Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 276.993.398 |
| Nuværende stillinger | 42 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BULIX - Utilities Fund Investor Class har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 276.993.398 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BULIX - Utilities Fund Investor Classs største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Vistra Corp. (US:VST) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and The Southern Company (US:SO) . BULIX - Utilities Fund Investor Classs nye stillinger omfatter ONE Gas, Inc. (US:OGS) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 19,03 | 6,8642 | 2,2089 | |
| 0,17 | 5,45 | 1,9661 | 1,9661 | |
| 0,07 | 4,77 | 1,7209 | 1,7209 | |
| 0,23 | 13,16 | 4,7465 | 1,3185 | |
| 0,05 | 5,18 | 1,8683 | 1,1026 | |
| 0,10 | 5,01 | 1,8076 | 1,0145 | |
| 1,84 | 0,6631 | 0,6631 | ||
| 0,04 | 13,90 | 5,0155 | 0,6544 | |
| 0,05 | 4,45 | 1,6062 | 0,3774 | |
| 0,03 | 2,94 | 1,0607 | 0,3246 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,12 | 1,1253 | -3,5616 | |
| 0,03 | 1,08 | 0,3908 | -2,9598 | |
| 0,11 | 11,00 | 3,9701 | -2,0488 | |
| 0,06 | 3,98 | 1,4349 | -2,0365 | |
| 0,04 | 3,20 | 1,1532 | -1,5538 | |
| 0,34 | 23,57 | 8,5051 | -1,1614 | |
| 0,48 | 6,68 | 2,4082 | -0,7045 | |
| 0,04 | 6,58 | 2,3755 | -0,6498 | |
| 0,31 | 13,33 | 4,8089 | -0,3202 | |
| 0,08 | 4,31 | 1,5553 | -0,3073 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,34 | -5,77 | 23,57 | -7,72 | 8,5051 | -1,1614 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,20 | 5,74 | 23,33 | 2,30 | 8,4158 | -0,2125 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,10 | -6,29 | 19,03 | 54,65 | 6,8642 | 2,2089 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,04 | -24,65 | 13,90 | 20,61 | 5,0155 | 0,6544 | |||
| SO / The Southern Company | 0,15 | 3,26 | 13,59 | 3,12 | 4,9013 | -0,0835 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,31 | 4,35 | 13,33 | -1,67 | 4,8089 | -0,3202 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,23 | 44,06 | 13,16 | 45,23 | 4,7465 | 1,3185 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,11 | -27,15 | 11,00 | -30,82 | 3,9701 | -2,0488 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,08 | 4,39 | 10,34 | 0,00 | 3,7299 | -0,1817 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,12 | 6,69 | 8,35 | 6,66 | 3,0123 | 0,0504 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,48 | 0,00 | 6,68 | -18,85 | 2,4082 | -0,7045 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,63 | 15,79 | 6,63 | -1,92 | 2,3929 | -0,1660 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,04 | -51,04 | 6,58 | -17,65 | 2,3755 | -0,6498 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,17 | 5,45 | 1,9661 | 1,9661 | |||||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,17 | 0,00 | 5,37 | 5,71 | 1,9366 | 0,0153 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,05 | 167,51 | 5,18 | 155,96 | 1,8683 | 1,1026 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,07 | 27,30 | 5,08 | 34,57 | 1,8342 | 0,2763 | |||
| HTO / H2O America | 0,10 | 187,47 | 5,01 | 164,10 | 1,8076 | 1,0145 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,13 | 9,82 | 4,93 | -0,46 | 1,7791 | -0,0955 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,03 | -3,50 | 4,89 | 6,79 | 1,7649 | -0,0143 | |||
| NWN / Northwest Natural Holding Company | 0,12 | 11,87 | 4,86 | 4,02 | 1,7541 | -0,0145 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,29 | 8,44 | 4,85 | 6,90 | 1,7504 | 0,0331 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,12 | 18,14 | 4,80 | 10,06 | 1,7333 | 0,0377 | |||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,11 | 9,95 | 4,79 | 0,44 | 1,7284 | -0,0762 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,07 | 4,77 | 1,7209 | 1,7209 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,13 | 0,00 | 4,72 | 1,42 | 1,7032 | -0,0583 | |||
| SRE / Sempra | 0,06 | 8,08 | 4,72 | 14,76 | 1,7028 | 0,1466 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,12 | 0,00 | 4,61 | -6,05 | 1,6637 | -0,1934 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,05 | 34,03 | 4,45 | 37,11 | 1,6062 | 0,3774 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,07 | 0,00 | 4,40 | 2,44 | 1,5889 | -0,0380 | |||
| EIX / Edison International | 0,08 | 0,00 | 4,31 | -12,41 | 1,5553 | -0,3073 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,06 | -54,94 | 3,98 | -56,65 | 1,4349 | -2,0365 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,04 | -54,05 | 3,20 | -55,33 | 1,1532 | -1,5538 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,03 | -72,25 | 3,12 | -74,82 | 1,1253 | -3,5616 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | 58,06 | 2,94 | 51,16 | 1,0607 | 0,3246 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) | 1,84 | 0,6631 | 0,6631 | ||||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | -16,92 | 1,61 | -21,67 | 0,5807 | -0,1966 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,04 | -32,42 | 1,19 | -36,56 | 0,4308 | -0,2816 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,02 | 55,39 | 1,09 | 85,54 | 0,3938 | 0,1447 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,03 | -87,49 | 1,08 | -88,65 | 0,3908 | -2,9598 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 0,24 | 0,0856 | 0,0856 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,01 | 88,13 | 0,01 | 100,00 | 0,0022 | 0,0010 |
