Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 643.734.252 |
| Nuværende stillinger | 38 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TWGGX - Focused Global Growth Fund Investor Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 643.734.252 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWGGX - Focused Global Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . TWGGX - Focused Global Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 11,66 | 1,8096 | 1,8096 | |
| 9,16 | 9,54 | 1,4812 | 1,4812 | |
| 8,77 | 1,3615 | 1,3615 | ||
| 0,09 | 42,22 | 6,5549 | 0,9065 | |
| 0,12 | 20,47 | 3,1773 | 0,6245 | |
| 0,01 | 22,27 | 3,4580 | 0,5318 | |
| 0,06 | 15,01 | 2,3306 | 0,3907 | |
| 0,35 | 19,12 | 2,9686 | 0,3550 | |
| 0,04 | 16,00 | 2,4842 | 0,3544 | |
| 0,22 | 18,28 | 2,8373 | 0,2767 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 10,23 | 1,5887 | -1,5664 | |
| 0,22 | 29,53 | 4,5840 | -0,6987 | |
| 0,09 | 16,45 | 2,5535 | -0,5160 | |
| 0,02 | 12,30 | 1,9090 | -0,4717 | |
| 0,07 | 11,68 | 1,8140 | -0,3288 | |
| 1,23 | 13,70 | 2,1268 | -0,3231 | |
| 0,11 | 16,14 | 2,5055 | -0,2471 | |
| 0,06 | 17,44 | 2,7070 | -0,1587 | |
| 0,04 | 28,38 | 4,4057 | -0,1375 | |
| 0,03 | 17,02 | 2,6425 | -0,1055 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | 0,00 | 42,22 | 15,96 | 6,5549 | 0,9065 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,16 | 6,38 | 32,91 | 2,74 | 5,1093 | 0,1399 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,22 | -19,84 | 29,53 | -13,29 | 4,5840 | -0,6987 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 0,00 | 28,38 | -3,10 | 4,4057 | -0,1375 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | -2,25 | 22,27 | 18,08 | 3,4580 | 0,5318 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 21,26 | 9,02 | 3,2996 | 0,2751 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,12 | 0,00 | 20,47 | 24,37 | 3,1773 | 0,6245 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | 0,00 | 20,09 | 1,61 | 3,1188 | 0,0518 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | -14,38 | 19,12 | 13,50 | 2,9686 | 0,3550 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,08 | -11,80 | 18,81 | 7,05 | 2,9199 | 0,1944 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,17 | 0,00 | 18,36 | 1,41 | 2,8506 | 0,0419 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,22 | 0,00 | 18,28 | 10,72 | 2,8373 | 0,2767 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,47 | 0,00 | 17,88 | 7,63 | 2,7756 | 0,1986 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,21 | 0,00 | 17,47 | 4,79 | 2,7125 | 0,1258 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,06 | -6,58 | 17,44 | -5,61 | 2,7070 | -0,1587 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,28 | 0,00 | 17,08 | 4,01 | 2,6519 | 0,1040 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | 0,00 | 17,02 | -3,91 | 2,6425 | -0,1055 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,09 | -6,63 | 16,45 | -16,87 | 2,5535 | -0,5160 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,04 | 0,00 | 16,28 | 4,94 | 2,5277 | 0,1207 | |||
| LSEGL / London Stock Exchange Group plc | 0,11 | -10,62 | 16,14 | -9,05 | 2,5055 | -0,2471 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,10 | 15,84 | 16,09 | 12,15 | 2,4986 | 0,2725 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,04 | 17,64 | 16,00 | 16,56 | 2,4842 | 0,3544 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,27 | 0,00 | 15,50 | 0,09 | 2,4055 | 0,0039 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 15,49 | -2,44 | 2,4045 | -0,0582 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,41 | -10,21 | 15,35 | -2,74 | 2,3825 | -0,0653 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,18 | 3,69 | 15,09 | 4,64 | 2,3420 | 0,1055 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 16,90 | 15,01 | 20,05 | 2,3306 | 0,3907 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,52 | 0,00 | 14,39 | 9,62 | 2,2335 | 0,1975 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 24,69 | -3,01 | 14,24 | 9,80 | 2,2112 | 0,1989 | |||
| 669 / Techtronic Industries Company Limited | 1,23 | 8,99 | 13,70 | -13,25 | 2,1268 | -0,3231 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 0,00 | 12,30 | -19,87 | 1,9090 | -0,4717 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,07 | -15,14 | 11,68 | -15,41 | 1,8140 | -0,3288 | |||
| CSL / CSL Limited | 0,07 | 11,66 | 1,8096 | 1,8096 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,57 | -55,30 | 10,23 | -49,69 | 1,5887 | -1,5664 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,16 | 9,54 | 1,4812 | 1,4812 | |||||
| Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) | 8,77 | 1,3615 | 1,3615 | ||||||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 1,20 | 0,1865 | 0,1865 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,02 | 146,38 | 0,02 | 166,67 | 0,0038 | 0,0023 |
