Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.464.790
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AWRIX - Vp Growth Fund Class I har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.464.790 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AWRIX - Vp Growth Fund Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . AWRIX - Vp Growth Fund Class Is nye stillinger omfatter MongoDB, Inc. (US:MDB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,75 13,7170 0,6621
0,00 0,09 1,6699 0,5089
0,00 0,30 5,4115 0,4059
0,00 0,02 0,3522 0,3522
0,00 0,04 0,7722 0,2720
0,00 0,06 1,0203 0,2610
0,00 0,05 0,9770 0,2499
0,00 0,05 0,8641 0,2196
0,00 0,03 0,4736 0,1985
0,00 0,06 1,0525 0,1982
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,27 4,9655 -0,7021
0,00 0,04 0,7686 -0,4970
0,00 0,41 7,4334 -0,4854
0,00 0,02 0,3519 -0,4470
0,00 0,13 2,3047 -0,3421
0,00 0,02 0,4062 -0,3117
0,00 0,02 0,4154 -0,2714
0,00 0,11 1,9301 -0,2304
0,00 0,02 0,3385 -0,1838
0,00 0,06 1,0087 -0,1524
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -7,10 0,75 10,65 13,7170 0,6621
AAPL / Apple Inc. 0,00 -6,44 0,55 5,16 10,0969 -0,0091
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -7,40 0,41 -1,22 7,4334 -0,4854
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,75 0,30 13,90 5,4115 0,4059
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -18,96 0,27 -7,85 4,9655 -0,7021
V / Visa Inc. 0,00 -7,30 0,23 4,93 4,3046 -0,0152
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -6,29 0,20 10,80 3,5750 0,1677
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -7,66 0,13 -8,76 2,3047 -0,3421
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -8,30 0,12 -0,81 2,2439 -0,1304
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -3,32 0,11 0,00 2,0708 -0,0986
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -9,91 0,11 -5,41 1,9301 -0,2304
ACN / Accenture plc 0,00 -3,18 0,10 11,63 1,7625 0,0848
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 5,64 0,09 51,67 1,6699 0,5089
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -6,90 0,06 15,09 1,1319 0,1065
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -5,00 0,06 22,92 1,0998 0,1604
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,97 0,06 29,55 1,0525 0,1982
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -7,23 0,06 41,03 1,0203 0,2610
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -8,73 0,06 -8,33 1,0087 -0,1524
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -18,96 0,05 8,16 0,9887 0,0290
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -7,91 0,05 6,00 0,9885 0,0162
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 17,30 0,05 43,24 0,9770 0,2499
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -4,89 0,05 0,00 0,9698 -0,0475
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -0,73 0,05 4,00 0,9627 -0,0080
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -5,28 0,05 10,64 0,9596 0,0483
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -13,77 0,05 2,13 0,8876 -0,0387
CDW / CDW Corporation 0,00 -1,84 0,05 11,63 0,8875 0,0424
TGT / Target Corporation 0,00 9,60 0,05 42,42 0,8641 0,2196
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -5,61 0,04 12,82 0,8156 0,0609
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 12,82 0,04 26,47 0,8007 0,1417
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 7,45 0,04 30,30 0,7990 0,1478
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -11,22 0,04 0,00 0,7854 -0,0293
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -7,69 0,04 23,53 0,7743 0,1114
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -7,41 0,04 7,69 0,7730 0,0113
NKE / NIKE, Inc. 0,00 43,17 0,04 68,00 0,7722 0,2720
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -44,24 0,04 -36,92 0,7686 -0,4970
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,05 0,04 -13,04 0,7484 -0,1514
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 2,65 0,04 35,71 0,7077 0,1503
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -16,36 0,03 6,25 0,6365 0,0115
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -20,37 0,03 -10,81 0,6223 -0,1031
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -13,61 0,03 13,79 0,6210 0,0519
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -8,93 0,03 6,45 0,6171 0,0064
APTV / Aptiv PLC 0,00 24,16 0,03 13,79 0,6085 0,0414
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 20,57 0,03 22,22 0,6081 0,0816
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,45 0,03 23,08 0,5911 0,0723
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,56 0,03 14,29 0,5905 0,0438
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 24,00 0,5811 0,0889
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -8,76 0,03 10,71 0,5809 0,0337
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -1,41 0,03 -3,23 0,5641 -0,0356
XYL / Xylem Inc. 0,00 -9,52 0,03 15,38 0,5576 0,0410
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,84 0,03 38,10 0,5448 0,1213
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 18,29 0,03 26,09 0,5324 0,0783
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -18,31 0,03 -10,00 0,5121 -0,0725
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 8,70 0,03 3,85 0,5019 -0,0014
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -6,40 0,03 -7,41 0,4741 -0,0635
SQ / Block, Inc. 0,00 3,73 0,03 78,57 0,4736 0,1985
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -42,53 0,02 -37,14 0,4154 -0,2714
FWONK / Formula One Group 0,00 -9,37 0,02 -8,33 0,4143 -0,0607
CI / The Cigna Group 0,00 -43,08 0,02 -40,54 0,4062 -0,3117
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -18,75 0,02 5,00 0,3968 -0,0083
SLB / Schlumberger Limited 0,00 21,74 0,02 11,11 0,3739 0,0116
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,02 0,3522 0,3522
SPLK / Splunk Inc. 0,00 -55,48 0,02 -53,66 0,3519 -0,4470
SYY / Sysco Corporation 0,00 -13,00 0,02 0,00 0,3499 -0,0326
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -38,55 0,02 -33,33 0,3385 -0,1838
KMX / CarMax, Inc. 0,00 17,09 0,02 21,43 0,3278 0,0561
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -29,73 0,02 -10,53 0,3186 -0,0486
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 11,41 0,02 54,55 0,3117 0,0954
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 77,78 0,3076 0,1216
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -14,75 0,02 25,00 0,2894 0,0466
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,00 0,02 36,36 0,2809 0,0527
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -10,20 0,01 7,69 0,2596 -0,0059
PD / PagerDuty, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2359 -0,0054
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,2227 0,0250
SWAV / Shockwave Medical, Inc. 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,2131 -0,0214
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -14,77 0,01 -16,67 0,2011 -0,0445
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,01 0,01 0,1875 0,1872
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1811 -0,0020
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 -39,44 0,01 -40,00 0,1118 -0,0826
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0776 -0,0088
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,00 0,0083 0,0083
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0001 -0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0026 -0,0030
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0026 -0,0030
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0027 -0,0030