,75 | 0,54 | -6,53 | 0,7837 | -0,0657 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -43,33 | 0,52 | -51,13 | 0,7484 | -0,8019 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -1,16 | 0,51 | 2,64 | 0,7286 | 0,0102 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -1,03 | 0,37 | -1,59 | 0,5364 | -0,0160 | |||
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) | 0,32 | 0,4641 | 0,4641 | ||||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -3,36 | 0,30 | -5,10 | 0,4293 | -0,0296 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,24 | 0,3402 | 0,3402 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) | 0,05 | 0,0758 | 0,0758 |
