Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 643.734.252
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TWGGX - Focused Global Growth Fund Investor Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 643.734.252 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWGGX - Focused Global Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . TWGGX - Focused Global Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 11,66 1,8096 1,8096
9,16 9,54 1,4812 1,4812
8,77 1,3615 1,3615
0,09 42,22 6,5549 0,9065
0,12 20,47 3,1773 0,6245
0,01 22,27 3,4580 0,5318
0,06 15,01 2,3306 0,3907
0,35 19,12 2,9686 0,3550
0,04 16,00 2,4842 0,3544
0,22 18,28 2,8373 0,2767
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 10,23 1,5887 -1,5664
0,22 29,53 4,5840 -0,6987
0,09 16,45 2,5535 -0,5160
0,02 12,30 1,9090 -0,4717
0,07 11,68 1,8140 -0,3288
1,23 13,70 2,1268 -0,3231
0,11 16,14 2,5055 -0,2471
0,06 17,44 2,7070 -0,1587
0,04 28,38 4,4057 -0,1375
0,03 17,02 2,6425 -0,1055
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 0,00 42,22 15,96 6,5549 0,9065
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,16 6,38 32,91 2,74 5,1093 0,1399
NVDA / NVIDIA Corporation 0,22 -19,84 29,53 -13,29 4,5840 -0,6987
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 0,00 28,38 -3,10 4,4057 -0,1375
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -2,25 22,27 18,08 3,4580 0,5318
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 21,26 9,02 3,2996 0,2751
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,12 0,00 20,47 24,37 3,1773 0,6245
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,00 20,09 1,61 3,1188 0,0518
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -14,38 19,12 13,50 2,9686 0,3550
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 -11,80 18,81 7,05 2,9199 0,1944
BSX / Boston Scientific Corporation 0,17 0,00 18,36 1,41 2,8506 0,0419
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,22 0,00 18,28 10,72 2,8373 0,2767
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,47 0,00 17,88 7,63 2,7756 0,1986
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,21 0,00 17,47 4,79 2,7125 0,1258
PGR / The Progressive Corporation 0,06 -6,58 17,44 -5,61 2,7070 -0,1587
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,28 0,00 17,08 4,01 2,6519 0,1040
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 0,00 17,02 -3,91 2,6425 -0,1055
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 -6,63 16,45 -16,87 2,5535 -0,5160
KYCCF / Keyence Corporation 0,04 0,00 16,28 4,94 2,5277 0,1207
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,11 -10,62 16,14 -9,05 2,5055 -0,2471
ARES / Ares Management Corporation 0,10 15,84 16,09 12,15 2,4986 0,2725
SYK / Stryker Corporation 0,04 17,64 16,00 16,56 2,4842 0,3544
D / Dominion Energy, Inc. 0,27 0,00 15,50 0,09 2,4055 0,0039
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 0,00 15,49 -2,44 2,4045 -0,0582
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,41 -10,21 15,35 -2,74 2,3825 -0,0653
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,18 3,69 15,09 4,64 2,3420 0,1055
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 16,90 15,01 20,05 2,3306 0,3907
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,00 14,39 9,62 2,2335 0,1975
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 24,69 -3,01 14,24 9,80 2,2112 0,1989
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 8,99 13,70 -13,25 2,1268 -0,3231
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,00 12,30 -19,87 1,9090 -0,4717
ORCL / Oracle Corporation 0,07 -15,14 11,68 -15,41 1,8140 -0,3288
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 11,66 1,8096 1,8096
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -55,30 10,23 -49,69 1,5887 -1,5664
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 9,16 9,54 1,4812 1,4812
Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) 8,77 1,3615 1,3615
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 1,20 0,1865 0,1865
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,02 146,38 0,02 166,67 0,0038 0,0023