Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.584.734
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MFQAX - AMG FQ Tax-Managed U.S. Equity Fund Class N har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.584.734 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MFQAX - AMG FQ Tax-Managed U.S. Equity Fund Class Ns største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , and Unilever PLC (AT:ULVR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,77 9,0622 2,3900
0,01 1,99 6,5234 1,4166
0,01 1,76 5,7674 1,1419
0,01 1,36 4,4579 1,0267
0,00 1,21 3,9545 1,0191
0,01 1,80 5,9036 0,9520
0,03 0,85 2,7752 0,6150
0,00 1,27 4,1558 0,5233
0,00 1,01 3,3050 0,2922
0,00 0,66 2,1588 0,2091
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,80 2,6244 -1,1697
0,00 0,29 0,9466 -0,9775
0,00 0,56 1,8199 -0,8671
1,18 1,18 3,8498 -0,7895
0,01 1,04 3,4173 -0,7550
0,00 0,64 2,0832 -0,7444
0,05 1,18 3,8735 -0,5862
0,78 0,78 2,5666 -0,5264
0,03 1,59 5,2028 -0,4378
0,00 0,32 1,0602 -0,2191
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,77 34,94 9,0622 2,3900
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,99 26,94 6,5234 1,4166
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,80 18,53 5,9036 0,9520
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,76 23,91 5,7674 1,1419
ULVR / Unilever PLC 0,03 0,00 1,59 -8,30 5,2028 -0,4378
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,58 -1,07 5,1536 -0,0254
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 112,87 1,36 29,10 4,4579 1,0267
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 0,00 1,29 1,49 4,2211 0,0879
AON / Aon plc 0,00 13,40 1,27 13,70 4,1558 0,5233
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,27 2,01 4,1511 0,1071
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 39,26 1,21 33,92 3,9545 1,0191
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,18 -13,71 3,8735 -0,5862
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 1,18 -17,53 1,18 -17,53 3,8498 -0,7895
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -32,64 1,04 -18,63 3,4173 -0,7550
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,01 9,07 3,3050 0,2922
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 23,38 0,98 6,18 3,2069 0,2059
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 45,64 0,85 27,71 2,7752 0,6150
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,80 -31,22 2,6244 -1,1697
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,78 -17,53 0,78 -17,56 2,5666 -0,5264
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,67 3,26 2,1813 0,0840
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,66 10,02 2,1588 0,2091
SIED / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 -33,81 0,64 -26,81 2,0832 -0,7444
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,60 -6,72 1,9546 -0,1292
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,56 -32,69 1,8199 -0,8671
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,43 -0,92 1,4058 -0,0035
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,38 19,05 1,2279 0,2016
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -31,40 0,32 -17,56 1,0602 -0,2191
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,32 3,55 1,0521 0,0422
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -47,09 0,29 -51,10 0,9466 -0,9775