Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.705.962
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AECHX - Emerging Markets Small Cap Fund C Class har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.705.962 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AECHX - Emerging Markets Small Cap Fund C Classs største beholdninger er Hyundai Rotem Company (KR:064350) , Intercorp Financial Services Inc. (US:IFS) , Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , ASMedia Technology Inc. (TW:5269) , and Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) . AECHX - Emerging Markets Small Cap Fund C Classs nye stillinger omfatter LS ELECTRIC Co., Ltd. (KR:010120) , LIG Defense&Aerospace Co., Ltd. (KR:079550) , Bora Pharmaceuticals Co., Ltd. (TW:6472) , Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. (TW:9939) , and Plaza S.A. (CL:MALLPLAZA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,54 2,5673 2,5673
0,51 0,51 2,4320 2,4320
0,01 0,43 2,0307 1,5876
0,00 0,34 1,5858 1,5858
0,00 0,30 1,4336 1,4336
0,01 0,30 1,4124 1,4124
0,01 0,56 2,6283 1,4095
0,06 0,28 1,3454 1,3454
0,14 0,28 1,3098 1,3098
0,57 0,27 1,2853 1,2853
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,23 1,0927 -1,3960
0,00 0,00 -1,0373
0,02 0,19 0,9218 -1,0317
0,00 0,00 -0,9145
0,03 0,18 0,8305 -0,9139
0,00 0,14 0,6821 -0,7966
0,03 0,11 0,5079 -0,7890
0,02 0,20 0,9465 -0,7852
0,09 0,18 0,8622 -0,7568
0,25 0,16 0,7727 -0,7218
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-18 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
064350 / Hyundai Rotem Company 0,01 36,74 0,56 101,09 2,6283 1,4095
IFS / Intercorp Financial Services Inc. 0,02 0,54 2,5673 2,5673
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,51 0,51 2,4320 2,4320
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,45 24,58 2,1120 0,5336
5269 / ASMedia Technology Inc. 0,01 250,00 0,43 329,00 2,0307 1,5876
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,09 63,58 0,43 110,89 2,0151 1,1215
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,02 0,00 0,42 30,31 1,9727 0,5629
PLM / Poly Medicure Ltd 0,02 0,00 0,37 -29,42 1,7373 -0,5537
N1C / Clicks Group Limited 0,02 0,00 0,37 -15,47 1,7311 -0,1786
138930 / BNK Financial Group Inc. 0,05 528,05 0,36 665,96 1,7027 1,2192
352820 / HYBE Co., Ltd. 0,00 26,33 0,36 58,93 1,6875 0,7008
532843 / Fortis Healthcare Limited 0,05 0,00 0,35 -10,18 1,6732 -0,0579
1519 / Fortune Electric Co., Ltd. 0,02 0,00 0,34 11,11 1,6100 0,2578
010120 / LS ELECTRIC Co., Ltd. 0,00 0,34 1,5858 1,5858
MINT.F / Minor International PCL 0,40 26,23 0,33 34,55 1,5698 0,4854
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,04 0,00 0,33 -12,50 1,5565 -0,1032
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 0,26 0,00 0,33 -9,89 1,5525 -0,0520
A214450 / PharmaResearch Co., Ltd. 0,00 0,00 0,33 40,17 1,5521 0,5173
VBL / Varun Beverages Limited 0,07 0,00 0,33 -32,02 1,5491 -0,5734
SA15LGLI0N19 / Riyadh Cables Group Co. 0,01 17,71 0,32 31,30 1,5287 0,4448
MGROS / Migros Ticaret A.S. 0,02 35,20 0,32 49,53 1,5168 0,5725
2723 / Gourmet Master Co. Ltd. 0,10 30,00 0,32 35,17 1,5114 0,4709
PHOENIXLTD / The Phoenix Mills Limited 0,02 0,00 0,32 -9,92 1,5080 -0,0470
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 0,14 0,00 0,31 -9,06 1,4744 -0,0329
079550 / LIG Defense&Aerospace Co., Ltd. 0,00 0,30 1,4336 1,4336
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,02 0,00 0,30 -25,19 1,4223 -0,3474
6472 / Bora Pharmaceuticals Co., Ltd. 0,01 0,30 1,4124 1,4124
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -48,95 0,30 -1,33 1,4019 0,0781
9939 / Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd. 0,06 0,28 1,3454 1,3454
KEI / KEI Industries Limited 0,01 0,00 0,28 -31,07 1,3445 -0,4738
2449 / King Yuan Electronics Co., Ltd. 0,09 14,29 0,28 -7,59 1,3269 -0,0115
MALLPLAZA / Plaza S.A. 0,14 0,28 1,3098 1,3098
4005 / National Medical Care Company 0,01 0,00 0,27 5,43 1,2905 0,1498
99SMART / 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad 0,57 0,27 1,2853 1,2853
GAMUDA / Gamuda Berhad 0,27 20,89 0,26 -40,86 1,2396 -0,7155
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,01 0,00 0,25 -11,51 1,1659 -0,0603
ALPM / Alembic Pharmaceuticals Ltd 0,03 0,00 0,24 -34,43 1,1393 -0,4742
007660 / ISU Petasys Co., Ltd. 0,01 35,19 0,23 120,75 1,1075 0,6373
INE925R01014 / CMS Info Systems Ltd 0,04 0,00 0,23 -10,77 1,0980 -0,0480
3665 / BizLink Holding Inc. 0,01 -53,44 0,23 -59,12 1,0927 -1,3960
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,16 103,21 0,23 124,51 1,0868 0,6364
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,02 0,00 0,23 8,10 1,0746 0,1461
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 5,71 32,44 0,22 6,22 1,0513 0,1268
A01062 / Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 0,00 0,00 0,22 -20,22 1,0452 -0,1782
2345 / Accton Technology Corporation 0,01 0,00 0,22 -1,79 1,0411 0,0518
AEE01134E227 / Emirates Central Cooling Systems Corp. 0,47 87,03 0,21 69,84 1,0142 0,4575
1476 / Eclat Textile Co., Ltd. 0,01 0,00 0,21 -0,47 1,0062 0,0645
VIST / Vista Energy SAB de CV 0,00 0,21 0,9919 0,9919
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 0,21 0,9873 0,9873
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,03 0,21 0,9729 0,9729
2360 / Chroma ATE Inc. 0,02 0,00 0,20 -21,48 0,9550 -0,1740
MRPZF / Mr Price Group Limited 0,02 -36,95 0,20 -49,11 0,9465 -0,7852
PRESTIGE / Prestige Estates Projects Limited 0,02 -33,35 0,19 -56,21 0,9218 -1,0317
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 0,00 0,19 -16,38 0,9208 -0,1016
TRP / Torrent Pharmaceuticals Ltd 0,01 0,00 0,19 -14,29 0,9097 -0,0786
VGUARD / V-Guard Industries Limited 0,05 0,00 0,19 -28,30 0,9006 -0,2696
1560 / Kinik Company 0,02 -25,81 0,19 -34,84 0,8886 -0,3775
3680 / Hottolink, Inc. 0,01 0,00 0,19 -6,50 0,8874 0,0022
6004 / CATRION Catering Holding Company 0,01 70,37 0,18 86,73 0,8654 0,4305
600312 / Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. 0,09 -44,08 0,18 -50,41 0,8622 -0,7568
CROMPTON / Crompton Greaves Consumer Electricals Limited 0,05 0,00 0,18 -24,15 0,8487 -0,1952
VTEX / VTEX 0,04 0,00 0,18 -22,84 0,8474 -0,1755
CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 0,03 -63,19 0,18 -55,81 0,8305 -0,9139
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 22,79 0,7907 0,1875
CNPPF / China Overseas Property Holdings Limited 0,25 -50,50 0,16 -51,92 0,7727 -0,7218
INTR / Inter & Co, Inc. 0,03 58,70 0,16 83,53 0,7409 0,3661
PERSISTENT / Persistent Systems Limited 0,00 0,00 0,15 -12,99 0,7300 -0,0513
ENDU / Endurance Technologies Ltd 0,01 0,00 0,15 -27,40 0,7164 -0,2013
GTCAP / GT Capital Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,15 -21,69 0,7044 -0,1309
062040 / Sanil Electric Co., Ltd. 0,00 -57,30 0,14 -57,01 0,6821 -0,7966
257720 / SILICON2 Co., Ltd. 0,01 0,00 0,13 3,25 0,6050 0,0621
5904 / POYA International Co., Ltd. 0,01 0,00 0,13 6,78 0,5970 0,0765
2282 / MGM China Holdings Limited 0,09 0,00 0,13 9,65 0,5954 0,0920
2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. 0,02 -56,82 0,13 -50,59 0,5954 -0,5222
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,05 -59,83 0,13 -58,05 0,5938 -0,7210
2588 / BOC Aviation Limited 0,02 -28,30 0,12 -28,66 0,5552 -0,1680
1368 / Xtep International Holdings Limited 0,17 -25,27 0,12 -27,22 0,5470 -0,1521
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 0,00 0,12 -9,45 0,5455 -0,0157
BH.F / Bumrungrad Hospital PCL 0,02 0,00 0,12 -5,74 0,5440 0,0065
AMBANK / AMMB Holdings Berhad 0,09 0,11 0,5382 0,5382
JSE / JSE Limited 0,02 290,81 0,11 214,29 0,5233 0,1524
3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. 0,01 -36,36 0,11 -50,00 0,5214 -0,4515
A140860 / Park Systems Corp. 0,00 0,00 0,11 -2,65 0,5207 0,0210
MMLTF / MMG Limited 0,37 -29,23 0,11 -39,89 0,5098 -0,2764
532926 / Jyothy Labs Limited 0,03 -50,83 0,11 -63,61 0,5079 -0,7890
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,00 0,00 0,11 -16,54 0,5031 -0,0583
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,02 0,00 0,11 -4,55 0,5005 0,0126
UNTR / PT United Tractors Tbk 0,08 -36,41 0,10 -49,27 0,4928 -0,4105
A004020 / Hyundai Steel Company 0,01 0,00 0,10 21,43 0,4836 0,1124
ZENSAR / Zensar Technologies Ltd 0,01 0,10 0,4793 0,4793
CTRA / PT Ciputra Development Tbk 2,01 -31,63 0,10 -51,52 0,4552 -0,4187
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 196,77 0,09 75,00 0,4326 -0,0726
011070KS / ORDINARY SHARES 0,00 0,00 0,09 -4,26 0,4281 0,0104
BURJEEL / Burjeel Holdings PLC 0,18 0,00 0,07 -31,68 0,3300 -0,1152
IsuPetasys Co Ltd / DE (KRA0076601F5) 0,00 0,00 0,0160 0,0160
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -98,11 0,00 -100,00 0,0002 -0,0091
6491 / Pegavision Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4081
SRTRANSFIN / Shriram Transport Finance Co Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9145
WHA.F / WHA Corp PCL 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0373
307950 / Hyundai Autoever Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4964
HHR / HeadHunter Group PLC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
6491 / Pegavision Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4081