Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 209.980.193
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MCGFX - AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund CLASS N SHARES har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 209.980.193 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MCGFX - AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund CLASS N SHARESs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . MCGFX - AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund CLASS N SHARESs nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,12 2,4415 2,4415
0,04 21,11 10,0621 1,5760
0,01 11,32 5,3948 1,3223
0,02 2,18 1,0378 1,0378
0,07 17,38 8,2842 0,8725
0,12 20,61 9,8208 0,7711
2,11 2,11 1,0063 0,7172
1,41 1,41 0,6709 0,4781
0,02 10,02 4,7759 0,4598
0,01 9,29 4,4273 0,2613
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,50 3,0980 -1,6692
0,12 5,16 2,4615 -1,2726
0,01 8,33 3,9708 -0,7023
0,01 5,68 2,7070 -0,7015
0,12 6,95 3,3116 -0,6484
0,10 9,08 4,3290 -0,5324
0,08 4,89 2,3310 -0,5098
0,06 11,76 5,6032 -0,3386
0,01 2,12 1,0095 -0,1440
0,02 2,07 0,9861 -0,1000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 21,11 34,98 10,0621 1,5760
NVDA / NVIDIA Corporation 0,12 -24,35 20,61 23,53 9,8208 0,7711
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,23 17,38 27,23 8,2842 0,8725
AAPL / Apple Inc. 0,08 19,98 15,75 17,19 7,5047 0,2151
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -11,17 11,76 7,35 5,6032 -0,3386
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 7,04 11,32 50,80 5,3948 1,3223
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 -8,73 10,02 25,96 4,7759 0,4598
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 9,29 20,98 4,4273 0,2613
LRCX / Lam Research Corporation 0,10 -8,98 9,12 20,45 4,3452 0,2385
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,10 -6,42 9,08 1,37 4,3290 -0,5324
ADBE / Adobe Inc. 0,02 19,01 8,65 13,53 4,1206 -0,0113
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -5,58 8,33 -3,27 3,9708 -0,7023
MNST / Monster Beverage Corporation 0,12 -2,59 6,95 -4,81 3,3116 -0,6484
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -28,43 6,50 -26,03 3,0980 -1,6692
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -26,80 5,68 -9,60 2,7070 -0,7015
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,12 -11,59 5,16 -24,96 2,4615 -1,2726
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 5,12 2,4415 2,4415
WCN / Waste Connections, Inc. 0,03 29,38 4,98 22,21 2,3736 0,1625
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,08 0,00 4,89 -6,61 2,3310 -0,5098
ROL / Rollins, Inc. 0,06 18,54 3,27 18,81 1,5597 0,0656
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,87 21,11 1,3673 0,0821
TSCO / Tractor Supply Company 0,04 1,58 2,26 14,33 1,0762 0,0042
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 2,18 1,0378 1,0378
PSA / Public Storage 0,01 10,06 2,12 -0,38 1,0095 -0,1440
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 2,11 296,13 2,11 296,06 1,0063 0,7172
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 -12,62 2,07 3,35 0,9861 -0,1000
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,41 296,13 1,41 296,34 0,6709 0,4781