Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.761.257.277
Nuværende stillinger 150
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ANONX - Small Cap Growth Fund I Class har afsløret 150 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.761.257.277 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ANONX - Small Cap Growth Fund I Classs største beholdninger er Hayward Holdings, Inc. (US:HAYW) , Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , SiteOne Landscape Supply, Inc. (US:SITE) , and Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) . ANONX - Small Cap Growth Fund I Classs nye stillinger omfatter OPENLANE, Inc. (US:OPLN) , Piper Sandler Companies (US:PIPR) , Regal Rexnord Corporation (US:RRX) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , and Itron, Inc. (US:ITRI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
106,18 2,2566 2,2566
52,68 52,68 1,1196 1,1196
1,82 44,93 0,9549 0,9549
0,47 55,47 1,1790 0,9327
0,13 42,54 0,9041 0,9041
0,65 72,43 1,5393 0,8850
0,26 40,10 0,8522 0,8522
0,62 36,18 0,7689 0,7689
0,51 57,81 1,2288 0,7017
0,21 26,09 0,5545 0,5545
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 51,42 1,0929 -1,0514
0,00 0,00 -1,0407
0,15 15,83 0,3365 -0,9601
0,00 0,00 -0,8452
0,37 46,89 0,9966 -0,6267
0,18 35,44 0,7533 -0,4893
0,68 3,27 0,0695 -0,3686
0,30 40,07 0,8517 -0,3495
0,00 0,00 -0,3446
0,34 12,56 0,2669 -0,3332
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Fixed Income Clearing Corp 4.35 08/01/2025 / RA (RPEK5GHD1) 106,18 2,2566 2,2566
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 4,80 3,09 73,87 18,94 1,5701 0,0236
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,65 6,36 72,43 175,62 1,5393 0,8850
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,46 3,09 69,60 19,88 1,4792 0,0336
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,50 17,51 68,91 41,07 1,4645 0,2483
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,39 3,09 67,25 69,84 1,4292 0,4434
TREX / Trex Company, Inc. 1,04 12,06 66,95 24,51 1,4228 0,0840
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,58 3,09 63,42 19,00 1,3478 0,0209
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,62 3,09 63,03 26,57 1,3395 0,0997
HXL / Hexcel Corporation 1,04 12,07 62,31 38,52 1,3243 0,2043
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,75 84,84 61,23 89,39 1,3014 0,4963
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,44 17,71 57,99 52,42 1,2324 0,2852
AGYS / Agilysys, Inc. 0,51 78,02 57,81 173,15 1,2288 0,7017
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 1,34 29,27 57,04 3,11 1,2124 -0,1651
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,23 -27,68 56,78 -7,80 1,2067 -0,3266
BL / BlackLine, Inc. 1,05 74,80 56,46 99,03 1,1999 0,4936
KVYO / Klaviyo, Inc. 1,80 108,05 55,89 112,57 1,1879 0,5332
HRI / Herc Holdings Inc. 0,47 425,32 55,47 460,74 1,1790 0,9327
EAT / Brinker International, Inc. 0,34 9,95 52,90 29,03 1,1244 0,1034
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 4,98 3,09 52,72 -0,67 1,1205 -0,2010
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 52,68 52,68 1,1196 1,1196
TLN / Talen Energy Corporation 0,14 -21,36 52,00 38,05 1,1052 0,1673
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,34 3,09 51,87 1,63 1,1023 -0,1684
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,47 -35,50 51,42 -40,29 1,0929 -1,0514
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 2,70 47,04 50,51 15,53 1,0735 -0,0150
EYE / National Vision Holdings, Inc. 2,08 350,25 50,49 190,13 1,0731 0,1252
RDNT / RadNet, Inc. 0,92 3,09 50,39 7,71 1,0709 -0,0939
EHC / Encompass Health Corporation 0,45 3,09 49,70 -2,97 1,0563 -0,2191
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,78 4,54 49,41 36,68 1,0501 0,1500
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,19 -0,21 48,86 40,85 1,0384 0,1747
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,21 3,09 47,77 11,91 1,0153 -0,0475
ATI / ATI Inc. 0,62 3,09 47,63 45,86 1,0122 0,1992
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,42 88,43 47,40 125,22 1,0074 0,4834
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,12 3,09 46,98 21,53 0,9985 0,0359
LRN / Stride, Inc. 0,37 -20,21 46,89 -28,08 0,9966 -0,6267
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 1,63 40,53 46,77 31,64 0,9940 0,1094
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 2,08 -13,32 46,40 22,76 0,9861 0,0451
AIN / Albany International Corp. 0,85 11,79 45,84 -7,88 0,9743 -0,2648
AIR / AAR Corp. 0,61 3,09 45,54 44,07 0,9679 0,1808
HQY / HealthEquity, Inc. 0,47 3,09 45,41 16,66 0,9652 -0,0041
MGNI / Magnite, Inc. 1,96 -23,81 45,20 47,45 0,9606 0,1974
OPLN / OPENLANE, Inc. 1,82 44,93 0,9549 0,9549
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 2,03 26,18 44,91 67,14 0,9545 0,2854
VRRM / Verra Mobility Corporation 1,77 3,09 44,80 19,45 0,9521 0,0183
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 1,05 13,97 44,50 23,66 0,9458 0,0497
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,32 3,09 44,25 36,27 0,9405 0,1319
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,81 26,97 44,00 28,66 0,9352 0,0837
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,29 96,28 43,25 147,82 0,9193 0,4847
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,40 20,55 43,17 27,69 0,9174 0,0757
PIPR / Piper Sandler Companies 0,13 42,54 0,9041 0,9041
SITM / SiTime Corporation 0,21 128,03 42,47 454,09 0,9027 0,3918
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 3,91 3,09 42,15 34,38 0,8958 0,1148
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,87 3,09 41,34 27,04 0,8785 0,0683
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,13 3,09 40,72 -6,60 0,8653 -0,2201
SKY / Champion Homes, Inc. 0,66 60,44 40,34 12,96 0,8573 -0,0319
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,26 40,10 0,8522 0,8522
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,30 -9,08 40,07 -16,93 0,8517 -0,3495
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,09 18,34 38,11 19,82 0,8100 0,0180
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,16 -19,94 37,76 -11,75 0,8025 -0,2629
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,82 3,09 37,28 33,70 0,7922 0,0980
PI / Impinj, Inc. 0,24 89,04 36,80 217,21 0,7821 0,4932
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,14 50,44 36,73 67,89 0,7807 0,2359
RIG / Transocean Ltd. 12,45 3,09 36,36 41,32 0,7727 0,1322
PEGA / Pegasystems Inc. 0,62 36,18 0,7689 0,7689
FSV / FirstService Corporation 0,18 -36,76 35,44 -28,98 0,7533 -0,4893
FA / First Advantage Corporation 2,02 3,09 34,94 26,42 0,7426 0,0544
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,19 -6,81 34,93 -10,32 0,7424 -0,2274
SNDR / Schneider National, Inc. 1,38 19,16 33,79 35,57 0,7182 0,0976
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,31 19,50 33,27 2,66 0,7070 -0,0998
VITL / Vital Farms, Inc. 0,87 -10,34 32,22 -2,59 0,6848 -0,1388
EXTR / Extreme Networks, Inc. 1,77 8,03 31,27 44,97 0,6646 0,1275
SIBN / SI-BONE, Inc. 1,84 -17,70 31,26 2,67 0,6643 -0,0937
GPK / Graphic Packaging Holding Company 1,38 1,64 30,96 -10,21 0,6580 -0,2005
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,21 137,33 30,89 160,32 0,6565 -0,1342
KOS / Kosmos Energy Ltd. 13,89 23,35 29,87 72,21 0,6348 0,2029
POWI / Power Integrations, Inc. 0,59 23,24 28,70 21,73 0,6100 0,0229
DAVE / Dave Inc. 0,12 -40,00 28,15 49,22 0,5983 0,1286
ROOT / Root, Inc. 0,23 -8,83 27,53 -20,99 0,5851 -0,2825
TTAM / Titan America SA 1,91 0,00 27,47 8,46 0,5839 -0,0468
NYT / The New York Times Company 0,52 693,33 26,76 690,81 0,5688 0,4845
ESTC / Elastic N.V. 0,31 48,48 26,35 44,18 0,5600 0,1050
TAC / TransAlta Corporation 2,18 0,00 26,23 34,95 0,5574 0,0735
ITRI / Itron, Inc. 0,21 26,09 0,5545 0,5545
CCB / Coastal Financial Corporation 0,27 26,08 0,5543 0,5543
PX / P10, Inc. 2,09 60,51 25,73 78,35 0,5469 0,1876
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,45 0,00 25,67 6,18 0,5456 -0,0564
CJT / Cargojet Inc. 0,36 0,00 25,56 15,39 0,5432 -0,0083
CART / Maplebear Inc. 0,53 25,33 0,5383 0,5383
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,24 -27,40 25,16 -8,58 0,5348 -0,1505
OS / OneStream, Inc. 1,04 16,17 24,87 29,47 0,5286 0,0503
ESI / Element Solutions Inc 1,05 49,60 24,86 36,79 0,5284 0,1149
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,17 -25,66 23,61 -4,27 0,5018 -0,1123
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,29 25,55 23,10 28,17 0,4910 0,0422
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 23,05 45,82 0,4898 0,0963
NCNO / nCino, Inc. 0,82 0,00 22,90 20,37 0,4867 0,0130
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,68 8,08 22,82 -5,32 0,4850 -0,1151
HCI / HCI Group, Inc. 0,16 -19,22 22,73 -22,67 0,4830 -0,2488
ALKS / Alkermes plc 0,85 0,00 22,58 -7,92 0,4798 -0,1307
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,30 22,44 0,4769 0,4769
GSHD / Goosehead Insurance, Inc. 0,24 0,00 22,05 -6,48 0,4687 -0,1185
PHR / Phreesia, Inc. 0,80 0,00 21,53 8,01 0,4575 -0,0387
ACLX / Arcellx, Inc. 0,29 20,86 0,4433 0,4433
FRPT / Freshpet, Inc. 0,30 0,00 20,55 -7,10 0,4368 -0,1140
FIVE / Five Below, Inc. 0,15 20,51 0,4359 0,4359
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,54 0,00 20,00 12,58 0,4251 -0,0173
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,37 20,00 0,4251 0,4251
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 1,33 0,00 19,45 -2,21 0,4134 -0,0819
KNF / Knife River Corporation 0,24 0,00 19,44 -11,67 0,4132 -0,1348
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,14 -36,34 17,41 24,70 0,3701 0,0224
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,60 0,00 17,28 -14,37 0,3673 -0,1352
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,91 17,10 0,3633 0,3633
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,84 0,00 17,02 -20,68 0,3617 -0,1725
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,44 16,83 0,3577 0,3577
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 1,36 0,00 16,64 -4,89 0,3536 -0,0820
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,53 16,33 0,3471 0,3471
INSM / Insmed Incorporated 0,15 -79,59 15,83 -69,60 0,3365 -0,9601
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 0,00 15,25 25,24 0,3241 0,0209
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,76 0,00 15,08 0,05 0,3205 -0,0548
AVTR / Avantor, Inc. 1,04 13,95 0,2966 0,2966
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,43 -31,73 13,37 -30,08 0,2841 -0,1920
GSAT / Globalstar, Inc. 0,57 0,00 13,33 22,21 0,2834 0,0117
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,34 16,70 12,83 2,53 0,2727 -0,0389
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,34 -43,55 12,56 -47,90 0,2669 -0,3332
US87427V1035 / Hudson Executive Investment Corp. Class A 5,13 0,00 12,46 -20,85 0,2648 -0,1271
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,56 0,00 12,29 5,52 0,2611 -0,0288
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 12,02 0,2556 0,2556
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,56 55,37 11,73 38,22 0,2493 0,0380
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,12 0,00 11,66 -22,32 0,2478 -0,1259
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,15 10,73 0,2281 0,2281
NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. 0,45 0,00 9,89 14,00 0,2102 -0,0058
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,66 0,00 9,39 -0,42 0,1995 -0,0352
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,26 -48,67 8,84 -51,38 0,1878 -0,2647
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,61 0,00 8,69 -13,05 0,1847 -0,0642
BHVN / Biohaven Ltd. 0,52 0,00 7,89 -31,74 0,1677 -0,1201
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,23 0,00 7,64 12,81 0,1624 -0,0062
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,79 0,00 7,48 -32,98 0,1589 -0,1188
MTSR / Metsera, Inc. 0,22 0,00 7,42 36,82 0,1577 0,0227
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,68 -75,44 3,27 -81,41 0,0695 -0,3686
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 1,00 0,0213 0,0213
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,54 0,0116 0,0116
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,27 23,47 0,27 23,61 0,0057 0,0003
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,08 0,0018 0,0018
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0005 0,0005
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0004 0,0004
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0004 0,0004
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0004 0,0004
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3446
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0407
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8452
CRMD / CorMedix Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1407
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0005 -0,0005
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0005 -0,0005
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,03 -0,0006 -0,0006
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (N/A) -0,03 -0,0006 -0,0006