Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 575.534.626
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Class har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 575.534.626 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Classs største beholdninger er GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , and Adecco Group AG (IT:1ADEN) . ANTUX - Non-u.s. Intrinsic Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Whitbread plc (US:WTBCF) , XP Inc. (US:XP) , Alstom SA (MX:ALO N) , AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note (US:AEFC) , and Woori Financial Group Inc. (KR:A316140) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 14,42 2,5022 2,5022
0,69 13,43 2,3304 2,3304
0,58 13,11 2,2740 2,2740
10,90 1,8919 1,8919
1,26 9,05 1,5711 1,5711
0,25 13,13 2,2784 1,5598
1,02 13,81 2,3960 1,4176
0,58 8,10 1,4050 1,4050
0,37 15,48 2,6855 1,1651
0,18 5,96 1,0336 1,0336
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 3,69 0,6407 -2,2585
0,02 2,82 0,4887 -2,1541
0,05 2,85 0,4941 -2,0876
0,94 6,36 1,1040 -2,0062
0,41 13,06 2,2658 -1,4252
0,37 16,83 2,9202 -1,2060
0,20 20,23 3,5098 -0,9517
0,63 25,64 4,4480 -0,7590
0,00 0,00 -0,6989
0,03 10,98 1,9054 -0,6415
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 -9,95 25,86 -0,86 4,4861 -0,1026
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,63 -20,11 25,64 -13,37 4,4480 -0,7590
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,20 -12,00 20,23 -20,23 3,5098 -0,9517
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,75 5,64 19,85 30,51 3,4442 0,7681
1ADEN / Adecco Group AG 0,68 -9,62 18,89 -7,25 3,2768 -0,3057
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -38,12 16,83 -28,23 2,9202 -1,2060
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc 0,25 -14,72 16,77 -12,42 2,9097 -0,4592
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -9,95 16,11 -5,46 2,7945 -0,2032
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -9,95 16,10 19,37 2,7932 0,4203
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 9,85 1,27 15,87 13,74 2,7543 0,2987
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,57 -10,17 15,80 0,77 2,7409 -0,0173
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -9,95 15,71 10,08 2,7261 0,2149
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -9,95 15,52 -8,09 2,6928 -0,2785
RAND / Randstad N.V. 0,37 72,55 15,48 79,12 2,6855 1,1651
WTBCF / Whitbread plc 0,37 14,42 2,5022 2,5022
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,56 27,72 14,26 44,85 2,4735 0,7418
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,08 0,98 13,86 10,01 2,4055 0,1880
REPS N / Repsol, S.A. 1,02 134,78 13,81 148,36 2,3960 1,4176
XP / XP Inc. 0,69 13,43 2,3304 2,3304
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -8,92 13,40 -12,43 2,3256 -0,3674
A086790 / Hana Financial Group Inc. 0,25 154,80 13,13 200,14 2,2784 1,5598
ALO N / Alstom SA 0,58 13,11 2,2740 2,2740
VRLA / Verallia Société Anonyme 0,41 -45,11 13,06 -37,75 2,2658 -1,4252
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -19,73 11,49 -4,22 1,9944 -0,1173
DPW / Deutsche Post AG 0,25 -15,37 11,13 -2,87 1,9309 -0,0851
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -22,01 10,98 -24,14 1,9054 -0,6415
Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) 10,90 1,8919 1,8919
0WP / WPP plc 1,28 -8,92 10,30 -9,33 1,7878 -0,2117
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -17,26 9,16 -14,47 1,5892 -0,2950
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 1,26 9,05 1,5711 1,5711
A316140 / Woori Financial Group Inc. 0,58 8,10 1,4050 1,4050
MNODD / Mondi plc 0,49 -10,64 8,02 -6,50 1,3921 -0,1179
BDEV / Barratt Developments plc 1,25 19,99 7,75 37,89 1,3444 0,3556
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -9,27 7,73 -10,24 1,3412 -0,1741
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -10,64 7,20 -22,44 1,2485 -0,3838
PKIUF / Parkland Corporation 0,25 -10,64 7,17 2,46 1,2432 0,0127
BNP / BNP Paribas SA 0,08 14,78 6,80 32,64 1,1796 0,2778
S3X / Sumco Corporation 0,94 -59,25 6,36 -64,00 1,1040 -2,0062
000270 / Kia Corporation 0,09 -9,27 5,98 -8,24 1,0381 -0,1091
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,18 5,96 1,0336 1,0336
282330 / BGF Retail Co., Ltd. 0,08 20,72 5,58 31,02 0,9690 0,2190
LIMAF / Linamar Corporation 0,12 -31,60 5,34 -13,40 0,9265 -0,1585
SHELL / Shell plc 0,16 84,31 5,21 82,01 0,9043 0,4004
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,15 -8,40 4,21 -3,02 0,7308 -0,0334
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 38,71 3,85 41,25 0,6679 0,1883
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -82,01 3,69 -77,59 0,6407 -2,2585
XVALO / Vale S.A. 0,38 -8,40 3,46 -11,00 0,5995 -0,0836
Volvo Car AB / EC (SE0021628898) 1,87 -8,41 3,39 -21,53 0,5888 -0,1721
033780 / KT&G Corporation 0,04 -42,59 3,06 -25,69 0,5310 -0,1936
OTEX / Open Text Corporation 0,10 5,54 2,86 15,72 0,4956 0,0613
2NN / NN Group N.V. 0,05 -84,36 2,85 -80,60 0,4941 -2,0876
FGR / FirstGroup plc 0,02 -86,31 2,82 -81,25 0,4887 -2,1541
BABAF / Alibaba Group Holding Limited 0,19 -48,57 2,76 -55,72 0,4790 -0,6178
CNH / CNH Industrial N.V. 0,18 -8,92 2,27 -11,54 0,3938 -0,0576
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 1,49 0,2591 0,2591
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,04 1,44 0,2497 0,2497
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,03 57,03 0,03 61,11 0,0052 0,0018
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 7,69 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STLAP / Stellantis N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5038
NOMD / Nomad Foods Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6989