Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 151.272.470 |
| Nuværende stillinger | 82 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class I har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.272.470 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class Is største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , Medtronic plc (US:MDT) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class Is nye stillinger omfatter Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Amdocs Limited (US:DOX) , Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) , Realty Income Corporation (US:O) , and Aptiv PLC (US:APTV) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,12 | 1,3996 | 1,3996 | ||
| 0,01 | 1,91 | 1,2606 | 1,2606 | |
| 0,01 | 1,15 | 0,7563 | 0,7563 | |
| 0,01 | 1,07 | 0,7061 | 0,7061 | |
| 0,12 | 2,55 | 1,6814 | 0,5977 | |
| 0,02 | 0,90 | 0,5946 | 0,5946 | |
| 0,01 | 0,90 | 0,5909 | 0,5909 | |
| 0,03 | 0,76 | 0,5023 | 0,5023 | |
| 0,47 | 0,3098 | 0,3098 | ||
| 0,02 | 1,22 | 0,8043 | 0,3073 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,38 | 2,2297 | -0,7828 | |
| 0,01 | 0,72 | 0,4764 | -0,6702 | |
| 0,02 | 1,58 | 1,0400 | -0,5510 | |
| 0,01 | 1,94 | 1,2781 | -0,4322 | |
| 0,01 | 1,89 | 1,2452 | -0,3880 | |
| 0,05 | 2,37 | 1,5652 | -0,3824 | |
| 0,00 | 2,33 | 1,5329 | -0,2823 | |
| 0,04 | 2,02 | 1,3290 | -0,2710 | |
| 0,03 | 1,87 | 1,2321 | -0,2327 | |
| 0,03 | 3,16 | 2,0821 | -0,2201 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-05-29 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 1,87 | 7,19 | 2,82 | 4,7380 | -0,0787 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | -4,15 | 6,79 | 1,39 | 4,4749 | -0,1378 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,05 | 2,73 | 6,00 | 11,42 | 3,9543 | 0,2445 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -1,13 | 4,43 | 16,43 | 2,9209 | 0,2987 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,86 | 16,29 | 2,5468 | 0,2572 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,04 | 12,04 | 3,66 | 11,68 | 2,4137 | 0,1543 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -34,39 | 3,38 | -22,63 | 2,2297 | -0,7828 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,06 | -3,46 | 3,36 | 6,88 | 2,2136 | 0,0485 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | -13,14 | 3,26 | -1,86 | 2,1514 | -0,1403 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 3,65 | 3,21 | 11,75 | 2,1194 | 0,1372 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -18,45 | 3,16 | -5,48 | 2,0821 | -0,2201 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | -20,51 | 3,16 | -1,77 | 2,0811 | -0,1330 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | 3,59 | 3,14 | 10,28 | 2,0727 | 0,1081 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | 15,69 | 3,02 | 9,36 | 1,9878 | 0,0879 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,02 | 5,97 | 3,00 | 2,32 | 1,9800 | -0,0429 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | 3,66 | 2,74 | 9,82 | 1,8071 | 0,0870 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,07 | 5,73 | 2,72 | 11,63 | 1,7915 | 0,1140 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,68 | 5,14 | 1,7687 | 0,0105 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,06 | 3,85 | 2,62 | 7,26 | 1,7242 | 0,0439 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,12 | 62,70 | 2,55 | 62,21 | 1,6814 | 0,5977 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,03 | 0,24 | 2,45 | 0,00 | 1,6183 | -0,0733 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -18,86 | 2,37 | -15,99 | 1,5652 | -0,3824 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | -6,78 | 2,35 | 3,76 | 1,5485 | -0,0114 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | -14,05 | 2,33 | -11,73 | 1,5329 | -0,2823 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 9,52 | 2,24 | 8,20 | 1,4786 | 0,0503 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,07 | -6,99 | 2,19 | -3,81 | 1,4467 | -0,1253 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,04 | 0,00 | 2,12 | 3,56 | 1,3997 | -0,0135 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) | 2,12 | 1,3996 | 1,3996 | ||||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,02 | -13,18 | 1,3290 | -0,2710 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | -3,78 | 1,97 | 12,14 | 1,2974 | 0,0876 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | -16,67 | 1,94 | -21,92 | 1,2781 | -0,4322 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 10,54 | 1,91 | 12,21 | 1,2607 | 0,0861 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 1,91 | 1,2606 | 1,2606 | |||||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,01 | -33,42 | 1,89 | -20,34 | 1,2452 | -0,3880 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -13,93 | 1,87 | -12,09 | 1,2321 | -0,2327 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -6,55 | 1,84 | 26,63 | 1,2133 | 0,2119 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 26,43 | 1,78 | 11,05 | 1,1732 | 0,0689 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,03 | 9,04 | 1,71 | 5,61 | 1,1300 | 0,0114 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,06 | 9,04 | 1,71 | 20,80 | 1,1295 | 0,1518 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 10,64 | 1,67 | 28,99 | 1,1030 | 0,2088 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,66 | 1,04 | 1,0919 | -0,0379 | |||
| EIX / Edison International | 0,02 | 0,00 | 1,63 | -1,03 | 1,0761 | -0,0608 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -29,30 | 1,58 | -31,67 | 1,0400 | -0,5510 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,05 | 4,92 | 1,56 | 2,84 | 1,0266 | -0,0169 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,05 | 21,89 | 1,53 | 23,57 | 1,0095 | 0,1555 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -7,52 | 1,50 | 11,91 | 0,9911 | 0,0656 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,01 | -14,76 | 1,48 | -11,88 | 0,9784 | -0,1821 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,02 | 35,75 | 1,33 | 53,89 | 0,8737 | 0,2801 | |||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 66,89 | 1,32 | 59,16 | 0,8711 | 0,2987 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 0,00 | 1,31 | 14,66 | 0,8613 | 0,0761 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,02 | 57,47 | 1,22 | 69,21 | 0,8043 | 0,3073 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,01 | 15,56 | 1,21 | 21,81 | 0,7993 | 0,1133 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 3,99 | 1,19 | 18,64 | 0,7846 | 0,0929 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -14,62 | 1,19 | -8,47 | 0,7835 | -0,1113 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,01 | 1,15 | 0,7563 | 0,7563 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 53,33 | 1,12 | 40,43 | 0,7352 | 0,1876 | |||
| GM / General Motors Company | 0,02 | -9,46 | 1,11 | 14,23 | 0,7310 | 0,0626 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,07 | 0,7061 | 0,7061 | |||||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,01 | -18,69 | 1,06 | -6,44 | 0,6991 | -0,0821 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,05 | -3,58 | 0,6922 | -0,0584 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,03 | -13,96 | 0,99 | -12,98 | 0,6541 | -0,1321 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,02 | 0,90 | 0,5946 | 0,5946 | |||||
| APTV / Aptiv PLC | 0,01 | 0,90 | 0,5909 | 0,5909 | |||||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,01 | 32,78 | 0,89 | 38,22 | 0,5843 | 0,1421 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 5,74 | 0,5585 | 0,0065 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 11,98 | 0,5549 | 0,0374 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,02 | 12,57 | 0,84 | -2,79 | 0,5506 | -0,0417 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,87 | 0,81 | -6,26 | 0,5327 | -0,0614 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -21,86 | 0,79 | -18,72 | 0,5186 | -0,1485 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,55 | 0,76 | -6,95 | 0,5034 | -0,0619 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,03 | 0,76 | 0,5023 | 0,5023 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 13,78 | 0,72 | -56,58 | 0,4764 | -0,6702 | |||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,47 | 0,3098 | 0,3098 | ||||||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 | 0,12 | 0,0767 | 0,0767 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,01 | -87,66 | 0,01 | -88,89 | 0,0059 | -0,0439 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,01 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,01 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 |
