Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 178.927.700
Nuværende stillinger 92
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AVIIX - Vp International Fund Class I har afsløret 92 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 178.927.700 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AVIIX - Vp International Fund Class Is største beholdninger er Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) . AVIIX - Vp International Fund Class Is nye stillinger omfatter Tokyo Electron Limited (US:TOELF) , Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) , Davide Campari-Milano N.V. (IT:CPR) , NEC Corporation (DE:NEC1) , and Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 8,88 4,9970 1,5538
0,01 2,40 1,3483 1,3483
0,01 2,19 1,2310 1,2310
1,64 1,64 0,9217 0,9217
0,03 5,86 3,3002 0,9002
0,15 1,55 0,8733 0,8733
0,02 1,53 0,8627 0,8627
0,00 1,66 0,9315 0,7243
0,08 9,73 5,4771 0,7179
0,54 1,26 0,7070 0,7070
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9355
0,01 0,68 0,3799 -0,8906
0,00 0,72 0,4035 -0,7938
0,00 0,00 -0,7876
0,00 0,00 -0,7011
0,04 1,31 0,7394 -0,6628
0,03 4,09 2,3026 -0,6345
0,03 0,80 0,4522 -0,5801
0,01 1,75 0,9830 -0,5467
0,11 0,95 0,5350 -0,4983
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-29 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,63 9,73 20,52 5,4771 0,7179
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,35 8,88 52,00 4,9970 1,5538
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,83 5,86 44,01 3,3002 0,9002
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,95 5,17 28,39 2,9118 0,5369
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,64 4,38 4,04 2,4619 -0,0163
AZN / Astrazeneca plc 0,03 -17,56 4,09 -17,90 2,3026 -0,6345
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,03 -2,62 3,73 -1,43 2,1006 -0,1313
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 -2,56 3,53 2,98 1,9854 -0,0341
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 21,62 3,41 45,04 1,9189 0,5332
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,92 3,18 3,41 1,7895 -0,0228
RLXXF / RELX PLC 0,07 -2,64 2,91 5,81 1,6397 0,0172
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 4,29 2,78 23,80 1,5634 0,2406
RACE / Ferrari N.V. 0,01 -34,99 2,73 -16,06 1,5359 -0,3799
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,01 -2,22 2,73 22,52 1,5342 0,2227
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,75 2,67 4,26 1,5003 -0,0067
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,28 2,60 23,42 1,4651 0,2217
CRH / CRH plc 0,03 -2,61 2,54 21,44 1,4285 0,1969
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,70 2,47 -20,78 1,3906 -0,4476
EDEN / Edenred SE 0,05 24,32 2,45 10,92 1,3778 0,0769
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,04 -2,38 2,40 17,33 1,3490 0,1447
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,01 2,40 1,3483 1,3483
MHVIY / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 877,27 2,34 52,11 1,3158 0,4100
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,63 2,29 -6,27 1,2881 -0,1514
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,02 -2,67 2,24 8,85 1,2598 0,0478
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 40,52 2,21 60,20 1,2463 0,4318
2NX / NEXTDC Limited 0,19 -2,63 2,20 20,78 1,2365 0,1643
4543 / Terumo Corporation 0,12 95,12 2,20 9,15 1,2356 0,0505
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,19 1,2310 1,2310
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,09 -2,15 2,18 22,33 1,2267 0,1760
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 18,43 2,18 31,98 1,2240 0,2527
HLNCF / Haleon plc 0,51 -2,63 2,15 -0,37 1,2108 -0,0615
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,76 2,09 -1,37 1,1753 -0,0723
SGRO / SEGRO Plc 0,18 34,52 2,08 35,97 1,1704 0,2692
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 36,50 2,02 43,15 1,1353 0,3048
CH1134540470 / On Holding AG 0,06 -8,17 2,00 20,43 1,1248 0,1469
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,52 1,84 8,49 1,0364 0,0362
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,39 1,81 18,56 1,0211 0,1192
CMPGF / Compass Group PLC 0,06 -2,65 1,80 4,35 1,0139 -0,0035
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,95 1,79 68,80 1,0079 0,3821
SIKA / Sika AG 0,01 -26,25 1,75 -32,72 0,9830 -0,5467
JHX / James Hardie Industries plc 0,04 -2,62 1,73 1,52 0,9759 -0,0308
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,56 1,66 -9,03 0,9360 -0,1414
BPAQF / BP p.l.c. 0,26 -1,56 1,66 4,20 0,9354 -0,0050
1N8 / Adyen N.V. 0,00 125,29 1,66 413,98 0,9315 0,7243
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,09 -2,54 1,65 -13,76 0,9282 -0,1988
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 1,64 1,64 0,9217 0,9217
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,15 1,55 0,8733 0,8733
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,54 1,54 -6,56 0,8658 -0,1047
NEC1 / NEC Corporation 0,02 1,53 0,8627 0,8627
UBSG / UBS Group AG 0,05 -1,57 1,53 -2,43 0,8604 -0,0630
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,01 -0,98 1,53 -13,06 0,8585 -0,1757
PRY / Tion Renewables AG 0,03 -1,58 1,50 12,55 0,8434 0,0590
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 91,34 1,39 105,94 0,7800 0,3831
BOSS / Hugo Boss AG 0,02 -1,55 1,38 -22,12 0,7790 -0,2685
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 27,43 1,36 50,78 0,7658 0,2340
HXG / Hexagon AB (publ) 0,11 -2,14 1,33 -5,96 0,7463 -0,0521
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,04 -38,54 1,31 -44,77 0,7394 -0,6628
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 2,04 -1,56 1,30 2,45 0,7309 -0,0158
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,03 -1,34 1,29 3,61 0,7264 -0,0079
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,56 1,29 26,40 0,7251 0,1246
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 -1,58 1,29 15,44 0,7239 0,0674
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,58 1,28 3,66 0,7175 -0,0078
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 1,26 0,7070 0,7070
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,25 9,96 0,7028 0,0334
DNO / DENSO Corporation 0,06 -1,54 1,22 25,62 0,6876 0,1143
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,67 1,20 4,26 0,6750 -0,0032
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -1,54 1,18 -2,48 0,6655 -0,0488
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,37 1,17 1,92 0,6566 -0,0181
NU / Nu Holdings Ltd. 0,10 1,15 0,6481 0,6481
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -20,08 1,13 -27,72 0,6354 -0,2853
ELFTY / Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,57 1,04 -2,25 0,5861 -0,0418
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,00 -5,30 0,5633 -0,0597
CAP / Capgemini SE 0,00 1,00 0,5633 0,5633
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,00 1,00 -1,28 0,5627 -0,0338
SPM / Splendid Medien AG 0,41 1,00 0,5626 0,5626
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 0,96 0,5430 0,5430
27M / Melrose Industries PLC 0,11 -53,84 0,95 -45,81 0,5350 -0,4983
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,94 15,66 0,5283 0,0502
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,74 0,90 -34,16 0,5066 -0,2991
GALD / Galderma Group AG 0,01 0,87 0,4909 0,4909
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,05 -21,47 0,87 -26,76 0,4869 -0,2093
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,03 -44,69 0,80 -54,14 0,4522 -0,5801
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,76 12,48 0,4262 0,0291
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 0,73 0,4090 0,4090
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -70,22 0,72 -61,53 0,4035 -0,7938
OHP / Persimmon Plc 0,04 0,71 0,3988 0,3988
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 0,00 0,69 5,69 0,3867 0,0032
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -68,28 0,68 -68,69 0,3799 -0,8906
WTBCF / Whitbread plc 0,02 -42,07 0,67 -48,01 0,3744 -0,3794
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,21 0,66 -46,17 0,3717 -0,3511
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 0,04 0,0244 0,0244
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 17,91 0,00 0,00 0,0022 0,0001
AAIGF / AIA Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9355
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7876
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7011