Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 27.233.363
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MBEAX - AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund Class N har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.233.363 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MBEAX - AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund Class Ns største beholdninger er Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Fnma Pl 888129 5.537 Due 02/01/37 Bond (US:US31410FVW21) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Canadian Natural Resources Limited (CA:CNQ) , and Infineon Technologies AG (US:IFNNF) . MBEAX - AMG Chicago Equity Partners Balanced Fund Class Ns nye stillinger omfatter Fnma Pl 888129 5.537 Due 02/01/37 Bond (US:US31410FVW21) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,23 27,23 99,8194 94,8241
0,00 0,0162 0,0028
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8806
0,00 0,00 -2,4639
0,00 0,00 -2,4379
0,00 0,00 -2,2735
0,00 0,00 -2,1295
0,00 0,00 -2,0483
0,00 0,00 -1,9138
0,00 0,00 -1,8526
0,00 0,00 -1,4934
0,00 0,00 -1,4398
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 27,23 289,96 27,23 289,97 99,8194 94,8241
US31410FVW21 / Fnma Pl 888129 5.537 Due 02/01/37 Bond 0,00 0,00 0,0162 0,0028
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) 0,00 -100,00 0,0027 -1,3308
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2735
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4639
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2040
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9056
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9138
STE / STERIS plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4379
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8949
SCHYF / Sands China Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9800
H11 / Halma plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4934
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3485
TCTZF / Tencent Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3335
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4398
8001 / ITOCHU Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8526
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8806
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2824
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0483
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1295