Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 768.091.976
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GWGIX - Amg Gw&k Small/mid Cap Fund Class I har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 768.091.976 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GWGIX - Amg Gw&k Small/mid Cap Fund Class Is største beholdninger er APi Group Corporation (US:APG) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and Piper Sandler Companies (US:PIPR) . GWGIX - Amg Gw&k Small/mid Cap Fund Class Is nye stillinger omfatter Jabil Inc. (US:JBL) , Allegion plc (US:ALLE) , Antero Resources Corporation (US:AR) , Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , and Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,34 1,0983 1,0983
0,02 6,44 0,8486 0,8486
0,13 13,42 1,7687 0,8404
0,03 16,06 2,1158 0,8029
0,04 5,89 0,7767 0,7767
0,14 5,62 0,7404 0,7404
0,02 4,97 0,6554 0,6554
4,48 0,5902 0,5902
4,48 0,5902 0,5902
4,48 0,5902 0,5902
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 12,18 1,6055 -0,6864
0,12 13,05 1,7199 -0,6377
0,08 6,23 0,8207 -0,3711
0,04 3,60 0,4739 -0,3507
0,04 7,57 0,9971 -0,3296
0,38 5,22 0,6875 -0,3109
0,14 5,24 0,6904 -0,2668
0,08 8,62 1,1355 -0,2487
0,08 14,71 1,9379 -0,2305
0,12 6,18 0,8138 -0,2238
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
APG / APi Group Corporation 0,35 -11,63 17,72 26,16 2,3347 0,4458
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,04 -1,17 17,34 18,97 2,2845 0,3245
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 -1,12 16,06 64,50 2,1158 0,8029
PFGC / Performance Food Group Company 0,17 -1,52 14,77 9,55 1,9467 0,1328
PIPR / Piper Sandler Companies 0,05 -1,40 14,75 10,65 1,9434 0,1507
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,08 -18,89 14,71 -8,78 1,9379 -0,2305
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,10 -2,78 14,44 38,78 1,9028 0,5033
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,04 -1,27 14,33 18,07 1,8883 0,2558
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,60 -1,50 13,72 23,22 1,8080 0,3103
FSS / Federal Signal Corporation 0,13 34,41 13,42 94,48 1,7687 0,8404
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,12 -21,21 13,05 -25,54 1,7199 -0,6377
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,17 -1,44 12,35 3,27 1,6272 0,0189
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,03 -14,48 12,18 -28,50 1,6055 -0,6864
ITT / ITT Inc. 0,08 -1,37 12,11 19,76 1,5963 0,2358
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,02 -1,19 11,93 -1,75 1,5718 -0,0613
NDSN / Nordson Corporation 0,06 16,59 11,90 23,91 1,5680 0,2763
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,03 -1,27 11,79 12,89 1,5538 0,1488
DORM / Dorman Products, Inc. 0,10 -1,51 11,69 0,23 1,5399 -0,0283
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,10 -1,90 11,41 2,15 1,5028 0,0011
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,09 21,50 11,34 38,08 1,4940 0,3896
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,09 -2,01 11,04 -4,66 1,4546 -0,1029
INSM / Insmed Incorporated 0,11 -2,69 11,03 28,38 1,4540 0,2979
GMED / Globus Medical, Inc. 0,19 18,85 10,98 -4,17 1,4468 -0,0944
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,09 -1,37 10,94 8,74 1,4413 0,0883
NTRA / Natera, Inc. 0,06 35,10 10,41 61,41 1,3711 0,5040
SF / Stifel Financial Corp. 0,10 -1,47 10,27 8,48 1,3534 0,0800
EXP / Eagle Materials Inc. 0,05 -1,27 10,01 -10,09 1,3192 -0,1784
ESI / Element Solutions Inc 0,44 -1,52 9,98 -1,34 1,3149 -0,0456
MZTI / The Marzetti Company 0,06 22,50 9,90 20,94 1,3039 0,2034
RPM / RPM International Inc. 0,09 -1,37 9,68 -6,35 1,2761 -0,1147
IEX / IDEX Corporation 0,05 -1,38 9,54 -4,33 1,2573 -0,0841
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,05 -1,23 9,53 -4,47 1,2561 -0,0860
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,04 -1,21 9,37 -3,57 1,2345 -0,0722
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,99 -1,53 9,35 2,61 1,2315 0,0065
IDA / IDACORP, Inc. 0,08 -1,39 8,69 -2,05 1,1448 -0,0481
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,07 -1,44 8,67 -1,85 1,1423 -0,0456
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,08 -2,04 8,62 -16,27 1,1355 -0,2487
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,03 -1,20 8,39 7,83 1,1054 0,0589
JBL / Jabil Inc. 0,04 8,34 1,0983 1,0983
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,07 -1,50 8,24 2,64 1,0851 0,0060
SAIL / SailPoint, Inc. 0,35 -0,49 8,08 21,32 1,0640 0,1688
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,04 -1,40 8,07 7,71 1,0628 0,0556
SUI / Sun Communities, Inc. 0,06 -1,40 8,06 -3,04 1,0623 -0,0561
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,08 27,74 8,05 16,16 1,0602 0,1286
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,04 -1,51 7,88 7,94 1,0386 0,0565
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,11 -1,51 7,78 2,07 1,0257 -0,0001
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,06 -1,61 7,77 1,01 1,0241 -0,0107
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,25 -1,59 7,75 -1,15 1,0218 -0,0333
ADC / Agree Realty Corporation 0,11 -1,50 7,71 -6,77 1,0157 -0,0963
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,04 -32,78 7,57 -23,29 0,9971 -0,3296
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 -2,30 7,37 -8,01 0,9709 -0,1065
CGNX / Cognex Corporation 0,23 -1,51 7,26 4,73 0,9572 0,0243
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,04 -1,41 7,06 -6,46 0,9299 -0,0849
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,04 -1,40 7,03 12,45 0,9269 0,0856
VCEL / Vericel Corporation 0,16 -1,79 6,68 -6,34 0,8802 -0,0791
POOL / Pool Corporation 0,02 6,44 0,8486 0,8486
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,04 -1,43 6,41 -2,54 0,8442 -0,0400
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,20 -1,66 6,35 -1,57 0,8371 -0,0309
POR / Portland General Electric Company 0,16 -1,73 6,35 -10,47 0,8369 -0,1173
ATR / AptarGroup, Inc. 0,04 -0,47 6,23 4,93 0,8213 0,0223
ENTG / Entegris, Inc. 0,08 -23,76 6,23 -29,71 0,8207 -0,3711
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,12 -1,80 6,18 -19,94 0,8138 -0,2238
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,27 -1,73 6,15 -12,54 0,8098 -0,1354
UMBF / UMB Financial Corporation 0,06 -0,47 6,13 3,53 0,8080 0,0113
HOLX / Hologic, Inc. 0,09 -0,47 6,11 5,00 0,8051 0,0224
POWL / Powell Industries, Inc. 0,03 -1,83 6,10 21,31 0,8034 0,1273
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,32 -0,49 5,92 -3,19 0,7800 -0,0424
ALLE / Allegion plc 0,04 5,89 0,7767 0,7767
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,02 -0,48 5,84 2,53 0,7697 0,0034
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,13 -0,47 5,68 -3,04 0,7487 -0,0395
AR / Antero Resources Corporation 0,14 5,62 0,7404 0,7404
MTDR / Matador Resources Company 0,12 -0,47 5,53 -7,04 0,7287 -0,0714
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,05 -0,47 5,51 -9,87 0,7265 -0,0963
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,02 -0,48 5,45 -1,39 0,7178 -0,0252
SNDR / Schneider National, Inc. 0,22 -0,48 5,30 5,20 0,6986 0,0207
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,30 -0,47 5,27 -13,82 0,6944 -0,1280
OVV / Ovintiv Inc. 0,14 -17,18 5,24 -26,38 0,6904 -0,2668
PR / Permian Resources Corporation 0,38 -28,53 5,22 -29,72 0,6875 -0,3109
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,23 85,00 5,13 38,47 0,6754 0,1774
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,02 4,97 0,6554 0,6554
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,05 -0,49 4,77 -0,91 0,6284 -0,0190
THRM / Gentherm Incorporated 0,16 -0,48 4,55 5,27 0,6002 0,0183
FIXED INCOME CLEARING CORPORATION / RA (000000000) 4,48 0,5902 0,5902
FIXED INCOME CLEARING CORPORATION / RA (000000000) 4,48 0,5902 0,5902
FIXED INCOME CLEARING CORPORATION / RA (000000000) 4,48 0,5902 0,5902
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,02 -0,47 4,35 2,74 0,5737 0,0037
EXPO / Exponent, Inc. 0,06 -2,16 4,33 -9,83 0,5709 -0,0753
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,03 3,80 0,5011 0,5011
GLOB / Globant S.A. 0,04 -23,98 3,60 -41,34 0,4739 -0,3507
AZTA / Azenta, Inc. 0,10 -7,12 2,96 -17,46 0,3894 -0,0922
FRPT / Freshpet, Inc. 0,04 955,45 2,91 762,61 0,3832 0,3378
CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) 0,01 0,0016 0,0016