Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.748.007.043
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TWMIX - Emerging Markets Fund Investor Class har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.748.007.043 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWMIX - Emerging Markets Fund Investor Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and China Construction Bank Corporation (HK:939) . TWMIX - Emerging Markets Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Bharti Airtel Limited (IN:532454) , Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna (PL:PKO) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , Mahindra & Mahindra Limited (IN:500520) , and Gold Circuit Electronics Ltd. (TW:2368) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,81 39,24 2,2537 2,2537
1,18 23,66 1,3592 1,3592
1,12 22,92 1,3167 1,3167
1,91 43,64 2,5063 1,2017
0,44 15,44 0,8871 0,8871
1,74 14,79 0,8494 0,8494
0,59 14,49 0,8324 0,8324
13,36 13,36 0,7675 0,7675
0,22 13,25 0,7610 0,7610
13,12 0,7538 0,7538
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 8,42 0,4835 -1,8310
0,69 12,58 0,7223 -1,2600
0,49 24,30 1,3959 -0,9154
0,61 28,03 1,6102 -0,8945
0,00 0,00 -0,8488
0,00 0,00 -0,8439
8,81 14,35 0,8245 -0,8391
0,03 9,19 0,5277 -0,8241
0,96 38,89 2,2338 -0,7193
0,53 21,60 1,2405 -0,6612
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 5,49 0,00 175,03 4,57 10,0532 0,2913
NNND / Tencent Holdings Limited 1,78 10,73 112,42 13,42 6,4571 0,6766
3CP / Xiaomi Corporation 8,85 0,00 56,98 -3,85 3,2730 -0,1833
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,56 0,00 53,30 22,81 3,0612 0,5303
939 / China Construction Bank Corporation 52,34 0,00 46,80 5,39 2,6880 0,0982
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,91 70,14 43,64 95,07 2,5063 1,2017
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -5,35 43,27 -18,69 2,4856 -0,6181
9999 / NetEase, Inc. 1,73 0,00 41,92 21,44 2,4076 0,3946
9961 / Trip.com Group Limited 0,63 0,00 39,67 10,62 2,2786 0,1871
532454 / Bharti Airtel Limited 1,81 39,24 2,2537 2,2537
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,96 -29,17 38,89 -23,20 2,2338 -0,7193
EMAAR / Emaar Properties PJSC 10,76 -14,83 38,54 -17,43 2,2139 -0,5087
RELIANCE / Reliance Industries Limited 1,89 19,37 31,41 44,09 1,8041 0,5328
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -32,37 28,03 -34,73 1,6102 -0,8945
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,14 -33,71 27,11 -22,70 1,5572 -0,4883
105560 / KB Financial Group Inc. 0,35 0,00 26,57 40,25 1,5261 0,4213
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 4,46 0,00 26,08 -1,46 1,4979 -0,0456
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,32 23,90 26,05 43,79 1,4964 0,4397
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 1,05 0,00 25,45 -8,87 1,4619 -0,1668
BAP / Credicorp Ltd. 0,12 -19,06 24,73 -6,33 1,4206 -0,1193
BY6 / BYD Company Limited 0,49 -40,87 24,30 -38,68 1,3959 -0,9154
PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 1,18 23,66 1,3592 1,3592
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 22,92 1,3167 1,3167
000660 / SK hynix Inc. 0,15 100,72 22,64 123,12 1,3005 0,7086
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,36 21,58 22,50 47,64 1,2924 0,4036
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,29 0,00 22,38 23,60 1,2852 0,2294
2884 / E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 22,33 48,33 22,09 66,30 1,2686 0,4940
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 30,30 0,00 21,98 2,42 1,2625 0,0108
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 1,11 -31,47 21,78 -26,23 1,2508 -0,4708
2454 / MediaTek Inc. 0,53 -27,85 21,60 -33,77 1,2405 -0,6612
064350 / Hyundai Rotem Company 0,20 2,26 20,95 101,85 1,2033 0,5980
532868 / DLF Limited 2,23 23,56 20,84 57,77 1,1973 0,4267
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -33,72 19,71 -19,94 1,1322 -0,3037
3311 / China State Construction International Holdings Limited 13,17 -26,38 18,52 -32,20 1,0639 -0,5293
NU / Nu Holdings Ltd. 1,54 -19,64 18,45 -10,22 1,0597 -0,1388
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,17 0,00 17,05 5,58 0,9792 0,0375
2308 / Delta Electronics, Inc. 1,36 0,00 16,69 2,34 0,9585 0,0076
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -27,89 16,42 -9,13 0,9434 -0,1108
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 3,07 59,94 16,03 80,30 0,9209 0,4023
500520 / Mahindra & Mahindra Limited 0,44 15,44 0,8871 0,8871
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -11,56 15,28 -16,26 0,8776 -0,1865
2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. 1,74 14,79 0,8494 0,8494
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 49,69 14,75 69,50 0,8474 0,3398
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 2,13 -31,03 14,73 -11,56 0,8460 -0,1253
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,59 14,49 0,8324 0,8324
BDO / BDO Unibank, Inc. 5,00 0,92 14,44 12,46 0,8292 0,0805
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 8,81 -45,74 14,35 -49,68 0,8245 -0,8391
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,06 32,22 13,37 34,58 0,7681 0,1886
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 13,36 13,36 0,7675 0,7675
NNW0 / Naspers Limited 0,05 0,00 13,29 21,03 0,7636 0,1230
A047810 / Korea Aerospace Industries, Ltd. 0,22 13,25 0,7610 0,7610
Fixed Income Clearing Corp 4.32 06/02/2025 / RA (RPET07KF8) 13,12 0,7538 0,7538
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 -59,12 12,58 -63,00 0,7223 -1,2600
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 1,01 -27,60 12,25 -36,63 0,7037 -0,4239
BPIRF / Piraeus Financial Holdings S.A. 1,70 11,35 0,6520 0,6520
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 0,00 10,80 10,49 0,6201 0,0502
PRIO3 / Prio S.A. 1,52 0,00 10,42 4,48 0,5988 0,0169
A267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,04 -34,10 10,29 -20,25 0,5908 -0,1614
532424 / Godrej Consumer Products Limited 0,71 0,00 10,24 24,97 0,5879 0,1102
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0,60 -16,76 9,83 -7,05 0,5645 -0,0521
CNE100001T23 / Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 1,47 9,67 0,5555 0,5555
2382 / Quanta Computer Inc. 1,08 0,00 9,56 19,36 0,5493 0,0820
ELM / Elm Co 0,03 -58,85 9,19 -60,37 0,5277 -0,8241
VBL / Varun Beverages Limited 1,63 0,00 9,09 11,51 0,5220 0,0467
500850 / The Indian Hotels Company Limited 1,01 9,08 0,5218 0,5218
MINT.F / Minor International PCL 11,65 -27,47 8,87 -33,83 0,5097 -0,2724
1590 / Airtac International Group 0,29 8,81 0,5058 0,5058
ALINMA / Alinma Bank 1,25 -30,55 8,62 -40,79 0,4949 -0,3538
600312 / Henan Pinggao Electric Co.,Ltd. 4,02 0,00 8,55 -0,84 0,4911 -0,0117
FALAB / Falabella SA 1,75 8,43 0,4842 0,4842
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -74,39 8,42 -78,79 0,4835 -1,8310
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 -32,34 8,41 -39,08 0,4829 -0,3219
352820 / HYBE Co., Ltd. 0,04 -37,62 8,32 -31,90 0,4780 -0,2347
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,97 0,4581 0,4581
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 1,20 0,00 7,97 -7,90 0,4578 -0,0469
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 5,00 0,00 7,15 -9,75 0,4108 -0,0514
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,80 0,1032 0,1032
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 -84,68 0,04 -84,78 0,0020 -0,0101
NVTK / PAO NOVATEK 1,10 0,00 0,00 0,0000 0,0000
1560 / Kinik Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3689
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4562
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1963
ZOMATO / Eternal Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5243
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6170
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8439
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8488
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5419