Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.506.344.090
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

YACKX - AMG Yacktman Fund Class I har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.506.344.090 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). YACKX - AMG Yacktman Fund Class Is største beholdninger er Bollore SE (FR:FR0000039299) , Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) . YACKX - AMG Yacktman Fund Class Is nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
158,17 2,3522 2,3522
158,17 2,3522 2,3522
0,65 323,32 4,8081 0,9672
64,56 0,9601 0,9601
64,56 0,9601 0,9601
1,00 119,18 1,7724 0,5879
0,12 37,44 0,5567 0,5567
0,40 116,31 1,7297 0,5453
88,50 556,26 8,2723 0,5199
1,00 212,15 3,1549 0,5161
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,40 357,96 5,3233 -1,6189
0,22 106,87 1,5893 -0,4641
1,20 158,45 2,3563 -0,3118
1,50 99,37 1,4778 -0,3003
1,05 94,23 1,4013 -0,2962
1,23 195,96 2,9142 -0,2447
0,71 97,55 1,4508 -0,2325
5,00 104,65 1,5563 -0,2217
0,65 61,35 0,9124 -0,2096
151,21 151,21 2,2487 -0,2038
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FR0000039299 / Bollore SE 88,50 -0,83 556,26 6,40 8,2723 0,5199
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 11,40 -25,00 357,96 -23,54 5,3233 -1,6189
MSFT / Microsoft Corporation 0,65 -5,80 323,32 24,82 4,8081 0,9672
SCHW / The Charles Schwab Corporation 2,75 -1,79 250,91 14,47 3,7314 0,4811
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 1,00 0,00 212,15 19,22 3,1549 0,5161
PG / The Procter & Gamble Company 1,23 -1,60 195,96 -8,01 2,9142 -0,2447
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 2,10 0,00 163,86 2,00 2,4369 0,0546
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 2,95 0,00 160,39 -8,13 2,3852 -0,2036
RS / Reliance, Inc. 0,51 0,00 160,09 8,71 2,3807 0,1970
FOX / Fox Corporation 3,10 0,00 160,05 -2,05 2,3802 -0,0428
PEP / PepsiCo, Inc. 1,20 0,00 158,45 -11,94 2,3563 -0,3118
FIXED INCOME CLEARING CORPORATION / RA (000000000) 158,17 2,3522 2,3522
FIXED INCOME CLEARING CORPORATION / RA (000000000) 158,17 2,3522 2,3522
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 151,21 -8,57 151,21 -8,57 2,2487 -0,2038
NWSA / News Corporation 4,90 -3,92 145,63 4,90 2,1657 0,1071
GOOG / Alphabet Inc. 0,74 -7,50 131,27 5,03 1,9521 0,0988
INGR / Ingredion Incorporated 0,95 0,00 128,84 0,30 1,9160 0,0113
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 1,00 0,00 119,18 49,21 1,7724 0,5879
JNJ / Johnson & Johnson 0,77 0,00 117,26 -7,89 1,7439 -0,1440
TLN / Talen Energy Corporation 0,40 0,00 116,31 45,63 1,7297 0,5453
ELV / Elevance Health, Inc. 0,29 0,00 112,80 -10,58 1,6775 -0,1930
DIS / The Walt Disney Company 0,90 0,00 111,61 25,64 1,6598 0,3425
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,22 -15,38 106,87 -22,82 1,5893 -0,4641
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,65 0,00 105,59 15,30 1,5702 0,2123
KVUE / Kenvue Inc. 5,00 0,00 104,65 -12,72 1,5563 -0,2217
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 -18,92 99,37 -17,13 1,4778 -0,3003
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,71 0,00 97,55 -14,06 1,4508 -0,2325
STT / State Street Corporation 0,90 0,00 95,71 18,78 1,4233 0,2284
EOG / EOG Resources, Inc. 0,80 -5,88 95,69 -12,22 1,4230 -0,1934
COP / ConocoPhillips 1,05 -3,67 94,23 -17,68 1,4013 -0,2962
KO / The Coca-Cola Company 1,30 0,00 91,97 -1,21 1,3678 -0,0129
EBAY / eBay Inc. 1,15 0,00 85,63 9,94 1,2734 0,1184
FOXA / Fox Corporation 1,50 -6,25 84,06 -7,18 1,2501 -0,0928
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 81,10 1,01 1,2061 0,0155
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,32 -3,03 80,27 16,21 1,1937 0,1694
TSN / Tyson Foods, Inc. 1,40 0,00 78,32 -12,33 1,1647 -0,1601
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 72,31 0,97 1,0753 0,0133
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,60 0,00 70,75 11,54 1,0522 0,1116
SYY / Sysco Corporation 0,92 0,00 69,68 0,93 1,0362 0,0125
United States Treasury Bill / DBT (US912797PV33) 66,08 0,99 0,9827 0,0124
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,13 -7,14 65,00 -9,32 0,9666 -0,0964
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,14 -6,67 64,84 -3,23 0,9642 -0,0294
United States Treasury Bill / DBT (US912797QX89) 64,56 0,9601 0,9601
United States Treasury Bill / DBT (US912797QX89) 64,56 0,9601 0,9601
CL / Colgate-Palmolive Company 0,70 0,00 63,63 -2,99 0,9463 -0,0264
033780 / KT&G Corporation 0,65 -40,91 61,35 -18,91 0,9124 -0,2096
005385 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0,52 0,00 59,82 13,37 0,8897 0,1071
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 4,40 0,00 50,42 6,80 0,7499 0,0498
005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0,40 0,00 46,97 15,76 0,6986 0,0968
OLN / Olin Corporation 2,21 0,00 44,30 -17,12 0,6588 -0,1338
CMCSA / Comcast Corporation 1,10 0,00 39,26 -3,28 0,5838 -0,0181
DAR / Darling Ingredients Inc. 1,00 0,00 38,13 21,45 0,5670 0,1015
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,12 37,44 0,5567 0,5567
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,30 0,00 27,33 8,63 0,4065 0,0334
UHAL / U-Haul Holding Company 0,30 0,00 18,17 -7,34 0,2702 -0,0206
EMBC / Embecta Corp. 1,60 0,00 15,50 -24,00 0,2306 -0,0719
EAF / GrafTech International Ltd. 7,00 0,00 6,81 11,24 0,1012 0,0105
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 2,01 0,0298 0,0298
CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) 2,01 0,0298 0,0298
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,89 0,0281 0,0281
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) 1,67 0,0248 0,0248
GrafTech Finance Inc / DBT (US384311AC08) 0,55 -0,18 0,0081 0,0000
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,45 0,0067 0,0067