Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 145.759.127 |
| Nuværende stillinger | 282 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ASQIX - Small Company Fund Investor Class har afsløret 282 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 145.759.127 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASQIX - Small Company Fund Investor Classs største beholdninger er Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , PJT Partners Inc. (US:PJT) , Frontdoor, Inc. (US:FTDR) , and Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) . ASQIX - Small Company Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Nextracker Inc. (US:NXT) , Adeia Inc. (US:ADEA) , DENTSPLY SIRONA Inc. (US:XRAY) , Schrödinger, Inc. (US:SDGR) , and Everi Holdings Inc. (US:EVRI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,58 | 1,0898 | 1,0898 | |
| 0,01 | 2,36 | 1,6255 | 0,8406 | |
| 0,03 | 1,15 | 0,7892 | 0,7892 | |
| 0,04 | 1,14 | 0,7874 | 0,7874 | |
| 0,03 | 1,45 | 0,9980 | 0,7484 | |
| 0,04 | 0,83 | 0,5737 | 0,5737 | |
| 0,02 | 1,27 | 0,8701 | 0,4501 | |
| 0,02 | 0,95 | 0,6556 | 0,4477 | |
| 0,02 | 0,99 | 0,6780 | 0,4450 | |
| 0,03 | 1,83 | 1,2569 | 0,4420 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,30 | 0,2033 | -0,6931 | |
| 0,01 | 0,11 | 0,0745 | -0,6700 | |
| 0,01 | 0,64 | 0,4426 | -0,5126 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,0884 | -0,5026 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,2444 | -0,4545 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1630 | -0,4109 | |
| 0,01 | 1,63 | 1,1219 | -0,4081 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3576 | ||
| 0,00 | 0,27 | 0,1876 | -0,3540 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3534 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,01 | 7,89 | 2,36 | 120,02 | 1,6255 | 0,8406 | |||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,04 | -18,02 | 2,06 | 38,29 | 1,4138 | 0,3283 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,98 | 19,69 | 1,3598 | 0,1533 | |||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,03 | 6,76 | 1,83 | 63,86 | 1,2569 | 0,4420 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,80 | -0,61 | 1,2391 | -0,0842 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,65 | -16,39 | 1,1369 | -0,3070 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,02 | -1,85 | 1,64 | 2,44 | 1,1281 | -0,0412 | |||
| BOX / Box, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,64 | 10,75 | 1,1267 | 0,0462 | |||
| PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,01 | -30,81 | 1,63 | -22,11 | 1,1219 | -0,4081 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,61 | -7,03 | 1,1101 | -0,1583 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,60 | 50,14 | 1,1000 | 0,3218 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,01 | 1,58 | 1,0898 | 1,0898 | |||||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,57 | 29,96 | 1,0772 | 0,1964 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,51 | 19,26 | 1,0393 | 0,1139 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,03 | 206,42 | 1,45 | 282,85 | 0,9980 | 0,7484 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,43 | 17,02 | 0,9839 | 0,0908 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,43 | 4,62 | 0,9810 | -0,0147 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,01 | 12,37 | 1,36 | 39,38 | 0,9348 | 0,2225 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,29 | -4,36 | 0,8895 | -0,0985 | |||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,02 | 122,11 | 1,27 | 84,94 | 0,8701 | 0,4501 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,02 | 17,63 | 1,23 | 21,04 | 0,8473 | 0,1044 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,02 | -4,29 | 1,22 | 14,95 | 0,8363 | 0,0642 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,02 | -6,28 | 1,19 | 17,06 | 0,8165 | 0,0760 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -13,03 | 1,18 | 25,88 | 0,8131 | 0,1271 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,01 | -14,54 | 1,16 | -7,84 | 0,8008 | -0,1216 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,03 | 1,15 | 0,7892 | 0,7892 | |||||
| ALKS / Alkermes plc | 0,04 | 1,14 | 0,7874 | 0,7874 | |||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,03 | 7,22 | 1,07 | 35,61 | 0,7362 | 0,1594 | |||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,01 | 78,86 | 1,07 | 76,32 | 0,7329 | 0,3421 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,04 | -6,12 | 0,7179 | -0,0940 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,02 | 0,00 | 1,03 | 2,89 | 0,7100 | -0,0230 | |||
| RELY / Remitly Global, Inc. | 0,05 | 9,91 | 1,03 | -0,77 | 0,7073 | -0,0499 | |||
| POWL / Powell Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 23,55 | 0,6897 | 0,0970 | |||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,02 | 55,24 | 0,99 | 208,78 | 0,6780 | 0,4450 | |||
| GSHD / Goosehead Insurance, Inc | 0,01 | -11,13 | 0,96 | -20,60 | 0,6582 | -0,2218 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,02 | 214,93 | 0,95 | 235,56 | 0,6556 | 0,4477 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -4,56 | 0,6329 | -0,0718 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,01 | 43,35 | 0,92 | 123,90 | 0,6316 | 0,3676 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,02 | 0,00 | 0,91 | 13,80 | 0,6241 | 0,0416 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,90 | 3,33 | 0,6197 | -0,0170 | |||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,04 | 11,63 | 0,89 | 34,29 | 0,6144 | 0,1286 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,88 | 12,80 | 0,6064 | 0,0356 | |||
| BLBD / Blue Bird Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,88 | 33,33 | 0,6059 | 0,1234 | |||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,87 | 111,65 | 0,6004 | 0,2988 | |||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,87 | 4,07 | 0,5988 | -0,0118 | |||
| NTCT / NetScout Systems, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,87 | 18,12 | 0,5967 | 0,0602 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,86 | 14,48 | 0,5936 | 0,0431 | |||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,04 | 0,83 | 0,5737 | 0,5737 | |||||
| ARLO / Arlo Technologies, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,83 | 71,69 | 0,5720 | 0,2186 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,11 | 15,99 | 0,82 | 15,13 | 0,5654 | 0,0438 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,01 | 38,01 | 0,81 | 49,63 | 0,5606 | 0,1630 | |||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,81 | 14,81 | 0,5606 | 0,0425 | |||
| PHR / Phreesia, Inc. | 0,03 | 10,13 | 0,80 | 22,63 | 0,5518 | 0,0740 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,05 | -16,35 | 0,80 | -27,41 | 0,5488 | -0,2535 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,02 | -24,05 | 0,79 | -31,16 | 0,5445 | -0,2953 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,78 | -7,19 | 0,5336 | -0,0768 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,01 | -9,38 | 0,77 | -7,19 | 0,5324 | -0,0774 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,01 | 81,85 | 0,77 | 41,58 | 0,5320 | 0,1331 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,03 | 0,00 | 0,77 | -2,89 | 0,5311 | -0,0496 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,76 | -1,56 | 0,5210 | -0,0408 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,02 | 6,80 | 0,75 | 16,38 | 0,5135 | 0,0448 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,01 | -1,16 | 0,74 | 3,94 | 0,5089 | -0,0107 | |||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,73 | -0,27 | 0,5040 | -0,0326 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,02 | -14,51 | 0,71 | -21,47 | 0,4860 | -0,1713 | |||
| UPWK / Upwork Inc. | 0,05 | 72,98 | 0,70 | 78,46 | 0,4787 | 0,1934 | |||
| OFG / OFG Bancorp | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 6,98 | 0,4752 | 0,0034 | |||
| HMN / Horace Mann Educators Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,67 | 0,45 | 0,4642 | -0,0259 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 10,51 | 0,4630 | 0,0181 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,06 | 225,77 | 0,67 | 88,24 | 0,4623 | 0,2311 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 4,65 | 0,4489 | -0,0063 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,01 | 11,46 | 0,65 | 4,66 | 0,4483 | -0,0063 | |||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,01 | -48,66 | 0,64 | -50,80 | 0,4426 | -0,5126 | |||
| TPC / Tutor Perini Corporation | 0,01 | 38,91 | 0,63 | 180,72 | 0,4308 | 0,2676 | |||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 8,51 | 0,4304 | 0,0090 | |||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,06 | 0,62 | 0,4266 | 0,4266 | |||||
| CSTM / Constellium SE | 0,05 | 0,00 | 0,62 | 31,84 | 0,4245 | 0,0826 | |||
| HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0,02 | 54,18 | 0,62 | 46,78 | 0,4231 | 0,1171 | |||
| SGHC / Super Group (SGHC) Limited | 0,06 | 0,00 | 0,62 | 70,36 | 0,4231 | 0,1594 | |||
| MATX / Matson, Inc. | 0,01 | -22,96 | 0,61 | -33,08 | 0,4204 | -0,2466 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,61 | -7,44 | 0,4201 | -0,0619 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | -16,17 | 0,4103 | -0,1091 | |||
| MRC / MRC Global Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,60 | 19,48 | 0,4096 | 0,0454 | |||
| LZ / LegalZoom.com, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,58 | 3,55 | 0,4018 | -0,0105 | |||
| COMP / Compass, Inc. | 0,09 | -21,45 | 0,58 | -43,51 | 0,4014 | -0,3528 | |||
| AUPH / Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,58 | 5,46 | 0,3984 | -0,0032 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 2,50 | 0,3958 | -0,0141 | |||
| COUR / Coursera, Inc. | 0,07 | 12,86 | 0,57 | 48,44 | 0,3926 | 0,1118 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,57 | 7,14 | 0,3922 | 0,0032 | |||
| KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,56 | 24,61 | 0,3870 | 0,0572 | |||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,56 | -9,97 | 0,3855 | -0,0694 | |||
| DVAX / Dynavax Technologies Corporation | 0,06 | 81,73 | 0,55 | 60,58 | 0,3816 | 0,1591 | |||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,55 | 1,47 | 0,3803 | -0,0172 | |||
| DHT / DHT Holdings, Inc. | 0,05 | -8,38 | 0,55 | -5,64 | 0,3800 | -0,0478 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 16,49 | 0,3792 | 0,0335 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,06 | 34,92 | 0,55 | 11,81 | 0,3778 | 0,0187 | |||
| AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 0,07 | 10,41 | 0,55 | 130,80 | 0,3768 | 0,2170 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,54 | -3,72 | 0,3743 | -0,0389 | |||
| TXG / 10x Genomics, Inc. | 0,05 | 0,54 | 0,3730 | 0,3730 | |||||
| JBI / Janus International Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,54 | 13,11 | 0,3684 | 0,0224 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 12,45 | 0,3669 | 0,0200 | |||
| HAFC / Hanmi Financial Corporation | 0,02 | 40,37 | 0,53 | 52,87 | 0,3662 | 0,1119 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,01 | -11,39 | 0,53 | -17,90 | 0,3660 | -0,1075 | |||
| MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. | 0,01 | 362,01 | 0,53 | 482,42 | 0,3648 | 0,2977 | |||
| PEBO / Peoples Bancorp Inc. | 0,02 | 13,25 | 0,53 | 16,78 | 0,3640 | 0,0326 | |||
| PRLB / Proto Labs, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 14,35 | 0,3621 | 0,0256 | |||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,52 | -3,51 | 0,3604 | -0,0359 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,52 | 7,01 | 0,3576 | 0,0032 | |||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 0,03 | 145,54 | 0,51 | 153,20 | 0,3540 | 0,2227 | |||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,51 | -16,37 | 0,3519 | -0,0949 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 14,35 | 0,3508 | 0,0250 | |||
| BHE / Benchmark Electronics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 2,24 | 0,3461 | -0,0138 | |||
| IDT / IDT Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 33,24 | 0,3448 | 0,0698 | |||
| EIG / Employers Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -6,92 | 0,3430 | -0,0479 | |||
| AAT / American Assets Trust, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,50 | -1,98 | 0,3410 | -0,0282 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) | 0,49 | 0,3370 | 0,3370 | ||||||
| AAMI / Acadian Asset Management Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 36,41 | 0,3352 | 0,0740 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,01 | 0,48 | 0,3321 | 0,3321 | |||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 24,54 | 0,3288 | 0,0487 | |||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,05 | -15,80 | 0,48 | -7,95 | 0,3272 | -0,0499 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 17,00 | 0,3221 | 0,0299 | |||
| FBP / First BanCorp. | 0,02 | 0,00 | 0,46 | 8,67 | 0,3198 | 0,0073 | |||
| PL / Planet Labs PBC | 0,08 | 0,00 | 0,46 | 80,78 | 0,3171 | 0,1305 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 10,60 | 0,3159 | 0,0125 | |||
| YEXT / Yext, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,46 | 37,95 | 0,3154 | 0,0727 | |||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 61,13 | 0,3140 | 0,1067 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,01 | 49,72 | 0,46 | 56,90 | 0,3131 | 0,1200 | |||
| ARRY / Array Technologies, Inc. | 0,08 | 19,53 | 0,45 | 45,19 | 0,3116 | 0,0831 | |||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,01 | 0,45 | 0,3101 | 0,3101 | |||||
| CADE / Cadence Bank | 0,01 | 142,83 | 0,45 | 156,57 | 0,3094 | 0,1810 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 20,16 | 0,3077 | 0,0359 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,45 | -15,88 | 0,3062 | -0,0804 | |||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -4,96 | 0,3040 | -0,0351 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,02 | -2,89 | 0,44 | -20,47 | 0,3024 | -0,1013 | |||
| AHCO / AdaptHealth Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,44 | -12,92 | 0,3013 | -0,0665 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,01 | -24,98 | 0,43 | -2,27 | 0,2961 | -0,0257 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 23,55 | 0,2927 | 0,0413 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 35,78 | 0,2925 | 0,0636 | |||
| BLND / Blend Labs, Inc. | 0,13 | 0,00 | 0,42 | -1,63 | 0,2914 | -0,0227 | |||
| ADEA / Adeia Inc. | 0,03 | 0,42 | 0,2912 | 0,2912 | |||||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | -2,57 | 0,42 | -4,37 | 0,2866 | -0,0315 | |||
| RSI / Rush Street Interactive, Inc. | 0,03 | -28,73 | 0,42 | -0,95 | 0,2863 | -0,0206 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 19,42 | 0,2834 | 0,0312 | |||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 5,51 | 0,2769 | -0,0017 | |||
| SABR / Sabre Corporation | 0,13 | 58,17 | 0,40 | 36,18 | 0,2748 | 0,0947 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,03 | 0,40 | 0,2740 | 0,2740 | |||||
| NWBI / Northwest Bancshares, Inc. | 0,03 | 18,56 | 0,40 | 26,03 | 0,2732 | 0,0431 | |||
| GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,39 | -13,41 | 0,2716 | -0,0607 | |||
| FLYW / Flywire Corporation | 0,03 | 24,45 | 0,39 | 53,73 | 0,2697 | 0,0829 | |||
| PLTK / Playtika Holding Corp. | 0,08 | 0,00 | 0,39 | -8,49 | 0,2671 | -0,0429 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 16,26 | 0,2609 | 0,0225 | |||
| BDN / Brandywine Realty Trust | 0,09 | 0,00 | 0,38 | -3,81 | 0,2609 | -0,0271 | |||
| HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 6,84 | 0,2581 | 0,0016 | |||
| LIVN / LivaNova PLC | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 14,64 | 0,2531 | 0,0186 | |||
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 0,83 | 0,2519 | -0,0138 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,01 | 0,37 | 0,2511 | 0,2511 | |||||
| BY / Byline Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 1,98 | 0,2482 | -0,0097 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,01 | -43,80 | 0,36 | -62,90 | 0,2444 | -0,4545 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,01 | -86,64 | 0,35 | -18,22 | 0,2411 | 0,1209 | |||
| ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,35 | 2,65 | 0,2400 | -0,0077 | |||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,02 | -36,79 | 0,35 | -34,46 | 0,2397 | -0,1481 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,35 | 32,44 | 0,2393 | 0,0479 | |||
| SCS / Steelcase Inc. | 0,03 | -29,40 | 0,35 | -32,95 | 0,2386 | -0,1385 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,34 | 0,2355 | 0,2355 | |||||
| ZYME / Zymeworks Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 5,25 | 0,2348 | -0,0018 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 0,34 | 0,34 | 0,2333 | 0,2333 | |||||
| OMI / Owens & Minor, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,34 | 0,60 | 0,2324 | -0,0125 | |||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 29,73 | 0,2317 | 0,0422 | |||
| HOPE / Hope Bancorp, Inc. | 0,03 | -31,25 | 0,34 | -29,56 | 0,2315 | -0,1174 | |||
| RPD / Rapid7, Inc. | 0,01 | -17,34 | 0,33 | -27,86 | 0,2301 | -0,1087 | |||
| UDMY / Udemy, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,33 | -9,51 | 0,2295 | -0,0395 | |||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 1,54 | 0,2276 | -0,0101 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,01 | -18,90 | 0,32 | -19,10 | 0,2217 | -0,0695 | |||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,01 | 67,30 | 0,32 | 109,80 | 0,2213 | 0,1089 | |||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,00 | -21,71 | 0,32 | -23,08 | 0,2206 | -0,0832 | |||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -14,93 | 0,2197 | -0,0544 | |||
| SONO / Sonos, Inc. | 0,03 | 4,71 | 0,32 | -59,92 | 0,2183 | -0,2003 | |||
| APOG / Apogee Enterprises, Inc. | 0,01 | -32,43 | 0,31 | -40,87 | 0,2165 | -0,1717 | |||
| DXPE / DXP Enterprises, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 6,53 | 0,2139 | 0,0007 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,01 | -19,25 | 0,31 | -5,85 | 0,2111 | -0,0263 | |||
| PGRE / Paramount Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,30 | 42,25 | 0,2087 | 0,0525 | |||
| DHC / Diversified Healthcare Trust | 0,08 | 0,00 | 0,30 | 49,25 | 0,2068 | 0,0596 | |||
| SDGR / Schrödinger, Inc. | 0,01 | 0,30 | 0,2062 | 0,2062 | |||||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,02 | 0,30 | 0,2055 | 0,2055 | |||||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | -77,68 | 0,30 | -75,96 | 0,2033 | -0,6931 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -11,62 | 0,1989 | -0,0399 | |||
| NBHC / National Bank Holdings Corporation | 0,01 | -43,40 | 0,29 | -44,40 | 0,1985 | -0,1804 | |||
| AVNS / Avanos Medical, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,29 | -14,63 | 0,1969 | -0,0479 | |||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -8,95 | 0,1965 | -0,0324 | |||
| WKC / World Kinect Corporation | 0,01 | -36,02 | 0,29 | -36,10 | 0,1965 | -0,1297 | |||
| WRLD / World Acceptance Corporation | 0,00 | -22,95 | 0,28 | 2,90 | 0,1960 | 0,0178 | |||
| CBL / CBL & Associates Properties, Inc. | 0,01 | 0,28 | 0,1956 | 0,1956 | |||||
| LZB / La-Z-Boy Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -5,07 | 0,1939 | -0,0226 | |||
| VBTX / Veritex Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 4,89 | 0,1919 | -0,0030 | |||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,00 | -67,82 | 0,27 | -63,29 | 0,1876 | -0,3540 | |||
| TMP / Tompkins Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,37 | 0,1869 | -0,0123 | |||
| MDXG / MiMedx Group, Inc. | 0,04 | 0,27 | 0,1846 | 0,1846 | |||||
| THFF / First Financial Corporation | 0,00 | 51,95 | 0,27 | 90,07 | 0,1845 | 0,1603 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 0,01 | -27,48 | 0,27 | -26,52 | 0,1833 | -0,0817 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,00 | 42,12 | 0,26 | 66,04 | 0,1821 | 0,0654 | |||
| OSBC / Old Second Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 6,50 | 0,1806 | 0,0007 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,01 | 36,24 | 0,26 | 7,44 | 0,1792 | 0,0021 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 4,96 | 0,1754 | -0,0017 | |||
| INMD / InMode Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,25 | -18,77 | 0,1733 | -0,0528 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 23,04 | 0,1727 | 0,0229 | |||
| MLAB / Mesa Laboratories, Inc. | 0,00 | -38,54 | 0,25 | -51,17 | 0,1722 | -0,2024 | |||
| AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | 0,06 | 35,07 | 0,25 | 35,33 | 0,1714 | 0,0370 | |||
| REAL / The RealReal, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,25 | -11,19 | 0,1694 | -0,0330 | |||
| REX / REX American Resources Corporation | 0,01 | 55,49 | 0,25 | 102,48 | 0,1685 | 0,0798 | |||
| CNXN / PC Connection, Inc. | 0,00 | -32,42 | 0,24 | -28,78 | 0,1655 | -0,0813 | |||
| KBH / KB Home | 0,00 | -50,51 | 0,24 | -54,89 | 0,1651 | -0,2236 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,1643 | 0,1643 | |||||
| DOLE / Dole plc | 0,02 | 0,00 | 0,24 | -3,27 | 0,1633 | -0,0158 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,00 | -95,98 | 0,24 | -78,14 | 0,1630 | -0,4109 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 205,05 | 0,23 | 153,85 | 0,1592 | 0,0926 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 1,32 | 0,1590 | -0,0080 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1539 | 0,1539 | |||||
| CRAI / CRA International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 8,25 | 0,1535 | 0,0028 | |||
| NGVT / Ingevity Corporation | 0,01 | 4,90 | 0,22 | -22,38 | 0,1530 | -0,0311 | |||
| MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. | 0,00 | -62,06 | 0,22 | -57,87 | 0,1530 | -0,2321 | |||
| HBNC / Horizon Bancorp, Inc. | 0,01 | -24,48 | 0,22 | -22,89 | 0,1509 | -0,0571 | |||
| VVX / V2X, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,93 | 0,1461 | -0,0106 | |||
| ENS / EnerSys | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -6,19 | 0,1460 | -0,0195 | |||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,03 | 312,98 | 0,20 | 229,51 | 0,1388 | 0,0992 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,1381 | -0,0076 | |||
| AMWD / American Woodmark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -9,30 | 0,1344 | -0,0229 | |||
| MBWM / Mercantile Bank Corporation | 0,00 | -45,91 | 0,19 | -42,30 | 0,1317 | -0,1103 | |||
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 42,75 | 0,1291 | 0,0328 | |||
| SCSC / ScanSource, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 23,03 | 0,1287 | 0,0175 | |||
| AMSC / American Superconductor Corporation | 0,01 | -43,46 | 0,19 | 14,20 | 0,1275 | 0,0091 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 21,62 | 0,1240 | 0,0158 | |||
| NAGE / Niagen Bioscience, Inc. | 0,01 | 0,18 | 0,1233 | 0,1233 | |||||
| VMEO / Vimeo, Inc. | 0,04 | -50,65 | 0,18 | -62,23 | 0,1216 | -0,2190 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -1,14 | 0,1201 | -0,0087 | |||
| PARR / Par Pacific Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 86,67 | 0,1158 | 0,0497 | |||
| CWK / Cushman & Wakefield plc | 0,02 | -51,10 | 0,17 | -47,13 | 0,1144 | -0,1150 | |||
| DAVE / Dave Inc. | 0,00 | 0,16 | 0,1122 | 0,1122 | |||||
| DAKT / Daktronics, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,1100 | 0,1100 | |||||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,1087 | 0,1087 | |||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,16 | 0,1074 | 0,1074 | |||||
| BV / BrightView Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 29,41 | 0,1063 | 0,0193 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,00 | -60,26 | 0,15 | -58,92 | 0,1049 | -0,1656 | |||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -8,59 | 0,1025 | -0,0168 | |||
| LILAK / Liberty Latin America Ltd. | 0,02 | -55,14 | 0,14 | -55,24 | 0,0976 | -0,1330 | |||
| KMT / Kennametal Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 7,63 | 0,0973 | 0,0015 | |||
| APPN / Appian Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,73 | 0,0958 | -0,0023 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 12,40 | 0,0937 | 0,0052 | |||
| AVXL / Anavex Life Sciences Corp. | 0,01 | 0,14 | 0,0930 | 0,0930 | |||||
| VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 10,26 | 0,0889 | 0,0031 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,01 | -80,76 | 0,13 | -71,62 | 0,0885 | -0,2119 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,00 | -82,55 | 0,13 | -86,69 | 0,0884 | -0,5026 | |||
| WMK / Weis Markets, Inc. | 0,00 | -53,21 | 0,12 | -56,12 | 0,0844 | -0,1191 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,01 | -50,69 | 0,12 | -76,62 | 0,0819 | -0,2572 | |||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 78,46 | 0,0803 | 0,0328 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,01 | 0,12 | 0,0800 | 0,0800 | |||||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 56,94 | 0,0778 | 0,0248 | |||
| MGEE / MGE Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -5,08 | 0,0777 | -0,0090 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,00 | -0,86 | 0,11 | -3,51 | 0,0762 | -0,0075 | |||
| OUST / Ouster, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0753 | 0,0753 | |||||
| BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | -91,11 | 0,11 | -89,40 | 0,0745 | -0,6700 | |||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,0744 | 0,0744 | |||||
| SXC / SunCoke Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -6,80 | 0,0661 | -0,0091 | |||
| VSTS / Vestis Corporation | 0,02 | 0,09 | 0,0628 | 0,0628 | |||||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0555 | 0,0555 | |||||
| PATH / UiPath Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 25,81 | 0,0538 | 0,0078 | |||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,50 | 0,0538 | -0,0049 | |||
| PWP / Perella Weinberg Partners | 0,00 | 0,08 | 0,0523 | 0,0523 | |||||
| GFF / Griffon Corporation | 0,00 | -95,04 | 0,08 | -86,01 | 0,0516 | -0,1879 | |||
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0511 | 0,0511 | |||||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,00 | -89,52 | 0,07 | -86,59 | 0,0499 | -0,2021 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,00 | -75,91 | 0,07 | -74,64 | 0,0494 | -0,1229 | |||
| VICR / Vicor Corporation | 0,00 | -76,44 | 0,07 | -77,41 | 0,0474 | -0,1727 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 138,00 | 0,07 | -80,42 | 0,0457 | -0,2008 | |||
| HFWA / Heritage Financial Corporation | 0,00 | -74,11 | 0,07 | -74,62 | 0,0455 | -0,1450 | |||
| PRM / Perimeter Solutions, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0445 | 0,0445 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product | 0,06 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -17,39 | 0,0394 | -0,0114 | |||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -88,65 | 0,06 | -88,52 | 0,0385 | -0,2613 | |||
| UNIT / Unity Group LLC | 0,01 | 0,00 | 0,06 | -14,06 | 0,0383 | -0,0091 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,00 | 0,04 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| Roche Holding AG / EC (N/A) | 0,03 | 0,02 | 0,0107 | 0,0107 | |||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0092 | 0,0003 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3534 | ||||
| GSAT / Globalstar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3576 | ||||
| BUSE / First Busey Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2219 |
