Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 99.700.639
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BLUEX - AMG Managers Brandywine Blue Fund Class I har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 99.700.639 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BLUEX - AMG Managers Brandywine Blue Fund Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . BLUEX - AMG Managers Brandywine Blue Fund Class Is nye stillinger omfatter Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,58 8,3844 2,8501
0,03 4,55 4,4430 1,3136
0,00 1,24 1,2106 1,2106
0,00 1,23 1,2035 1,2035
0,02 5,46 5,3363 1,1934
0,01 2,12 2,0750 0,8504
0,08 3,00 2,9319 0,7470
0,03 5,66 5,5334 0,7284
0,03 5,72 5,5886 0,5886
0,03 5,03 4,9110 0,5801
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,38 0,3726 -1,0227
3,92 3,92 3,8340 -0,8330
0,01 2,06 2,0116 -0,7895
0,01 2,78 2,7206 -0,7240
-0,64 -0,6282 -0,6282
2,62 2,62 2,5560 -0,5553
0,08 4,81 4,7018 -0,5274
0,01 3,40 3,3224 -0,5119
0,01 2,30 2,2450 -0,3450
0,01 2,57 2,5111 -0,3241
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 17,96 8,58 56,28 8,3844 2,8501
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 5,72 15,30 5,5886 0,5886
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 5,66 18,82 5,5334 0,7284
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,22 5,57 6,24 5,4382 0,1580
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 123,09 5,46 32,90 5,3363 1,1934
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 5,03 16,99 4,9110 0,5801
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -9,45 4,81 -7,23 4,7018 -0,5274
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 28,53 4,55 46,49 4,4430 1,3136
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 4,35 10,32 4,2517 0,2755
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,05 0,00 4,25 12,91 4,1534 0,3582
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 3,92 -15,25 3,92 -15,25 3,8340 -0,8330
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 3,73 -3,52 3,6479 -0,2523
AON / Aon plc 0,01 0,00 3,40 -10,60 3,3224 -0,5119
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 0,00 3,21 10,92 3,1373 0,2196
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 45,43 3,00 38,44 2,9319 0,7470
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,92 1,60 2,8526 -0,0436
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 2,78 -18,53 2,7206 -0,7240
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 2,62 -15,25 2,62 -15,26 2,5560 -0,5553
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 21,51 2,57 -8,64 2,5111 -0,3241
ANTM / Anthem Inc 0,01 0,00 2,30 -10,59 2,2450 -0,3450
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 84,56 2,12 74,88 2,0750 0,8504
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -13,23 2,09 -7,68 2,0431 -0,2407
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -33,39 2,06 -25,92 2,0116 -0,7895
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 2,03 2,52 1,9871 -0,0125
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 0,00 1,95 8,40 1,9047 0,0920
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 0,00 1,47 -0,88 1,4374 -0,0593
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 1,35 16,55 1,3212 0,1518
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 1,24 1,2106 1,2106
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,23 1,2035 1,2035
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -74,66 0,38 -72,47 0,3726 -1,0227
CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
EURO STOXX 50 / DE (000000000) -0,02 -0,0226 -0,0226
S&P500 EMINI / DE (000000000) -0,64 -0,6282 -0,6282