Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 349.815.104 |
| Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARES har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 349.815.104 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARESs største beholdninger er Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , CACI International Inc (US:CACI) , and Lithia Motors, Inc. (US:LAD) . CHTTX - AMG Managers Fairpointe Mid Cap Fund CLASS N SHARESs nye stillinger omfatter TPG Inc. (US:TPG) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , Corpay, Inc. (US:CPAY) , Amrize AG (US:AMRZ) , and First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 11,60 | 3,3569 | 3,3569 | ||
| 0,13 | 7,42 | 2,1461 | 2,1461 | |
| 0,10 | 6,84 | 1,9780 | 1,9780 | |
| 0,02 | 6,68 | 1,9320 | 1,9320 | |
| 0,12 | 6,19 | 1,7917 | 1,7917 | |
| 0,00 | 5,89 | 1,7045 | 1,7045 | |
| 0,39 | 5,55 | 1,6070 | 1,6070 | |
| 0,04 | 5,42 | 1,5672 | 1,5672 | |
| 0,05 | 4,95 | 1,4321 | 1,4321 | |
| 0,04 | 4,88 | 1,4122 | 1,4122 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5,24 | 1,5166 | -2,1021 | |
| 0,03 | 6,73 | 1,9461 | -1,7884 | |
| 0,01 | 3,46 | 0,9998 | -1,4725 | |
| 0,20 | 7,28 | 2,1058 | -1,4428 | |
| 0,02 | 5,42 | 1,5686 | -1,3824 | |
| 0,03 | 5,19 | 1,5015 | -1,2037 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1719 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9370 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5697 | ||
| 0,05 | 7,80 | 2,2584 | -0,4738 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,04 | 0,00 | 13,80 | 2,60 | 3,9926 | -0,2073 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,17 | 14,46 | 12,09 | 16,08 | 3,4971 | 0,2453 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,14 | 18,33 | 11,61 | 33,79 | 3,3595 | 0,6495 | |||
| FICC / RA (000000000) | 11,60 | 3,3569 | 3,3569 | ||||||
| CACI / CACI International Inc | 0,02 | 0,00 | 11,25 | 0,59 | 3,2568 | -0,2377 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,88 | -1,63 | 3,1473 | -0,3057 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,09 | 0,00 | 10,07 | 5,77 | 2,9142 | -0,0598 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,03 | -1,18 | 9,59 | -7,63 | 2,7763 | -0,4678 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,03 | 0,00 | 9,42 | 24,12 | 2,7269 | 0,3557 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,08 | 28,07 | 8,98 | 15,36 | 2,5986 | 0,1675 | |||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,07 | 0,00 | 8,78 | 16,98 | 2,5403 | 0,1966 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,15 | 0,00 | 8,24 | 27,81 | 2,3845 | 0,3710 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,12 | 50,80 | 8,22 | 58,91 | 2,3785 | 0,7630 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,02 | -4,88 | 8,05 | 111,62 | 2,3296 | 1,3978 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,80 | -10,79 | 2,2584 | -0,4738 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,59 | 0,00 | 7,66 | 12,01 | 2,2161 | 0,0808 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,13 | 7,42 | 2,1461 | 2,1461 | |||||
| APG / APi Group Corporation | 0,20 | -32,83 | 7,28 | -35,95 | 2,1058 | -1,4428 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,21 | 14,84 | 2,0853 | 0,1255 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,03 | -16,42 | 7,08 | 10,02 | 2,0493 | 0,0389 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,10 | 6,84 | 1,9780 | 1,9780 | |||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,03 | -47,88 | 6,73 | -43,76 | 1,9461 | -1,7884 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,06 | 46,79 | 6,71 | 51,64 | 1,9408 | 0,5592 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,02 | 6,68 | 1,9320 | 1,9320 | |||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,09 | 0,00 | 6,53 | 18,25 | 1,8899 | 0,1648 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,22 | 0,00 | 6,44 | -3,90 | 1,8621 | -0,2294 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,02 | -30,91 | 6,40 | 21,29 | 1,8532 | 0,2041 | |||
| AMRZ / Amrize AG | 0,12 | 6,19 | 1,7917 | 1,7917 | |||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 5,89 | 1,7045 | 1,7045 | |||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,06 | 0,00 | 5,81 | 55,70 | 1,6801 | 0,5152 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,10 | 2,17 | 5,72 | -8,86 | 1,6543 | 0,1390 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,19 | 0,00 | 5,67 | 62,32 | 1,6394 | 0,5493 | |||
| TTAM / Titan America SA | 0,39 | 5,55 | 1,6070 | 1,6070 | |||||
| ALG / Alamo Group Inc. | 0,02 | -56,96 | 5,42 | -42,63 | 1,5686 | -1,3824 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,04 | 5,42 | 1,5672 | 1,5672 | |||||
| FFH / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | -60,28 | 5,24 | -54,76 | 1,5166 | -2,1021 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,07 | 0,00 | 5,19 | -2,92 | 1,5021 | -0,1679 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,03 | -19,11 | 5,19 | -40,10 | 1,5015 | -1,2037 | |||
| BATR.K / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,12 | 0,00 | 5,18 | 11,78 | 1,4991 | 0,0518 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,03 | -7,42 | 5,18 | -17,55 | 1,4982 | -0,4628 | |||
| JOE / The St. Joe Company | 0,10 | 0,00 | 5,01 | 19,34 | 1,4500 | 0,1385 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,05 | 4,95 | 1,4321 | 1,4321 | |||||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,05 | 0,00 | 4,95 | 1,19 | 1,4310 | -0,0955 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,04 | 4,88 | 1,4122 | 1,4122 | |||||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 4,19 | 9,07 | 1,2114 | 0,0126 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,96 | 7,44 | 1,1450 | -0,0052 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,07 | 0,00 | 3,49 | 50,56 | 1,0108 | 0,2860 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | -61,18 | 3,46 | -56,35 | 0,9998 | -1,4725 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,70 | 38,19 | 0,7823 | 0,1713 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,02 | 2,51 | 0,7270 | 0,7270 | |||||
| CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) | 1,08 | 0,3111 | 0,3111 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) | 1,01 | 0,2924 | 0,2924 | ||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) | 1,01 | 0,2924 | 0,2924 | ||||||
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC / RA (000000000) | 0,63 | 0,1837 | 0,1837 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,47 | 0,1347 | 0,1347 | ||||||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | 0,43 | 0,1252 | 0,1252 | |||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) | 0,06 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| BOFA SECURITIES INC / RA (000000000) | 0,02 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC / RA (000000000) | 0,02 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5697 | ||||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1719 | ||||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9370 |
