Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 454.738.262
Nuværende stillinger 119
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ADSIX - Disciplined Growth Fund Investor Class har afsløret 119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 454.738.262 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ADSIX - Disciplined Growth Fund Investor Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . ADSIX - Disciplined Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and The Gap, Inc. (US:GPS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 50,88 11,1960 1,9822
0,01 5,87 1,2907 1,2087
0,07 19,04 4,1905 1,0314
0,08 42,16 9,2779 0,9759
0,01 7,31 1,6087 0,6477
0,03 10,42 2,2939 0,6063
1,96 0,4317 0,4317
0,01 2,04 0,4488 0,4143
0,01 7,31 1,6089 0,4051
0,03 1,98 0,4359 0,3671
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 44,19 9,7249 -2,8377
0,00 0,00 -1,6070
0,01 3,68 0,8098 -0,7736
0,00 0,24 0,0527 -0,6487
0,07 3,18 0,7000 -0,6484
0,01 0,46 0,1014 -0,6383
0,03 5,24 1,1528 -0,4810
0,01 3,53 0,7773 -0,3941
0,00 0,91 0,2008 -0,3479
0,02 11,73 2,5823 -0,3252
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,32 -3,45 50,88 40,75 11,1960 1,9822
AAPL / Apple Inc. 0,22 -2,92 44,19 -10,33 9,7249 -2,8377
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -2,31 42,16 29,45 9,2779 0,9759
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -0,81 26,70 14,38 5,8747 -0,0746
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -5,36 21,15 21,19 4,6551 0,2059
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 -6,67 19,04 53,66 4,1905 1,0314
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 -5,58 15,76 7,60 3,4688 -0,2653
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,35 11,73 2,88 2,5823 -0,3252
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 28,45 10,42 57,44 2,2939 0,6063
V / Visa Inc. 0,02 20,63 8,46 22,22 1,8618 0,0972
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -5,23 8,42 7,60 1,8539 -0,1417
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 7,87 25,67 1,7313 0,1355
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -3,15 7,63 25,08 1,6780 0,1239
INTU / Intuit Inc. 0,01 20,68 7,31 54,83 1,6089 0,4051
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 35,02 7,31 93,90 1,6087 0,6477
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 6,67 6,02 6,71 1,3258 -0,1133
ANET / Arista Networks, Inc. 0,06 -1,73 5,87 29,77 1,2920 0,1387
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 1.642,65 5,87 1.727,10 1,2907 1,2087
CTAS / Cintas Corporation 0,03 8,32 5,65 17,46 1,2422 0,0172
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 32,27 5,57 24,84 1,2256 0,0884
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,01 2,67 5,55 35,30 1,2223 0,1757
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -21,17 5,24 -18,27 1,1528 -0,4810
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 15,07 4,80 1,93 1,0555 -0,1438
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 -34,97 4,70 -9,27 1,0337 -0,2861
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 -3,96 4,47 55,14 0,9833 0,2491
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 8,75 4,29 7,60 0,9446 -0,0722
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 0,00 4,28 19,94 0,9410 0,0321
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 7,18 3,73 33,24 0,8214 0,1074
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -41,70 3,68 -40,77 0,8098 -0,7736
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 -43,01 3,53 -23,13 0,7773 -0,3941
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -24,86 3,29 8,52 0,7234 -0,0486
DDOG / Datadog, Inc. 0,02 -5,36 3,20 28,16 0,7051 0,0677
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 -20,77 3,18 -39,87 0,7000 -0,6484
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -25,30 3,18 -16,05 0,6999 -0,1466
PGR / The Progressive Corporation 0,01 27,09 2,86 19,82 0,6295 0,0210
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 129,58 2,85 135,57 0,6269 0,3646
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 93,54 2,83 103,88 0,6238 0,2693
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 104,36 2,60 94,47 0,5722 0,2313
WDAY / Workday, Inc. 0,01 18,07 2,58 21,36 0,5675 0,0258
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 9,26 2,53 20,00 0,5573 0,0193
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 -0,26 2,52 -3,27 0,5541 -0,1092
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 68,95 2,35 67,52 0,5165 0,1592
MSCI / MSCI Inc. 0,00 89,06 2,26 92,84 0,4979 0,1988
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 0,00 2,18 53,09 0,4791 0,1166
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 0,00 2,13 73,83 0,4679 0,1560
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 30,16 2,10 24,54 0,4614 0,0323
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 634,95 2,04 1.182,39 0,4488 0,4143
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 584,97 1,98 633,33 0,4359 0,3671
TEL / TE Connectivity plc 0,01 93,07 1,98 130,65 0,4356 0,2166
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) 1,96 0,4317 0,4317
APP / AppLovin Corporation 0,01 -10,46 1,93 18,27 0,4246 0,0089
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -45,73 1,91 -34,44 0,4206 -0,3227
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 83,54 1,91 78,87 0,4193 0,1477
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -23,58 1,89 -23,32 0,4154 -0,2121
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 1,88 29,79 0,4134 0,0446
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 1,55 44,72 0,3411 0,0681
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 321,01 1,33 376,07 0,2934 0,2326
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 1,23 2,24 0,2715 -0,0362
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 1,09 0,2396 0,2396
FAST / Fastenal Company 0,03 125,20 1,06 22,02 0,2343 0,0118
TOST / Toast, Inc. 0,02 -42,12 1,06 -22,74 0,2334 -0,1164
EAT / Brinker International, Inc. 0,01 1,01 0,2227 0,2227
DKNG / DraftKings Inc. 0,02 -46,44 0,95 -30,86 0,2097 -0,1414
TER / Teradyne, Inc. 0,01 0,94 0,2065 0,2065
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,93 0,2057 0,2057
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -49,50 0,91 -57,62 0,2008 -0,3479
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 10,97 0,91 40,09 0,1992 0,0344
RMD / ResMed Inc. 0,00 37,89 0,88 58,95 0,1936 0,0525
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,87 0,1906 0,1906
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,84 -3,90 0,1845 -0,0380
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 -5,84 0,81 13,04 0,1774 -0,0044
NTRA / Natera, Inc. 0,00 -58,21 0,75 -50,07 0,1647 -0,2174
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,75 0,1642 0,1642
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 241,79 0,68 359,06 0,1507 0,1125
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 0,65 0,1441 0,1441
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 396,59 0,62 358,96 0,1354 0,1011
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,56 0,1238 0,1238
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 0,00 0,55 104,06 0,1217 0,0525
GPS / The Gap, Inc. 0,03 0,55 0,1209 0,1209
DVA / DaVita Inc. 0,00 -1,90 0,52 1,18 0,1134 -0,0071
ROL / Rollins, Inc. 0,01 -29,83 0,51 -26,81 0,1113 -0,0646
GE / General Electric Company 0,00 0,49 0,1076 0,1076
CPNG / Coupang, Inc. 0,02 -57,48 0,49 -41,97 0,1076 -0,1070
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -85,82 0,46 -84,14 0,1014 -0,6383
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,00 0,46 19,37 0,1005 0,0030
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -18,81 0,45 -11,42 0,0992 -0,0111
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -73,24 0,45 -69,60 0,0980 -0,2753
LAZ / Lazard, Inc. 0,01 0,44 0,0963 0,0963
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 146,33 0,43 174,19 0,0936 0,0541
ACN / Accenture plc 0,00 -65,00 0,42 -66,48 0,0925 -0,2270
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,41 0,0897 0,0897
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 72,75 0,38 98,45 0,0843 0,0349
CART / Maplebear Inc. 0,01 -43,46 0,31 -35,80 0,0687 -0,0554
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 -40,97 0,29 -35,41 0,0639 -0,0506
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 -87,09 0,26 -85,67 0,0578 -0,1559
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 0,25 0,0557 0,0557
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -17,43 0,25 -42,08 0,0541 -0,0591
PATH / UiPath, Inc. 0,02 -45,64 0,24 -32,69 0,0537 -0,0384
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,24 0,0527 0,0527
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 -73,02 0,24 -92,74 0,0527 -0,6487
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -14,64 0,23 -12,02 0,0500 -0,0158
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 0,22 0,0490 0,0490
CARG / CarGurus, Inc. 0,01 0,21 0,0469 0,0469
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 0,21 0,0452 0,0452
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 0,17 0,0372 0,0372
RUSHB / Rush Enterprises, Inc. 0,00 0,17 0,0369 0,0369
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,17 19,42 0,0367 0,0012
GFF / Griffon Corporation 0,00 0,16 0,0360 0,0360
MAS / Masco Corporation 0,00 0,16 0,0350 0,0350
ROKU / Roku, Inc. 0,00 0,16 0,0347 0,0347
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 0,15 0,0331 0,0331
COMP / Compass, Inc. 0,02 0,00 0,15 -28,02 0,0328 -0,0200
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 0,14 0,0306 0,0306
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 0,13 0,0291 0,0291
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,13 0,0283 0,0283
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -74,25 0,12 -84,54 0,0258 -0,1434
CVNA / Carvana Co. 0,00 -90,08 0,09 -84,06 0,0201 -0,1255
EBAY / eBay Inc. 0,00 -63,48 0,09 -60,18 0,0200 -0,0377
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 2,65 0,01 0,00 0,0023 -0,0003
O / Realty Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0627
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0959
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0502
HES / Hess Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0646
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0512
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0878
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0537
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0537
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0526
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6070
FHN / First Horizon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1571
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0671
RELY / Remitly Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0364
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0900
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0600
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0622
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0614
ARMK / Aramark 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0551
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0534