Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 285.066.755
Nuværende stillinger 988
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AACRX - Strategic Allocation: Conservative Fund R Class har afsløret 988 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 285.066.755 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AACRX - Strategic Allocation: Conservative Fund R Classs største beholdninger er American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF (US:MUSI) , American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF (US:KORP) , American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Value ETF (US:VALQ) , American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) . AACRX - Strategic Allocation: Conservative Fund R Classs nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,28 8,28 2,9912 2,9865
3,70 1,3344 1,3344
0,10 7,08 2,5575 0,7431
2,04 0,7361 0,7361
1,99 0,7201 0,7201
1,82 0,6565 0,6565
1,75 0,6330 0,6330
1,62 1,62 0,5841 0,5841
1,50 0,5419 0,5419
1,37 0,4964 0,4964
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,07 0,0235 -2,9677
0,11 11,24 4,0581 -1,2914
4,24 1,5328 -1,0009
0,22 13,67 4,9366 -0,6097
0,03 0,03 0,0095 -0,3593
0,11 11,87 4,2866 -0,2947
0,00 0,00 -0,2570
0,70 0,2513 -0,1841
0,00 0,25 0,0896 -0,0855
0,00 0,00 -0,0838
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MUSI / American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF 0,35 0,00 15,20 0,41 5,4878 0,0383
KORP / American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF 0,32 0,00 15,19 0,57 5,4840 0,0467
VALQ / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Value ETF 0,22 -14,55 13,67 -11,25 4,9366 -0,6097
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,11 -17,01 11,87 -6,70 4,2866 -0,2947
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,11 -33,51 11,24 -24,36 4,0581 -1,2914
QINT / American Century ETF Trust - American Century Quality Diversified International ETF 0,16 -0,93 9,03 5,31 3,2612 0,1731
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 8,28 63.868,75 8,28 68.925,00 2,9912 2,9865
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,09 0,83 2,5590 0,0282
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,10 32,16 7,08 40,57 2,5575 0,7431
United States Treasury Note/Bond 4.13 11/30/2029 / DBT (US91282CMA61) 6,36 -1,04 2,2981 -0,0175
FDG / American Century ETF Trust - American Century Focused Dynamic Growth ETF 0,04 -2,79 5,11 18,50 1,8461 0,2926
FLV / American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF 0,07 -5,12 4,96 0,69 1,7915 0,0174
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,48 0,11 1,6166 0,0066
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond 4,24 -39,68 1,5328 -1,0009
US01F0506844 / UMBS TBA 3,70 1,3344 1,3344
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,65 0,08 1,3167 0,0047
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,14 0,42 1,1324 0,0080
US402278AA35 / Gulf Gate Apartments LLC 1.83 09/01/2028 3,00 0,00 1,0833 0,0031
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,03 0,00 2,69 11,89 0,9722 0,1056
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,66 -3,28 0,9600 -0,0298
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.63 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 2,59 0,39 0,9344 0,0063
US3132DWE664 / UMBS 2,57 -3,24 0,9273 -0,0282
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,56 -3,32 0,9243 -0,0290
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 2,50 0,04 0,9029 0,0028
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,14 1,18 0,7729 0,0111
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,13 -0,84 0,7676 -0,0043
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,04 0,7361 0,7361
AT0000A2QRW0 / REP OF AUSTRIA 2,03 -0,69 0,7322 -0,0030
United States Treasury Bill 0.00 08/26/2025 / DBT (US912797QL42) 1,99 0,7201 0,7201
CND10002M200 / China Government Bond 1,82 -0,76 0,6570 -0,0032
15M / Meridian Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 0,6565 0,6565
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 1,80 0,00 0,6500 0,0019
US21H0406817 / Ginnie Mae 1,75 0,6330 0,6330
SDSI / American Century ETF Trust - American Century Short Duration Strategic Income ETF 0,03 0,00 1,63 0,12 0,5899 0,0023
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 1,62 1,62 0,5841 0,5841
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,02 -9,88 1,57 -0,57 0,5683 -0,0015
Aquitaine Funding Co LLC 4.76 02/13/2026 / STIV (US03844KFH77) 1,50 0,5419 0,5419
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,49 -3,25 0,5376 -0,0164
US21H0526861 / Ginnie Mae 1,37 0,4964 0,4964
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,37 0,4940 0,4940
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,33 -2,42 0,4805 -0,0105
US3132DWFS70 / Freddie Mac Pool 1,26 -2,84 0,4565 -0,0120
Endeavour Funding Co LLC 4.69 01/06/2026 / STIV (US29261PAD96) 1,25 0,4515 0,4515
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -7,17 1,11 25,23 0,4019 0,0821
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,01 10,86 1,06 81,27 0,3810 0,1712
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 1,05 -0,57 0,3781 -0,0013
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,02 331,88 1,02 332,63 0,3688 0,2834
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 1,00 0,3612 0,3612
Endeavour Funding Co LLC 4.65 11/12/2025 / STIV (US29261PAE79) 1,00 0,3612 0,3612
United States Treasury Bill 0.00 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 1,00 0,3603 0,3603
United States Treasury Note/Bond 4.00 12/15/2027 / DBT (US91282CMB45) 0,96 -0,82 0,3475 -0,0019
XS2152924952 / Oesterreichische Kontrollbank AG 0,89 -1,33 0,3224 -0,0031
4020 / Saudi Real Estate Company 0,86 0,82 0,3107 0,0035
US21623PAG28 / Cook Park CLO Ltd 0,75 0,40 0,2718 0,0020
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 6.43 / ABS-CBDO (US14309YCG70) 0,75 0,40 0,2718 0,0018
US658909RS71 / North Dakota Housing Finance Agency 0,75 0,00 0,2708 0,0008
US195325DZ51 / Colombia Government International Bond 0,73 5,32 0,2648 0,0141
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.13 02/15/2054 / DBT (US912810TY47) 0,73 -1,88 0,2635 -0,0043
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 0,70 -42,51 0,2513 -0,1841
Verus Securitization Trust 2025-6 5.67 / ABS-MBS (US92540YAB56) 0,68 0,2438 0,2438
Radian Mortgage Capital Trust 2025-J2 5.50 / ABS-MBS (US75023XAX03) 0,63 0,2259 0,2259
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-2 6.00 / ABS-MBS (US61775JAF03) 0,62 -10,49 0,2250 -0,0257
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US46657YAK01) 0,56 0,2018 0,2018
Rate Mortgage Trust 205-J1 6.00 / ABS-MBS (US75410CAD11) 0,55 -6,60 0,1996 -0,0135
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,55 -0,54 0,1984 -0,0005
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,52 -0,58 0,1864 -0,0007
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,51 -2,30 0,1841 -0,0038
Eagle Funding Luxco Sarl 5.50 08/17/2030 / DBT (US26951TAA88) 0,51 0,1830 0,1830
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,39 0,50 17,88 0,1811 0,0280
COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 5.89 / ABS-MBS (US19689BAC72) 0,50 0,1805 0,1805
US69378KAC80 / PRPM LLC 0,50 0,1799 0,1799
Colt 2025-1 Mortgage Loan Trust 6.08 / ABS-MBS (US196920AE23) 0,49 0,1770 0,1770
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,41 0,49 25,06 0,1769 0,0360
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,49 -0,41 0,1754 -0,0002
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,48 -1,04 0,1725 -0,0014
Provident Funding Mortgage Trust 2025-2 5.50 / ABS-MBS (US74389DAD93) 0,47 0,1698 0,1698
US19688FAD78 / COLT 2021-3 Mortgage Loan Trust 0,47 0,22 0,1685 0,0009
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,46 -1,91 0,1673 -0,0028
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA 5.78 / ABS-MBS (US78489CAA71) 0,46 1,32 0,1659 0,0025
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US81743DAL73) 0,46 -12,26 0,1654 -0,0226
PL0000113783 / Republic of Poland Government Bond 0,43 0,1558 0,1558
WELL / Welltower Inc. 0,00 -2,16 0,43 5,71 0,1541 0,0089
US05609DAA37 / BX_23-LIFE 0,42 -0,71 0,1519 -0,0005
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 4,01 0,42 58,94 0,1512 0,0562
US65486XAA19 / NJ Trust 2023-GSP 0,42 -0,48 0,1504 -0,0001
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 6.00 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,41 0,1493 0,1493
IDG000020801 / Indonesia Treasury Bond 0,41 2,78 0,1467 0,0043
DBSG 2024-ALTA A 6.14 / ABS-MBS (US239918AA37) 0,40 0,25 0,1449 0,0006
US89657AAB26 / Trinity Rail Leasing 2018 LLC 0,40 0,1441 0,1441
US33767MAE57 / FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1, Class C 0,40 0,76 0,1437 0,0015
US12659VAA89 / CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST 0,40 0,25 0,1431 0,0006
EU000A3KSXE1 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/31 0.0000 0,39 0,77 0,1416 0,0015
Sequoia Mortgage Trust 2024-2 6.00 / ABS-MBS (US81749HAD08) 0,38 -11,89 0,1368 -0,0179
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ6 6.00 / ABS-MBS (US36272KAD28) 0,38 0,1357 0,1357
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,41 0,37 36,26 0,1343 0,0359
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ5 5.50 / ABS-MBS (US36272DAE67) 0,37 0,1323 0,1323
VST / Vistra Corp. 0,00 28,31 0,37 106,21 0,1321 0,0683
MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond 0,36 0,1311 0,1311
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -2,40 0,36 1,98 0,1301 0,0029
JP1300791P79 / Japan Government Thirty Year Bond 0,36 49,79 0,1293 0,0430
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,35 2,62 0,1275 0,0035
US55955GAC78 / Magnetite XXV Ltd 2.23 0,35 0,29 0,1269 0,0006
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 0,00 0,35 35,69 0,1251 0,0333
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 0,34 0,1241 0,1241
XS1933820372 / ING Groep NV 2.13 01/10/2026 0,34 0,88 0,1237 0,0013
JP1300781P48 / Japan Government Thirty Year Bond 0,34 -12,63 0,1226 -0,0175
XS2242931603 / Eni SpA 0,30 0,00 0,34 2,43 0,1219 0,0031
XS2187689380 / Volkswagen International Finance NV 0,30 0,00 0,33 4,39 0,1206 0,0054
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,58 0,33 -10,51 0,1201 -0,0138
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.00 / ABS-MBS (US46658TAD63) 0,33 -10,22 0,1176 -0,0131
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 235,73 0,32 300,00 0,1173 0,0880
WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ 5.94 / ABS-MBS (US92943PAA93) 0,32 0,00 0,1170 0,0000
JP Morgan Mortgage Trust 2024-12 6.15 / ABS-MBS (US46658TAU88) 0,32 0,1166 0,1166
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 2,61 0,29 34,25 0,1062 0,0272
US81743JAK60 / Sequoia Mortgage Trust 2023-4 0,29 0,1054 0,1054
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -7,35 0,28 14,52 0,1027 0,0134
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,28 0,1011 0,1011
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5 6.16 / ABS-MBS (US105925AC54) 0,28 0,0998 0,0998
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -21,09 0,28 35,47 0,0996 0,0264
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 0,27 0,0990 0,0990
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,27 0,0988 0,0988
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0982 0,0982
Smurfit Kappa Treasury ULC 5.20 01/15/2030 / DBT (US83272GAD34) 0,27 0,0981 0,0981
Mars Inc 4.60 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) 0,27 0,0981 0,0981
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0980 0,0980
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,27 0,0980 0,0980
Rio Tinto Finance USA PLC 4.50 03/14/2028 / DBT (US76720AAR77) 0,27 0,0980 0,0980
US225401BC11 / UBS Group AG 0,27 0,0980 0,0980
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,27 0,0980 0,0980
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 3,72 0,27 7,14 0,0979 0,0071
Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 5.92 / ABS-MBS (US034937AC60) 0,27 0,0976 0,0976
US Bank NA/Cincinnati OH 4.51 10/22/2027 / DBT (US90331HPP28) 0,27 0,0975 0,0975
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,27 0,0975 0,0975
US448579AQ51 / Hyatt Hotels Corp 0,27 0,0973 0,0973
CA748148RL96 / Province of Quebec Canada 5.75 12/01/2036 0,27 -2,55 0,0966 -0,0024
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 57,37 0,26 104,69 0,0949 0,0486
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,26 0,00 0,0949 0,0004
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -0,14 0,26 21,86 0,0947 0,0170
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,26 0,0934 0,0934
DE000CZ40LD5 / Commerzbank AG 0,25 0,40 0,0915 0,0005
US04016VAG05 / ARES XLVII CLO Ltd 1.99 0,25 0,80 0,0907 0,0007
US48251JAQ67 / KKR_18 0,25 0,40 0,0907 0,0005
US90352WAE49 / STEAM 2021 2A B 144A 0,25 0,0903 0,0903
USB / U.S. Bancorp 0,01 -8,82 0,25 1,64 0,0898 0,0017
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -55,16 0,25 -48,97 0,0896 -0,0855
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 24,17 0,24 44,64 0,0881 0,0275
XCLWAS / Australia Government Bond 0,24 -2,02 0,0880 -0,0014
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 -5,78 0,24 -2,02 0,0879 -0,0014
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 6,63 0,24 9,17 0,0862 0,0076
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,24 1.228,36 0,24 1.288,24 0,0854 0,0790
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 24,14 0,24 12,98 0,0849 0,0098
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.97 / ABS-MBS (US46593QAE89) 0,24 0,0849 0,0849
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,23 3,57 0,0839 0,0030
XS1346228577 / AXA SA 0,23 0,44 0,0834 0,0009
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 19,71 0,23 31,61 0,0828 0,0201
US19688PAA12 / COLT 2022-9 Mortgage Loan Trust 0,23 0,0821 0,0821
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,07 0,21 -9,09 0,0760 -0,0074
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 5,16 0,21 7,18 0,0755 0,0052
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -19,83 0,21 -8,37 0,0752 -0,0068
BKR / Baker Hughes Company 0,00 35,15 0,21 71,67 0,0747 0,0314
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0743 0,0743
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,21 0,0742 0,0742
US548661DP97 / Lowe's Cos Inc 0,21 0,0742 0,0742
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,21 0,0741 0,0741
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0741 0,0741
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0741 0,0741
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,21 0,0741 0,0741
AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0741 0,0741
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0740 0,0740
CSX / CSX Corporation 0,01 -3,48 0,20 22,89 0,0737 0,0136
AAL / American Airlines Group Inc. 0,20 0,00 0,0736 0,0002
DE000A289FK7 / Allianz SE (pfd) 2.63% 04/30/2170 Perpetual 0,20 0,00 0,20 6,84 0,0735 0,0050
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,20 0,0734 0,0734
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 0,20 0,0733 0,0733
US44891ACM71 / Hyundai Capital America 0,20 0,0732 0,0732
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ1 6.00 / ABS-MBS (US36268VAZ58) 0,20 -14,10 0,0729 -0,0117
US571903BM43 / Marriott International Inc/MD 0,20 0,0729 0,0729
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0729 0,0729
US883556CZ38 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5.000000% 12/05/2026 0,20 0,0728 0,0728
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0727 0,0727
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0727 0,0727
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0727 0,0727
SCGLF / Société Générale Société anonyme 0,00 28,38 0,20 28,85 0,0727 0,0161
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0725 0,0725
US09229CAA71 / Blackbird Capital Aircraft 0,20 -1,96 0,0723 -0,0012
NNND / Tencent Holdings Limited 0,00 0,00 0,20 14,62 0,0708 0,0090
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 0,13 0,20 1,04 0,0707 0,0008
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,20 8,33 0,0705 0,0069
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -21,20 0,19 -14,91 0,0702 -0,0121
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -19,75 0,19 -3,02 0,0700 -0,0018
O / Realty Income Corporation 0,00 4,96 0,19 1,58 0,0699 0,0014
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,85 0,19 -14,29 0,0696 -0,0114
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -39,04 0,19 -15,79 0,0696 -0,0127
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -20,82 0,19 8,67 0,0680 0,0055
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 8,45 0,19 -6,50 0,0677 -0,0046
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 31,87 0,19 36,76 0,0675 0,0184
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 15,13 0,18 17,95 0,0665 0,0103
CVNA / Carvana Co. 0,00 3,28 0,18 148,65 0,0665 0,0480
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 6,66 0,18 20,39 0,0663 0,0115
JP1300801PA2 / JAPAN (30 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 80 1.80000000 0,18 -12,50 0,0658 -0,0093
VTR / Ventas, Inc. 0,00 -25,78 0,18 -28,97 0,0647 -0,0260
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -23,91 0,18 -4,84 0,0641 -0,0032
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 838,15 0,18 883,33 0,0639 0,0571
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,18 6,02 0,0638 0,0039
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,18 2,33 0,0636 0,0014
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 5.40 / ABS-MBS (US20753UAA88) 0,18 -8,85 0,0634 -0,0060
ADEN / Adecco Group AG 0,01 -7,29 0,18 12,18 0,0632 0,0070
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 7,32 0,17 10,13 0,0632 0,0060
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 95,10 0,17 112,20 0,0630 0,0333
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 41,36 0,17 74,75 0,0625 0,0267
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 0,37 0,17 -7,53 0,0624 -0,0048
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -6,98 0,17 38,71 0,0623 0,0175
NIPNF / NEC Corporation 0,01 0,00 0,17 17,81 0,0622 0,0096
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 3,97 0,17 26,67 0,0619 0,0130
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 31,79 0,17 24,26 0,0614 0,0123
BAC / Bank of America Corporation 0,00 24,02 0,17 46,96 0,0613 0,0197
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -6,94 0,17 59,43 0,0613 0,0228
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -5,25 0,17 -6,15 0,0610 -0,0037
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,93 0,17 8,39 0,0609 0,0049
CMI / Cummins Inc. 0,00 75,38 0,17 75,79 0,0605 0,0260
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -3,74 0,17 5,06 0,0602 0,0031
BUZ1 / Bunzl plc 0,01 27,90 0,17 21,32 0,0597 0,0104
US268432AC56 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-4 0,16 0,0592 0,0592
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,16 23,48 0,0590 0,0113
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -17,44 0,16 -1,82 0,0588 -0,0007
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 0,16 0,0580 0,0580
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 -27,14 0,16 -17,53 0,0580 -0,0121
EQR / Equity Residential 0,00 7,38 0,16 -3,05 0,0574 -0,0019
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 21,63 0,16 90,36 0,0573 0,0273
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -13,57 0,16 -10,23 0,0573 -0,0062
SCGLF / Société Générale Société anonyme 0,00 -7,29 0,16 13,04 0,0566 0,0069
ES / Eversource Energy 0,00 -18,87 0,16 -9,83 0,0565 -0,0060
ENR / Siemens Energy AG 0,00 -33,94 0,16 -1,27 0,0562 -0,0004
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,00 0,15 0,0559 0,0559
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 33,58 0,15 116,90 0,0557 0,0301
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -3,18 0,0551 -0,0015
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 27,30 0,15 27,73 0,0550 0,0118
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 -41,06 0,15 -11,24 0,0545 -0,0065
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -32,13 0,15 -14,29 0,0544 -0,0089
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -8,44 0,15 12,78 0,0542 0,0060
AOMFF / Alstom SA 0,01 0,15 0,0541 0,0541
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 419,53 0,15 520,83 0,0539 0,0450
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -14,88 0,15 -38,75 0,0534 -0,0332
TER / Teradyne, Inc. 0,00 13,30 0,15 64,04 0,0529 0,0207
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -4,58 0,0528 -0,0025
EXPGF / Experian plc 0,00 0,00 0,15 6,62 0,0524 0,0031
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,15 -17,61 0,0524 -0,0111
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 18,60 0,14 24,14 0,0522 0,0102
BCLYF / Barclays PLC 0,03 -7,28 0,14 14,29 0,0522 0,0064
RAND / Randstad N.V. 0,00 -6,90 0,14 10,77 0,0521 0,0050
RF / Regions Financial Corporation 0,01 26,88 0,14 58,24 0,0521 0,0191
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,65 0,14 5,15 0,0518 0,0026
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 19,90 0,14 853,33 0,0518 0,0479
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 263,22 0,14 305,71 0,0516 0,0388
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,14 10,08 0,0515 0,0049
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,85 0,14 -7,79 0,0515 -0,0043
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,14 -7,24 0,0511 -0,0040
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -6,12 0,14 -8,50 0,0507 -0,0046
REP / Repsol, S.A. 0,01 1,87 0,14 26,36 0,0505 0,0107
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 186,14 0,14 193,62 0,0500 0,0328
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,23 0,14 3,79 0,0498 0,0021
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -16,93 0,14 -29,74 0,0497 -0,0205
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -10,07 0,14 39,80 0,0497 0,0143
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -6,61 0,14 10,48 0,0495 0,0049
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 500,00 0,14 426,92 0,0495 0,0403
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 12,29 0,14 17,24 0,0493 0,0075
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -19,76 0,14 0,75 0,0490 0,0003
SR / Spire Inc. 0,00 7,89 0,14 5,47 0,0489 0,0025
US89680HAA05 / TCF 20-1A A 144A 2.11% 09-20-45/05-20-30 0,13 0,0486 0,0486
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 49,17 0,13 32,67 0,0486 0,0120
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -7,49 0,13 41,49 0,0484 0,0142
PSA / Public Storage 0,00 3,17 0,13 -7,04 0,0479 -0,0032
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 23,73 0,13 50,57 0,0476 0,0161
HPQ / HP Inc. 0,01 3,95 0,13 0,77 0,0476 0,0005
NTRA / Natera, Inc. 0,00 958,06 0,13 835,71 0,0475 0,0424
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -7,07 0,13 11,11 0,0473 0,0050
US88315LAE83 / TMCL 20-1A A 144A 2.73% 08-21-45/05-21-29 0,13 0,0469 0,0469
BMT / British American Tobacco p.l.c. 0,00 -26,76 0,13 -9,79 0,0468 -0,0050
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,13 -3,01 0,0466 -0,0014
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 48,00 0,13 52,38 0,0465 0,0159
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -34,01 0,13 -32,28 0,0464 -0,0217
US26442CAZ77 / Duke Energy Carolinas LLC 0,13 1,59 0,0463 0,0008
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 0,00 0,13 0,79 0,0462 0,0005
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 424,11 0,13 429,17 0,0460 0,0371
PODD / Insulet Corporation 0,00 -7,35 0,13 5,83 0,0459 0,0027
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,13 1,60 0,0459 0,0008
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -14,94 0,13 -10,00 0,0458 -0,0049
DOX / Amdocs Limited 0,00 -6,07 0,13 -10,00 0,0458 -0,0047
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,13 0,0457 0,0457
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% Senior Notes 08/01/41 0,13 2,44 0,0456 0,0012
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,34 0,13 1,61 0,0456 0,0007
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 29,09 0,12 48,19 0,0448 0,0146
Ginnie Mae I Pool 6.50 / ABS-MBS (US36296QBF54) 0,12 -12,14 0,0447 -0,0057
MDT / Medtronic plc 0,00 -6,48 0,12 -0,81 0,0447 -0,0001
V / Visa Inc. 0,00 5,95 0,12 5,17 0,0444 0,0026
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -11,65 0,12 -10,29 0,0444 -0,0048
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,12 0,00 0,0441 0,0001
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 14,23 0,12 40,70 0,0439 0,0130
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -12,45 0,12 -17,69 0,0439 -0,0093
WHF4 / Whitbread plc 0,00 -7,36 0,12 7,08 0,0439 0,0030
XYZ / Block, Inc. 0,00 186,45 0,12 287,10 0,0436 0,0321
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 2,28 0,12 -5,51 0,0435 -0,0023
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,80 0,12 -13,04 0,0435 -0,0063
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -27,38 0,12 -15,60 0,0432 -0,0079
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,12 0,0432 0,0432
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -20,87 0,12 -21,33 0,0429 -0,0113
XS0204377310 / HSBC BANK PLC 0,12 -1,67 0,0429 -0,0003
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,00 4,55 0,12 9,35 0,0425 0,0038
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,37 0,12 0,86 0,0423 0,0003
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -62,18 0,12 -65,78 0,0422 -0,0799
AMT / American Tower Corporation 0,00 33,41 0,12 23,66 0,0418 0,0080
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 -13,19 0,12 -4,17 0,0418 -0,0016
TRUMF / Terumo Corporation 0,01 0,00 0,12 -11,54 0,0416 -0,0052
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 0,88 0,0414 0,0005
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 -18,77 0,11 -8,80 0,0412 -0,0038
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 0,11 -5,00 0,0412 -0,0024
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 10,78 0,0411 0,0041
XS1144088165 / AT&T Inc 0,11 1,80 0,0409 0,0006
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -13,71 0,11 -16,91 0,0409 -0,0084
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 6,67 0,11 6,60 0,0408 0,0024
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,64 0,11 0,0408 0,0408
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 -12,50 0,0406 -0,0058
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,01 -14,07 0,11 -12,50 0,0406 -0,0057
ALL / The Allstate Corporation 0,00 17,09 0,11 20,65 0,0402 0,0068
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 0,0401 0,0401
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -0,56 0,11 26,44 0,0399 0,0084
GALD / Galderma Group AG 0,00 0,00 0,11 32,53 0,0398 0,0099
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,11 -0,91 0,0396 -0,0003
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 -8,06 0,11 -14,17 0,0396 -0,0064
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,92 0,11 -9,92 0,0394 -0,0042
VRLA / Verallia Société Anonyme 0,00 -39,42 0,11 -41,71 0,0394 -0,0280
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,49 0,11 -6,84 0,0394 -0,0029
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,11 30,12 0,0392 0,0093
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,11 0,0391 0,0391
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,11 20,00 0,0390 0,0066
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,0388 -0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -5,49 0,11 -8,55 0,0388 -0,0035
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 -2,24 0,11 -13,11 0,0386 -0,0053
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -61,16 0,11 -51,82 0,0384 -0,0411
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 8,06 0,11 2,91 0,0383 0,0011
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,01 11,32 0,11 3,96 0,0379 0,0012
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 5,05 0,0378 0,0019
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 283,33 0,10 258,62 0,0376 0,0285
SLB / SLB N.V. 0,00 0,00 0,10 0,98 0,0375 0,0007
0RLW / Commerzbank AG 0,00 0,00 0,10 37,33 0,0375 0,0104
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,30 0,10 -11,97 0,0374 -0,0051
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -40,99 0,10 -53,81 0,0373 -0,0432
RS / Reliance, Inc. 0,00 -3,78 0,10 -2,83 0,0373 -0,0011
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -3,51 0,10 10,75 0,0373 0,0037
R6C0 / Shell plc 0,00 107,81 0,10 134,09 0,0373 0,0212
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,00 0,10 0,0372 0,0372
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -1,32 0,10 6,25 0,0371 0,0023
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,10 0,10 0,0371 0,0371
HEI / HEICO Corporation 0,00 -16,27 0,10 12,09 0,0371 0,0041
TKR / The Timken Company 0,00 -1,10 0,10 17,24 0,0370 0,0055
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 10,76 0,10 -0,97 0,0369 -0,0003
EXIMCH / Avi Funding Co Ltd 3.80 09/16/2025 0,10 0,00 0,0368 0,0002
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 21,39 0,10 20,24 0,0368 0,0063
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 8,98 0,10 2,02 0,0367 0,0010
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 255,88 0,10 288,46 0,0365 0,0271
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 94,12 0,10 138,10 0,0365 0,0213
SCG / Scentre Group 0,04 -1,70 0,10 1,01 0,0364 0,0007
AKE / Arkema S.A. 0,00 65,55 0,10 49,25 0,0363 0,0119
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -4,14 0,10 -6,60 0,0360 -0,0024
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,10 11,36 0,0355 0,0037
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -26,67 0,10 -11,71 0,0354 -0,0048
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,00 0,00 0,10 10,23 0,0353 0,0035
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -5,24 0,10 34,72 0,0352 0,0091
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -70,21 0,10 -70,37 0,0349 -0,0824
KZAPD / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,0347 0,0347
CMXHF / CSL Limited 0,00 0,00 0,10 7,87 0,0347 0,0026
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,28 0,10 -3,06 0,0346 -0,0010
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc 0,10 2,15 0,0346 0,0009
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,10 25,00 0,0345 0,0070
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,10 0,00 0,0344 0,0001
US89657AAC09 / Trinity Rail Leasing 2018 LLC 0,09 0,0340 0,0340
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -51,28 0,09 -31,39 0,0340 -0,0155
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 226,61 0,09 200,00 0,0337 0,0225
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,09 12,05 0,0337 0,0038
BLD / TopBuild Corp. 0,00 12,61 0,09 41,54 0,0334 0,0098
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -28,73 0,09 -19,30 0,0334 -0,0079
XP / XP Inc. 0,01 -7,37 0,09 -7,14 0,0331 -0,0024
POOL / Pool Corporation 0,00 -28,26 0,09 -24,79 0,0330 -0,0107
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 7,62 0,09 21,33 0,0329 0,0056
282330 / BGF Retail Co., Ltd. 0,00 111,47 0,09 127,50 0,0329 0,0184
IOT / Samsara Inc. 0,00 120,76 0,09 116,67 0,0329 0,0174
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 0,00 0,09 5,88 0,0328 0,0018
DPW / Deutsche Post AG 0,00 -7,37 0,09 -3,23 0,0328 -0,0009
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 9,55 0,09 23,29 0,0326 0,0063
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 7,93 0,09 2,27 0,0326 0,0008
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -6,84 0,09 -5,26 0,0326 -0,0017
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 9,00 0,09 5,95 0,0323 0,0018
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,09 12,66 0,0322 0,0037
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 19,64 0,09 12,66 0,0322 0,0037
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 42,49 0,09 33,33 0,0321 0,0083
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 -14,59 0,09 -37,14 0,0321 -0,0186
ESI / Element Solutions Inc 0,00 -10,31 0,09 3,53 0,0320 0,0012
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,09 20,55 0,0320 0,0056
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,09 -5,38 0,0319 -0,0018
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,16 0,0317 0,0007
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 8,08 0,09 2,35 0,0316 0,0008
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,35 0,09 -10,31 0,0316 -0,0036
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,09 3,61 0,0314 0,0013
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 14,38 0,09 28,36 0,0314 0,0070
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,09 0,0313 0,0313
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,09 2,38 0,0313 0,0007
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,09 1,18 0,0312 0,0003
BDEV / Barratt Developments plc 0,02 60,39 0,09 26,87 0,0310 0,0066
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -5,60 0,09 23,19 0,0309 0,0057
CR / Crane Company 0,00 -11,02 0,09 8,97 0,0308 0,0024
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 7,76 0,08 0,00 0,0307 0,0002
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -11,21 0,08 -7,69 0,0306 -0,0022
ACN / Accenture plc 0,00 -12,67 0,08 -22,22 0,0306 -0,0085
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,07 0,08 -9,68 0,0304 -0,0031
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,08 -21,50 0,0304 -0,0082
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 165,57 0,08 196,43 0,0303 0,0200
US48305QAG82 / Kaiser Foundation Hospitals 0,08 0,00 0,0302 0,0003
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -27,07 0,08 -26,13 0,0299 -0,0101
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,08 22,73 0,0295 0,0057
CIEN / Ciena Corporation 0,00 81,24 0,08 153,13 0,0295 0,0177
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,00 0,08 50,00 0,0293 0,0098
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 119,59 0,08 125,00 0,0293 0,0162
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,28 0,08 0,00 0,0292 0,0003
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,08 -6,98 0,0292 -0,0020
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 3,77 0,08 3,90 0,0292 0,0011
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 29,21 0,08 33,33 0,0292 0,0073
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 2,34 0,08 6,67 0,0291 0,0019
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,01 2,12 0,08 21,21 0,0290 0,0052
HXL / Hexcel Corporation 0,00 112,18 0,08 116,22 0,0290 0,0153
CH1134540470 / On Holding AG 0,00 -7,86 0,08 -6,98 0,0290 -0,0021
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 -19,05 0,08 -2,44 0,0290 -0,0006
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,08 8,22 0,0289 0,0025
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,89 0,08 -1,25 0,0286 -0,0002
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 168,18 0,08 182,14 0,0286 0,0183
CH1134540470 / On Holding AG 0,00 -1,69 0,08 -2,50 0,0285 -0,0005
US913366KC30 / Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 0,08 -1,27 0,0284 -0,0001
US13063BJC72 / State of California 0,08 0,00 0,0282 -0,0002
URI / United Rentals, Inc. 0,00 17,33 0,08 63,83 0,0281 0,0110
TTC / The Toro Company 0,00 45,87 0,08 60,42 0,0280 0,0104
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,08 8,45 0,0278 0,0021
VIK / Viking Holdings Ltd 0,00 0,00 0,08 45,28 0,0278 0,0084
WING / Wingstop Inc. 0,00 684,62 0,08 985,71 0,0278 0,0251
US03674XAQ97 / Antero Resources Corp 0,08 0,00 0,0278 0,0002
US36179ME304 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,85 0,0274 -0,0009
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 2,56 0,08 5,63 0,0273 0,0016
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -13,99 0,08 -8,54 0,0271 -0,0026
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,08 29,31 0,0271 0,0060
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,08 1,35 0,0271 0,0004
ASHGY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,25 0,07 13,85 0,0269 0,0040
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 336,84 0,07 335,29 0,0269 0,0208
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,07 -6,33 0,0269 -0,0018
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 64,58 0,07 64,44 0,0269 0,0104
NVST / Envista Holdings Corporation 0,00 -19,53 0,07 -5,13 0,0269 -0,0015
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,01 -6,01 0,07 4,23 0,0268 0,0012
US665772CX54 / NORTHERN STATES POWER CO (MN) 0,07 1,37 0,0268 0,0005
UL / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 4,81 0,07 19,67 0,0267 0,0045
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 20,15 0,07 7,35 0,0266 0,0020
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 5,74 0,07 7,35 0,0265 0,0017
IFCZF / Intact Financial Corporation 0,00 0,07 0,0263 0,0263
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 233,33 0,07 200,00 0,0263 0,0174
US26442RAD35 / Duke Energy Progress LLC 0,07 0,00 0,0263 0,0001
MRL / Marlowe plc 0,01 9,06 0,07 33,33 0,0262 0,0066
KEY N / Keyence Corporation 0,00 -33,33 0,07 -42,40 0,0261 -0,0190
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 34,50 0,07 56,52 0,0261 0,0119
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 61,11 0,07 86,84 0,0258 0,0120
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,20 0,07 -22,83 0,0257 -0,0078
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,02 0,07 12,90 0,0255 0,0032
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 6,49 0,07 1,45 0,0255 0,0003
CUBE / CubeSmart 0,00 15,86 0,07 11,11 0,0255 0,0026
CTPNV / CTP N.V. 0,00 -1,10 0,07 12,90 0,0254 0,0027
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 95,24 0,07 112,12 0,0254 0,0136
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,07 250,11 0,07 250,00 0,0253 0,0181
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 74,50 0,07 86,49 0,0252 0,0117
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,07 4.365,19 0,07 6.700,00 0,0248 0,0242
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -7,89 0,07 0,00 0,0248 0,0000
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,02 -31,88 0,07 -31,63 0,0245 -0,0110
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,07 78,38 0,0241 0,0106
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -44,04 0,07 -29,79 0,0241 -0,0099
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,07 10,17 0,0237 0,0022
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -36,25 0,07 -17,72 0,0237 -0,0049
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,07 0,0236 0,0236
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 41,86 0,07 32,65 0,0236 0,0059
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,28 0,07 35,42 0,0236 0,0063
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,07 -99,21 0,07 -99,22 0,0235 -2,9677
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 -35,06 0,07 -29,35 0,0235 -0,0097
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,06 0,0233 0,0233
WABC / Westamerica Bancorporation 0,00 0,75 0,06 0,00 0,0233 -0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 24,71 0,06 36,17 0,0233 0,0066
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,04 -14,19 0,06 -12,33 0,0232 -0,0031
UDR / UDR, Inc. 0,00 -1,50 0,06 -7,25 0,0232 -0,0018
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,06 12,50 0,0231 0,0027
TPG / TPG Inc. 0,00 14,75 0,06 40,00 0,0231 0,0068
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -9,38 0,06 8,62 0,0230 0,0021
GNTX / Gentex Corporation 0,00 -2,79 0,06 18,87 0,0230 0,0035
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 40,00 0,0229 0,0065
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 0,94 0,06 -5,97 0,0229 -0,0015
BLL / Ball Corp. 0,00 20,80 0,06 34,78 0,0226 0,0057
FAST / Fastenal Company 0,00 0,06 0,0226 0,0226
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,43 0,06 16,98 0,0225 0,0032
BLND N / British Land Company PLC 0,01 -24,96 0,06 -35,11 0,0223 -0,0116
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,06 -14,08 0,0223 -0,0036
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -22,56 0,06 -20,78 0,0223 -0,0056
JP1300491FC9 / Japan Government Thirty Year Bond 1.40 12/20/2045 0,06 -10,29 0,0223 -0,0024
CA74814ZEW91 / Province of Quebec Canada 3.50 12/01/2048 0,06 -3,17 0,0222 -0,0007
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,03 -9,89 0,06 0,00 0,0221 -0,0001
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 0,06 0,0220 0,0220
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,06 -11,76 0,0219 -0,0028
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -32,20 0,06 -41,75 0,0219 -0,0154
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -61,52 0,06 -46,90 0,0218 -0,0190
S3X / Sumco Corporation 0,01 -58,60 0,06 -53,12 0,0217 -0,0244
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 106,62 0,06 140,00 0,0217 0,0127
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -35,63 0,06 -36,56 0,0216 -0,0122
MAC / The Macerich Company 0,00 0,06 0,0213 0,0213
FFIV / F5, Inc. 0,00 -20,00 0,06 -6,45 0,0213 -0,0011
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -28,60 0,06 -13,43 0,0212 -0,0031
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,06 417,86 0,06 427,27 0,0212 0,0171
UE / Urban Edge Properties 0,00 9,74 0,06 20,83 0,0211 0,0035
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 53,45 0,06 75,76 0,0210 0,0087
BNP / BNP Paribas SA 0,00 -6,48 0,06 0,00 0,0209 0,0002
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,06 526,71 0,06 533,33 0,0208 0,0175
BGB / Kingdom of Belgium Government Bond 0,06 -1,72 0,0207 -0,0003
DIS / The Walt Disney Company 0,00 18,25 0,06 9,62 0,0206 0,0016
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -16,67 0,06 0,00 0,0205 0,0001
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,06 -5,08 0,0205 -0,0008
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -38,13 0,06 -38,46 0,0204 -0,0126
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -72,39 0,06 -49,07 0,0202 -0,0190
LNR / Linamar Corporation 0,00 12,62 0,06 48,65 0,0201 0,0066
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,0201 0,0201
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 119,90 0,06 139,13 0,0201 0,0117
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,06 30,95 0,0201 0,0049
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -8,03 0,06 -22,54 0,0201 -0,0056
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -21,34 0,06 -12,70 0,0200 -0,0027
MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 -50,00 0,06 -54,92 0,0200 -0,0242
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 -54,60 0,06 -58,96 0,0199 -0,0286
000270 / Kia Corporation 0,00 -5,75 0,06 10,00 0,0199 0,0016
KYC0 / Mondi plc 0,00 -6,54 0,06 -16,67 0,0199 -0,0039
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 7,48 0,05 -1,82 0,0199 -0,0002
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,00 114,29 0,05 107,69 0,0198 0,0104
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 13,65 0,05 25,58 0,0198 0,0043
BYG / Bouygues SA 0,00 45,84 0,05 35,00 0,0196 0,0050
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,05 -23,94 0,0196 -0,0064
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 114,21 0,05 253,33 0,0195 0,0148
PR / Permian Resources Corporation 0,00 0,00 0,05 20,45 0,0192 0,0032
HLN / Haleon plc 0,01 -38,28 0,05 -42,39 0,0191 -0,0140
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -11,45 0,05 -7,14 0,0190 -0,0012
US36204DT661 / GNMA 30YR 0,05 -1,89 0,0188 -0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -49,01 0,05 -69,46 0,0187 -0,0415
A316140 / Woori Financial Group Inc. 0,00 336,09 0,05 525,00 0,0183 0,0153
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -8,88 0,05 -9,09 0,0183 -0,0018
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,05 8,70 0,0183 0,0015
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,05 -9,26 0,0179 -0,0016
3P7 / Pandora A/S 0,00 79,64 0,05 172,22 0,0179 0,0133
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 -27,58 0,05 -32,88 0,0178 -0,0087
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,00 -9,35 0,05 -4,00 0,0174 -0,0006
A086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 -58,32 0,05 -44,05 0,0172 -0,0133
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 20,39 0,05 34,29 0,0170 0,0041
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -56,13 0,05 -54,37 0,0170 -0,0203
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,00 1.248,86 0,05 1.466,67 0,0170 0,0159
CPRT / Copart, Inc. 0,00 12,72 0,05 -16,07 0,0170 -0,0032
COR / Cencora, Inc. 0,00 -22,64 0,05 -25,81 0,0169 -0,0054
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,05 -8,00 0,0168 -0,0013
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,05 0,0167 0,0167
US73358WEK62 / PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JERSEY NY 0,05 -2,17 0,0166 -0,0001
O2F / ORIX JREIT Inc. 0,00 -20,45 0,05 -18,18 0,0165 -0,0034
HOMEE / Neinor Homes, S.A. 0,00 0,05 0,0164 0,0164
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,04 0,0160 0,0160
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 15,79 0,0160 0,0022
NU / Nu Holdings Ltd. 0,00 -73,23 0,04 -74,10 0,0158 -0,0440
GIFOF / Grifols, S.A. - Preferred Stock 0,00 0,04 0,0158 0,0158
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 2,63 0,04 168,75 0,0157 0,0098
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 4,83 0,04 0,00 0,0156 0,0003
US26442TAE73 / Duke University 0,04 0,00 0,0155 -0,0002
COR / Cencora, Inc. 0,00 -8,54 0,04 -8,70 0,0155 -0,0014
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,04 -10,64 0,0155 -0,0015
US64966JAR77 / New York (City of), NY, Series 2011 F-1, GO Bonds 0,04 -2,33 0,0154 -0,0001
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -48,71 0,04 -50,59 0,0153 -0,0154
CACI / CACI International Inc 0,00 54,24 0,04 105,00 0,0151 0,0089
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 17,14 0,0151 0,0022
DOV / Dover Corporation 0,00 -24,09 0,04 -19,61 0,0150 -0,0036
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -57,80 0,04 -61,32 0,0150 -0,0233
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0149 0,0149
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 497,26 0,04 583,33 0,0149 0,0124
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 10,06 0,04 14,29 0,0148 0,0019
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 16,02 0,04 37,93 0,0148 0,0042
XVALO / Vale S.A. 0,00 30,30 0,04 33,33 0,0148 0,0037
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,04 0,0148 0,0148
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 9,26 0,04 81,82 0,0146 0,0065
US13063DGE22 / California (State of), Series 2018, Ref. GO Bonds 0,04 0,00 0,0146 -0,0000
US59001ABA97 / Meritage Homes Corp Bond 0,04 0,00 0,0145 -0,0000
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 -38,18 0,04 14,29 0,0145 0,0019
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -42,69 0,04 -42,03 0,0145 -0,0108
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 9,72 0,04 21,88 0,0144 0,0026
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0144 0,0003
CPT / Camden Property Trust 0,00 2,87 0,04 0,00 0,0142 -0,0001
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,04 0,0141 0,0141
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,04 5,56 0,0140 0,0009
US3128M5YL81 / FGOLD 30YR GIANT 0,04 -2,56 0,0140 -0,0003
IDO1 / PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk 0,29 0,04 0,0139 0,0139
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 0,00 0,04 22,58 0,0138 0,0026
GO Residential Real Estate Investment Trust / EC (CA36272H1073) 0,00 0,04 0,0138 0,0138
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 0,00 0,04 15,63 0,0137 0,0019
HXL / Hexcel Corporation 0,00 8,59 0,04 32,14 0,0137 0,0035
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,00 0,04 -22,92 0,0136 -0,0040
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -52,82 0,04 -55,42 0,0135 -0,0165
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,34 0,04 12,50 0,0133 0,0015
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 20,00 0,04 16,13 0,0133 0,0021
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 80,80 0,04 89,47 0,0133 0,0061
REG / Regency Centers Corporation 0,00 4,47 0,04 2,86 0,0133 0,0005
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,04 38,46 0,0131 0,0036
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) 0,04 0,0130 0,0130
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 150,00 0,04 218,18 0,0127 0,0084
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 13,73 0,03 47,83 0,0126 0,0041
AGYS / Agilysys, Inc. 0,00 66,30 0,03 161,54 0,0124 0,0076
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 25,39 0,03 0,00 0,0123 0,0000
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -31,31 0,03 -13,16 0,0122 -0,0017
US29441WAC91 / Equate Petrochemical BV 0,03 0,00 0,0122 0,0001
BL / BlackLine, Inc. 0,00 67,65 0,03 94,12 0,0122 0,0058
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,00 100,37 0,03 106,25 0,0121 0,0062
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 394,74 0,03 433,33 0,0119 0,0096
8JF / Invincible Investment Corporation 0,00 46,00 0,03 60,00 0,0117 0,0043
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 6,91 0,03 24,00 0,0114 0,0023
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,12 0,0113 -0,0004
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0113 -0,0001
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 -5,72 0,03 -6,06 0,0112 -0,0009
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 -24,07 0,03 30,43 0,0112 0,0028
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 -37,03 0,03 -42,31 0,0112 -0,0079
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,03 0,0111 0,0111
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 55,56 0,03 76,47 0,0111 0,0047
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co 0,03 0,00 0,0111 0,0001
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,00 -3,61 0,03 -37,50 0,0110 -0,0022
US88258MAB19 / Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 0,03 0,00 0,0110 0,0001
RDNT / RadNet, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,45 0,0110 0,0005
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,03 -26,27 0,03 -26,83 0,0109 -0,0039
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,00 21,14 0,03 20,00 0,0109 0,0016
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,00 39,57 0,03 11,11 0,0108 0,0010
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,03 -14,71 0,0108 -0,0017
MINDSPCE / Mindspace Business Parks REIT 0,01 102,31 0,03 107,14 0,0107 0,0056
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 8,55 0,03 45,00 0,0107 0,0032
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,0106 -0,0006
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 -4,24 0,03 38,10 0,0105 0,0028
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -72,73 0,03 -75,22 0,0104 -0,0305
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 26,51 0,03 21,74 0,0104 0,0018
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 7,69 0,0104 0,0008
PPL / PPL Corporation 0,00 -52,70 0,03 -54,10 0,0103 -0,0119
ATI / ATI Inc. 0,00 0,00 0,03 40,00 0,0103 0,0030
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,00 82,61 0,03 133,33 0,0102 0,0056
LRN / Stride, Inc. 0,00 -22,34 0,03 -30,00 0,0101 -0,0043
AIR / AAR Corp. 0,00 0,00 0,03 42,11 0,0101 0,0029
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 0,00 0,03 17,39 0,0101 0,0016
AIN / Albany International Corp. 0,00 10,30 0,03 -10,00 0,0101 -0,0010
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,00 -15,10 0,03 17,39 0,0100 0,0017
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,00 34,83 0,03 28,57 0,0100 0,0021
BG1 N / BAWAG Group AG 0,00 107,69 0,03 145,45 0,0098 0,0057
MGNI / Magnite, Inc. 0,00 -26,54 0,03 42,11 0,0098 0,0029
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,00 22,41 0,03 68,75 0,0098 0,0038
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,00 0,00 0,03 17,39 0,0098 0,0014
AMT / American Tower Corporation 0,00 -76,58 0,03 -76,52 0,0098 -0,0320
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 10,98 0,03 22,73 0,0098 0,0017
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -82,99 0,03 -71,87 0,0098 -0,0215
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,79 0,03 -10,00 0,0098 -0,0013
OPLN / OPENLANE, Inc. 0,00 0,03 0,0098 0,0098
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,04 0,0097 0,0011
AG1 / AUTO1 Group SE 0,00 -1,55 0,03 23,81 0,0097 0,0018
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,03 -97,41 0,03 -97,45 0,0095 -0,3593
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 36,84 0,0095 0,0023
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 21,68 0,03 23,81 0,0094 0,0018
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -65,96 0,03 -55,36 0,0094 -0,0111
ATZ / Aritzia Inc. 0,00 75,36 0,03 177,78 0,0094 0,0059
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 81,91 0,03 127,27 0,0093 0,0053
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,02 -38,87 0,03 -40,48 0,0093 -0,0061
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 15,46 0,03 19,05 0,0093 0,0017
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,00 0,03 31,58 0,0092 0,0022
SITM / SiTime Corporation 0,00 -48,77 0,03 25,00 0,0092 0,0039
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -54,52 0,03 -54,55 0,0091 -0,0109
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,03 0,0091 0,0091
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,03 -5,51 0,03 -3,85 0,0091 -0,0005
Q / Quetzal Copper Corp. 0,03 0,00 0,0091 -0,0003
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,03 0,03 0,0091 0,0091
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,02 -11,11 0,0090 -0,0009
ORAP / Orange S.A. 0,00 -24,79 0,02 -22,58 0,0089 -0,0024
BPE / BPER Banca SpA 0,00 -6,67 0,02 14,29 0,0089 0,0011
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 26,32 0,0089 0,0017
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 69,44 0,02 26,32 0,0088 0,0020
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 0,00 0,02 26,32 0,0088 0,0017
CAP / Capgemini SE 0,00 0,02 0,0087 0,0087
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,00 -14,95 0,02 -22,58 0,0087 -0,0025
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 50,19 0,02 9,09 0,0087 0,0005
BABAF / Alibaba Group Holding Limited 0,00 -5,88 0,02 -4,00 0,0087 -0,0005
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 -49,19 0,02 -25,00 0,0087 -0,0031
SWCPF / SWCC Corporation 0,00 0,00 0,02 27,78 0,0086 0,0021
RNDOF / Round One Corporation 0,00 53,33 0,02 155,56 0,0085 0,0052
RYKKY / Ryohin Keikaku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,50 0,02 -14,81 0,0085 -0,0013
5EE / Mebuki Financial Group,Inc. 0,00 -10,42 0,02 0,00 0,0084 -0,0000
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 15,56 0,02 15,79 0,0083 0,0012
PI / Impinj, Inc. 0,00 77,11 0,02 214,29 0,0082 0,0055
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -24,00 0,02 -15,38 0,0081 -0,0015
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -80,13 0,02 -83,82 0,0080 -0,0411
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 43,86 0,02 69,23 0,0080 0,0030
RIG / Transocean Ltd. 0,01 0,00 0,02 37,50 0,0080 0,0022
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 -5,60 0,02 10,00 0,0080 0,0007
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 37,50 0,0080 0,0018
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,02 0,0078 0,0078
FWONK / Formula One Group 0,00 0,00 0,02 16,67 0,0078 0,0009
WEIGF / The Weir Group PLC 0,00 -61,31 0,02 -54,35 0,0076 -0,0093
FA / First Advantage Corporation 0,00 0,00 0,02 23,53 0,0076 0,0014
FSV / FirstService Corporation 0,00 -40,88 0,02 -32,26 0,0076 -0,0038
G24 / Scout24 SE 0,00 -5,42 0,02 5,26 0,0076 0,0005
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,33 0,02 33,33 0,0075 0,0019
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 -11,11 0,02 -16,67 0,0075 -0,0012
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 17,37 0,02 33,33 0,0074 0,0019
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -16,19 0,02 -81,31 0,0073 -0,0191
SNCAF / AtkinsRéalis Group Inc. 0,00 25,55 0,02 81,82 0,0073 0,0032
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 15,62 0,02 0,00 0,0072 -0,0000
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,02 -65,16 0,02 -64,91 0,0072 -0,0135
SKT / Storebrand ASA 0,00 0,00 0,02 17,65 0,0072 0,0011
VITL / Vital Farms, Inc. 0,00 -10,68 0,02 -5,00 0,0071 -0,0002
1IV / St. James's Place plc 0,00 0,00 0,02 35,71 0,0071 0,0019
8358 / Suruga Bank Ltd. 0,00 31,25 0,02 35,71 0,0070 0,0019
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,00 -18,97 0,02 0,00 0,0069 0,0001
TOKCF / Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 26,67 0,0069 0,0014
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,00 -14,75 0,02 18,75 0,0069 0,0009
XEB / Sojitz Corporation 0,00 33,33 0,02 35,71 0,0069 0,0018
1944 / Kinden Corporation 0,00 -33,33 0,02 -21,74 0,0068 -0,0016
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,0068 -0,0009
NXT / NEXTDC Limited 0,00 297,67 0,02 500,00 0,0068 0,0054
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,01 23,07 0,02 80,00 0,0068 0,0029
ASI1 / ASICS Corporation 0,00 -11,11 0,02 -5,26 0,0068 -0,0002
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -46,91 0,02 -41,94 0,0067 -0,0015
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 115,34 0,02 200,00 0,0067 0,0043
ORGJF / Organo Corporation 0,00 50,00 0,02 100,00 0,0067 0,0032
DPLMF / Diploma PLC 0,00 -25,64 0,02 0,00 0,0067 -0,0000
ZIP / Zip Co Limited 0,01 68,77 0,02 200,00 0,0067 0,0045
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,00 -72,57 0,02 -64,00 0,0066 -0,0117
FUWAF / Furukawa Electric Co., Ltd. 0,00 50,00 0,02 200,00 0,0065 0,0043
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,02 -41,28 0,02 -43,33 0,0064 -0,0045
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,00 61,93 0,02 112,50 0,0063 0,0032
TTAM / Titan America SA 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0063 0,0005
SPIE / SPIE SA 0,00 13,36 0,02 41,67 0,0063 0,0017
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 21,62 0,02 21,43 0,0063 0,0011
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 100,00 0,02 142,86 0,0063 0,0034
DAVE / Dave Inc. 0,00 -41,27 0,02 54,55 0,0063 0,0020
0W89 / flatexDEGIRO SE 0,00 -11,79 0,02 0,00 0,0063 0,0001
SOC / Subsea 7 S.A. 0,00 -13,74 0,02 13,33 0,0063 0,0006
R3NK / RENK Group AG 0,00 -30,22 0,02 -10,53 0,0063 -0,0007
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0062 0,0062
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0062 0,0062
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,00 -25,00 0,02 -19,05 0,0062 -0,0015
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -84,55 0,02 -85,71 0,0062 -0,0370
VNT / Ventia Services Group Limited 0,01 -6,83 0,02 14,29 0,0061 0,0008
ROOT / Root, Inc. 0,00 -9,74 0,02 -23,81 0,0061 -0,0017
ALQ / ALS Limited 0,00 -26,80 0,02 -23,81 0,0061 -0,0017
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,00 0,02 0,0060 0,0060
SQN / Swissquote Group Holding SA 0,00 -16,67 0,02 6,67 0,0060 0,0004
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0060 0,0001
TAC / TransAlta Corporation 0,00 0,00 0,02 33,33 0,0059 0,0015
NYT / The New York Times Company 0,00 690,00 0,02 700,00 0,0059 0,0052
4AJ0 / ALK-Abelló A/S 0,00 5,61 0,02 33,33 0,0059 0,0014
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,00 18,11 0,02 60,00 0,0058 0,0020
ITRI / Itron, Inc. 0,00 0,02 0,0058 0,0058
CCB / Coastal Financial Corporation 0,00 0,02 0,0058 0,0058
CJT / Cargojet Inc. 0,00 0,00 0,02 23,08 0,0058 0,0008
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0058 0,0004
MRX / Marex Group plc 0,00 -19,22 0,02 -27,27 0,0058 -0,0024
CYAGF / CyberAgent, Inc. 0,00 14,29 0,02 45,45 0,0058 0,0015
PX / P10, Inc. 0,00 59,21 0,02 66,67 0,0058 0,0025
ESTC / Elastic N.V. 0,00 37,68 0,02 36,36 0,0057 0,0015
US46643KAA97 / JP Morgan Mortgage Trust 2014-5 0,02 -16,67 0,0057 -0,0010
SCSKF / SCSK Corporation 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0056 0,0009
SGH / SGH Limited 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0056 0,0000
OS / OneStream, Inc. 0,00 10,19 0,02 25,00 0,0056 0,0011
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,00 -29,08 0,02 -25,00 0,0056 -0,0017
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 -27,54 0,02 -6,25 0,0056 -0,0005
SOLD NZD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0055 0,0055
SOLD NZD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0055 0,0055
NCNO / nCino, Inc. 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0055 0,0009
CART / Maplebear Inc. 0,00 -76,61 0,02 -71,70 0,0055 -0,0139
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 0,00 12,50 0,02 36,36 0,0054 0,0013
CMBN / CAMBIAN GRP PLC 0,00 -5,67 0,01 -17,65 0,0054 -0,0007
TSUSF / Tsuruha Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0053 -0,0005
CQR / Charter Hall Retail REIT 0,01 -20,79 0,01 -17,65 0,0053 -0,0011
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -26,21 0,01 -6,67 0,0053 -0,0003
SWD / Resonac Holdings Corporation 0,00 20,00 0,01 55,56 0,0052 0,0019
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,00 32,85 0,01 40,00 0,0051 0,0014
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0051 0,0051
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 55,56 0,0051 0,0016
HCI / HCI Group, Inc. 0,00 -20,63 0,01 -22,22 0,0051 -0,0016
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 4,01 0,01 -13,33 0,0050 -0,0005
ALKS / Alkermes plc 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,0050 -0,0004
GSHD / Goosehead Insurance, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0050 -0,0003
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 0,01 0,0049 0,0049
DOFG / DOF Group ASA 0,00 6,75 0,01 30,00 0,0049 0,0010
PHR / Phreesia, Inc. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0049 0,0004
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 -18,64 0,01 -7,14 0,0049 -0,0005
8804 / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,00 -75,00 0,01 -77,19 0,0048 -0,0158
TXG / Torex Gold Resources Inc. 0,00 -34,27 0,01 -43,48 0,0048 -0,0035
1U4 / Grainger plc 0,00 -55,37 0,01 -60,61 0,0047 -0,0057
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 -50,97 0,01 -53,85 0,0047 -0,0049
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0046 0,0005
ACLX / Arcellx, Inc. 0,00 0,01 0,0046 0,0046
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,01 0,0046 0,0046
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0046 -0,0001
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0046 -0,0000
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0046 -0,0003
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,00 -33,33 0,01 -7,69 0,0046 -0,0002
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0046 -0,0006
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,00 42,96 0,01 71,43 0,0045 0,0018
6507 / Sinfonia Technology Co.,Ltd. 0,00 0,01 0,0045 0,0045
RAYB / RaySearch Laboratories AB 0,00 0,01 0,0045 0,0045
SJ8 / Sanrio Company, Ltd. 0,00 50,00 0,01 71,43 0,0044 0,0016
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,00 0,01 0,0044 0,0044
APPIF / Appier Group, Inc. 0,00 0,01 0,0044 0,0044
NTULF / BIPROGY Inc. 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0044 0,0008
KXS / Kinaxis Inc. 0,00 -6,90 0,01 9,09 0,0043 0,0001
JP3966680005 / LIFEDRINK CO INC COMMON STOCK 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0043 0,0009
YONXF / YONEX Co., Ltd. 0,00 20,00 0,01 37,50 0,0043 0,0013
DLG / De'Longhi S.p.A. 0,00 17,32 0,01 22,22 0,0043 0,0008
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -87,41 0,01 -88,17 0,0042 -0,0295
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 -37,34 0,01 -47,62 0,0042 -0,0037
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,00 120,29 0,01 175,00 0,0042 0,0027
DIE / Dierig Holding AG 0,00 -13,43 0,01 -15,38 0,0041 -0,0007
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,00 0,01 0,0041 0,0041
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 -83,51 0,01 -83,82 0,0041 -0,0207
1BKT / Bankinter, S.A. 0,00 -51,03 0,01 -38,89 0,0040 -0,0027
EXENS / Exosens 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0040 0,0007
YPSN / Ypsomed Holding AG 0,00 27,78 0,01 57,14 0,0040 0,0012
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,00 33,33 0,01 11,11 0,0039 0,0004
EUZ / Europa Metals Limited 0,00 -6,54 0,01 0,00 0,0039 0,0002
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -38,03 0,01 25,00 0,0039 0,0007
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,00 0,00 0,01 -23,08 0,0038 -0,0010
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0038 -0,0002
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0038 0,0038
TGYM / Technogym S.p.A. 0,00 110,53 0,01 150,00 0,0038 0,0022
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 -83,32 0,01 -80,39 0,0037 -0,0149
FDR / FONC.DES REGIONS 0,00 72,80 0,01 100,00 0,0037 0,0017
US646139X831 / New Jersey Turnpike Authority Revenue Bonds, Build America Bonds 0,01 0,00 0,0037 0,0000
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,00 0,01 0,0036 0,0036
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 29,41 0,01 12,50 0,0036 0,0007
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0036 0,0036
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,01 0,01 0,0035 0,0035
INSM / Insmed Incorporated 0,00 -79,41 0,01 -70,97 0,0035 -0,0079
AN1 / Anritsu Corporation 0,00 -18,18 0,01 -57,14 0,0035 -0,0014
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 0,0000
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,01 -18,18 0,0034 -0,0006
SFPMT / Sofi Mortgage Trust 2016-1 3.00 0,01 0,00 0,0033 -0,0000
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,00 -32,71 0,01 -47,06 0,0033 -0,0031
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 -84,34 0,01 -84,48 0,0033 -0,0179
BRG / Breville Group Limited 0,00 253,78 0,01 300,00 0,0032 0,0024
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,00 -43,33 0,01 -50,00 0,0031 -0,0026
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 -44,52 0,01 -46,67 0,0031 -0,0024
WN6 / CAR Group Limited 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0031 0,0004
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0031 0,0006
GSAT / Globalstar, Inc. 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0031 0,0006
4ZQ / Tritax Big Box REIT plc 0,00 -41,50 0,01 -42,86 0,0031 -0,0023
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 -72,26 0,01 -72,41 0,0030 -0,0075
NVMI / Nova Ltd. 0,00 -47,54 0,01 -27,27 0,0030 -0,0013
GALE / Galenica AG 0,00 11,43 0,01 14,29 0,0030 0,0003
7M1 / Mips AB (publ) 0,00 89,32 0,01 166,67 0,0030 0,0017
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -75,31 0,01 -71,43 0,0030 -0,0073
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,00 11,92 0,01 0,00 0,0029 -0,0000
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,00 -36,39 0,01 -33,33 0,0029 -0,0015
SFR / Sandfire Resources Limited 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0029 0,0002
SANT / Kontron AG 0,00 0,01 0,0029 0,0029
THULE / Thule Group AB (publ) 0,00 137,82 0,01 300,00 0,0029 0,0019
US552953CD18 / Mgm Resorts Bond 0,01 0,00 0,0029 0,0000
MTO / Mitie Group plc 0,00 0,01 0,0029 0,0029
PME / Pro Medicus Limited 0,00 -7,32 0,01 16,67 0,0028 0,0007
ARYN / ARYZTA AG 0,00 -98,22 0,01 -36,36 0,0028 -0,0014
HER / Hera S.p.A. 0,00 14,26 0,01 0,00 0,0028 0,0001
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,00 -43,84 0,01 -50,00 0,0028 -0,0025
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0027 0,0002
2D7 / Beazley plc 0,00 -43,58 0,01 -46,15 0,0027 -0,0021
3186 / NEXTAGE Co., Ltd. 0,00 0,01 0,0027 0,0027
TEG / TAG Immobilien AG 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0027 -0,0000
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,0027 -0,0008
NG0 / Nippon Gas Co., Ltd. 0,00 -42,86 0,01 -41,67 0,0026 -0,0020
MDCKF / CHAPTERS Group AG 0,00 0,01 0,0026 0,0026
ACX / bet-at-home.com AG 0,00 -13,07 0,01 -12,50 0,0026 -0,0003
SOLD AUD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,00 48,26 0,01 40,00 0,0026 0,0006
US87427V1035 / Hudson Executive Investment Corp. Class A 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0025 -0,0007
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 -90,19 0,01 -91,43 0,0025 -0,0228
RDC / Redcare Pharmacy NV 0,00 -32,61 0,01 -53,85 0,0025 -0,0025
SUL1 / Sulzer AG 0,00 -47,69 0,01 -45,45 0,0024 -0,0016
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,00 0,01 0,0024 0,0024
CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0023 0,0023
FDVWF / Friedrich Vorwerk Group SE 0,00 0,01 0,0023 0,0023
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0022 -0,0000
WIB / Wienerberger AG 0,00 121,25 0,01 150,00 0,0021 0,0011
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -23,47 0,01 -16,67 0,0021 -0,0000
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0021 -0,0003
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -93,64 0,01 -94,62 0,0021 -0,0317
SOLD ZAR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0020 0,0020
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 -50,16 0,01 -54,55 0,0020 -0,0022
SOLD NOK/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 0,0019 0,0019
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0019 -0,0003
MTSR / Metsera, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0018 0,0005
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0002
BHVN / Biohaven Ltd. 0,00 0,00 0,00 -42,86 0,0018 -0,0008
SOLD MYR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0018 0,0018
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 -42,86 0,0018 -0,0009
9142 / Kyushu Railway Company 0,00 -66,67 0,00 -73,33 0,0017 -0,0038
ZAL / Zalando SE 0,00 -94,96 0,00 -96,46 0,0017 -0,0393
Ginnie Mae I Pool 7.00 / ABS-MBS (US36208QBU94) 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
MKS N / Marks and Spencer Group plc 0,00 -70,76 0,00 -80,00 0,0014 -0,0041
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0002
SFZN / Siegfried Holding AG 0,00 -66,00 0,00 -72,73 0,0014 -0,0029
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0014 0,0014
AMKYF / ABC-Mart,Inc. 0,00 0,00 0,0014 0,0014
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
US36209JS511 / GINNIE MAE I POOL P#473140 6.00000000 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US36208V3Y92 / GNMA 6.50% 3/28 #462615 0,00 -33,33 0,0009 -0,0001
CZMWF / Carl Zeiss Meditec AG 0,00 0,00 0,0008 0,0008
Ginnie Mae I Pool 8.25 / ABS-MBS (US36207GZF98) 0,00 0,00 0,0008 -0,0002
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,00 -75,39 0,00 -80,00 0,0007 -0,0032
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0007 0,0007
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,00 -75,28 0,00 -75,00 0,0007 -0,0025
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0007 0,0007
SOLD JPY/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
SOLD IDR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -93,90 0,00 -96,00 0,0006 -0,0085
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0005 0,0005
US36225BNC80 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 -93,91 0,00 -100,00 0,0003 -0,0044
BOUGHT CZK/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
BOUGHT TRY/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
FIG / Figma, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
BOUGHT COP/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Ginnie Mae I Pool 7.50 / ABS-MBS (US36206YFW66) 0,00 0,0002 -0,0001
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
SOLD THB/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
BOUGHT HUF/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,09 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CRMD / CorMedix Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0013
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200
6GC / Gamma Communications plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0028
GYG / Guzman y Gomez Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0027
ICP / Aeronics Neura System AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0028
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0093
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0167
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0019
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0113
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0032
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0181
NVT / nVent Electric plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0188
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2570
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0110
1YZ / Savills plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0015
ARYN / ARYZTA AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0042
OTEX / Open Text Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0149
LOG / Logista Integral, S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0045
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0071
FGR / FirstGroup plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0273
APP / AppLovin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0838
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0075
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0222
033780 / KT&G Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0097
ATE / Alten S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0014
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0022
2NN / NN Group N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0087
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0135
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0077
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
BOUGHT NOK/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
BOUGHT MYR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0003 -0,0003
BOUGHT MYR/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
BOUGHT CLP/SOLD USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0007 -0,0007
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0008 -0,0008
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0018 -0,0018
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0020 -0,0020
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0022 -0,0022
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) -0,01 -0,0024 -0,0024
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0029 -0,0029
BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0036 -0,0036
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0,01 -0,0038 -0,0038
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) -0,01 -0,0043 -0,0043
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) -0,02 -0,0056 -0,0056
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) -0,02 -0,0063 -0,0063