Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 417.383.358 |
| Nuværende stillinger | 748 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - Global Balanced Fund Class 1 har afsløret 748 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 417.383.358 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - Global Balanced Fund Class 1s største beholdninger er CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and RTX Corporation (US:RTX) . AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - Global Balanced Fund Class 1s nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (DE:DE0001102507) , AT&T Inc. (MX:T) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201521F37) , and Lundin Gold Inc. (US:LUGDF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 7,48 | 1,7860 | 1,7860 | |
| 0,12 | 3,41 | 0,8145 | 0,8145 | |
| 3,41 | 0,8144 | 0,8144 | ||
| 3,99 | 0,9525 | 0,8058 | ||
| 0,04 | 11,10 | 2,6506 | 0,4847 | |
| 0,04 | 1,98 | 0,4735 | 0,4735 | |
| 0,02 | 10,71 | 2,5591 | 0,4423 | |
| 0,20 | 7,29 | 1,7420 | 0,3878 | |
| 0,02 | 1,59 | 0,3789 | 0,3789 | |
| 0,01 | 1,57 | 0,3757 | 0,3757 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 21,36 | 5,1019 | -2,6229 | |
| 0,01 | 1,86 | 0,4433 | -0,8701 | |
| 0,39 | 0,0922 | -0,7033 | ||
| 0,02 | 2,88 | 0,6869 | -0,5977 | |
| 0,09 | 0,0217 | -0,5168 | ||
| 0,00 | 0,83 | 0,1993 | -0,4351 | |
| 0,02 | 2,10 | 0,5025 | -0,4129 | |
| 0,13 | 0,0300 | -0,3503 | ||
| 0,01 | 0,0031 | -0,3461 | ||
| 0,03 | 3,70 | 0,8840 | -0,3024 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | 0,21 | -30,04 | 21,36 | -30,04 | 5,1019 | -2,6229 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,04 | -21,26 | 11,10 | 29,64 | 2,6506 | 0,4847 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -3,35 | 10,71 | 28,07 | 2,5591 | 0,4423 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -2,94 | 9,54 | 24,31 | 2,2776 | 0,3366 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,06 | 1,84 | 8,15 | 12,27 | 1,9473 | 0,1099 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | 7,48 | 1,7860 | 1,7860 | |||||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,20 | 4,69 | 7,29 | 36,27 | 1,7420 | 0,3878 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -3,27 | 5,39 | 11,54 | 1,2884 | 0,0648 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 26,49 | 5,05 | 19,39 | 1,2063 | 0,1360 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | -3,20 | 5,02 | 11,07 | 1,1979 | 0,0555 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,16 | 7,14 | 5,00 | 9,45 | 1,1950 | 0,0383 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 1,85 | 5,60 | 4,97 | 33,20 | 1,1875 | 0,2431 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,05 | -3,52 | 4,67 | -15,68 | 1,1148 | -0,2857 | |||
| US91282CHK09 / United States Treasury Note/Bond | 4,52 | -4,17 | 1,0801 | -0,1139 | |||||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,11 | -3,05 | 4,32 | 3,52 | 1,0321 | -0,0239 | |||
| US14020L1008 / CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND CL M (CCBF CL M) | 0,49 | 1,23 | 4,10 | 1,84 | 0,9804 | -0,0395 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,09 | -26,10 | 4,07 | -15,38 | 0,9727 | -0,2450 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -12,47 | 4,05 | -1,27 | 0,9674 | -0,0704 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | -3,34 | 4,01 | -0,89 | 0,9574 | -0,0659 | |||
| DE0001102507 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3,99 | 481,34 | 0,9525 | 0,8058 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 49,96 | 3,76 | 37,72 | 0,8984 | 0,2073 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -20,23 | 3,70 | -21,07 | 0,8840 | -0,3024 | |||
| BATS N / British American Tobacco p.l.c. | 0,07 | -3,09 | 3,53 | 11,73 | 0,8443 | 0,0439 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 13,52 | 3,53 | 13,64 | 0,8438 | 0,0575 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,12 | 3,41 | 0,8145 | 0,8145 | |||||
| 5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. | 3,41 | 0,8144 | 0,8144 | ||||||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -3,20 | 3,40 | 8,48 | 0,8124 | 0,0191 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -18,31 | 3,14 | -21,64 | 0,7509 | -0,2640 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 9,91 | 3,09 | -1,53 | 0,7379 | -0,0559 | |||
| JP1201521F37 / Japan Government Twenty Year Bond | 2,95 | 19,04 | 0,7050 | 0,0777 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -50,30 | 2,88 | -43,35 | 0,6869 | -0,5977 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,86 | -9,26 | 0,6837 | -0,1144 | |||||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,15 | 17,18 | 2,82 | 23,24 | 0,6727 | 0,0945 | |||
| ITC / ITC Limited | 0,57 | -3,52 | 2,76 | -2,16 | 0,6590 | -0,0546 | |||
| XVALO / Vale S.A. | 0,27 | 23,03 | 2,64 | 20,02 | 0,6316 | 0,0740 | |||
| VOLVB / Volvo AB | 0,09 | -2,94 | 2,61 | -7,42 | 0,6229 | -0,0898 | |||
| SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -3,31 | 2,60 | 8,06 | 0,6211 | 0,0124 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | -12,17 | 2,51 | -9,62 | 0,5992 | -0,1032 | |||
| EOAN / E.ON SE | 0,13 | -4,33 | 2,46 | 16,67 | 0,5885 | 0,0542 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | 118,64 | 2,34 | 158,90 | 0,5598 | 0,3308 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -3,11 | 2,33 | -7,17 | 0,5568 | -0,0787 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | -3,33 | 2,33 | 3,42 | 0,5557 | -0,0134 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,09 | -2,35 | 2,25 | 25,00 | 0,5362 | 0,0817 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,02 | -39,30 | 2,10 | -41,85 | 0,5025 | -0,4129 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,10 | -4,12 | 2,00 | 12,42 | 0,4780 | 0,0276 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -2,12 | 1,99 | 8,52 | 0,4746 | 0,0113 | |||
| LUGDF / Lundin Gold Inc. | 0,04 | 1,98 | 0,4735 | 0,4735 | |||||
| BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 1,96 | 12,10 | 0,4671 | 0,0258 | |||||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,84 | 1,95 | 12,11 | 0,4666 | 0,0258 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -10,59 | 1,93 | 5,69 | 0,4617 | -0,0012 | |||
| US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond | 1,93 | -4,32 | 0,4603 | -0,0493 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | -4,65 | 1,90 | 22,07 | 0,4546 | 0,0602 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,04 | 143,44 | 1,89 | 174,17 | 0,4514 | 0,2770 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -61,29 | 1,86 | -64,25 | 0,4433 | -0,8701 | |||
| ADS / adidas AG | 0,01 | 399,74 | 1,81 | 398,90 | 0,4314 | 0,3396 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,00 | -2,85 | 1,76 | -2,65 | 0,4214 | -0,0371 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 202,40 | 1,73 | 182,41 | 0,4143 | 0,2589 | |||
| 6367 / Daikin Industries,Ltd. | 0,01 | -4,00 | 1,70 | 4,55 | 0,4066 | -0,0054 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -4,32 | 1,69 | -7,46 | 0,4031 | -0,0582 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -3,02 | 1,68 | -5,92 | 0,4023 | -0,0507 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | -45,97 | 1,68 | -13,50 | 0,4011 | -0,0901 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,04 | -3,23 | 1,67 | 4,71 | 0,3981 | -0,0046 | |||
| R6C0D / Shell plc | 0,05 | -3,51 | 1,64 | -7,09 | 0,3911 | -0,0547 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | 13,56 | 1,61 | -4,72 | 0,3855 | -0,0432 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,02 | 1,59 | 0,3789 | 0,3789 | |||||
| 7013 / IHI Corporation | 0,01 | 1,57 | 0,3757 | 0,3757 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -42,49 | 1,54 | -30,59 | 0,3682 | -0,1936 | |||
| U96 / Sembcorp Industries Ltd | 0,28 | -3,46 | 1,53 | 11,32 | 0,3666 | 0,0177 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,03 | -3,25 | 1,50 | 0,07 | 0,3588 | -0,0212 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | -48,58 | 1,50 | -40,66 | 0,3575 | -0,2805 | |||
| KR103502GCC8 / Korea Treasury Bond | 1,49 | -6,28 | 0,3565 | -0,0464 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | -3,63 | 1,48 | 16,24 | 0,3540 | 0,0314 | |||
| SAF / Safran SA | 0,00 | -4,05 | 1,43 | 18,25 | 0,3422 | 0,0355 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,39 | 6.218,18 | 0,3322 | 0,3265 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,38 | 0,3306 | 0,3306 | ||||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-35 / DBT (US91282CMM00) | 1,38 | 0,3302 | 0,3302 | ||||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -1,91 | 1,38 | 4,24 | 0,3291 | -0,0053 | |||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 1,37 | 2,38 | 0,3283 | -0,0113 | |||
| FR0013516549 / French Republic Government Bond OAT | 1,35 | 11,00 | 0,3230 | 0,0147 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -3,72 | 1,33 | -7,91 | 0,3172 | -0,0477 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -2,47 | 1,32 | 17,79 | 0,3164 | 0,0318 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,02 | -2,15 | 1,32 | 36,75 | 0,3157 | 0,0711 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,02 | 80,60 | 1,32 | 82,13 | 0,3141 | 0,1313 | |||
| US31418EQ864 / Fannie Mae Pool | 1,28 | -2,36 | 0,3057 | -0,0262 | |||||
| CND10003DGK3 / China Development Bank | 1,24 | 1,31 | 0,2962 | -0,0137 | |||||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,01 | -4,28 | 1,24 | 3,25 | 0,2961 | -0,0077 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.5% 04-15-27 / DBT (US91282CKJ98) | 1,24 | 0,08 | 0,2958 | -0,0173 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -4,31 | 1,24 | 8,70 | 0,2955 | 0,0074 | |||
| US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos | 1,23 | 1,57 | 0,2944 | -0,0127 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -2,34 | 1,23 | 40,23 | 0,2933 | 0,0717 | |||
| NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,03 | 1,22 | 0,2917 | 0,2917 | |||||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,12 | 21,33 | 1,20 | 12,75 | 0,2875 | 0,0174 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,19 | -6,23 | 0,2841 | -0,0368 | |||||
| MX0MGO0001E4 / Mexican Bonos | 1,17 | 1,84 | 0,2785 | -0,0110 | |||||
| 1PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,01 | 1,15 | 0,2744 | 0,2744 | |||||
| US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond | 1,14 | 0,80 | 0,2725 | -0,0140 | |||||
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 4.2% 03-01-34 / DBT (IT0005560948) | 1,14 | 12,03 | 0,2715 | 0,0148 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,08 | -1,77 | 1,12 | -20,31 | 0,2682 | -0,0882 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -53,01 | 1,11 | -28,40 | 0,2658 | -0,1273 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 05-31-30 / DBT (US91282CNG23) | 1,10 | 0,2628 | 0,2628 | ||||||
| SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,03 | -4,57 | 1,10 | -8,59 | 0,2619 | -0,0417 | |||
| IP / International Paper Company | 0,02 | 13,51 | 1,09 | -0,37 | 0,2600 | -0,0164 | |||
| GB0004893086 / United Kingdom Gilt | 1,09 | 8,05 | 0,2597 | 0,0050 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | -2,53 | 1,07 | 8,11 | 0,2549 | 0,0050 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | -2,16 | 1,06 | -11,48 | 0,2542 | -0,0501 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,05 | 0,2497 | 0,2497 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | -2,71 | 0,99 | 5,07 | 0,2375 | -0,0021 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,34 | 0,99 | -4,07 | 0,2367 | -0,0246 | |||
| US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued | 0,99 | 46,95 | 0,2363 | 0,0574 | |||||
| US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond | 0,98 | 0,31 | 0,2351 | -0,0132 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -5,06 | 0,98 | -18,72 | 0,2335 | -0,0709 | |||
| SWRE / Swiss Re AG | 0,01 | 0,96 | 0,2301 | 0,2301 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -4,87 | 0,96 | -15,72 | 0,2293 | -0,0589 | |||
| 8411 / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,03 | -2,81 | 0,96 | -1,03 | 0,2291 | -0,0162 | |||
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S (B) 3.65% 08-01-35 / DBT (IT0005631590) | 0,95 | -30,64 | 0,2278 | -0,1199 | |||||
| IT0005544082 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,95 | 11,83 | 0,2258 | 0,0120 | |||||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,03 | 0,94 | 0,2237 | 0,2237 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -0,75 | 0,93 | 17,80 | 0,2230 | 0,0224 | |||
| JBH0 / Japan Government Ten Year Bond | 0,92 | 4,65 | 0,2203 | -0,0028 | |||||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,13 | -6,03 | 0,89 | 12,64 | 0,2129 | 0,0126 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 03-31-29 / DBT (US91282CKG59) | 0,88 | 0,57 | 0,2094 | -0,0110 | |||||
| 001065343 / Edwards Lifesciences Corporation | 0,87 | 126,75 | 0,2087 | 0,1165 | |||||
| XS2433363509 / EUROPEAN INVT BK EUR REG S SR UNSEC 0.25% 01-20-32 | 0,87 | 10,97 | 0,2079 | 0,0093 | |||||
| 7SN / Suntory Beverage & Food Limited | 0,03 | -48,26 | 0,86 | -49,77 | 0,2049 | -0,2268 | |||
| DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC | 0,85 | 0,2037 | 0,2037 | ||||||
| EMBASSY / Embassy Office Parks REIT | 0,19 | -34,66 | 0,85 | -30,59 | 0,2034 | -0,1069 | |||
| GB00BM8Z2T38 / U.K. Gilt | 0,85 | 8,87 | 0,2024 | 0,0054 | |||||
| MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond | 0,84 | 4.583,33 | 0,2014 | 0,1963 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,84 | 13,98 | 0,2008 | 0,0143 | |||||
| CA135087P576 / CANADIAN GOVERNMENT /CAD/ REGD 3.50000000 | 0,84 | 5,01 | 0,2005 | -0,0018 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -3,10 | 0,84 | -6,27 | 0,2001 | -0,0261 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -44,13 | 0,83 | -66,73 | 0,1993 | -0,4351 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -3,15 | 0,80 | -2,21 | 0,1905 | -0,0159 | |||
| 27M / Melrose Industries PLC | 0,11 | -3,90 | 0,79 | 13,67 | 0,1888 | 0,0128 | |||
| RR. / Rolls-Royce Holdings plc | 0,06 | -30,20 | 0,79 | -4,03 | 0,1876 | -0,0196 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,76 | -2,30 | 0,1824 | -0,0152 | |||||
| DE0001102606 / BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 08/32 1.7 | 0,76 | 10,30 | 0,1816 | 0,0072 | |||||
| XS2391779134 / British American Tobacco PLC | 0,75 | 10,13 | 0,1793 | 0,0067 | |||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 3.5% 09-30-29 / DBT (US91282CLN91) | 0,75 | 0,81 | 0,1785 | -0,0091 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,73 | 0,1743 | 0,1743 | |||||
| SON1 / Sony Group Corporation | 0,03 | -3,79 | 0,72 | -2,17 | 0,1726 | -0,0143 | |||
| US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond | 0,72 | -2,05 | 0,1711 | -0,0139 | |||||
| US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 | 0,71 | 0,71 | 0,1703 | -0,0091 | |||||
| CA135087N266 / Canada Government Bond | 0,70 | 29,37 | 0,1664 | 0,0301 | |||||
| GB00B84Z9V04 / United Kingdom Gilt | 0,69 | 7,36 | 0,1639 | 0,0021 | |||||
| FR001400BKZ3 / FRANCE REPUBLIC OF 2% 11/25/2032 REGS | 0,67 | 10,86 | 0,1611 | 0,0071 | |||||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,07 | -4,13 | 0,67 | 13,68 | 0,1589 | 0,0109 | |||
| US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond | 0,66 | 1,23 | 0,1576 | -0,0072 | |||||
| DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED REGS 10/43 0.5 | 0,66 | 7,34 | 0,1574 | 0,0022 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,66 | 1,39 | 0,1568 | -0,0070 | |||||
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A 6.75% 01-13-32 / DBT (XS2974126042) | 0,65 | 0,1560 | 0,1560 | ||||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -3,63 | 0,64 | -9,17 | 0,1540 | -0,0255 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | -3,99 | 0,64 | -16,69 | 0,1540 | -0,0418 | |||
| GWLIF / Great-West Lifeco Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,61 | -3,02 | 0,1459 | -0,0133 | |||
| JP1201761M45 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,60 | 3,26 | 0,1438 | -0,0037 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | 0,60 | 0,1436 | 0,1436 | |||||
| CND10005ZT18 / China Government Bond | 0,59 | 1,38 | 0,1408 | -0,0062 | |||||
| JP1051501N14 / Japan Government Five Year Bond | 0,58 | 4,66 | 0,1396 | -0,0018 | |||||
| RIOP / Rio Tinto Group | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -2,52 | 0,1386 | -0,0120 | |||
| GR0124038721 / Hellenic Republic Government International Bond | 0,58 | 10,92 | 0,1384 | 0,0062 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 0,56 | 4,25 | 0,1347 | -0,0023 | |||||
| ES0000012G26 / Spain Government Bond | 0,56 | 9,75 | 0,1346 | 0,0047 | |||||
| MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos | 0,56 | 10,00 | 0,1341 | 0,0050 | |||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.37% 01-15-29 / DBT (CND10007C5P4) | 0,56 | 1,65 | 0,1327 | -0,0055 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -2,01 | 0,55 | 27,13 | 0,1322 | 0,0219 | |||
| CHINA GOVERNMENT BOND CNY 1.65% 05-15-35 / DBT (CND100098JS4) | 0,55 | 0,1321 | 0,1321 | ||||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -2,47 | 0,1321 | -0,0112 | |||
| SWCH 2025-DATA A 144A FRN 03-15-42 / ABS-CBDO (US78489CAA71) | 0,55 | 0,36 | 0,1318 | -0,0073 | |||||
| 3FO / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,55 | 0,1317 | 0,1317 | |||||
| DE0001102580 / DEUTSCHLAND REP | 0,55 | 10,75 | 0,1305 | 0,0057 | |||||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,02 | -4,70 | 0,55 | 4,41 | 0,1302 | -0,0019 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,54 | -2,86 | 0,1302 | -0,0116 | |||
| JP1300771P16 / Japan Government Bond | 0,54 | 24,54 | 0,1287 | 0,0194 | |||||
| UCG / UniCredit S.p.A. | 0,01 | 0,54 | 0,1280 | 0,1280 | |||||
| GB00BDRHNP05 / United Kingdom Gilt | 0,54 | 7,65 | 0,1280 | 0,0020 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -5,35 | 0,53 | 13,89 | 0,1274 | 0,0088 | |||
| IGQ5 / 3i Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 20,61 | 0,1232 | 0,0151 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 101,18 | 0,1227 | 0,0581 | |||||
| AT0000A2NW83 / Republic of Austria Government Bond | 0,51 | 10,82 | 0,1224 | 0,0054 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -26,48 | 0,51 | -5,57 | 0,1217 | -0,0146 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,50 | 0,1197 | 0,1197 | ||||||
| AMXD / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 9,91 | 0,1194 | 0,0044 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 0,1186 | 0,1186 | ||||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 60,44 | 0,49 | 189,41 | 0,1175 | 0,0745 | |||
| 5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. | 0,49 | -2,96 | 0,1175 | -0,0107 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -5,68 | 0,49 | 10,88 | 0,1170 | 0,0054 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 8,82 | 0,1151 | 0,0032 | |||
| VIKING HOLDINGS LTD / EC (BMG93A5A1010) | 0,01 | -5,84 | 0,48 | 26,12 | 0,1144 | 0,0184 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -1,06 | 0,1118 | -0,0080 | |||
| FR001400AIN5 / French Republic Government Bond OAT | 0,47 | 9,93 | 0,1113 | 0,0041 | |||||
| ES0000012L78 / SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33 | 0,45 | 10,22 | 0,1084 | 0,0044 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 19,95 | 0,1078 | 0,0125 | |||
| AU0000249302 / AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.75% 05-21-34 | 0,45 | 7,66 | 0,1076 | 0,0018 | |||||
| US31418EXV72 / FNCL UMBS 6.0 MA5191 11-01-53 | 0,45 | -3,65 | 0,1074 | -0,0107 | |||||
| TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 3,49 | 0,1064 | -0,0025 | |||
| US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos | 0,44 | 5,46 | 0,1062 | -0,0005 | |||||
| AU0000217101 / AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.0% 11-21-33 | 0,44 | 8,05 | 0,1059 | 0,0019 | |||||
| CND100063XD1 / China Government Bond | 0,44 | 2,35 | 0,1043 | -0,0037 | |||||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,01 | -6,54 | 0,43 | 9,90 | 0,1035 | 0,0036 | |||
| SNCAF / AtkinsRéalis Group Inc. | 0,01 | -6,34 | 0,43 | 38,39 | 0,1026 | 0,0240 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,42 | -2,55 | 0,1004 | -0,0087 | |||||
| AU3SG0002728 / NEW SOUTH WALES TREASURY CORP | 0,42 | 8,05 | 0,0994 | 0,0018 | |||||
| US031162DT45 / Amgen Inc | 0,41 | -0,48 | 0,0985 | -0,0063 | |||||
| SOFT N / SoftBank Group Corp. | 0,01 | 0,40 | 0,0959 | 0,0959 | |||||
| HNR1 / Hannover Rück SE | 0,00 | 0,40 | 0,0956 | 0,0956 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | -60,33 | 0,39 | -63,59 | 0,0941 | -0,1798 | |||
| JP1300741N49 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,39 | -2,24 | 0,0938 | -0,0077 | |||||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -5,10 | 0,0936 | -0,0107 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -7,29 | 0,39 | 13,86 | 0,0923 | 0,0065 | |||
| 001065343 / Edwards Lifesciences Corporation | 0,39 | -87,64 | 0,0922 | -0,7033 | |||||
| ES0000012J15 / Spain Government Bond | 0,38 | 9,77 | 0,0915 | 0,0033 | |||||
| US404280DR76 / HSBC Holdings PLC | 0,38 | 0,00 | 0,0913 | -0,0055 | |||||
| ES0000012L52 / Spain Government Bond | 0,38 | 10,50 | 0,0907 | 0,0037 | |||||
| BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0,38 | 10,26 | 0,0900 | 0,0036 | |||||
| JP1300421E39 / JAPAN GVT 42 JPY BD 1.7% 03-20-44 | 0,38 | 2,18 | 0,0896 | -0,0033 | |||||
| FR0011439835 / AIR LIQUIDE SA | 0,00 | 0,37 | 0,0887 | 0,0887 | |||||
| US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,37 | 0,82 | 0,0877 | -0,0045 | |||||
| 5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. | 0,37 | 5,17 | 0,0875 | -0,0007 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -5,62 | 0,36 | 8,71 | 0,0865 | 0,0020 | |||
| XS2356311139 / AIA GROUP LTD 0.88%/VAR 09/09/2033 REGS | 0,36 | 10,46 | 0,0859 | 0,0035 | |||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.27% 05-25-34 / DBT (CND10007YHJ0) | 0,35 | 2,03 | 0,0842 | -0,0032 | |||||
| DE000BU2Z007 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,35 | 10,06 | 0,0837 | 0,0032 | |||||
| USN15516AH53 / Braskem Netherlands Finance BV | 0,35 | -12,94 | 0,0836 | -0,0183 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 0,0835 | 0,0835 | ||||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | -56,13 | 0,35 | -47,41 | 0,0826 | -0,0835 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | -3,42 | 0,0812 | -0,0077 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,0798 | 0,0798 | ||||||
| AMI / Aurelia Metals Limited | 0,33 | 0,0785 | 0,0785 | ||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.18% 05-16-44 / DBT (MYBMX2400021) | 0,33 | 0,0782 | 0,0782 | ||||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -22,25 | 0,0778 | -0,0282 | |||
| US404280EC98 / HSBC Holdings PLC | 0,32 | 1,89 | 0,0775 | -0,0032 | |||||
| US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 | 0,32 | -3,00 | 0,0773 | -0,0071 | |||||
| US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond | 0,32 | -3,30 | 0,0771 | -0,0073 | |||||
| BE0000357666 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,32 | 9,97 | 0,0766 | 0,0029 | |||||
| XS1843443190 / Altria Group Inc. | 0,32 | 10,07 | 0,0759 | 0,0030 | |||||
| US98389BAU44 / Xcel Energy Inc | 0,31 | 0,65 | 0,0744 | -0,0040 | |||||
| CND10000L7C4 / China Development Bank | 0,31 | 0,98 | 0,0737 | -0,0037 | |||||
| US60687YCZ07 / Mizuho Financial Group Inc | 0,31 | 0,66 | 0,0729 | -0,0039 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 10,58 | 0,0725 | 0,0029 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,67 | 0,0721 | -0,0036 | |||||
| TOWN 2025-STAY A 144A FRN 03-15-42 / ABS-CBDO (US46117WAA09) | 0,29 | 0,34 | 0,0703 | -0,0041 | |||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 08-15-54 / DBT (US912810UC08) | 0,29 | -26,26 | 0,0698 | -0,0305 | |||||
| ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited | 0,29 | 10,69 | 0,0694 | 0,0030 | |||||
| CND10006KWD3 / China Government Bond | 0,29 | 2,12 | 0,0691 | -0,0026 | |||||
| US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 | 0,29 | 0,71 | 0,0682 | -0,0034 | |||||
| BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 1,43 | 0,0680 | -0,0030 | |||||
| IT0005383309 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,28 | 11,16 | 0,0667 | 0,0032 | |||||
| JP1201731L76 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,28 | 3,75 | 0,0662 | -0,0014 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 0,0648 | -0,0040 | |||||
| JP1201791N14 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,27 | 3,05 | 0,0647 | -0,0018 | |||||
| US031162DJ62 / Amgen Inc | 0,27 | 1,13 | 0,0642 | -0,0030 | |||||
| BRSTNCNTB3D4 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | 0,27 | 12,18 | 0,0639 | 0,0034 | |||||
| FM / First Quantum Minerals Ltd. | 0,27 | 0,76 | 0,0634 | -0,0031 | |||||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -2,58 | 0,0632 | -0,0055 | |||
| US3140XKUR98 / FN FS4191 | 0,26 | -2,22 | 0,0631 | -0,0054 | |||||
| US3133KLWQ66 / Freddie Mac Pool | 0,26 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| AU3SG0002702 / NEW S WALES TREA | 0,26 | 7,38 | 0,0628 | 0,0010 | |||||
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.0% 01-25-29 / DBT (XS2749539933) | 0,26 | -15,03 | 0,0622 | -0,0154 | |||||
| FR001400EFQ6 / Electricite de France SA | 0,26 | 9,28 | 0,0620 | 0,0020 | |||||
| GB00BYYMZX75 / United Kingdom Gilt | 0,26 | 6,17 | 0,0618 | 0,0002 | |||||
| KR103502G7C2 / KOREA TREASURY BOND BONDS 12/27 2.375 | 0,26 | 9,36 | 0,0616 | 0,0020 | |||||
| AU3FN0029609 / AAI Ltd | 0,26 | 0,0615 | 0,0615 | ||||||
| IT0005534141 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD SER 30Y 4.50000000 | 0,26 | 13,72 | 0,0614 | 0,0041 | |||||
| US91324PEH10 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.00000000 | 0,26 | 0,79 | 0,0609 | -0,0032 | |||||
| XS2555925218 / AIB Group PLC | 0,25 | 9,52 | 0,0606 | 0,0019 | |||||
| JP1103581L42 / Japan Government Ten Year Bond | 0,25 | 5,06 | 0,0595 | -0,0005 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 1,22 | 0,0595 | -0,0029 | |||||
| GB00BLH38158 / United Kingdom Gilt | 0,25 | 6,01 | 0,0592 | 0,0002 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,25 | 1,23 | 0,0591 | -0,0027 | |||||
| US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 | 0,24 | 0,83 | 0,0583 | -0,0029 | |||||
| GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt | 0,24 | -7,25 | 0,0582 | -0,0082 | |||||
| NORWAY GOVERNMENT BOND NOK 144A LIFE/REG S 3.75% 06-12-35 / DBT (NO0013475558) | 0,24 | -33,88 | 0,0580 | -0,0347 | |||||
| US912810RU43 / United States Treas Bds Bond | 0,24 | -19,87 | 0,0580 | -0,0185 | |||||
| US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co | 0,24 | 1,68 | 0,0580 | -0,0023 | |||||
| US44891ABW62 / Hyundai Capital America | 0,24 | 0,83 | 0,0580 | -0,0029 | |||||
| CABK / CaixaBank, S.A. | 0,24 | 11,06 | 0,0577 | 0,0027 | |||||
| GB00BL68HH02 / United Kingdom Gilt | 0,24 | 9,09 | 0,0575 | 0,0016 | |||||
| VERUS 2024-4 A1 144A 6.218% 06-25-69/05-01-28 / ABS-CBDO (US92540GAA67) | 0,24 | -9,13 | 0,0571 | -0,0095 | |||||
| EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 | 0,24 | 28,80 | 0,0567 | 0,0100 | |||||
| US74730DAE31 / Qatar Petroleum | 0,24 | -1,26 | 0,0565 | -0,0042 | |||||
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 4.3% 10-01-54 / DBT (IT0005611741) | 0,24 | 13,46 | 0,0564 | 0,0038 | |||||
| US912810TL26 / TREASURY BOND | 0,24 | -2,88 | 0,0564 | -0,0052 | |||||
| SCFET 25-1 A3 144A 5.11% 11-21-33 / ABS-O (US78437DAC48) | 0,24 | 0,86 | 0,0564 | -0,0028 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 0,24 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| VRLA / Verallia Société Anonyme | 0,23 | 9,35 | 0,0561 | 0,0019 | |||||
| MCLO 19-2 A1R2 CLO 144A FRN (TSFR3M+95) 01-20-33 / ABS-O (US56578HAY27) | 0,23 | -6,85 | 0,0553 | -0,0076 | |||||
| GCAT 2024-NQM2 A1 144A 6.085% 06-25-59 / ABS-CBDO (US36831CAA09) | 0,23 | -10,16 | 0,0549 | -0,0098 | |||||
| STCR 2019-2A ARR CLO 144A FRN 07-15-32 / ABS-O (US85817EAU73) | 0,23 | -8,03 | 0,0549 | -0,0083 | |||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN SF 5.8528% 02-23-36 / DBT (US39541EAD58) | 0,23 | -0,44 | 0,0544 | -0,0033 | |||||
| XS2102380776 / DEUTSCH BAHN FIN | 0,23 | 0,0542 | 0,0542 | ||||||
| MX0MGO000102 / Mexican Bonos | 0,23 | 9,18 | 0,0541 | 0,0017 | |||||
| DE000DL19VS4 / Deutsche Bank AG | 0,22 | 11,06 | 0,0528 | 0,0024 | |||||
| USCLN 25-SUP1 B 144A 5.582% 02-25-32 / ABS-O (US90357PBC77) | 0,22 | -12,40 | 0,0524 | -0,0110 | |||||
| Q / Quetzal Copper Corp. | 0,22 | 9,50 | 0,0523 | 0,0016 | |||||
| OBX 2025-NQM1 A1 144A 5.547% 12-25-64/12-01-28 / ABS-CBDO (US673914AC13) | 0,22 | -4,44 | 0,0516 | -0,0056 | |||||
| PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.5% 03-01-31 / DBT (US698299BX19) | 0,21 | 2,90 | 0,0509 | -0,0015 | |||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CNY 1.92% 01-15-55 / DBT (CND10008RFM0) | 0,21 | 0,0508 | 0,0508 | ||||||
| US68389XBM65 / Oracle Corp. | 0,21 | 0,95 | 0,0507 | -0,0027 | |||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK INR SR UNSEC 6.72% 02-08-28 / DBT (XS2761151112) | 0,21 | 0,47 | 0,0507 | -0,0029 | |||||
| JP1300761NA3 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,21 | -1,85 | 0,0506 | -0,0043 | |||||
| USP1S81BAA64 / BBVA Bancomer SA/Texas | 0,21 | 0,96 | 0,0506 | -0,0024 | |||||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 0,21 | -3,21 | 0,0505 | -0,0048 | |||||
| US71654QCB68 / Petroleos Mexicanos | 0,21 | 0,96 | 0,0504 | -0,0027 | |||||
| ONDK 24-1 A 144A 6.27% 06-17-31/27 / ABS-O (US67118NAA54) | 0,21 | 0,48 | 0,0503 | -0,0028 | |||||
| OBX 2025-NQM3 A1 144A 5.648% 12-01-64 / ABS-CBDO (US67448YAC84) | 0,21 | -4,57 | 0,0501 | -0,0055 | |||||
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,21 | 1,95 | 0,0499 | -0,0020 | |||||
| JP1103521JA8 / Japan Government Ten Year Bond | 0,21 | -48,00 | 0,0497 | -0,0517 | |||||
| US12803RAA23 / CaixaBank SA | 0,21 | 0,00 | 0,0497 | -0,0028 | |||||
| BUFFALO ENERGY MEXICO HOLDINGS 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN SF 7.875% 02-15-39 / DBT (US11952AAA07) | 0,21 | 1,48 | 0,0493 | -0,0023 | |||||
| EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 5.354% 05-15-29 / DBT (XS2819738431) | 0,21 | -0,49 | 0,0491 | -0,0030 | |||||
| US29245JAJ16 / Empresa Nacional del Petroleo | 0,20 | 0,00 | 0,0484 | -0,0029 | |||||
| US00135TAC80 / AIB Group PLC | 0,20 | -0,50 | 0,0482 | -0,0032 | |||||
| TRT061124T11 / Turkey Government Bond | 0,20 | 2,04 | 0,0479 | -0,0019 | |||||
| RAIZEN FUELS FINANCE SA 144A LIFE SR UNSEC 6.45% 03-05-34 / DBT (US75102XAB29) | 0,20 | -0,99 | 0,0478 | -0,0033 | |||||
| HSBC26C / HSBC Holdings PLC | 0,20 | 0,00 | 0,0477 | -0,0028 | |||||
| US60475DAB73 / Misc Capital Two Labuan Ltd | 0,20 | 0,51 | 0,0471 | -0,0026 | |||||
| US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond | 0,20 | -2,96 | 0,0471 | -0,0045 | |||||
| USY8085FBA76 / SK Hynix Inc | 0,20 | 1,03 | 0,0470 | -0,0023 | |||||
| US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond | 0,20 | -2,00 | 0,0469 | -0,0038 | |||||
| US698299BT07 / PANAMA (REPUBLIC OF) | 0,20 | 3,72 | 0,0466 | -0,0010 | |||||
| US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,19 | -3,96 | 0,0464 | -0,0047 | |||||
| GE / GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSEC 4.418% 11-15-35 | 0,19 | 1,59 | 0,0459 | -0,0021 | |||||
| US80007RAL96 / Sands China Ltd | 0,19 | 0,0457 | 0,0457 | ||||||
| XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 0,19 | 7,30 | 0,0457 | 0,0006 | |||||
| XS2307853098 / Natwest Group PLC | 0,19 | 11,70 | 0,0457 | 0,0022 | |||||
| XS2649502361 / International Bank for Reconstruction and Development | 0,19 | 0,53 | 0,0456 | -0,0025 | |||||
| ESTONIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 3.25% 01-17-34 / DBT (XS2740429076) | 0,19 | 10,53 | 0,0453 | 0,0020 | |||||
| US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 | 0,19 | 1,61 | 0,0452 | -0,0021 | |||||
| XS2262961076 / ZF Finance GmbH | 0,19 | -1,06 | 0,0449 | -0,0029 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -2,09 | 0,0448 | -0,0038 | |||||
| US29278GAN88 / Enel Finance International NV | 0,19 | 1,64 | 0,0446 | -0,0019 | |||||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 6.75% 09-08-27 / DBT (XS2678142527) | 0,19 | 0,00 | 0,0443 | -0,0027 | |||||
| GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt | 0,18 | 0,0429 | 0,0429 | ||||||
| USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA | 0,18 | 1,70 | 0,0428 | -0,0019 | |||||
| CA135087L518 / Canadian Government Bond | 0,18 | 5,99 | 0,0425 | 0,0001 | |||||
| US125896BQ27 / CMS Energy Corp | 0,18 | 0,57 | 0,0424 | -0,0023 | |||||
| FRTR / France - Sovereign or Government Agency Debt | 0,17 | 10,13 | 0,0417 | 0,0017 | |||||
| US78016EZQ33 / Royal Bank of Canada | 0,17 | 0,59 | 0,0408 | -0,0020 | |||||
| DE0001102598 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,17 | 10,39 | 0,0407 | 0,0017 | |||||
| ES0000012I32 / Spain Government Bond | 0,17 | 10,46 | 0,0405 | 0,0018 | |||||
| IE000GVLBXU6 / Ireland Government Bond | 0,17 | 8,39 | 0,0402 | 0,0009 | |||||
| OBX 2024-NQM7 A1 144A 6.243% 03-25-64 / ABS-CBDO (US67119FAA12) | 0,17 | -9,73 | 0,0401 | -0,0068 | |||||
| DE0001102481 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,17 | 9,87 | 0,0399 | 0,0014 | |||||
| MYBGY2300023 / Malaysia Government Investment Issue | 0,17 | 0,0394 | 0,0394 | ||||||
| US195325DS19 / Colombia Government International Bond | 0,16 | 1,23 | 0,0393 | -0,0017 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,16 | -1,80 | 0,0393 | -0,0030 | |||||
| US06051GLG28 / Bank of America Corp | 0,16 | 0,61 | 0,0393 | -0,0021 | |||||
| ZAG000077488 / Republic of South Africa Government Bond | 0,16 | 8,05 | 0,0387 | 0,0010 | |||||
| HGMT 2025-HGLR A 144A FRN 02-05-45 / ABS-CBDO (US44216XAA37) | 0,16 | 1,26 | 0,0385 | -0,0018 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,27 | 0,0384 | -0,0019 | |||||
| IDG000020801 / Indonesia Treasury Bond | 0,16 | 5,26 | 0,0383 | -0,0003 | |||||
| US29444UBH86 / Equinix Inc | 0,16 | 1,30 | 0,0374 | -0,0016 | |||||
| DK0009513319 / NYKREDIT DKK SR SEC SER 01E SF COVERED 1.5% 10-01-40 | 0,16 | 7,64 | 0,0373 | 0,0007 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 0,65 | 0,0372 | -0,0019 | |||||
| US251526CP29 / Deutsche Bank AG/New York NY | 0,16 | 1,31 | 0,0371 | -0,0018 | |||||
| US05377RHG20 / AESOP 23-6 A 144A 5.81% 12-20-29/28 | 0,15 | 0,00 | 0,0368 | -0,0021 | |||||
| XS2579483822 / Bulgaria Government International Bond | 0,15 | 10,87 | 0,0367 | 0,0016 | |||||
| BHP BILLITON FINANCE USA LTD SR UNSEC 5.3% 02-21-35 / DBT (US055451BL10) | 0,15 | 1,32 | 0,0366 | -0,0017 | |||||
| CND10002KYS6 / CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 01/27 3.43 | 0,15 | 1,33 | 0,0363 | -0,0017 | |||||
| XS2320759538 / VERIZON COMMUNICATIONS EUR SR UNSEC 0.375% 03-22-29 | 0,15 | 11,03 | 0,0362 | 0,0015 | |||||
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.375% 01-18-34 / DBT (US233853AW07) | 0,15 | 1,35 | 0,0360 | -0,0016 | |||||
| US00206RJY99 / AT and T INC 2.75% 06/01/2031 | 0,15 | 2,05 | 0,0357 | -0,0014 | |||||
| IDG000012907 / Indonesia Treasury Bond | 0,15 | 3,50 | 0,0356 | -0,0008 | |||||
| US30161NAU54 / Exelon Corp | 0,15 | 0,00 | 0,0355 | -0,0020 | |||||
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.054% 04-18-39 / DBT (MYBMS2400013) | 0,15 | 0,0355 | 0,0355 | ||||||
| XS2434895475 / Romania, Government of | 0,15 | 11,28 | 0,0354 | 0,0016 | |||||
| US233853AM25 / Daimler Trucks Finance North America LLC | 0,15 | 0,68 | 0,0354 | -0,0019 | |||||
| XS2711945878 / Barclays plc | 0,15 | 7,35 | 0,0349 | 0,0005 | |||||
| US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,15 | -4,61 | 0,0349 | -0,0037 | |||||
| US075887CP25 / Becton Dickinson and Co | 0,15 | -52,61 | 0,0348 | -0,0427 | |||||
| US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 0,14 | -2,70 | 0,0346 | -0,0030 | |||||
| BX 25-BIO3 A 144A 6.1382% 02-10-42/02-12-30 / ABS-CBDO (US123911AA71) | 0,14 | 0,00 | 0,0344 | -0,0020 | |||||
| ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited | 0,14 | 10,85 | 0,0343 | 0,0014 | |||||
| KSL 2024-HT2 A 144A FRN 12-15-39 / ABS-CBDO (US500937AA54) | 0,14 | -0,70 | 0,0341 | -0,0021 | |||||
| XS2346207892 / American Tower Corp | 0,14 | 10,16 | 0,0339 | 0,0015 | |||||
| AT0000A2QRW0 / REP OF AUSTRIA | 0,14 | 10,16 | 0,0338 | 0,0013 | |||||
| US17291NAA90 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-SMRT | 0,14 | 1,46 | 0,0333 | -0,0016 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -1,42 | 0,0333 | -0,0026 | |||||
| BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV GBP REG S SR UNSEC (B) 4.75% 09-04-30 / DBT (XS2895057094) | 0,14 | 8,66 | 0,0331 | 0,0009 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 10,40 | 0,0330 | 0,0013 | |||||
| XS1374393103 / AT&T Inc. | 0,14 | 8,80 | 0,0327 | 0,0010 | |||||
| IDG000011107 / Indonesia Treasury Bond | 0,14 | 3,82 | 0,0326 | -0,0008 | |||||
| XS2521025408 / DNB BANK ASA | 0,14 | 7,09 | 0,0325 | 0,0003 | |||||
| HY 2025-SPRL A 144A FRN 01-13-40 / ABS-CBDO (US44855PAA66) | 0,14 | 1,50 | 0,0323 | -0,0015 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 0,13 | 1,52 | 0,0322 | -0,0014 | |||||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,00 | -0,62 | 0,13 | 7,32 | 0,0317 | 0,0005 | |||
| US279158AT64 / Ecopetrol SA | 0,13 | 0,00 | 0,0316 | -0,0020 | |||||
| XS2554745708 / ING Groep NV | 0,13 | 11,02 | 0,0314 | 0,0014 | |||||
| XS2430324405 / KFW GBP REG S SR UNSEC (B) 1.125% 07-04-25 | 0,13 | 7,44 | 0,0311 | 0,0004 | |||||
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC EUR SR UNSEC 3.65% 09-03-33 / DBT (XS2892321501) | 0,13 | 10,34 | 0,0307 | 0,0012 | |||||
| FR0010039008 / Orange SA | 0,13 | 9,40 | 0,0307 | 0,0010 | |||||
| NL0000102317 / Netherlands Government Bond | 0,13 | 9,40 | 0,0306 | 0,0008 | |||||
| XS2719137965 / Magyar Export-Import Bank Zrt. | 0,13 | 9,48 | 0,0304 | 0,0010 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,13 | -4,55 | 0,0302 | -0,0033 | |||||
| PHILIP / Philippine Government International Bond | 0,13 | 0,0301 | 0,0301 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -1,56 | 0,0301 | -0,0024 | |||||
| US05377RGJ77 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-2A, Class A | 0,13 | 0,00 | 0,0301 | -0,0018 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,13 | -91,68 | 0,0300 | -0,3503 | |||||
| XS2583203950 / Banco de Sabadell SA | 0,13 | 9,65 | 0,0299 | 0,0009 | |||||
| XS2446841657 / EUROPEAN INVT BK EUR REG S UNSEC 0.375% 09-15-27 | 0,13 | 10,62 | 0,0299 | 0,0011 | |||||
| FR001400F083 / BPCE SA EUR REG S SR NON PREF (B) 4.5% 01-13-33 | 0,12 | 10,71 | 0,0297 | 0,0013 | |||||
| FR001400FDB0 / ELECTRICITE DE FRANCE SA /EUR/ REGD REG S EMTN 4.25000000 | 0,12 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,12 | 9,91 | 0,0293 | 0,0010 | |||||
| FR001400DY43 / Orange SA | 0,12 | 10,00 | 0,0291 | 0,0011 | |||||
| CAS 2024-R04 1M2 144A FRN 05-25-44 / ABS-CBDO (US20753GAC50) | 0,12 | 0,00 | 0,0291 | -0,0016 | |||||
| US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond | 0,12 | -3,20 | 0,0291 | -0,0027 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,83 | 0,0289 | -0,0015 | |||||
| T-MOBILE USA INC EUR SR UNSEC 3.7% 05-08-32 / DBT (XS2746662936) | 0,12 | 10,09 | 0,0288 | 0,0011 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -4,00 | 0,0288 | -0,0029 | |||||
| VERUS 2024-4 A2 144A 6.572% 06-25-69/05-01-28 / ABS-CBDO (US92540GAB41) | 0,12 | -9,16 | 0,0286 | -0,0046 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 10,19 | 0,0286 | 0,0012 | |||||
| JP1300671L78 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,12 | -0,84 | 0,0282 | -0,0020 | |||||
| PROVINCE OF ONTARIO CANADA EUR REG S (B) 3.25% 07-03-35 / DBT (XS3107219993) | 0,12 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| XS1843449122 / Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 0,12 | 9,35 | 0,0281 | 0,0009 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 10,38 | 0,0280 | 0,0011 | |||||
| FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 | 0,12 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| T-MOBILE USA INC EUR SR UNSEC 3.15% 02-11-32 / DBT (XS2997534768) | 0,12 | 10,48 | 0,0279 | 0,0012 | |||||
| XS2068966048 / SP Transmission PLC | 0,12 | 9,43 | 0,0278 | 0,0009 | |||||
| T-MOBILE USA INC SR UNSEC 5.15% 04-15-34 / DBT (US87264ADF93) | 0,12 | 0,87 | 0,0278 | -0,0013 | |||||
| US718172CX57 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0,12 | 0,87 | 0,0278 | -0,0014 | |||||
| XS2425613176 / European Bank for Reconstruction & Development | 0,12 | 0,00 | 0,0276 | -0,0017 | |||||
| KOREA DEVELOPMENT BANK 6.75% 07-01-30 / DBT (XS3046272046) | 0,12 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| IE00BMD03L28 / Ireland Government Bond | 0,11 | 9,62 | 0,0274 | 0,0010 | |||||
| XS2385397901 / Comcast Corp | 0,11 | 9,62 | 0,0274 | 0,0010 | |||||
| MLANE 2024-A 144A 6.2% 08-15-29/06-15-26 / ABS-O (US60510MAY49) | 0,11 | 0,00 | 0,0272 | -0,0016 | |||||
| US694308JC22 / Pacific Gas and Electric Co | 0,11 | 0,89 | 0,0271 | -0,0015 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,11 | -0,89 | 0,0267 | -0,0019 | |||||
| MFRA 2024-NQM3 A1 144A 5.722% 12-25-69 / ABS-CBDO (US55287GAA04) | 0,11 | -9,09 | 0,0265 | -0,0042 | |||||
| US11135FBL40 / Broadcom Inc | 0,11 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| MCD / McDonald's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 10,20 | 0,0260 | 0,0011 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -3,60 | 0,0257 | -0,0024 | |||||
| XS2645737003 / AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31 | 0,11 | 10,42 | 0,0255 | 0,0010 | |||||
| US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,11 | -45,36 | 0,0255 | -0,0238 | |||||
| MARS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.2% 03-01-35 / DBT (US571676BA26) | 0,11 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| PL0000111498 / Republic of Poland Government Bond | 0,11 | 10,53 | 0,0251 | 0,0010 | |||||
| US17331LAA52 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-PRM3 | 0,10 | 0,97 | 0,0250 | -0,0013 | |||||
| US44891ABP12 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 10/27 2.375 | 0,10 | 0,98 | 0,0248 | -0,0013 | |||||
| US05526DBB01 / BAT Capital Corp | 0,10 | 0,98 | 0,0247 | -0,0012 | |||||
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC SR UNSEC 5.5% 06-15-34 / DBT (US29390XAA28) | 0,10 | 0,99 | 0,0245 | -0,0013 | |||||
| ONDK 24-1 B 144A 7.15% 06-17-31/27 / ABS-O (US67118NAB38) | 0,10 | 0,00 | 0,0243 | -0,0015 | |||||
| HTL 2024-T53 A 144A FRN 05-10-39 / ABS-CBDO (US404300AA33) | 0,10 | 1,00 | 0,0241 | -0,0013 | |||||
| MLANE 24-A B 144A 6.59% 08-15-29/06-15-26 / ABS-O (US60510MBA53) | 0,10 | -0,99 | 0,0241 | -0,0015 | |||||
| GR0124036709 / Hellenic Republic Government Bond | 0,10 | 9,89 | 0,0240 | 0,0009 | |||||
| XS2320759884 / Verizon Communications Inc | 0,10 | 11,11 | 0,0240 | 0,0012 | |||||
| HERTZ 25-1 A 144A 4.91% 09-25-29/28 / ABS-O (US42806MCT45) | 0,10 | 0,00 | 0,0240 | -0,0013 | |||||
| HHT 2025-MAUI A 144A FRN 03-15-42 / ABS-CBDO (US419909AA44) | 0,10 | 1,01 | 0,0239 | -0,0013 | |||||
| STAR 2025-SFR5 A 144A FRN 02-17-42 / ABS-CBDO (US85520CAA36) | 0,10 | 0,00 | 0,0239 | -0,0015 | |||||
| NMEF 25-A A2 144A 4.72% 07-15-32 / ABS-O (US62919VAB71) | 0,10 | 0,00 | 0,0239 | -0,0014 | |||||
| MLANE 2025-B A 144A 5.4% 09-15-31 / ABS-O (US60510MBU18) | 0,10 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| US913017CY37 / United Technologies Corp | 0,10 | -40,72 | 0,0238 | -0,0186 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| CLAST 25-1 A 144A 5.783% 02-15-50/02-17-32 / ABS-O (US14856VAA52) | 0,10 | -2,00 | 0,0236 | -0,0017 | |||||
| 200 PARK FUNDING TRUST 144A LIFE SR UNSEC 5.74% 02-15-55 / DBT (US901928AA97) | 0,10 | -1,01 | 0,0236 | -0,0015 | |||||
| CA669827GB71 / Province of Nova Scotia Canada | 0,10 | 2,08 | 0,0235 | -0,0010 | |||||
| US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 | 0,10 | -4,00 | 0,0231 | -0,0022 | |||||
| UST 5YR FUT FVU5 09-30-25 / DIR (N/A) | 0,10 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| US3132DWFF59 / Freddie Mac Pool | 0,09 | -3,09 | 0,0227 | -0,0019 | |||||
| US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co | 0,09 | 1,08 | 0,0226 | -0,0011 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -4,08 | 0,0226 | -0,0023 | |||||
| VERUS 2024-9 A1 144A FRN 11-25-69 / ABS-CBDO (US92540RAC88) | 0,09 | -4,12 | 0,0223 | -0,0023 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -2,13 | 0,0221 | -0,0018 | |||||
| EQS 24-2M A 144A 5.7 12-20-32/12-22-31 / ABS-O (US69121NAA63) | 0,09 | -4,17 | 0,0221 | -0,0023 | |||||
| EUR FWD PUR FROM USD 7/8/2025 / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,09 | -95,73 | 0,0217 | -0,5168 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,09 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| US57636QAU85 / Mastercard Inc | 0,09 | 1,15 | 0,0212 | -0,0008 | |||||
| US91911TAQ67 / Vale Overseas Ltd | 0,09 | 1,15 | 0,0212 | -0,0009 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -2,22 | 0,0211 | -0,0018 | |||||
| US694308JJ74 / Pacific Gas and Electric Co | 0,09 | -4,40 | 0,0210 | -0,0021 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,0208 | -0,0014 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,09 | -4,44 | 0,0207 | -0,0021 | |||||
| PEAC 25-1 A2 144A 4.94% 10-20-28 / ABS-O (US69392HAB96) | 0,09 | 0,00 | 0,0206 | -0,0012 | |||||
| OBX 2024-NQM5 A1 144A 5.988% 03-25-28 / ABS-CBDO (US67448NAA63) | 0,09 | -8,60 | 0,0204 | -0,0032 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,09 | -2,30 | 0,0204 | -0,0017 | |||||
| US13645RBH66 / Canadian Pacific Railway Co | 0,08 | 0,00 | 0,0203 | -0,0010 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,08 | -2,33 | 0,0202 | -0,0016 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -1,20 | 0,0197 | -0,0014 | |||||
| ADBCH / Agricultural Development Bank of China | 0,08 | 1,23 | 0,0197 | -0,0009 | |||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA SR UNSEC 5.488% 04-05-54 / DBT (US89157XAB73) | 0,08 | -1,22 | 0,0196 | -0,0013 | |||||
| CFMT 2024-HB15 A 144A FRN 08-25-34/27 / ABS-CBDO (US15723AAA97) | 0,08 | -12,09 | 0,0193 | -0,0039 | |||||
| US532522AA74 / LIMA METRO LINE 2 144A LIFE SR SEC SF 5.875% 07-05-34 | 0,08 | -2,44 | 0,0193 | -0,0015 | |||||
| NYMT 2024-CP1 A1 144A FRN 02-25-68 / ABS-CBDO (US67118PAA03) | 0,08 | -3,61 | 0,0193 | -0,0018 | |||||
| US694308KJ55 / Pacific Gas and Electric Co. | 0,08 | 0,00 | 0,0192 | -0,0011 | |||||
| GR0114033583 / Hellenic Republic Government Bond | 0,08 | 9,59 | 0,0191 | 0,0005 | |||||
| US35177PAL13 / Orange SA | 0,08 | 1,28 | 0,0189 | -0,0010 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,08 | -1,27 | 0,0187 | -0,0013 | |||||
| IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond | 0,08 | 5,48 | 0,0185 | -0,0002 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -2,56 | 0,0182 | -0,0016 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,07 | -3,90 | 0,0179 | -0,0018 | |||||
| US744448CU39 / Public Service Co of Colorado | 0,07 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| FR0010680041 / Engie SA | 0,07 | 7,35 | 0,0177 | 0,0002 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -1,35 | 0,0176 | -0,0013 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -2,67 | 0,0175 | -0,0017 | |||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A LIFE SR UNSEC 5.1% 06-24-30 / DBT (US44891ADW45) | 0,07 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,07 | 1,41 | 0,0174 | -0,0008 | |||||
| US67760HNB32 / OH TURNPIKE INFRASTR JR LIEN TAXABLE 20A SF 3.216% 02-15-48 | 0,07 | -2,70 | 0,0173 | -0,0014 | |||||
| US207942AA18 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,07 | -8,86 | 0,0173 | -0,0029 | |||||
| US05526DBH70 / BAT Capital Corp | 0,07 | 2,86 | 0,0172 | -0,0007 | |||||
| US3140QRSA28 / FN CB5912 | 0,07 | -4,05 | 0,0170 | -0,0019 | |||||
| US83207DAB47 / SMB 23-C A1B 144A (SOFR30A+155) FRN 11-15-52/10-17-33 | 0,07 | -5,33 | 0,0170 | -0,0021 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,07 | -1,41 | 0,0169 | -0,0013 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,07 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
| JP1103631M74 / JAPAN GOVT 10-YR | 0,07 | -94,24 | 0,0165 | -0,2824 | |||||
| US11135FAQ46 / CORPORATE BONDS | 0,07 | 1,49 | 0,0165 | -0,0007 | |||||
| NO0010844079 / Norway Government Bond | 0,07 | 6,35 | 0,0162 | 0,0001 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -10,67 | 0,0162 | -0,0029 | |||||
| EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 | 0,07 | 0,00 | 0,0161 | -0,0009 | |||||
| US05526DBP96 / BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 04/27 4.7 | 0,07 | 0,00 | 0,0161 | -0,0009 | |||||
| AU0000047003 / Australia Government Bond | 0,07 | 8,06 | 0,0160 | 0,0003 | |||||
| DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED REGS 10/50 1 | 0,07 | 10,00 | 0,0159 | 0,0005 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,06 | 0,0155 | 0,0155 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,06 | -1,56 | 0,0153 | -0,0009 | |||||
| UST 20YR FUT USU5 09-19-25 / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0152 | 0,0152 | ||||||
| IDG000023607 / INDONESIA GOVERNMENT IDR 6.625% 02-15-34 | 0,06 | 5,00 | 0,0151 | -0,0001 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,0151 | -0,0011 | |||||
| US71654QDH20 / Petroleos Mexicanos | 0,06 | 0,00 | 0,0150 | -0,0009 | |||||
| CAS 2024-R04 1M1 144A FRN 05-25-44 / ABS-CBDO (US20753GAB77) | 0,06 | -15,07 | 0,0150 | -0,0036 | |||||
| CHINA GOVERNMENT BOND CNY 3.0% 10-15-53 / DBT (CND1000716X4) | 0,06 | 5,08 | 0,0149 | -0,0001 | |||||
| US913017BT50 / United Technologies Corp 4.50% 06/01/42 | 0,06 | 1,64 | 0,0148 | -0,0008 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,0148 | -0,0007 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,67 | 0,0147 | -0,0007 | |||||
| US05526DBJ37 / BAT Capital Corp | 0,06 | 1,67 | 0,0146 | -0,0008 | |||||
| DK0009504326 / NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED 10/37 1.5 | 0,06 | 7,14 | 0,0145 | 0,0003 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 | 0,06 | 0,00 | 0,0142 | -0,0007 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -1,69 | 0,0140 | -0,0010 | |||||
| EUR FWD PUR FROM USD 7/15/2025 / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security | 0,06 | 0,0137 | 0,0137 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,06 | -1,72 | 0,0137 | -0,0012 | |||||
| CL0002454248 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,06 | 3,64 | 0,0137 | -0,0003 | |||||
| BMO 2024-5C8 AS FRN 12-15-57 / ABS-CBDO (US09661XAF50) | 0,06 | 1,79 | 0,0136 | -0,0007 | |||||
| US25156PAD50 / Deutsche Telekom International Finance BV | 0,06 | 0,00 | 0,0134 | -0,0008 | |||||
| CAS 2024-R01 1M2 144A FRN 01-25-44 / ABS-CBDO (US20753UAB61) | 0,06 | 0,00 | 0,0133 | -0,0007 | |||||
| US682680BL63 / CORPORATE BONDS | 0,06 | 0,00 | 0,0133 | -0,0007 | |||||
| US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. | 0,06 | 1,85 | 0,0132 | -0,0006 | |||||
| US38611TDL89 / Grand Parkway Transportation Corp | 0,05 | -1,82 | 0,0131 | -0,0009 | |||||
| CAS 2025-R02 1M1 144A FRN 02-25-45 / ABS-CBDO (US20754TAC62) | 0,05 | -11,48 | 0,0130 | -0,0025 | |||||
| E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| US00206RMM15 / AT&T Inc | 0,05 | 1,92 | 0,0128 | -0,0005 | |||||
| PTOTELOE0028 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0,05 | 10,42 | 0,0128 | 0,0005 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -3,64 | 0,0127 | -0,0014 | |||||
| EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 | 0,05 | 10,64 | 0,0127 | 0,0005 | |||||
| US3132DWF406 / FNCL UMBS 4.5 SD8287 01-01-53 | 0,05 | -1,89 | 0,0125 | -0,0010 | |||||
| DK0009525081 / NYKREDIT DKK REG S SR SEC SER 01E SF COVERED 0.5% 10-01-50 | 0,05 | 10,64 | 0,0124 | 0,0003 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,05 | -5,56 | 0,0124 | -0,0014 | |||||
| MCAS 2024-01 M7 144A FRN 07-25-54 / ABS-CBDO (US62548RAA77) | 0,05 | -1,92 | 0,0123 | -0,0009 | |||||
| UST 10YR FUT TYU5 09-19-25 / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,0121 | -0,0007 | |||||
| XS2400455163 / European Bank for Reconstruction & Development | 0,05 | 2,04 | 0,0120 | -0,0007 | |||||
| US20754EAA38 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1M1 | 0,05 | -7,55 | 0,0117 | -0,0017 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,0115 | -0,0009 | |||||
| EUROPEAN UNION 3.375% 10-04-39 / DBT (EU000A3LZ0X9) | 0,05 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| MYBGY2100027 / Malaysia Government Investment Issue | 0,05 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,05 | -4,26 | 0,0109 | -0,0010 | |||||
| C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -55,88 | 0,0108 | -0,0152 | |||||
| US461070AS31 / INTERSTATE PWR and LT CO 2.3% 06/01/2030 | 0,05 | 2,27 | 0,0108 | -0,0004 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,0106 | -0,0008 | |||||
| OIS PAYFIX GBP 3.9322% 02-16-24/02-16-54 LCH / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -2,27 | 0,0104 | -0,0009 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,04 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| US126408HT35 / CSX Corp | 0,04 | 0,00 | 0,0103 | -0,0007 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,0103 | -0,0007 | |||||
| LBZZ 25-1 A2 144A 5.10% 10-15-30/10-15-27 / ABS-O (US525938AC09) | 0,04 | 0,00 | 0,0103 | -0,0006 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,04 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| US075887BW84 / Becton Dickinson and Co | 0,04 | 0,00 | 0,0102 | -0,0005 | |||||
| DE0001102572 / DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 08-15-52 | 0,04 | 7,89 | 0,0100 | 0,0003 | |||||
| EURO-BUND 10YR FUT RXU5 09-08-25 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,04 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP | 0,04 | 0,00 | 0,0095 | -0,0005 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -2,50 | 0,0093 | -0,0009 | |||||
| BRSTNCNTB3C6 / BRAZIL 6.0% 8/15/2040 (FTIPS) | 0,04 | 8,82 | 0,0090 | 0,0004 | |||||
| BRSTNCNTB690 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B | 0,04 | 12,50 | 0,0087 | 0,0005 | |||||
| OIS RECFIX BRL 13.995% 04-04-25/01-02-29 / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,04 | -2,78 | 0,0086 | -0,0006 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -2,78 | 0,0085 | -0,0008 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,04 | -93,55 | 0,0084 | -0,1291 | |||||
| US186108CK02 / Cleveland Electric Illuminating Co. (The) | 0,03 | 3,03 | 0,0081 | -0,0004 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0080 | -0,0004 | |||||
| US31418EKT63 / FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 | 0,03 | -3,12 | 0,0076 | -0,0006 | |||||
| STACR 2025-DNA1 A1 144A FRN 01-25-45 / ABS-CBDO (US35564NFY40) | 0,03 | -13,89 | 0,0076 | -0,0016 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -6,25 | 0,0073 | -0,0010 | |||||
| US13645RBG83 / Canadian Pacific Railway Co | 0,03 | 0,00 | 0,0073 | -0,0004 | |||||
| US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 | 0,03 | 0,00 | 0,0072 | -0,0004 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0070 | -0,0005 | |||||
| US031162CT53 / Amgen Inc | 0,03 | 3,57 | 0,0069 | -0,0004 | |||||
| EUR FWD PUR FROM USD 7/10/2025 / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,03 | -3,70 | 0,0063 | -0,0005 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0062 | -0,0003 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0061 | -0,0003 | |||||
| MYBGZ1700048 / Malaysia Government Investment Issue | 0,03 | 78,57 | 0,0060 | 0,0028 | |||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC SR UNSEC 4.95% 02-15-35 / DBT (US29379VCG68) | 0,02 | 0,00 | 0,0060 | -0,0003 | |||||
| FCT / Fincantieri S.p.A. | 0,02 | 14,29 | 0,0059 | 0,0004 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0059 | -0,0004 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0058 | -0,0004 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0058 | -0,0004 | |||||
| OIS RECFIX GBP 3.968% 02-16-24/02-16-29 LCH / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| UST 10YR FUT ULTRA UXYU5 09-19-25 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| FMBT 2024-FBLU A 144A FRN 12-15-29 / ABS-CBDO (US34461WAA80) | 0,02 | 0,00 | 0,0057 | -0,0003 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | -4,17 | 0,0056 | -0,0005 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,02 | -4,35 | 0,0053 | -0,0005 | |||||
| DK0004616281 / REALKREDIT DKK SR SEC SF COVERED 1.0% 10-01-53 | 0,02 | 10,00 | 0,0053 | 0,0002 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0050 | -0,0004 | |||||
| US11135FBR10 / BROADCOM INC | 0,02 | 0,00 | 0,0049 | -0,0002 | |||||
| CAS 2025-R02 1A1 144A FRN 02-25-45 / ABS-CBDO (US20754TAB89) | 0,02 | 0,00 | 0,0049 | -0,0003 | |||||
| US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,0047 | -0,0003 | |||||
| UST 30YR FUT ULTRA WNU5 09-19-25 / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| EUR FWD PUR FROM USD 9/12/2025 / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| US00440EAW75 / Chubb INA Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0041 | -0,0002 | |||||
| US64952GAT58 / New York Life Insurance Co | 0,02 | 6,25 | 0,0041 | -0,0002 | |||||
| EURO-BUXL 30YR FUT UBU5 09-08-25 / DIR (DE000F1NGF87) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,67 | 0,0035 | -0,0003 | |||||
| EUR FWD PUR FROM USD 7/16/2025 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| EUR FWD PUR FROM USD 7/16/2025 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| EUR FWD PUR FROM USD 7/14/2025 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| OIS PAYFIX USD 3.29015% 01-13-23/01-13-30 LCH / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| OIS RECFIX GBP 4.98038% 06-21-23/06-21-28 LCH / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -97,01 | 0,0032 | -0,1071 | |||||
| SSTRT 25-A B 144A 5.038% 07-25-31/04-25-28 / ABS-O (US81378RAB06) | 0,01 | -14,29 | 0,0031 | -0,0006 | |||||
| IT0005518128 / BTPS | 0,01 | -99,13 | 0,0031 | -0,3461 | |||||
| US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 | 0,01 | 0,00 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,01 | -29,41 | 0,0030 | -0,0015 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| OIS RECFIX BRL 14.115% 04-08-25/01-02-29 / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US00440EAV92 / Chubb Ina Holdin Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| JPY FWD SALE TO USD 7/17/2025 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| CNH FWD PUR FROM USD 7/14/2025 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | -0,0002 | |||||
| EURO-BUND 10YR FUT OPT RXQ5P P @ 129 07-25-25 / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US682680BK80 / ONEOK Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0018 | -0,0001 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| OIS RECFIX GBP 3.947% 03-20-25/03-20-30 LCH / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US14448CAP95 / CARRIER GLOBAL CORP SR UNSECURED 02/27 2.493 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | -0,0001 | |||||
| AFFRM 2024-X1 A 144A 6.27% 05-15-29 / ABS-O (US00834XAA72) | 0,01 | -73,91 | 0,0016 | -0,0043 | |||||
| IRS RECFIX NOK 4.165% 03-25-25/03-25-30 LCH / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| X / TMX Group Limited | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 05-15-35 / DBT (US91282CNC19) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,01 | -99,16 | 0,0013 | -0,1490 | |||||
| CHF FWD PUR FROM USD 7/14/2025 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| X / TMX Group Limited | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| ITRAXX EUR XO S43 5.0% 03-20-25/06-20-30 ICE / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| GBP FWD SALE TO EUR 7/16/2025 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| OIS RECFIX BRL 14.05% 04-15-25/01-02-29 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| OIS RECFIX BRL 14.05% 04-15-25/01-02-29 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| JPY FWD PUR FROM USD 7/7/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| JPY FWD PUR FROM USD 7/7/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US126408HS51 / CSX Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| EUR FWD PUR FROM USD 7/24/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CDX NA IG S44 1.0% 03-20-25/06-20-30 ICE / DCR (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| IRS RECFIX NOK 3.925% 03-05-25/03-05-30 LCH / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -99,51 | 0,0007 | -0,1025 | |||||
| IRS RECFIX NOK 4.165% 03-24-25/03-24-30 LCH / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| GBP FWD PUR FROM USD 7/1/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| GBP FWD PUR FROM USD 7/1/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| OIS RECFIX CAD 2.5225% 05-22-25/05-22-27 LCH / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| OIS RECFIX USD 3.5175% 08-15-24/08-15-27 LCH / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 100,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US406216BG59 / Halliburton Co Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| IRS RECFIX NOK 4.1703% 03-24-25/03-24-30 LCH / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| IRS RECFIX NOK 4.162% 03-24-25/03-24-30 LCH / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| MYR FWD PUR FROM USD 7/21/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| MYR FWD PUR FROM USD 7/21/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| EUR FWD SALE TO GBP 7/25/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CNH FWD PUR FROM USD 7/16/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CAD FWD SALE TO EUR 8/7/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| OIS RECFIX GBP 4.254% 05-09-24/05-09-27 LCH / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS PAYFIX EUR 2.1912% 03-06-25/03-06-30 LCH / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| X / TMX Group Limited | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| GBP FWD PUR FROM USD 8/11/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NZD FWD PUR FROM USD 7/16/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DKK FWD SALE TO EUR 7/28/2025 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| UST 2YR FUT TUU5 09-30-25 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CLP FWD SALE TO USD NDF 7/14/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| GBP FWD SALE TO USD 7/1/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| GBP FWD SALE TO USD 7/1/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| EURO-SCHATZ 2YR FUT DUU5 09-08-25 / DIR (DE000F1NGF79) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS PAYFIX EUR 2.2562% 03-05-25/03-05-30 LCH / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| IRS PAYFIX EUR 2.2577% 03-05-25/03-05-30 LCH / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| IRS PAYFIX EUR 2.2592% 03-05-25/03-05-30 LCH / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SGD FWD SALE TO USD 8/6/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| ITA GB 2YR FUT BTSU5 09-08-25 / DIR (DE000F1NGF46) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CZK FWD SALE TO USD 8/6/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SEK FWD SALE TO USD 7/21/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CNH FWD SALE TO USD 7/14/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| JPY FWD SALE TO USD 7/16/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| MYR FWD SALE TO USD 7/9/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| BRL FWD SALE TO USD NDF 7/14/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| NOK FWD SALE TO USD 7/28/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| INR FWD SALE TO USD NDF 7/14/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PLN FWD SALE TO USD 7/21/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| RON FWD SALE TO USD 7/14/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| INR FWD SALE TO USD NDF 7/28/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| OIS RECFIX USD 3.79165% 01-13-23/01-13-26 LCH / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| JPY FWD SALE TO USD 7/22/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| COP FWD SALE TO USD NDF 7/18/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| MYR FWD SALE TO USD 7/21/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| MYR FWD SALE TO USD 7/21/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| FRA GB 10YR FUT OATU5 09-08-25 / DIR (DE000F1NGGA8) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| EUR FWD SALE TO USD 7/8/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| OIS PAYFIX GBP 4.36738% 06-21-23/06-21-33 LCH / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| ILS FWD SALE TO USD 7/14/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| ITA GB 10YR FUT IKU5 09-08-25 / DIR (DE000F1NGF38) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| EUR FWD SALE TO USD 7/8/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| EUR FWD SALE TO USD 7/8/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| IDR FWD SALE TO USD NDF 7/14/2025 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| EURO-BUND 10YR FUT OPT RXQ5P P @ 128 07-25-25 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| CAD FWD SALE TO USD 7/17/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| MXN FWD SALE TO USD 7/15/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| EUR FWD SALE TO USD 8/6/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| AUS GB 10YR FUT XMU5 09-15-25 / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| AUD FWD SALE TO USD 7/14/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| AUD FWD SALE TO USD 7/14/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| MXN FWD SALE TO USD 7/28/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| MYR FWD SALE TO USD 7/21/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| JPY FWD PUR FROM USD 7/22/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| CHF FWD SALE TO USD 7/28/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| EUR FWD SALE TO USD 7/24/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| MYR FWD SALE TO USD 7/21/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| MYR FWD SALE TO USD 7/21/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| CNH FWD SALE TO USD 7/16/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| MYR FWD SALE TO USD 7/21/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0030 | -0,0030 | ||||||
| MYR FWD SALE TO USD 7/21/2025 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| EUR FWD SALE TO USD 7/25/2025 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| EURO-BOBL 5YR FUT OEU5 09-08-25 / DIR (DE000F1NGF61) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| EUR FWD SALE TO USD 7/10/2025 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| EUR FWD SALE TO USD 7/10/2025 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| OIS RECFIX BRL 11.91% 09-03-24/01-04-27 / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| KRW FWD SALE TO USD NDF 7/18/2025 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| 8697 / Japan Exchange Group, Inc. | -0,03 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| ITRAXX EUR S43 1.0% 03-20-25/06-20-30 ICE / DCR (N/A) | -0,03 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| BRL FWD SALE TO USD NDF 7/18/2025 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| OIS RECFIX BRL 11.495% 07-10-24/01-02-29 / DIR (N/A) | -0,04 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| EUR FWD SALE TO USD 7/8/2025 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0143 | -0,0143 | ||||||
| GBP FWD SALE TO USD 7/18/2025 / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| EUR FWD SALE TO USD 8/8/2025 / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0460 | -0,0460 | ||||||
| OIS RECFIX BRL 10.045% 01-26-24/01-02-29 / DIR (N/A) | -0,22 | -0,0531 | -0,0531 |
