Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 320.355.474
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARES har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 320.355.474 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARESs største beholdninger er Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , APi Group Corporation (US:APG) , and CACI International Inc (US:CACI) . CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARESs nye stillinger omfatter Alamo Group Inc. (MX:ALG) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , Lennar Corporation (US:LEN) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,68 3,6481 3,6481
0,06 9,45 2,9510 2,9510
0,03 10,39 3,2441 1,9769
0,03 6,28 1,9610 1,9610
0,08 5,17 1,6155 1,6155
0,04 4,42 1,3815 1,3815
0,03 7,59 2,3712 1,3616
0,02 11,19 3,4944 1,1437
0,04 6,44 2,0104 0,9868
0,15 10,41 3,2518 0,7952
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 5,35 1,6700 -1,6123
0,07 7,78 2,4311 -1,3794
0,07 3,00 0,9370 -1,2598
0,02 3,75 1,1719 -0,9718
0,03 2,27 0,7088 -0,7935
0,04 11,06 3,4530 -0,7159
0,15 5,71 1,7844 -0,5967
0,06 3,48 1,0862 -0,5826
0,01 11,59 3,6187 -0,4893
0,05 4,89 1,5265 -0,4059
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 -9,91 13,45 -15,86 4,2000 -0,3843
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,05 -2,28 11,96 -5,72 3,7345 0,0968
FICC / RA (000000000) 11,68 3,6481 3,6481
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,01 -29,90 11,59 -19,10 3,6187 -0,4893
APG / APi Group Corporation 0,30 10,10 11,36 9,18 3,5487 0,5636
CACI / CACI International Inc 0,02 15,17 11,19 36,52 3,4944 1,1437
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,04 -2,28 11,06 -23,93 3,4530 -0,7159
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,15 52,63 10,41 21,57 3,2518 0,7952
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,03 141,30 10,39 135,11 3,2441 1,9769
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,09 -2,28 9,52 -5,43 2,9740 0,0857
ALG / Alamo Group Inc. 0,06 9,45 2,9510 2,9510
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,05 -2,28 8,75 2,26 2,7323 0,2782
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,11 -2,28 8,68 -8,73 2,7100 -0,0171
LULU / lululemon athletica inc. 0,03 68,86 8,66 10,39 2,7051 0,4545
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 -21,97 7,92 -14,41 2,4723 -0,1808
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,07 -50,63 7,78 -41,41 2,4311 -1,3794
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,03 144,07 7,59 115,74 2,3712 1,3616
MGRC / McGrath RentCorp 0,07 -2,28 7,50 -15,02 2,3436 -0,1893
CNH / CNH Industrial N.V. 0,59 -2,28 6,84 -12,21 2,1353 -0,0987
WMG / Warner Music Group Corp. 0,22 -1,65 6,70 -5,84 2,0915 0,0519
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,15 84,12 6,45 13,94 2,0135 0,3906
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,04 92,57 6,44 80,41 2,0104 0,9868
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 6,28 1,9610 1,9610
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,04 -2,28 6,28 -10,29 1,9598 -0,0466
CNC / Centene Corporation 0,10 -2,28 5,94 -8,66 1,8548 -0,0101
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,09 -2,28 5,76 -14,86 1,8002 -0,1418
LKQ / LKQ Corporation 0,15 -32,65 5,71 -31,18 1,7844 -0,5967
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,25 -2,28 5,58 7,12 1,7436 0,2488
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,09 84,15 5,52 53,59 1,7251 0,6934
KR / The Kroger Co. 0,07 -60,11 5,35 -53,27 1,6700 -1,6123
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 -14,36 5,28 -16,93 1,6491 -0,1740
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,08 5,17 1,6155 1,6155
AER / AerCap Holdings N.V. 0,05 -34,57 4,89 -27,46 1,5265 -0,4059
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,12 -1,65 4,63 1,18 1,4473 0,1334
LEN / Lennar Corporation 0,04 4,42 1,3815 1,3815
JOE / The St. Joe Company 0,10 -2,28 4,20 -14,03 1,3115 -0,0894
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -2,04 3,84 8,14 1,1988 0,1808
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,02 -57,00 3,75 -49,79 1,1719 -0,9718
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,06 -1,65 3,73 -29,32 1,1648 -0,3486
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,08 -2,28 3,68 -11,45 1,1502 -0,0426
HUM / Humana Inc. 0,01 -2,28 3,50 -12,60 1,0917 -0,0556
CCL / Carnival Corporation & plc 0,19 51,35 3,49 0,32 1,0901 0,0921
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,06 -2,28 3,48 -40,24 1,0862 -0,5826
RHI / Robert Half Inc. 0,07 -42,71 3,00 -60,83 0,9370 -1,2598
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,13 -2,28 2,97 -10,51 0,9284 -0,0244
VAL / Valaris Limited 0,07 -2,28 2,32 -34,15 0,7248 -0,2859
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,03 -41,94 2,27 -56,67 0,7088 -0,7935
TDW / Tidewater Inc. 0,05 -2,28 1,96 -35,83 0,6110 -0,2634
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,14 -2,18 1,82 -28,71 0,5697 -0,1640
NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) 0,17 0,0518 0,0518