Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.485.078.470
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TWHIX - Heritage Fund Investor Class har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.485.078.470 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWHIX - Heritage Fund Investor Classs største beholdninger er Vistra Corp. (US:VST) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , and Cloudflare, Inc. (US:NET) . TWHIX - Heritage Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , Flutter Entertainment plc (US:PDYPF) , Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , and Wingstop Inc. (US:WING) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 170,39 2,6290 2,6290
1,19 163,39 2,5210 2,5210
1,06 220,68 3,4050 1,5974
3,29 96,94 1,4958 1,4958
0,31 93,90 1,4488 1,4488
0,57 86,78 1,3389 1,3389
0,90 161,06 2,4850 1,1654
0,97 75,18 1,1600 1,1600
0,29 111,31 1,7175 1,0152
63,59 0,9812 0,9812
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,2667
0,00 0,00 -2,3976
2,02 24,74 0,3818 -1,3256
0,72 30,76 0,4746 -1,1496
0,25 58,49 0,9025 -1,1205
0,06 89,31 1,3780 -1,0994
0,13 44,14 0,6811 -0,8742
0,28 31,26 0,4823 -0,8534
0,15 79,65 1,2290 -0,7546
0,14 78,58 1,2125 -0,7143
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VST / Vistra Corp. 1,06 35,32 220,68 117,69 3,4050 1,5974
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,73 25,84 195,99 49,61 3,0239 0,6881
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,44 0,00 175,69 23,75 2,7108 0,1792
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,54 170,39 2,6290 2,6290
NET / Cloudflare, Inc. 0,81 -15,95 168,42 44,52 2,5986 0,5206
RBLX / Roblox Corporation 1,19 163,39 2,5210 2,5210
ARES / Ares Management Corporation 0,87 7,32 161,08 30,54 2,4854 0,2852
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,90 67,76 161,06 117,62 2,4850 1,1654
COR / Cencora, Inc. 0,43 20,96 121,62 18,24 1,8766 0,0425
DDOG / Datadog, Inc. 0,84 -16,00 117,34 15,10 1,8105 -0,0073
DXCM / DexCom, Inc. 1,43 15,71 115,26 30,93 1,7785 0,2087
CVNA / Carvana Co. 0,29 28,57 111,31 209,54 1,7175 1,0152
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,14 48,06 104,01 82,39 1,6048 0,5880
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,38 9,55 103,94 32,88 1,6037 0,2089
VRT / Vertiv Holdings Co 0,71 0,00 103,86 70,53 1,6024 0,5165
CPAY / Corpay, Inc. 0,32 0,00 102,69 -0,71 1,5844 -0,2598
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,26 0,00 102,38 49,00 1,5796 0,3545
EME / EMCOR Group, Inc. 0,15 29,64 96,97 103,02 1,4963 0,6445
CPNG / Coupang, Inc. 3,29 96,94 1,4958 1,4958
TTD / The Trade Desk, Inc. 1,09 42,03 94,43 130,30 1,4570 0,7259
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,31 93,90 1,4488 1,4488
ZS / Zscaler, Inc. 0,32 -25,95 92,10 -6,51 1,4211 -0,3355
FICO / Fair Isaac Corporation 0,06 -10,98 89,31 -35,72 1,3780 -1,0994
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,39 -6,88 87,42 2,87 1,3488 -0,1665
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,57 86,78 1,3389 1,3389
TRGP / Targa Resources Corp. 0,52 0,00 86,53 -2,63 1,3351 -0,2495
JCI / Johnson Controls International plc 0,79 -27,80 82,72 -9,64 1,2764 -0,3561
PINS / Pinterest, Inc. 2,13 -1,24 82,33 50,55 1,2703 0,2952
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,29 32,06 81,09 60,61 1,2512 0,3509
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,37 31,67 80,20 63,04 1,2375 0,3603
NTRA / Natera, Inc. 0,60 63,42 79,97 44,72 1,2339 0,2486
HUBS / HubSpot, Inc. 0,15 -15,74 79,65 -28,40 1,2290 -0,7546
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,11 -2,30 79,05 17,16 1,2197 0,0166
MSCI / MSCI Inc. 0,14 -29,38 78,58 -27,28 1,2125 -0,7143
PODD / Insulet Corporation 0,27 0,00 77,26 14,31 1,1920 -0,0131
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,27 -7,52 75,47 -13,05 1,1645 -0,3832
XYZ / Block, Inc. 0,97 75,18 1,1600 1,1600
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,20 16,67 72,66 42,86 1,1210 0,2142
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 1,12 0,00 68,59 -6,60 1,0583 -0,2511
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,23 0,00 64,43 24,08 0,9942 0,0682
HEI / HEICO Corporation 0,20 -21,40 64,21 4,86 0,9907 -0,0504
WCC / WESCO International, Inc. 0,31 0,00 64,02 27,00 0,9878 0,0889
Fixed Income Clearing Corp 4.35 08/01/2025 / RA (RPEK5GHD1) 63,59 0,9812 0,9812
DOCU / DocuSign, Inc. 0,82 -2,56 61,77 -9,84 0,9531 -0,2686
TECH / Bio-Techne Corporation 1,12 267,15 61,42 299,11 0,9477 0,6733
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,32 -22,47 59,69 -7,07 0,9210 -0,2243
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,11 0,00 59,41 23,50 0,9166 0,0589
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,12 0,00 58,73 42,14 0,9062 0,1694
RSG / Republic Services, Inc. 0,25 -43,95 58,49 -48,44 0,9025 -1,1205
POOL / Pool Corporation 0,19 -21,55 57,95 -17,54 0,8942 -0,3590
ESI / Element Solutions Inc 2,41 0,00 56,85 15,63 0,8772 0,0005
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,23 -24,33 56,21 -14,31 0,8673 -0,3024
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,60 -22,45 56,19 -26,80 0,8669 -0,5017
CR / Crane Company 0,28 0,00 55,50 21,61 0,8563 0,0426
VMC / Vulcan Materials Company 0,20 0,00 54,96 4,70 0,8480 -0,0880
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,08 -18,60 52,94 -16,93 0,8168 -0,3195
BLD / TopBuild Corp. 0,14 10,81 52,48 38,79 0,8097 0,1355
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,10 19,46 52,18 34,32 0,8051 0,1124
CNM / Core & Main, Inc. 0,82 -9,61 51,88 9,20 0,8005 -0,0467
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 185,57 51,70 196,72 0,7977 0,4870
IOT / Samsara Inc. 1,36 117,58 51,64 108,64 0,7968 0,3554
WING / Wingstop Inc. 0,14 51,54 0,7952 0,7952
ONON / On Holding AG 1,04 99,32 50,28 101,22 0,7758 0,3302
CIEN / Ciena Corporation 0,54 92,17 49,84 165,65 0,7689 0,4344
CART / Maplebear Inc. 0,99 27,18 47,46 52,95 0,7323 0,1790
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,04 82,00 46,60 109,74 0,7190 0,3228
VIK / Viking Holdings Ltd 0,79 6,50 46,53 52,42 0,7180 0,1736
SBAC / SBA Communications Corporation 0,20 -28,42 45,53 -33,92 0,7025 -0,5260
DUOL / Duolingo, Inc. 0,13 -43,12 44,14 -49,39 0,6811 -0,8742
DASH / DoorDash, Inc. 0,17 -26,82 43,32 -5,06 0,6684 -0,1452
TPG / TPG Inc. 0,74 32,04 42,32 62,23 0,6530 0,1878
EXE / Expand Energy Corporation 0,40 5,65 42,16 6,55 0,6505 -0,0551
ADI / Analog Devices, Inc. 0,19 28,48 41,84 48,06 0,6456 0,1417
A / Agilent Technologies, Inc. 0,35 96,40 40,15 109,57 0,6195 0,2779
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,51 30,37 36,28 32,20 0,5597 0,0705
FAST / Fastenal Company 0,77 35,39 0,5460 0,5460
HUBB / Hubbell Incorporated 0,08 -12,25 34,29 5,70 0,5290 -0,0494
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,08 -73,79 31,64 -51,20 0,4882 -0,6678
ABNB / Airbnb, Inc. 0,24 -24,18 31,48 -17,65 0,4857 -0,1959
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,28 -53,73 31,26 -58,27 0,4823 -0,8534
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,72 -60,21 30,76 -66,23 0,4746 -1,1496
PR / Permian Resources Corporation 2,15 0,00 30,44 20,00 0,4696 0,0174
EFX / Equifax Inc. 0,11 0,00 27,25 -7,65 0,4205 -0,1057
NU / Nu Holdings Ltd. 2,02 -73,71 24,74 -74,16 0,3818 -1,3256
CACI / CACI International Inc 0,05 24,03 0,3708 0,3708
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,46 0,00 22,79 1,84 0,3516 -0,0474
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,39 -38,82 22,71 13,24 0,3503 -0,0072
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 7,20 0,1111 0,1111
FIG / Figma, Inc. 0,00 0,42 0,0064 0,0064
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,16 -28,41 0,16 -28,44 0,0024 -0,0015
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3202
APP / AppLovin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3976
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3355
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,2667