Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 88.130.160
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class N har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 88.130.160 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class Ns største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:A267260) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , and Alibaba Group Holding Limited (MX:9988 N) . MGSEX - AMG Managers Special Equity Fund Class Ns nye stillinger omfatter Xiaomi Corporation (BG:3CP) , Akeso, Inc. (US:AKESF) , Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited (US:HNSPF) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Pop Mart International Group Limited (HK:9992) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 2,42 2,6792 2,6792
0,02 5,80 6,4198 2,3094
0,12 1,46 1,6154 1,6154
0,38 1,44 1,5903 1,5903
0,25 9,16 10,1370 1,5632
0,07 1,16 1,2831 1,2831
0,03 0,97 1,0711 1,0711
0,15 0,94 1,0419 1,0419
0,01 1,86 2,0608 1,0102
0,05 0,90 0,9968 0,9968
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,45 1,6028 -1,8008
0,21 2,92 3,2290 -1,3539
0,16 0,16 0,1787 -1,2229
0,04 2,76 3,0535 -1,1785
0,00 0,00 -1,1485
0,03 1,12 1,2358 -1,0134
0,00 0,00 -0,9729
0,11 0,11 0,1191 -0,8153
0,12 0,63 0,6953 -0,7721
0,01 1,45 1,6052 -0,7197
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,25 2,88 9,16 33,59 10,1370 1,5632
NNND / Tencent Holdings Limited 0,11 6,65 6,82 7,56 7,5497 -0,3813
A267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,02 -3,94 5,80 76,48 6,4198 2,3094
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,01 -7,45 5,31 35,15 5,8750 0,9640
9988 N / Alibaba Group Holding Limited 0,21 -6,95 2,92 -20,41 3,2290 -1,3539
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -29,36 2,76 -18,47 3,0535 -1,1785
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,06 -13,21 2,72 -8,05 3,0088 -0,6884
3CP / Xiaomi Corporation 0,31 2,42 2,6792 2,6792
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,38 30,74 2,6379 0,3587
A000660 / SK hynix Inc. 0,01 37,11 1,86 121,81 2,0608 1,0102
R9C / REA Group Limited 0,01 -18,41 1,80 -6,89 1,9897 -0,4243
105560 / KB Financial Group Inc. 0,02 -29,49 1,76 6,85 1,9525 -0,1112
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 282,76 1,73 17,71 1,9132 0,0766
KR7329180004 / Hyundai Heavy Industries Co Ltd 0,01 35,12 1,71 123,30 1,8886 0,9318
9999 / NetEase, Inc. 0,06 0,00 1,67 31,19 1,8497 0,2567
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,07 0,00 1,66 15,99 1,8396 0,0473
CPNG / Coupang, Inc. 0,05 -1,25 1,48 74,00 1,6376 0,6881
AKESF / Akeso, Inc. 0,12 1,46 1,6154 1,6154
XRO / Xero Limited 0,01 -35,56 1,45 -21,96 1,6052 -0,7197
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 -57,65 1,45 -46,82 1,6028 -1,8008
ZOMATO / Eternal Limited 0,47 -31,73 1,44 -10,46 1,5923 -0,4175
HNSPF / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0,38 1,44 1,5903 1,5903
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,10 44,29 1,43 84,63 1,5822 0,6139
9633 / Nongfu Spring Co., Ltd. 0,26 0,00 1,31 18,25 1,4492 0,0646
2382 / Quanta Computer Inc. 0,14 -39,74 1,30 -18,52 1,4370 -0,5558
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,22 20,69 1,3504 0,0869
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,16 1,2831 1,2831
2454 / MediaTek Inc. 0,03 0,00 1,16 -0,60 1,2807 -0,1748
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 -44,35 1,12 -37,93 1,2358 -1,0134
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,03 0,97 1,0711 1,0711
SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,15 0,94 1,0419 1,0419
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,02 -31,68 0,93 -26,79 1,0321 -0,5608
TITAN / Titan Company Limited 0,02 0,00 0,93 20,60 1,0248 0,0647
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,06 -23,54 0,92 -26,70 1,0162 -0,5490
B1ME34 / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,90 0,9968 0,9968
NESTLEIND / Nestlé India Limited 0,03 0,00 0,84 9,34 0,9342 -0,0304
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,05 0,00 0,81 17,85 0,8991 0,0362
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,11 0,00 0,80 -6,96 0,8882 -0,1911
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,14 0,00 0,77 22,35 0,8551 0,0652
TRENT / Trent Limited 0,01 0,00 0,76 16,95 0,8404 0,0285
9MD / Meituan 0,04 0,00 0,65 -20,00 0,7176 -0,2966
9626 / Bilibili Inc. 0,03 -49,81 0,63 -43,81 0,6986 -0,7065
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,01 0,00 0,63 49,05 0,6972 0,1693
VBL / Varun Beverages Limited 0,12 -36,87 0,63 -46,46 0,6953 -0,7721
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,06 -38,36 0,61 -42,66 0,6796 -0,6586
508869 / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,01 -8,92 0,56 -0,36 0,6152 -0,0825
5269 / ASMedia Technology Inc. 0,01 -46,67 0,52 -35,67 0,5796 -0,4375
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,52 6,58 0,5744 -0,0337
HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,50 0,5585 0,5585
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0,01 0,00 0,50 21,17 0,5522 0,0377
PIDILITIND / Pidilite Industries Limited 0,01 0,00 0,44 7,06 0,4873 -0,0268
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,01 0,44 0,4857 0,4857
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -52,59 0,42 -52,28 0,4644 -0,6344
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,41 0,00 0,40 54,65 0,4421 0,1194
Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd / EC (CNE100005KD7) 0,06 0,00 0,38 10,79 0,4214 -0,0083
XtalPi Holdings Ltd / EC (KYG7S12M1051) 0,41 0,00 0,30 -1,62 0,3356 -0,0507
CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) 0,20 0,2252 0,2252
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,16 -85,60 0,16 -85,62 0,1787 -1,2229
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,11 -85,60 0,11 -85,68 0,1191 -0,8153
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right 0,00 0,08 0,0889 0,0889
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9729
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1485
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6334
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5998