Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 6.193.889.529 |
| Nuværende stillinger | 64 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TWCIX - Select Fund Investor Class har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.193.889.529 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWCIX - Select Fund Investor Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TWCIX - Select Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Oracle Corporation (US:ORCL) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,15 | 916,21 | 14,8001 | 4,2547 | |
| 0,40 | 102,42 | 1,6545 | 1,6545 | |
| 1,03 | 552,01 | 8,9170 | 1,2299 | |
| 53,56 | 0,8652 | 0,8652 | ||
| 0,45 | 131,84 | 2,1297 | 0,7051 | |
| 2,07 | 484,75 | 7,8304 | 0,6530 | |
| 1,27 | 49,13 | 0,7936 | 0,6380 | |
| 0,16 | 37,79 | 0,6104 | 0,6104 | |
| 0,19 | 73,10 | 1,1808 | 0,4104 | |
| 0,50 | 385,56 | 6,2282 | 0,4062 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,25 | 466,24 | 7,5315 | -2,9675 | |
| 0,24 | 62,98 | 1,0174 | -1,0383 | |
| 0,04 | 10,78 | 0,1742 | -0,6935 | |
| 0,12 | 87,03 | 1,4059 | -0,6487 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5889 | ||
| 0,16 | 56,12 | 0,9066 | -0,5679 | |
| 0,45 | 254,12 | 4,1049 | -0,5162 | |
| 0,23 | 51,11 | 0,8256 | -0,4699 | |
| 1,09 | 210,29 | 3,3970 | -0,4061 | |
| 0,28 | 68,67 | 1,1092 | -0,3931 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 5,15 | 0,00 | 916,21 | 63,30 | 14,8001 | 4,2547 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 1,03 | 0,00 | 552,01 | 34,97 | 8,9170 | 1,2299 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 2,07 | 0,00 | 484,75 | 26,94 | 7,8304 | 0,6530 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 2,25 | -14,55 | 466,24 | -16,53 | 7,5315 | -2,9675 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,50 | -11,64 | 385,56 | 24,48 | 6,2282 | 0,4062 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1,47 | -11,28 | 282,02 | 7,22 | 4,5556 | -0,3884 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,45 | 0,00 | 254,12 | 3,36 | 4,1049 | -0,5162 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,09 | -13,30 | 210,29 | 3,93 | 3,3970 | -0,4061 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,62 | -4,58 | 190,05 | 4,25 | 3,0700 | -0,3566 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,45 | 13,99 | 131,84 | 73,95 | 2,1297 | 0,7051 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,11 | 0,00 | 103,83 | -5,52 | 1,6772 | -0,3883 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,19 | 0,00 | 102,48 | -1,73 | 1,6555 | -0,3047 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,40 | 102,42 | 1,6545 | 1,6545 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | 0,00 | 100,32 | 44,95 | 1,6205 | 0,3197 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,42 | 0,00 | 94,82 | 15,24 | 1,5316 | -0,0148 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,10 | 0,00 | 92,03 | 25,10 | 1,4867 | 0,1038 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,12 | -3,29 | 87,03 | -20,38 | 1,4059 | -0,6487 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,82 | 17,17 | 86,19 | 19,51 | 1,3923 | 0,0367 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,28 | -11,00 | 78,56 | 12,37 | 1,2690 | -0,0450 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,19 | 22,93 | 73,10 | 78,34 | 1,1808 | 0,4104 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,28 | 0,00 | 68,67 | -14,09 | 1,1092 | -0,3931 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,54 | 0,00 | 67,72 | -3,23 | 1,0939 | -0,2214 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,15 | -7,73 | 66,19 | -2,20 | 1,0691 | -0,2029 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,24 | -40,10 | 62,98 | -42,41 | 1,0174 | -1,0383 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,16 | -25,00 | 56,12 | -28,46 | 0,9066 | -0,5679 | |||
| Fixed Income Clearing Corp 4.35 08/01/2025 / RA (RPEK5GHD1) | 53,56 | 0,8652 | 0,8652 | ||||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,13 | 22,56 | 52,70 | 28,72 | 0,8514 | 0,0818 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,23 | -25,85 | 51,11 | -25,85 | 0,8256 | -0,4699 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,09 | 0,00 | 50,92 | 2,98 | 0,8225 | -0,1068 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,42 | -5,60 | 50,57 | 23,63 | 0,8170 | 0,0480 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 1,27 | 289,44 | 49,13 | 493,74 | 0,7936 | 0,6380 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,21 | 38,42 | 47,01 | 71,41 | 0,7593 | 0,2439 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,18 | -16,95 | 44,13 | -15,20 | 0,7129 | -0,2653 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | -14,22 | 43,42 | -21,86 | 0,7014 | -0,3430 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,03 | -20,96 | 38,61 | -8,92 | 0,6238 | -0,1731 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,16 | 37,79 | 0,6104 | 0,6104 | |||||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,51 | 0,00 | 37,63 | 27,85 | 0,6079 | 0,0547 | |||
| AXP / American Express Company | 0,12 | 0,00 | 37,08 | 12,35 | 0,5990 | -0,0214 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,13 | -26,19 | 34,61 | -10,48 | 0,5591 | -0,1676 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,17 | 0,00 | 32,97 | -16,00 | 0,5325 | -0,2051 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,24 | -26,67 | 31,78 | -20,36 | 0,5133 | -0,2367 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | 43,37 | 27,59 | 46,88 | 0,4457 | 0,0926 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,10 | 28,07 | 26,96 | 41,63 | 0,4356 | 0,0777 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,10 | 0,00 | 24,76 | 38,19 | 0,4000 | 0,0632 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,29 | 0,00 | 24,61 | 2,91 | 0,3976 | -0,0520 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,04 | 23,11 | 0,3733 | 0,3733 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,22 | 0,00 | 22,66 | 9,31 | 0,3661 | -0,0236 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,26 | 0,00 | 22,57 | -10,99 | 0,3646 | -0,1120 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,18 | 21,66 | 0,3499 | 0,3499 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,10 | 0,00 | 19,42 | -1,09 | 0,3137 | -0,0553 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,17 | 18,57 | 0,3000 | 0,3000 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,11 | 18,02 | 0,2911 | 0,2911 | |||||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,10 | 17,87 | 0,2886 | 0,2886 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,05 | -34,17 | 16,31 | -34,18 | 0,2634 | -0,2022 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,03 | -28,76 | 14,94 | -36,12 | 0,2413 | -0,1982 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,10 | -45,15 | 14,11 | -40,27 | 0,2280 | -0,2162 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,30 | 12,86 | 0,2077 | 0,2077 | |||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,04 | 0,00 | 12,04 | -5,97 | 0,1945 | -0,0462 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,88 | -20,60 | 11,56 | 20,62 | 0,1867 | 0,0066 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,04 | -61,50 | 10,78 | -76,65 | 0,1742 | -0,6935 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,06 | 0,00 | 10,57 | 13,13 | 0,1708 | -0,0049 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,05 | -41,73 | 8,11 | -38,76 | 0,1310 | -0,1179 | |||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 | 6,07 | 0,0980 | 0,0980 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,13 | 129,73 | 0,13 | 131,03 | 0,0022 | 0,0012 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5889 |
